Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 621	262	6 883	19 186	1 904	21 090	5 161	389	5 550	20 646	1 777	22 423
20207	1 122	2 234	3 356	5 682	5 583	11 265	5 433	5 804	11 237	1 371	2 013	3 384
30102	142 232	0	142 232	3 251 838	0	3 251 838	3 151 322	0	3 151 322	242 748	0	242 748
30110	18	429	447	116 151	2 022 687	2 138 838	116 151	2 022 175	2 138 326	18	941	959
30114	0	10 415	10 415	0	1 891 008	1 891 008	0	1 899 481	1 899 481	0	1 942	1 942
30202	3 998	0	3 998	49	0	49	0	0	0	4 047	0	4 047
30204	793	0	793	0	0	0	157	0	157	636	0	636
32002	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
32107	0	127 049	127 049	0	2 507	2 507	0	5 710	5 710	0	123 846	123 846
45204	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	0	0	0	2 600	0	2 600	500	0	500	2 100	0	2 100
45206	160 000	0	160 000	18 663	0	18 663	0	0	0	178 663	0	178 663
45207	218 500	0	218 500	0	0	0	171 500	0	171 500	47 000	0	47 000
45812	17 708	1 853	19 561	0	75	75	337	80	417	17 371	1 848	19 219
47408	116 746	117 455	234 201	21 044 865	24 560 459	45 605 324	21 045 091	24 560 760	45 605 851	116 520	117 154	233 674
47423	86	6	92	0	0	0	0	0	0	86	6	92
47427	0	0	0	3 638	0	3 638	2 713	0	2 713	925	0	925
51404	0	0	0	155 016	0	155 016	0	0	0	155 016	0	155 016
51501	132 109	0	132 109	1 775	0	1 775	0	0	0	133 884	0	133 884
60302	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
60306	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60308	7	0	7	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	7	0	7
60310	370	0	370	117	85	202	115	28	143	372	57	429
60312	1 159	0	1 159	2 582	0	2 582	3 586	0	3 586	155	0	155
60314	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
60323	25	0	25	38	0	38	0	0	0	63	0	63
60401	5 003	0	5 003	4	0	4	0	0	0	5 007	0	5 007
60701	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	22	0	22	42	0	42	43	0	43	21	0	21
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 546	141	2 687	132	317	449	85	21	106	2 593	437	3 030
70606	263 946	0	263 946	70 802	0	70 802	0	0	0	334 748	0	334 748
70608	42 533	0	42 533	16 203	0	16 203	0	0	0	58 736	0	58 736
70611	0	0	0	4 434	0	4 434	0	0	0	4 434	0	4 434
70802	60 993	0	60 993	0	0	0	60 993	0	60 993	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	55 565	0	55 565	25 565	0	25 565	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	112 961	0	112 961	35 428	0	35 428	0	0	0	77 533	0	77 533
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	29	0	29	20	0	20	0	0	0	9	0	9
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32115	63 524	0	63 524	1 601	0	1 601	0	0	0	61 923	0	61 923
40701	2 746	0	2 746	10 887	0	10 887	9 995	0	9 995	1 854	0	1 854
40702	171 008	38 153	209 161	3 302 525	1 960 314	5 262 839	3 412 557	1 954 909	5 367 466	281 040	32 748	313 788
40703	676	0	676	2 417	0	2 417	2 022	0	2 022	281	0	281
40802	231	0	231	407	0	407	307	0	307	131	0	131
40807	20 200	811	21 011	0	35	35	0	32	32	20 200	808	21 008
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
45215	52 715	0	52 715	23 102	0	23 102	4 670	0	4 670	34 283	0	34 283
45818	19 561	0	19 561	342	0	342	0	0	0	19 219	0	19 219
47407	116 745	117 455	234 200	21 029 735	24 573 244	45 602 979	21 029 510	24 572 943	45 602 453	116 520	117 154	233 674
47416	0	0	0	19 531	0	19 531	19 879	0	19 879	348	0	348
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 996	0	1 996	10 350	0	10 350	10 599	0	10 599	2 245	0	2 245
50408	8 991	0	8 991	0	0	0	1 774	0	1 774	10 765	0	10 765
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	2 173	0	2 173	5 693	0	5 693	5 232	0	5 232	1 712	0	1 712
60305	764	0	764	2 207	0	2 207	2 160	0	2 160	717	0	717
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
60311	24	0	24	635	0	635	635	0	635	24	0	24
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 353	0	4 353	0	0	0	23	0	23	4 376	0	4 376
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	293 433	0	293 433	0	0	0	101 351	0	101 351	394 784	0	394 784
70603	33 686	0	33 686	0	0	0	14 256	0	14 256	47 942	0	47 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 968	1	26 969	556	0	556	15 976	0	15 976	11 548	1	11 549
90902	600 367	5	600 372	16 003	0	16 003	91	0	91	616 279	5	616 284
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	8 351	1 681	10 032	827	145	972	688	73	761	8 490	1 753	10 243
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 052 627	0	1 052 627	114 747	0	114 747	617 629	0	617 629	549 745	0	549 745
Пассив
91312	1 025 229	8 338	1 033 567	595 453	360	595 813	61 050	339	61 389	490 826	8 317	499 143
91315	8 576	0	8 576	655	0	655	2 858	0	2 858	10 779	0	10 779
91316	0	0	0	18 663	0	18 663	50 000	0	50 000	31 337	0	31 337
91317	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	500	0	500	1 000	0	1 000
91507	6 940	0	6 940	0	0	0	1	0	1	6 941	0	6 941
91508	544	0	544	0	0	0	1	0	1	545	0	545
99999	637 409	0	637 409	925	0	925	1 628	0	1 628	638 112	0	638 112
Г. Срочные сделки
Актив
93001	644 773	945 632	1 590 405	10 163 369	11 490 749	21 654 118	10 197 537	11 720 752	21 918 289	610 605	715 629	1 326 234
93301	0	0	0	114 204	7 966	122 170	114 204	7 966	122 170	0	0	0
93302	0	0	0	114 204	34 316	148 520	114 204	7 956	122 160	0	26 360	26 360
93801	560	0	560	71 544	0	71 544	69 000	0	69 000	3 104	0	3 104
Пассив
96001	530 616	1 056 839	1 587 455	9 566 321	12 351 624	21 917 945	9 628 920	12 027 926	21 656 846	593 215	733 141	1 326 356
96301	0	0	0	0	122 059	122 059	0	122 059	122 059	0	0	0
96302	0	0	0	0	122 324	122 324	0	148 671	148 671	0	26 347	26 347
96801	3 510	0	3 510	66 614	0	66 614	66 099	0	66 099	2 995	0	2 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?