Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
20202	27 618	5 354	32 972	150 716	14 573	165 289	163 151	9 213	172 364	15 183	10 714	25 897
20209	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
30102	89 850	0	89 850	3 381 187	0	3 381 187	3 358 021	0	3 358 021	113 016	0	113 016
30110	9 236	72 462	81 698	14 872	18 036	32 908	15 448	20 597	36 045	8 660	69 901	78 561
30202	12 119	0	12 119	0	0	0	78	0	78	12 041	0	12 041
30204	1 840	0	1 840	0	0	0	29	0	29	1 811	0	1 811
30233	428	6	434	19 542	1 136	20 678	18 708	1 118	19 826	1 262	24	1 286
30302	8 470	0	8 470	342 997	50	343 047	342 967	50	343 017	8 500	0	8 500
30306	776 179	0	776 179	111 164	0	111 164	135 957	0	135 957	751 386	0	751 386
30602	10 281	0	10 281	6 443	0	6 443	7 820	0	7 820	8 904	0	8 904
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
45107	42 549	0	42 549	2 487	0	2 487	2 089	0	2 089	42 947	0	42 947
45108	15 394	0	15 394	0	0	0	481	0	481	14 913	0	14 913
45201	37 145	0	37 145	56 956	0	56 956	56 344	0	56 344	37 757	0	37 757
45204	6 565	0	6 565	22 630	0	22 630	17 695	0	17 695	11 500	0	11 500
45205	134 195	0	134 195	0	0	0	3 858	0	3 858	130 337	0	130 337
45206	503 393	5 982	509 375	68 920	243	69 163	129 000	258	129 258	443 313	5 967	449 280
45207	751 989	48 493	800 482	16 582	1 968	18 550	1 150	2 092	3 242	767 421	48 369	815 790
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	37 107	0	37 107	6 561	0	6 561	3 314	0	3 314	40 354	0	40 354
45506	51 061	0	51 061	2 549	0	2 549	2 038	0	2 038	51 572	0	51 572
45507	0	32 633	32 633	0	1 324	1 324	0	1 408	1 408	0	32 549	32 549
45812	76 201	0	76 201	0	0	0	72 726	0	72 726	3 475	0	3 475
45912	374	19	393	898	0	898	320	19	339	952	0	952
45915	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	4 408	14 199	18 607	4 408	14 199	18 607	0	0	0
47423	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
47427	13 970	4 489	18 459	24 940	1 354	26 294	22 996	531	23 527	15 914	5 312	21 226
50205	45 587	0	45 587	330	0	330	106	0	106	45 811	0	45 811
50221	2 556	0	2 556	51	0	51	87	0	87	2 520	0	2 520
50605	852	0	852	4 927	0	4 927	4 193	0	4 193	1 586	0	1 586
50606	0	0	0	1 239	0	1 239	12	0	12	1 227	0	1 227
50621	7	0	7	16	0	16	23	0	23	0	0	0
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	1 558	0	1 558	122	0	122	1 176	0	1 176	504	0	504
60308	35	0	35	335	0	335	369	0	369	1	0	1
60310	4	0	4	581	0	581	6	0	6	579	0	579
60312	1 029	0	1 029	4 206	0	4 206	3 516	0	3 516	1 719	0	1 719
60314	0	0	0	0	59	59	0	25	25	0	34	34
60401	175 121	0	175 121	64	0	64	0	0	0	175 185	0	175 185
60701	28	0	28	107	0	107	64	0	64	71	0	71
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	30	0	30	110	0	110	112	0	112	28	0	28
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61011	22 205	0	22 205	0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
61210	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
61403	1 738	0	1 738	24	0	24	130	0	130	1 632	0	1 632
70606	124 020	0	124 020	47 273	0	47 273	0	0	0	171 293	0	171 293
70607	0	0	0	157	0	157	29	0	29	128	0	128
70608	41 509	0	41 509	14 226	0	14 226	0	0	0	55 735	0	55 735
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	506	0	506	1 625	0	1 625	0	0	0	2 131	0	2 131
70706	410 716	0	410 716	0	0	0	410 716	0	410 716	0	0	0
70707	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70708	356 719	0	356 719	0	0	0	356 719	0	356 719	0	0	0
70710	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
70711	1 290	0	1 290	0	0	0	1 290	0	1 290	0	0	0
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 553	0	2 553	87	0	87	46	0	46	2 512	0	2 512
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30301	8 470	0	8 470	342 967	50	343 017	342 997	50	343 047	8 500	0	8 500
30305	776 179	0	776 179	135 957	0	135 957	111 164	0	111 164	751 386	0	751 386
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
40701	1 632	0	1 632	11 058	0	11 058	10 473	0	10 473	1 047	0	1 047
40702	359 259	4 090	363 349	2 729 429	4 861	2 734 290	2 637 307	4 689	2 641 996	267 137	3 918	271 055
40703	6 766	0	6 766	71 314	0	71 314	78 719	0	78 719	14 171	0	14 171
40802	475	990	1 465	5 402	130	5 532	5 762	40	5 802	835	900	1 735
40807	11	59	70	1	2	3	0	2	2	10	59	69
40817	31 456	3 696	35 152	40 045	3 935	43 980	40 818	418	41 236	32 229	179	32 408
40820	1	115	116	0	6 402	6 402	0	6 427	6 427	1	140	141
40911	10	0	10	109	0	109	102	0	102	3	0	3
42104	0	12 348	12 348	0	555	555	0	243	243	0	12 036	12 036
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	223 100	0	223 100	0	0	0	0	0	0	223 100	0	223 100
42205	351 972	0	351 972	73 580	0	73 580	0	0	0	278 392	0	278 392
42303	400	0	400	802	0	802	800	0	800	398	0	398
42305	4 202	0	4 202	328	0	328	28	0	28	3 902	0	3 902
42306	227 548	113 025	340 573	125 708	5 027	130 735	113 673	8 251	121 924	215 513	116 249	331 762
42307	0	38 892	38 892	0	1 678	1 678	0	1 578	1 578	0	38 792	38 792
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
42314	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	150	0	150	4	0	4	0	0	0	146	0	146
45215	39 206	0	39 206	8 742	0	8 742	15 811	0	15 811	46 275	0	46 275
45515	8 682	0	8 682	2 630	0	2 630	1 165	0	1 165	7 217	0	7 217
45818	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689
45918	16	0	16	5	0	5	4	0	4	15	0	15
47407	0	0	0	14 163	4 415	18 578	14 163	4 415	18 578	0	0	0
47411	325	69	394	246	3	249	2 677	1 268	3 945	2 756	1 334	4 090
47416	34	0	34	118 579	0	118 579	119 286	0	119 286	741	0	741
47422	131	3	134	37 738	357	38 095	37 735	357	38 092	128	3	131
47425	3 036	0	3 036	1 833	0	1 833	1 681	0	1 681	2 884	0	2 884
47426	8 615	18	8 633	6 729	0	6 729	6 575	20	6 595	8 461	38	8 499
50620	0	0	0	29	0	29	157	0	157	128	0	128
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	15 574	0	15 574	0	0	0	3 156	0	3 156	18 730	0	18 730
60301	1 940	0	1 940	5 199	0	5 199	3 950	0	3 950	691	0	691
60305	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
60311	20	0	20	3 927	0	3 927	6 435	0	6 435	2 528	0	2 528
60322	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60601	13 490	0	13 490	0	0	0	662	0	662	14 152	0	14 152
61304	44	5	49	9	2	11	5	0	5	40	3	43
70601	129 803	0	129 803	156	0	156	45 585	0	45 585	175 232	0	175 232
70602	7	0	7	23	0	23	16	0	16	0	0	0
70603	41 514	0	41 514	0	0	0	14 223	0	14 223	55 737	0	55 737
70605	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
70701	419 652	0	419 652	419 652	0	419 652	0	0	0	0	0	0
70702	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70703	353 591	0	353 591	353 591	0	353 591	0	0	0	0	0	0
70705	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	769 043	0	769 043	773 811	0	773 811	4 768	0	4 768
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	412	0	412	48	0	48	35	0	35	425	0	425
80601	169	0	169	1	0	1	36	0	36	134	0	134
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
81001	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	212 573	0	212 573	763	0	763	731	0	731	212 605	0	212 605
90902	26 526	0	26 526	182	0	182	359	0	359	26 349	0	26 349
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 961 691	148 364	2 110 055	166 300	6 020	172 320	553 980	6 400	560 380	1 574 011	147 984	1 721 995
91416	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	742	0	742	280	0	280	0	0	0	1 022	0	1 022
99998	1 215 974	0	1 215 974	275 182	0	275 182	149 334	0	149 334	1 341 822	0	1 341 822
Пассив
91311	555 000	0	555 000	0	0	0	5 000	0	5 000	560 000	0	560 000
91312	504 005	0	504 005	0	0	0	113 087	0	113 087	617 092	0	617 092
91316	739	0	739	40 410	0	40 410	60 410	0	60 410	20 739	0	20 739
91317	80 690	0	80 690	107 271	0	107 271	95 032	0	95 032	68 451	0	68 451
91507	24 988	0	24 988	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	24 988	0	24 988
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 515 173	0	2 515 173	636 470	0	636 470	223 545	0	223 545	2 102 248	0	2 102 248
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 456	2 456	0	2 456	2 456	0	0	0
93304	0	0	0	350	0	350	89	0	89	261	0	261
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
95002	500	0	500	1 401	0	1 401	1 663	0	1 663	238	0	238
95003	28	0	28	155	0	155	92	0	92	91	0	91
Пассив
96001	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
96304	528	0	528	1 755	0	1 755	1 556	0	1 556	329	0	329
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
97102	0	0	0	89	0	89	350	0	350	261	0	261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	82 244,0000	0	0	81 151,0000	0	0	54 151,0000	0	0	109 244,0000
Пассив
98050	0	0	17 004,0000	0	0	54 151,0000	0	0	79 151,0000	0	0	42 004,0000
98055	0	0	25 090,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	27 090,0000
98070	0	0	40 175,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40 176,0000

Страница была полезной?