Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 432	87 519	92 951	290 070	31 266	321 336	287 588	37 584	325 172	7 914	81 201	89 115
20208	3 364	291	3 655	68 416	1 234	69 650	68 539	1 233	69 772	3 241	292	3 533
20209	0	0	0	192 579	658	193 237	192 579	658	193 237	0	0	0
30102	29 368	0	29 368	1 400 136	0	1 400 136	1 294 101	0	1 294 101	135 403	0	135 403
30110	9 904	620	10 524	108 385	2 538	110 923	100 296	2 612	102 908	17 993	546	18 539
30114	0	6 180	6 180	0	302 228	302 228	0	302 418	302 418	0	5 990	5 990
30202	3 143	0	3 143	407	0	407	0	0	0	3 550	0	3 550
30204	2 551	0	2 551	49	0	49	0	0	0	2 600	0	2 600
30221	0	0	0	0	789	789	0	789	789	0	0	0
30233	279	3	282	106 179	2 613	108 792	106 142	2 613	108 755	316	3	319
30302	168 395	10 064	178 459	2 994	485	3 479	512	454	966	170 877	10 095	180 972
30306	187 050	0	187 050	4 400	0	4 400	4 000	0	4 000	187 450	0	187 450
30402	1	0	1	6	0	6	3	0	3	4	0	4
32201	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	7 500	0	7 500	15 500	0	15 500
45206	429 900	0	429 900	16 700	0	16 700	112 500	0	112 500	334 100	0	334 100
45207	168 650	0	168 650	90 000	0	90 000	1 950	0	1 950	256 700	0	256 700
45505	0	37 100	37 100	0	1 133	1 133	0	1 633	1 633	0	36 600	36 600
45506	60 693	53 471	114 164	3 500	7 749	11 249	2 040	2 652	4 692	62 153	58 568	120 721
45507	2 047	284	2 331	0	12	12	0	31	31	2 047	265	2 312
45509	230	28	258	3 163	18	3 181	1 926	46	1 972	1 467	0	1 467
45815	192	222	414	0	4	4	0	10	10	192	216	408
45915	9	17	26	0	0	0	0	1	1	9	16	25
47107	3 577	0	3 577	124	0	124	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	3 817	0	3 817	445	0	445	4 213	0	4 213	49	0	49
47408	0	0	0	1 203 281	1 201 061	2 404 342	1 203 281	1 201 061	2 404 342	0	0	0
47423	69	0	69	3 010	0	3 010	3 007	0	3 007	72	0	72
47427	16 080	1 733	17 813	10 386	1 167	11 553	16 361	1 741	18 102	10 105	1 159	11 264
51404	0	0	0	29 348	0	29 348	29 348	0	29 348	0	0	0
60202	10	0	10	240	0	240	250	0	250	0	0	0
60302	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	222	0	222	783	0	783	531	0	531	474	0	474
60312	772	0	772	5 474	0	5 474	5 312	0	5 312	934	0	934
60314	0	0	0	0	742	742	0	299	299	0	443	443
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	25 834	0	25 834	1 540	0	1 540	0	0	0	27 374	0	27 374
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	767	0	767	56	0	56	113	0	113	710	0	710
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	29 348	0	29 348	29 348	0	29 348	0	0	0
61403	3 116	0	3 116	2 572	0	2 572	1 042	0	1 042	4 646	0	4 646
70606	109 013	0	109 013	22 294	0	22 294	3	0	3	131 304	0	131 304
70608	41 141	0	41 141	16 143	0	16 143	0	0	0	57 284	0	57 284
70611	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
70706	456 538	0	456 538	0	0	0	456 538	0	456 538	0	0	0
70708	187 576	0	187 576	0	0	0	187 576	0	187 576	0	0	0
70711	5 618	0	5 618	0	0	0	5 618	0	5 618	0	0	0
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	46 947	0	46 947	0	0	0	13 087	0	13 087	60 034	0	60 034
30232	39	58	97	41 948	650	42 598	41 969	649	42 618	60	57	117
30301	168 395	10 064	178 459	512	454	966	2 994	485	3 479	170 877	10 095	180 972
30305	187 050	0	187 050	4 000	0	4 000	4 400	0	4 400	187 450	0	187 450
31302	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	10 887	0	10 887	30 034	0	30 034	24 701	0	24 701	5 554	0	5 554
40701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40702	189 827	49	189 876	1 257 534	296 074	1 553 608	1 230 180	297 026	1 527 206	162 473	1 001	163 474
40703	823	0	823	450	0	450	363	0	363	736	0	736
40802	314	40	354	1 387	2 398	3 785	1 506	2 358	3 864	433	0	433
40807	0	69	69	0	174	174	0	6 696	6 696	0	6 591	6 591
40817	25 557	3 197	28 754	197 598	12 228	209 826	203 546	12 356	215 902	31 505	3 325	34 830
40820	12 415	138	12 553	47 327	6	47 333	48 869	6	48 875	13 957	138	14 095
40905	1	0	1	433	0	433	441	0	441	9	0	9
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	12	0	12	757	29	786	747	29	776	2	0	2
40912	0	0	0	30	53	83	30	53	83	0	0	0
40913	0	0	0	26	81	107	26	81	107	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	800	592	1 392	400	601	1 001	0	9	9	400	0	400
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42303	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42304	71 090	20 647	91 737	67 785	1 072	68 857	680	741	1 421	3 985	20 316	24 301
42305	48 053	80 832	128 885	515	5 391	5 906	95 132	2 071	97 203	142 670	77 512	220 182
42306	73 276	77 365	150 641	0	3 687	3 687	700	1 524	2 224	73 976	75 202	149 178
42309	147	15	162	0	1	1	5	0	5	152	14	166
42505	0	63 897	63 897	0	2 792	2 792	0	2 179	2 179	0	63 284	63 284
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	16 212	0	16 212	442	0	442	1 035	0	1 035	16 805	0	16 805
45515	2 150	0	2 150	93	0	93	2 327	0	2 327	4 384	0	4 384
45818	414	0	414	10	0	10	4	0	4	408	0	408
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47403	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	1 199 950	1 205 582	2 405 532	1 199 950	1 205 699	2 405 649	0	117	117
47411	22 060	5 388	27 448	1 962	305	2 267	1 837	1 267	3 104	21 935	6 350	28 285
47416	159	0	159	1 050	0	1 050	891	0	891	0	0	0
47425	1 515	0	1 515	1 603	0	1 603	1 523	0	1 523	1 435	0	1 435
47426	219	3 311	3 530	242	151	393	38	539	577	15	3 699	3 714
60301	1 872	0	1 872	2 362	0	2 362	1 119	0	1 119	629	0	629
60305	92	0	92	2 926	0	2 926	2 904	0	2 904	70	0	70
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	862	0	862	110	0	110	620	0	620	1 372	0	1 372
60320	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
60322	0	0	0	782	0	782	785	0	785	3	0	3
60601	15 029	0	15 029	0	0	0	1 802	0	1 802	16 831	0	16 831
60903	95	0	95	0	0	0	11	0	11	106	0	106
61304	48	0	48	22	0	22	18	0	18	44	0	44
70601	104 065	0	104 065	0	0	0	22 005	0	22 005	126 070	0	126 070
70603	49 847	0	49 847	0	0	0	17 442	0	17 442	67 289	0	67 289
70701	475 074	0	475 074	475 074	0	475 074	0	0	0	0	0	0
70703	191 744	0	191 744	191 744	0	191 744	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	666 818	0	666 818	666 818	0	666 818	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	604 693	0	604 693	4	0	4	4 103	0	4 103	600 594	0	600 594
90902	189	0	189	144	0	144	8	0	8	325	0	325
91202	10	0	10	8	0	8	9	0	9	9	0	9
91203	6	0	6	9	0	9	11	0	11	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 660	2 055	5 715	0	84	84	0	89	89	3 660	2 050	5 710
91604	18	73	91	0	8	8	0	3	3	18	78	96
99998	1 023 656	0	1 023 656	40 033	0	40 033	98 436	0	98 436	965 253	0	965 253
Пассив
91003	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	961 543	4 644	966 187	51 000	209	51 209	0	92	92	910 543	4 527	915 070
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	11 521	560	12 081	44 914	42	44 956	39 426	60	39 486	6 033	578	6 611
91507	14 699	0	14 699	1 816	0	1 816	0	0	0	12 883	0	12 883
99999	610 705	0	610 705	4 205	0	4 205	239	0	239	606 739	0	606 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 643	47 643	0	791 789	791 789	0	781 379	781 379	0	58 053	58 053
93301	0	0	0	0	85 344	85 344	0	85 344	85 344	0	0	0
93302	0	0	0	0	85 338	85 338	0	85 338	85 338	0	0	0
93303	0	0	0	0	17 691	17 691	0	17 691	17 691	0	0	0
93801	0	0	0	3 307	0	3 307	3 276	0	3 276	31	0	31
Пассив
96001	47 636	0	47 636	779 117	0	779 117	789 565	0	789 565	58 084	0	58 084
96301	0	0	0	84 925	0	84 925	84 925	0	84 925	0	0	0
96302	0	0	0	84 925	0	84 925	84 925	0	84 925	0	0	0
96303	0	0	0	17 646	0	17 646	17 646	0	17 646	0	0	0
96801	7	0	7	3 355	0	3 355	3 348	0	3 348	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?