Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 998	9 393	53 391	98 593	29 443	128 036	76 816	22 930	99 746	65 775	15 906	81 681
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	394 105	0	394 105	5 512 380	0	5 512 380	5 355 999	0	5 355 999	550 486	0	550 486
30110	97 768	10 538	108 306	13 572	137 615	151 187	110 557	142 883	253 440	783	5 270	6 053
30114	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30202	10 022	0	10 022	0	0	0	375	0	375	9 647	0	9 647
30204	2 043	0	2 043	0	0	0	8	0	8	2 035	0	2 035
30221	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
30233	0	0	0	8	58	66	8	58	66	0	0	0
30302	18 355	4 471	22 826	158 764	19 183	177 947	170 474	18 301	188 775	6 645	5 353	11 998
30306	82 821	0	82 821	185 017	0	185 017	75 778	0	75 778	192 060	0	192 060
30602	196	0	196	201	0	201	195	0	195	202	0	202
32002	0	10 323	10 323	61 000	19 647	80 647	61 000	29 970	90 970	0	0	0
32003	0	0	0	0	21 780	21 780	0	21 780	21 780	0	0	0
32201	0	734	734	0	30	30	0	32	32	0	732	732
45201	15 439	0	15 439	35 263	0	35 263	25 773	0	25 773	24 929	0	24 929
45203	0	0	0	20 301	0	20 301	301	0	301	20 000	0	20 000
45204	71 605	0	71 605	7 205	0	7 205	70 205	0	70 205	8 605	0	8 605
45205	89 075	0	89 075	25 205	0	25 205	55 605	0	55 605	58 675	0	58 675
45206	752 322	130 747	883 069	34 586	3 498	38 084	26 821	5 796	32 617	760 087	128 449	888 536
45207	756 442	0	756 442	171 316	0	171 316	45 104	0	45 104	882 654	0	882 654
45208	20 318	0	20 318	15 443	0	15 443	1 114	0	1 114	34 647	0	34 647
45403	261	0	261	294	0	294	555	0	555	0	0	0
45404	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
45405	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45406	650	0	650	555	0	555	0	0	0	1 205	0	1 205
45504	7 566	0	7 566	0	0	0	2 940	0	2 940	4 626	0	4 626
45505	112 523	0	112 523	70	0	70	39	0	39	112 554	0	112 554
45506	38 099	0	38 099	12 500	0	12 500	30 954	0	30 954	19 645	0	19 645
45507	39 904	0	39 904	0	0	0	20 105	0	20 105	19 799	0	19 799
45509	468	0	468	325	0	325	473	0	473	320	0	320
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	103 235	0	103 235	20 569	0	20 569	15 094	0	15 094	108 710	0	108 710
45813	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
45815	30 059	11 397	41 456	30 029	463	30 492	0	492	492	60 088	11 368	71 456
45912	1 533	0	1 533	220	0	220	226	0	226	1 527	0	1 527
45915	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
47402	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
47404	310	0	310	1 092	0	1 092	484	0	484	918	0	918
47408	146 950	0	146 950	5 056 787	7 578 909	12 635 696	5 086 967	7 461 755	12 548 722	116 770	117 154	233 924
47423	382	11	393	22 215	437	22 652	2 793	440	3 233	19 804	8	19 812
47427	594	1	595	20 695	1 417	22 112	20 932	1 416	22 348	357	2	359
47803	108 423	0	108 423	1 215	0	1 215	2 192	0	2 192	107 446	0	107 446
50606	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
51403	0	0	0	97 877	0	97 877	0	0	0	97 877	0	97 877
51405	25 460	0	25 460	288	0	288	0	0	0	25 748	0	25 748
52503	9 813	0	9 813	914	0	914	2 234	0	2 234	8 493	0	8 493
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
60302	1 134	0	1 134	1 011	0	1 011	137	0	137	2 008	0	2 008
60306	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60308	833	0	833	1 347	0	1 347	1 168	0	1 168	1 012	0	1 012
60310	0	0	0	397	0	397	0	0	0	397	0	397
60312	3 667	0	3 667	6 624	0	6 624	5 611	0	5 611	4 680	0	4 680
60314	0	0	0	0	160	160	0	106	106	0	54	54
60323	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	32 305	0	32 305	0	0	0	0	0	0	32 305	0	32 305
60701	73	0	73	508	0	508	0	0	0	581	0	581
60702	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61008	76	0	76	242	0	242	216	0	216	102	0	102
61009	488	0	488	93	0	93	47	0	47	534	0	534
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	0	0	0	73 186	0	73 186
61209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
61210	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61212	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
61403	2 642	0	2 642	666	0	666	14	0	14	3 294	0	3 294
70606	320 447	0	320 447	203 917	0	203 917	33	0	33	524 331	0	524 331
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	51 152	0	51 152	21 005	0	21 005	0	0	0	72 157	0	72 157
70611	953	0	953	0	0	0	953	0	953	0	0	0
70802	835	0	835	0	0	0	835	0	835	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	835	0	835	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	5 000	0	5 000	6 409	0	6 409
30126	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 373	1 531	4 904	3 373	1 531	4 904	0	0	0
30301	18 355	4 471	22 826	170 474	18 301	188 775	158 764	19 183	177 947	6 645	5 353	11 998
30305	82 821	0	82 821	75 778	0	75 778	185 017	0	185 017	192 060	0	192 060
31302	10 000	0	10 000	648 000	0	648 000	638 000	0	638 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	199 300	0	199 300	262 300	0	262 300	68 000	0	68 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	103	0	103	466	0	466	363	0	363	0	0	0
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	11 313	0	11 313	400	0	400	0	0	0	10 913	0	10 913
40602	361	0	361	4 397	0	4 397	4 050	0	4 050	14	0	14
40701	14 337	0	14 337	107 896	0	107 896	114 855	0	114 855	21 296	0	21 296
40702	865 674	15 529	881 203	5 083 094	72 408	5 155 502	5 261 379	74 034	5 335 413	1 043 959	17 155	1 061 114
40703	166	0	166	379	0	379	436	0	436	223	0	223
40802	8 199	0	8 199	9 314	1	9 315	9 681	2	9 683	8 566	1	8 567
40807	4 905	18 172	23 077	64 718	37 840	102 558	119 743	19 954	139 697	59 930	286	60 216
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	2 624	4 703	7 327	17 541	9 929	27 470	18 697	9 906	28 603	3 780	4 680	8 460
40820	286	229	515	594	320	914	656	124	780	348	33	381
40905	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
40909	0	0	0	71	101	172	71	101	172	0	0	0
40910	0	0	0	10	57	67	10	57	67	0	0	0
40911	0	0	0	8 777	0	8 777	8 777	0	8 777	0	0	0
40912	0	0	0	493	1 239	1 732	493	1 239	1 732	0	0	0
40913	0	0	0	858	472	1 330	858	472	1 330	0	0	0
42103	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	108 000	0	108 000	122 000	0	122 000
42105	42 700	0	42 700	41 200	0	41 200	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	0	924	924	0	473	473	0	472	472	0	923	923
42305	36 804	154 111	190 915	0	12 419	12 419	200	4 444	4 644	37 004	146 136	183 140
42306	29 455	20 815	50 270	600	1 219	1 819	2 526	14 287	16 813	31 381	33 883	65 264
42310	0	6	6	0	42	42	0	71	71	0	35	35
42311	0	141	141	0	145	145	0	104	104	0	100	100
42312	0	41	41	0	37	37	0	31	31	0	35	35
42313	0	176	176	0	42	42	0	18	18	0	152	152
42314	0	346	346	0	39	39	0	44	44	0	351	351
42315	0	505	505	0	22	22	0	32	32	0	515	515
42503	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42605	0	294	294	0	13	13	0	12	12	0	293	293
42606	0	397	397	0	18	18	0	8	8	0	387	387
42613	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	182 183	0	182 183	18 015	0	18 015	79 458	0	79 458	243 626	0	243 626
45415	377	0	377	277	0	277	467	0	467	567	0	567
45515	27 157	0	27 157	39 305	0	39 305	18 010	0	18 010	5 862	0	5 862
45818	116 958	0	116 958	15 076	0	15 076	64 985	0	64 985	166 867	0	166 867
45918	1 426	0	1 426	1	0	1	750	0	750	2 175	0	2 175
47401	347	0	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0
47407	146 962	0	146 962	5 089 584	7 456 732	12 546 316	5 059 342	7 573 886	12 633 228	116 720	117 154	233 874
47411	69	264	333	756	1 515	2 271	778	1 440	2 218	91	189	280
47416	2 379	78	2 457	19 267	78	19 345	16 966	0	16 966	78	0	78
47422	2 054	235	2 289	43 061	1 811	44 872	43 053	1 644	44 697	2 046	68	2 114
47425	1 549	0	1 549	797	0	797	2 430	0	2 430	3 182	0	3 182
47426	9 830	0	9 830	3 693	0	3 693	1 812	0	1 812	7 949	0	7 949
47804	72 159	0	72 159	774	0	774	730	0	730	72 115	0	72 115
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51410	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
52301	102 000	0	102 000	25 103	0	25 103	23 103	0	23 103	100 000	0	100 000
52302	0	0	0	11 297	0	11 297	11 297	0	11 297	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600
52304	16 800	0	16 800	13 500	0	13 500	23 155	0	23 155	26 455	0	26 455
52305	300 151	0	300 151	1 603	0	1 603	0	0	0	298 548	0	298 548
52306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	10 636	0	10 636	3 016	0	3 016	2 093	0	2 093	9 713	0	9 713
60301	1 329	0	1 329	2 378	0	2 378	2 208	0	2 208	1 159	0	1 159
60305	1 588	0	1 588	6 498	0	6 498	6 742	0	6 742	1 832	0	1 832
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	78	0	78	79	0	79
60311	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60324	201	0	201	0	0	0	673	0	673	874	0	874
60601	15 560	0	15 560	0	0	0	343	0	343	15 903	0	15 903
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	617	0	617	0	0	0	235	0	235	852	0	852
70601	318 785	0	318 785	0	0	0	122 431	0	122 431	441 216	0	441 216
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	53 804	0	53 804	0	0	0	22 099	0	22 099	75 903	0	75 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 797	0	26 797	26 797	0	26 797	0	0	0
90803	138 588	0	138 588	0	0	0	0	0	0	138 588	0	138 588
90901	143 096	0	143 096	3 864	0	3 864	2 330	0	2 330	144 630	0	144 630
90902	545 598	0	545 598	12 873	0	12 873	2 698	0	2 698	555 773	0	555 773
91202	43 802	0	43 802	99 001	0	99 001	0	0	0	142 803	0	142 803
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
91414	685 130	0	685 130	8 940	0	8 940	2 085	0	2 085	691 985	0	691 985
91418	108 449	0	108 449	1 215	0	1 215	2 218	0	2 218	107 446	0	107 446
91604	16 660	2 835	19 495	6 950	115	7 065	5 202	123	5 325	18 408	2 827	21 235
91704	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91802	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	13 140	0	13 140
99998	1 079 153	0	1 079 153	183 664	0	183 664	180 348	0	180 348	1 082 469	0	1 082 469
Пассив
91311	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
91312	798 321	0	798 321	133 255	0	133 255	47 778	0	47 778	712 844	0	712 844
91315	196 645	0	196 645	2 100	0	2 100	109 620	0	109 620	304 165	0	304 165
91316	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
91317	39 418	0	39 418	44 643	0	44 643	26 247	0	26 247	21 022	0	21 022
91507	28 938	0	28 938	0	0	0	0	0	0	28 938	0	28 938
91508	181	0	181	0	0	0	19	0	19	200	0	200
99999	1 858 001	0	1 858 001	201 453	0	201 453	159 755	0	159 755	1 816 303	0	1 816 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 682	14 682	763 017	5 406 275	6 169 292	763 017	3 877 979	4 640 996	0	1 542 978	1 542 978
93801	53	0	53	32 311	0	32 311	32 127	0	32 127	237	0	237
Пассив
96001	14 735	0	14 735	1 293 658	3 346 324	4 639 982	1 308 073	4 860 389	6 168 462	29 150	1 514 065	1 543 215
96801	0	0	0	27 443	0	27 443	27 443	0	27 443	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	1 100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	1 100,0000	0	0	1 110,0000	0	0	66 338,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?