Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 327	0	36 327	183 881	0	183 881	169 354	0	169 354	50 854	0	50 854
20207	0	0	0	78 423	0	78 423	78 423	0	78 423	0	0	0
20208	0	0	0	23 509	0	23 509	19 359	0	19 359	4 150	0	4 150
20209	0	0	0	130 002	0	130 002	130 002	0	130 002	0	0	0
30102	23 159	0	23 159	362 529	0	362 529	364 027	0	364 027	21 661	0	21 661
30110	328	0	328	125	0	125	56	0	56	397	0	397
30202	1 559	0	1 559	9	0	9	0	0	0	1 568	0	1 568
30302	146 650	0	146 650	49 429	0	49 429	44 572	0	44 572	151 507	0	151 507
30306	276 811	0	276 811	11 000	0	11 000	0	0	0	287 811	0	287 811
45201	38	0	38	418	0	418	159	0	159	297	0	297
45406	80	0	80	0	0	0	7	0	7	73	0	73
45407	100	0	100	0	0	0	6	0	6	94	0	94
45503	13 800	0	13 800	500	0	500	14 300	0	14 300	0	0	0
45504	83 210	0	83 210	2 500	0	2 500	11 805	0	11 805	73 905	0	73 905
45505	25 375	0	25 375	25 600	0	25 600	5 185	0	5 185	45 790	0	45 790
45506	1 348	0	1 348	0	0	0	34	0	34	1 314	0	1 314
45507	84	0	84	0	0	0	21	0	21	63	0	63
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	16 682	0	16 682	73	0	73	88	0	88	16 667	0	16 667
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	3 934	0	3 934	21 154	0	21 154	18 055	0	18 055	7 033	0	7 033
47427	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	17 285	0	17 285	17 285	0	17 285	0	0	0
51402	0	0	0	36 466	0	36 466	36 466	0	36 466	0	0	0
51403	0	0	0	20 066	0	20 066	20 066	0	20 066	0	0	0
60302	531	0	531	132	0	132	17	0	17	646	0	646
60306	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60308	88	0	88	36	0	36	36	0	36	88	0	88
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	367	0	367	2 231	0	2 231	2 096	0	2 096	502	0	502
60323	6 150	0	6 150	54	0	54	6 204	0	6 204	0	0	0
60401	2 957	0	2 957	5 985	0	5 985	0	0	0	8 942	0	8 942
60701	1	0	1	11 885	0	11 885	11 885	0	11 885	1	0	1
60702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	73 817	0	73 817	73 817	0	73 817	0	0	0
61403	114	0	114	16	0	16	13	0	13	117	0	117
70606	26 578	0	26 578	13 835	0	13 835	0	0	0	40 413	0	40 413
70611	143	0	143	94	0	94	0	0	0	237	0	237
70711	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	5 064	0	5 064	0	0	0	1 562	0	1 562	6 626	0	6 626
30232	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30301	146 650	0	146 650	44 572	0	44 572	49 429	0	49 429	151 507	0	151 507
30305	276 811	0	276 811	0	0	0	11 000	0	11 000	287 811	0	287 811
40602	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40702	27 139	0	27 139	341 720	0	341 720	347 175	0	347 175	32 594	0	32 594
40703	1 025	0	1 025	1 490	0	1 490	1 629	0	1 629	1 164	0	1 164
40802	3 419	0	3 419	23 850	0	23 850	22 978	0	22 978	2 547	0	2 547
40903	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40905	109	0	109	621	0	621	518	0	518	6	0	6
40911	0	0	0	111 193	0	111 193	113 090	0	113 090	1 897	0	1 897
42106	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45515	5 774	0	5 774	8 104	0	8 104	10 010	0	10 010	7 680	0	7 680
45818	12 633	0	12 633	78	0	78	69	0	69	12 624	0	12 624
47416	10	0	10	724	0	724	756	0	756	42	0	42
47422	289	0	289	57	0	57	61	0	61	293	0	293
47425	4 030	0	4 030	70	0	70	44	0	44	4 004	0	4 004
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	1 390	0	1 390	24 094	0	24 094	24 244	0	24 244	1 540	0	1 540
52303	32 013	0	32 013	20 019	0	20 019	0	0	0	11 994	0	11 994
52304	11 383	0	11 383	3 795	0	3 795	21 801	0	21 801	29 389	0	29 389
52305	10 785	0	10 785	667	0	667	1 842	0	1 842	11 960	0	11 960
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	1 303	0	1 303	265	0	265	407	0	407	1 445	0	1 445
60301	770	0	770	601	0	601	378	0	378	547	0	547
60305	356	0	356	708	0	708	701	0	701	349	0	349
60307	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	9	0	9	1 168	0	1 168	7 476	0	7 476	6 317	0	6 317
60322	2	0	2	9	0	9	152	0	152	145	0	145
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	1 566	0	1 566	0	0	0	55	0	55	1 621	0	1 621
70601	27 035	0	27 035	0	0	0	13 860	0	13 860	40 895	0	40 895
70801	1 455	0	1 455	2 115	0	2 115	660	0	660	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	24 294	0	24 294	24 294	0	24 294	0	0	0
90803	49 226	0	49 226	25 829	0	25 829	31 236	0	31 236	43 819	0	43 819
90901	1 534	0	1 534	3 719	0	3 719	3 720	0	3 720	1 533	0	1 533
90902	136 834	0	136 834	12 956	0	12 956	1 155	0	1 155	148 635	0	148 635
91202	135	0	135	94	0	94	77	0	77	152	0	152
91203	38	0	38	78	0	78	6	0	6	110	0	110
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	60 527	0	60 527	0	0	0	1 811	0	1 811	58 716	0	58 716
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 211	0	4 211	48	0	48	71	0	71	4 188	0	4 188
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	241 083	0	241 083	29 545	0	29 545	38 100	0	38 100	232 528	0	232 528
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	49 226	0	49 226	31 236	0	31 236	25 829	0	25 829	43 819	0	43 819
91312	170 546	0	170 546	5 820	0	5 820	3 340	0	3 340	168 066	0	168 066
91317	822	0	822	978	0	978	159	0	159	3	0	3
91507	20 489	0	20 489	57	0	57	208	0	208	20 640	0	20 640
99999	254 525	0	254 525	62 368	0	62 368	67 016	0	67 016	259 173	0	259 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?