Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	317 704	12 064	329 768	1 395 367	656 453	2 051 820	1 665 262	648 650	2 313 912	47 809	19 867	67 676
20206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20207	5 570	5 610	11 180	322 640	354 867	677 507	323 611	357 919	681 530	4 599	2 558	7 157
20209	0	0	0	364 496	154 798	519 294	364 496	154 798	519 294	0	0	0
30102	19 647	0	19 647	1 234 065	0	1 234 065	1 222 918	0	1 222 918	30 794	0	30 794
30110	4 296	4 882	9 178	5 472	43 557	49 029	5 101	43 828	48 929	4 667	4 611	9 278
30202	2 425	0	2 425	84	0	84	0	0	0	2 509	0	2 509
30204	873	0	873	0	0	0	124	0	124	749	0	749
30221	0	0	0	1 820	829	2 649	1 820	635	2 455	0	194	194
30233	0	0	0	4 315	631	4 946	4 315	631	4 946	0	0	0
30302	951	674	1 625	6 023	5 986	12 009	6 042	6 037	12 079	932	623	1 555
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
30602	6 436	0	6 436	18 739	0	18 739	6 399	0	6 399	18 776	0	18 776
32002	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32003	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	587	587	0	24	24	0	25	25	0	586	586
45201	9 918	0	9 918	76 707	0	76 707	59 554	0	59 554	27 071	0	27 071
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	7 000	0	7 000	18 000	0	18 000
45206	61 000	0	61 000	45 000	0	45 000	8 600	0	8 600	97 400	0	97 400
45207	242 720	0	242 720	0	0	0	3 100	0	3 100	239 620	0	239 620
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	2 880	80 361	83 241	180	3 261	3 441	285	3 466	3 751	2 775	80 156	82 931
45506	5 516	0	5 516	9 000	0	9 000	178	0	178	14 338	0	14 338
45507	192 500	6 020	198 520	270 500	244	270 744	131 000	260	131 260	332 000	6 004	338 004
45509	127	0	127	192	0	192	250	0	250	69	0	69
45812	0	5 104	5 104	0	73	73	0	2 174	2 174	0	3 003	3 003
45815	27 520	12 861	40 381	0	522	522	20	555	575	27 500	12 828	40 328
45915	5	269	274	0	10	10	5	90	95	0	189	189
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	1 500	0	1 500	499	0	499	499	0	499	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	1 054 826	989 045	2 043 871	996 906	930 468	1 927 374	57 920	58 577	116 497
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	910	308	1 218	100 108	156 102	256 210	100 178	155 964	256 142	840	446	1 286
47427	1	0	1	8 966	1 094	10 060	3 835	111	3 946	5 132	983	6 115
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	1 378	0	1 378	255	0	255	1 123	0	1 123
60302	13 093	0	13 093	0	0	0	1	0	1	13 092	0	13 092
60306	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60308	370	0	370	518	0	518	547	0	547	341	0	341
60310	234	45	279	207	2	209	215	2	217	226	45	271
60312	1 643	0	1 643	6 456	0	6 456	5 257	0	5 257	2 842	0	2 842
60314	0	250	250	0	10	10	0	11	11	0	249	249
60323	522	294	816	242	12	254	195	13	208	569	293	862
60401	38 552	0	38 552	0	0	0	0	0	0	38 552	0	38 552
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	15	0	15	26	0	26	26	0	26	15	0	15
61008	594	0	594	235	0	235	175	0	175	654	0	654
61009	221	0	221	30	0	30	44	0	44	207	0	207
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 610	0	2 610	33	0	33	185	0	185	2 458	0	2 458
70606	110 665	0	110 665	132 305	0	132 305	39	0	39	242 931	0	242 931
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	28 383	0	28 383	10 957	0	10 957	0	0	0	39 340	0	39 340
70611	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182
70706	797 907	0	797 907	0	0	0	797 907	0	797 907	0	0	0
70707	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70708	316 164	0	316 164	0	0	0	316 164	0	316 164	0	0	0
70711	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	19 782	0	19 782	0	0	0	3 000	0	3 000	22 782	0	22 782
10801	81 149	0	81 149	0	0	0	5 582	0	5 582	86 731	0	86 731
30109	97 282	0	97 282	97 622	0	97 622	416	0	416	76	0	76
30126	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
30220	0	0	0	219	159	378	219	159	378	0	0	0
30232	0	0	0	11 374	2 819	14 193	11 374	2 819	14 193	0	0	0
30301	951	674	1 625	6 042	6 037	12 079	6 023	5 986	12 009	932	623	1 555
30305	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	123	0	123	118	0	118	24	0	24	29	0	29
40502	10 285	0	10 285	8 297	0	8 297	529	0	529	2 517	0	2 517
40701	356	0	356	45	0	45	63	0	63	374	0	374
40702	243 490	2 086	245 576	1 061 091	36 539	1 097 630	1 031 615	34 799	1 066 414	214 014	346	214 360
40703	2 470	0	2 470	2 707	0	2 707	4 454	0	4 454	4 217	0	4 217
40802	4 544	0	4 544	26 935	0	26 935	28 254	0	28 254	5 863	0	5 863
40807	9 091	13 293	22 384	8 497	9 147	17 644	0	9 039	9 039	594	13 185	13 779
40817	8 532	14 280	22 812	357 360	75 378	432 738	358 782	69 787	428 569	9 954	8 689	18 643
40820	69	943	1 012	45	256	301	23	322	345	47	1 009	1 056
40905	0	0	0	9 666	0	9 666	9 666	0	9 666	0	0	0
40909	0	0	0	690	1 802	2 492	690	1 802	2 492	0	0	0
40910	0	0	0	117	207	324	117	207	324	0	0	0
40911	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
40912	0	0	0	4 789	4 938	9 727	4 789	4 938	9 727	0	0	0
40913	0	0	0	1 252	3 815	5 067	1 252	3 815	5 067	0	0	0
42103	0	0	0	8 100	113	8 213	8 100	8 197	16 297	0	8 084	8 084
42301	89	4 178	4 267	0	4 230	4 230	63	363	426	152	311	463
42302	0	0	0	0	0	0	885	0	885	885	0	885
42303	700	0	700	0	0	0	100	0	100	800	0	800
42304	16 486	32 754	49 240	20 088	5 268	25 356	6 042	1 778	7 820	2 440	29 264	31 704
42305	1 156	4 688	5 844	0	1 503	1 503	180	1 223	1 403	1 336	4 408	5 744
42306	0	1 440	1 440	0	64	64	0	37	37	0	1 413	1 413
42309	514	0	514	16	0	16	19	0	19	517	0	517
42503	0	0	0	0	119	119	0	8 613	8 613	0	8 494	8 494
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	10 810	0	10 810	7 013	0	7 013	20 109	0	20 109	23 906	0	23 906
45515	32 660	0	32 660	39 510	0	39 510	83 746	0	83 746	76 896	0	76 896
45818	43 936	0	43 936	1 477	0	1 477	872	0	872	43 331	0	43 331
45918	230	0	230	41	0	41	0	0	0	189	0	189
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	890 990	1 037 567	1 928 557	948 920	1 096 144	2 045 064	57 930	58 577	116 507
47411	145	1 318	1 463	85	276	361	57	335	392	117	1 377	1 494
47416	19	0	19	48 109	0	48 109	48 340	0	48 340	250	0	250
47422	326	377	703	70 506	8 886	79 392	70 564	8 670	79 234	384	161	545
47425	136	0	136	2 502	0	2 502	5 631	0	5 631	3 265	0	3 265
47426	416	0	416	445	0	445	208	11	219	179	11	190
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
60301	6 878	0	6 878	2 679	0	2 679	3 336	0	3 336	7 535	0	7 535
60305	1 379	0	1 379	4 631	0	4 631	3 252	0	3 252	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10	0	10	14	0	14	76	0	76	72	0	72
60311	1 116	0	1 116	4 396	0	4 396	3 297	0	3 297	17	0	17
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60324	1 164	0	1 164	37	0	37	0	0	0	1 127	0	1 127
60601	25 615	0	25 615	0	0	0	252	0	252	25 867	0	25 867
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	527	0	527	89	0	89	60	0	60	498	0	498
70601	120 709	0	120 709	5	0	5	82 326	0	82 326	203 030	0	203 030
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	25 217	0	25 217	0	0	0	10 615	0	10 615	35 832	0	35 832
70701	806 576	0	806 576	806 576	0	806 576	0	0	0	0	0	0
70702	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0
70703	310 794	0	310 794	310 794	0	310 794	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 123 327	0	1 123 327	1 123 327	0	1 123 327	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 604	0	3 604	703	0	703	742	0	742	3 565	0	3 565
90902	94 849	0	94 849	208	0	208	844	0	844	94 213	0	94 213
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	259 258	8 299	267 557	55 047	336	55 383	22 839	358	23 197	291 466	8 277	299 743
91501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
91604	2 242	1 015	3 257	56	41	97	27	132	159	2 271	924	3 195
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
99998	102 797	0	102 797	91 617	0	91 617	100 873	0	100 873	93 541	0	93 541
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	78 900	0	78 900	15 580	0	15 580	0	0	0	63 320	0	63 320
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459
91317	8 508	0	8 508	83 898	0	83 898	87 157	0	87 157	11 767	0	11 767
91507	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	380 978	0	380 978	24 981	0	24 981	56 831	0	56 831	412 828	0	412 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 492	71 932	129 424	676 703	641 329	1 318 032	714 825	713 261	1 428 086	19 370	0	19 370
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0	1 720	0	1 720
93304	41 240	3 573	44 813	167 046	79	167 125	162 513	3 652	166 165	45 773	0	45 773
93504	0	0	0	154 493	0	154 493	154 493	0	154 493	0	0	0
93801	36	0	36	5 772	0	5 772	5 808	0	5 808	0	0	0
94001	270	0	270	12 743	0	12 743	12 706	0	12 706	307	0	307
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	72 201	57 259	129 460	710 519	717 546	1 428 065	638 318	679 638	1 317 956	0	19 351	19 351
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	7	7	0	1 555	1 555	0	1 548	1 548
96304	3 588	1 588	5 176	158 081	1 614	159 695	154 493	26	154 519	0	0	0
96504	39 323	0	39 323	167 312	0	167 312	173 465	0	173 465	45 476	0	45 476
96801	117	0	117	5 808	0	5 808	5 882	0	5 882	191	0	191
97001	467	0	467	12 706	0	12 706	12 843	0	12 843	604	0	604
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?