Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 974	10 164	71 138	1 798 154	70 572	1 868 726	1 824 201	63 841	1 888 042	34 927	16 895	51 822
20207	300	586	886	39 004	39 380	78 384	38 452	38 985	77 437	852	981	1 833
20208	10 583	0	10 583	18 445	0	18 445	22 026	0	22 026	7 002	0	7 002
20209	0	0	0	354 784	1 666	356 450	354 784	1 666	356 450	0	0	0
30102	131 800	0	131 800	5 106 570	0	5 106 570	5 069 322	0	5 069 322	169 048	0	169 048
30110	9 551	27 923	37 474	19 732	70 985	90 717	20 178	63 654	83 832	9 105	35 254	44 359
30114	0	728	728	0	2 249	2 249	0	2 861	2 861	0	116	116
30202	12 087	0	12 087	949	0	949	0	0	0	13 036	0	13 036
30204	2 511	0	2 511	0	0	0	313	0	313	2 198	0	2 198
30210	0	0	0	937 528	0	937 528	937 528	0	937 528	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 516	1 516	0	1 516	1 516	0	0	0
30233	170	0	170	4 110	1	4 111	3 749	1	3 750	531	0	531
30302	70 196	431	70 627	3 854	2 921	6 775	24 863	2 193	27 056	49 187	1 159	50 346
30306	131 315	8 536	139 851	42 000	169	42 169	53 000	384	53 384	120 315	8 321	128 636
32002	270 000	0	270 000	640 000	0	640 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	770 000	0	770 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	587	587	2 100	24	2 124	2 100	25	2 125	0	586	586
44603	0	0	0	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
44604	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	300	0	300	240 100	0	240 100	239 950	0	239 950	450	0	450
45204	27 950	0	27 950	66 600	0	66 600	16 500	0	16 500	78 050	0	78 050
45205	149 600	0	149 600	44 664	0	44 664	41 990	0	41 990	152 274	0	152 274
45206	445 408	0	445 408	110 060	0	110 060	71 040	0	71 040	484 428	0	484 428
45207	1 117 928	111 767	1 229 695	90 362	3 601	93 963	137 535	4 902	142 437	1 070 755	110 466	1 181 221
45208	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
45303	0	0	0	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0
45307	53 650	0	53 650	21 350	0	21 350	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
45403	5	0	5	19 600	0	19 600	5	0	5	19 600	0	19 600
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	55 340	0	55 340	2 090	0	2 090	6 040	0	6 040	51 390	0	51 390
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	5 700	7 147	12 847	0	141	141	200	7 288	7 488	5 500	0	5 500
45504	1 000	0	1 000	200	0	200	60	0	60	1 140	0	1 140
45505	81 204	0	81 204	8 365	0	8 365	5 273	0	5 273	84 296	0	84 296
45506	42 412	19 210	61 622	2 750	379	3 129	2 127	863	2 990	43 035	18 726	61 761
45507	16 582	0	16 582	0	0	0	249	0	249	16 333	0	16 333
45812	22 102	0	22 102	39 201	0	39 201	39 201	0	39 201	22 102	0	22 102
45814	6 037	0	6 037	0	0	0	0	0	0	6 037	0	6 037
45815	7 255	0	7 255	64	0	64	33	0	33	7 286	0	7 286
45912	2 756	0	2 756	48	0	48	0	0	0	2 804	0	2 804
45915	460	0	460	172	0	172	74	0	74	558	0	558
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	54 742	63 282	118 024	54 742	63 282	118 024	0	0	0
47415	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47423	343	9	352	8 097	149	8 246	8 247	156	8 403	193	2	195
47427	12 574	601	13 175	22 711	615	23 326	24 011	598	24 609	11 274	618	11 892
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	95	0	95	158	0	158	174	0	174	79	0	79
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60312	1 255	0	1 255	5 903	0	5 903	6 546	0	6 546	612	0	612
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	141 874	0	141 874	246	0	246	101	0	101	142 019	0	142 019
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	6	0	6	327	0	327	327	0	327	6	0	6
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	364	0	364	140	0	140	7	0	7	497	0	497
70606	189 444	0	189 444	290 730	0	290 730	17	0	17	480 157	0	480 157
70608	60 032	0	60 032	13 734	0	13 734	0	0	0	73 766	0	73 766
70611	1 835	0	1 835	652	0	652	15	0	15	2 472	0	2 472
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30109	0	0	0	302 450	0	302 450	320 264	0	320 264	17 814	0	17 814
30126	329	0	329	2 861	0	2 861	2 662	0	2 662	130	0	130
30226	2	0	2	435	0	435	438	0	438	5	0	5
30232	43	0	43	10 666	741	11 407	10 637	741	11 378	14	0	14
30301	70 196	431	70 627	24 863	2 193	27 056	3 854	2 921	6 775	49 187	1 159	50 346
30305	131 315	8 536	139 851	53 000	384	53 384	42 000	169	42 169	120 315	8 321	128 636
31206	43 950	0	43 950	0	0	0	0	0	0	43 950	0	43 950
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
31307	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	700	0	700	6 300	0	6 300	5 600	0	5 600	0	0	0
32211	6	0	6	441	0	441	441	0	441	6	0	6
40502	190 955	63	191 018	934 176	3 096	937 272	855 588	4 412	860 000	112 367	1 379	113 746
40503	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
40602	4 872	0	4 872	7 319	0	7 319	6 482	0	6 482	4 035	0	4 035
40603	75	0	75	5	0	5	41	0	41	111	0	111
40701	1 683	0	1 683	20 788	0	20 788	19 923	0	19 923	818	0	818
40702	475 399	1 350	476 749	5 264 861	19 887	5 284 748	5 292 906	30 080	5 322 986	503 444	11 543	514 987
40703	11 285	457	11 742	196 776	10 784	207 560	191 815	10 772	202 587	6 324	445	6 769
40802	17 457	0	17 457	166 923	0	166 923	165 900	0	165 900	16 434	0	16 434
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	56 389	1 609	57 998	145 505	7 260	152 765	149 813	7 223	157 036	60 697	1 572	62 269
40820	203	14 923	15 126	11 192	14 472	25 664	11 122	11 572	22 694	133	12 023	12 156
40901	92 489	0	92 489	0	0	0	15 231	0	15 231	107 720	0	107 720
40905	127	0	127	7 692	0	7 692	7 647	0	7 647	82	0	82
40906	0	0	0	289 336	0	289 336	289 336	0	289 336	0	0	0
40909	0	0	0	52	955	1 007	52	955	1 007	0	0	0
40910	0	0	0	4	203	207	4	203	207	0	0	0
40911	202	0	202	44 452	0	44 452	44 471	0	44 471	221	0	221
40912	0	0	0	777	7 788	8 565	777	7 813	8 590	0	25	25
40913	2	0	2	514	5 020	5 534	512	5 020	5 532	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41903	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42103	84 000	0	84 000	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	79 000	0	79 000
42104	127 000	0	127 000	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	121 000	0	121 000
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	2 000	0	2 000	34 000	0	34 000
42106	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	99 921	551	100 472	96 205	1 315	97 520	97 845	2 656	100 501	101 561	1 892	103 453
42303	1 218	785	2 003	1 330	35	1 365	1 733	35	1 768	1 621	785	2 406
42304	71 873	0	71 873	6 642	0	6 642	9 236	0	9 236	74 467	0	74 467
42305	26 336	9 195	35 531	290	403	693	1 948	298	2 246	27 994	9 090	37 084
42306	357 824	138 522	496 346	22 771	6 124	28 895	43 891	4 318	48 209	378 944	136 716	515 660
42307	2 066	0	2 066	5	0	5	68	0	68	2 129	0	2 129
42601	6	153	159	0	6	6	0	6	6	6	153	159
42605	0	1 028	1 028	0	44	44	0	41	41	0	1 025	1 025
42606	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 000	0	1 000	250	0	250	170	0	170	920	0	920
45215	84 722	0	84 722	240 389	0	240 389	239 778	0	239 778	84 111	0	84 111
45315	0	0	0	7 340	0	7 340	7 340	0	7 340	0	0	0
45415	968	0	968	3 937	0	3 937	3 837	0	3 837	868	0	868
45515	24 601	0	24 601	2 360	0	2 360	2 199	0	2 199	24 440	0	24 440
45818	35 124	0	35 124	37	0	37	63	0	63	35 150	0	35 150
45918	1 227	0	1 227	21	0	21	53	0	53	1 259	0	1 259
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	64 169	54 744	118 913	64 169	54 744	118 913	0	0	0
47411	7 216	2 195	9 411	2 938	212	3 150	3 333	624	3 957	7 611	2 607	10 218
47416	1 184	0	1 184	6 655	0	6 655	5 505	0	5 505	34	0	34
47422	215	76	291	2 021	1 127	3 148	2 038	1 113	3 151	232	62	294
47425	1 329	0	1 329	221	0	221	124	0	124	1 232	0	1 232
47426	890	0	890	7 252	0	7 252	7 059	0	7 059	697	0	697
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	1	0	1	2 286	0	2 286	2 288	0	2 288	3	0	3
60305	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60322	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60601	28 776	0	28 776	101	0	101	549	0	549	29 224	0	29 224
61304	31	0	31	7	0	7	4	0	4	28	0	28
70601	198 821	0	198 821	1	0	1	294 018	0	294 018	492 838	0	492 838
70603	59 643	0	59 643	0	0	0	13 679	0	13 679	73 322	0	73 322
70801	27 167	0	27 167	0	0	0	0	0	0	27 167	0	27 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 590	0	10 590	3 673	0	3 673	4 242	0	4 242	10 021	0	10 021
90902	6 884 929	0	6 884 929	76 612	0	76 612	374 966	0	374 966	6 586 575	0	6 586 575
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	47 470	0	47 470	0	0	0	0	0	0	47 470	0	47 470
91414	511 819	0	511 819	1 798	0	1 798	20 523	0	20 523	493 094	0	493 094
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	4 466	0	4 466	1 284	0	1 284	727	0	727	5 023	0	5 023
91704	443	0	443	0	0	0	1	0	1	442	0	442
91802	6 466	0	6 466	0	0	0	1	0	1	6 465	0	6 465
99998	3 396 300	0	3 396 300	213 650	0	213 650	328 292	0	328 292	3 281 658	0	3 281 658
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 247 634	0	3 247 634	855 246	0	855 246	800 734	0	800 734	3 193 122	0	3 193 122
91315	11 150	20	11 170	2 830	1	2 831	0	1	1	8 320	20	8 340
91316	4 000	0	4 000	3 300	0	3 300	0	0	0	700	0	700
91317	58 540	0	58 540	64 500	0	64 500	10 500	0	10 500	4 540	0	4 540
91507	21 199	0	21 199	0	0	0	0	0	0	21 199	0	21 199
99999	7 512 140	0	7 512 140	400 162	0	400 162	83 069	0	83 069	7 195 047	0	7 195 047

Страница была полезной?