Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 353	8 370	37 723	117 968	13 586	131 554	132 386	13 340	145 726	14 935	8 616	23 551
20209	0	0	0	89 861	2 866	92 727	89 861	2 866	92 727	0	0	0
30102	84 924	0	84 924	1 945 861	0	1 945 861	1 981 849	0	1 981 849	48 936	0	48 936
30110	3 282	7 964	11 246	7 384	7 942	15 326	3 066	9 587	12 653	7 600	6 319	13 919
30114	0	1 128	1 128	0	6 993	6 993	0	3 299	3 299	0	4 822	4 822
30118	0	0	0	0	145 693	145 693	0	119 011	119 011	0	26 682	26 682
30202	2 724	0	2 724	0	0	0	469	0	469	2 255	0	2 255
30204	220	0	220	0	0	0	11	0	11	209	0	209
30233	211	0	211	4 109	89	4 198	3 262	89	3 351	1 058	0	1 058
32002	30 000	0	30 000	570 000	0	570 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
32309	0	2 525	2 525	0	231	231	0	110	110	0	2 646	2 646
45205	0	0	0	13 457	0	13 457	0	0	0	13 457	0	13 457
45206	33 400	0	33 400	11 000	0	11 000	0	0	0	44 400	0	44 400
45207	356 334	0	356 334	0	0	0	0	0	0	356 334	0	356 334
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45504	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	39	39
45505	33	754	787	0	15	15	9	34	43	24	735	759
45506	3 955	448	4 403	150	8	158	24	151	175	4 081	305	4 386
45507	15 945	0	15 945	0	0	0	209	0	209	15 736	0	15 736
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	1 921	0	1 921	17	0	17	0	0	0	1 938	0	1 938
45912	15 855	0	15 855	2 268	0	2 268	0	0	0	18 123	0	18 123
45915	46	0	46	6	0	6	0	0	0	52	0	52
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	1 116 335	3 805	1 120 140	1 116 335	3 805	1 120 140	0	0	0
47415	178	0	178	0	0	0	8	0	8	170	0	170
47423	118	1	119	2 856	1 220	4 076	2 802	1 221	4 023	172	0	172
47427	0	125	125	2 337	5	2 342	2 337	130	2 467	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	29 880	0	29 880	0	0	0	29 880	0	29 880	0	0	0
51403	19 678	0	19 678	116	0	116	0	0	0	19 794	0	19 794
51404	0	0	0	29 651	0	29 651	0	0	0	29 651	0	29 651
51405	0	0	0	19 455	0	19 455	0	0	0	19 455	0	19 455
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	2 644	0	2 644	203	0	203	2 246	0	2 246	601	0	601
60306	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60308	346	0	346	83	0	83	97	0	97	332	0	332
60310	34	0	34	167	0	167	163	0	163	38	0	38
60312	968	0	968	1 633	0	1 633	1 325	0	1 325	1 276	0	1 276
60314	0	412	412	0	61	61	0	122	122	0	351	351
60323	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	7	0	7	99	0	99	99	0	99	7	0	7
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61213	0	0	0	149 064	0	149 064	149 064	0	149 064	0	0	0
61403	420	0	420	0	0	0	27	0	27	393	0	393
70606	30 149	0	30 149	14 024	0	14 024	191	0	191	43 982	0	43 982
70608	5 775	0	5 775	1 502	0	1 502	0	0	0	7 277	0	7 277
70609	1	0	1	149	0	149	0	0	0	150	0	150
70611	0	0	0	3 098	0	3 098	0	0	0	3 098	0	3 098
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755	0	44 755
20309	0	0	0	0	118 480	118 480	0	145 162	145 162	0	26 682	26 682
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	5 642	1 025	6 667	5 642	1 025	6 667	0	0	0
40701	759	0	759	13 819	0	13 819	16 297	0	16 297	3 237	0	3 237
40702	157 930	2 389	160 319	1 303 243	15 793	1 319 036	1 303 408	15 120	1 318 528	158 095	1 716	159 811
40703	1 606	0	1 606	4 101	0	4 101	4 086	0	4 086	1 591	0	1 591
40802	3 432	0	3 432	19 557	0	19 557	21 114	0	21 114	4 989	0	4 989
40807	474	22	496	444	603	1 047	599	584	1 183	629	3	632
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	29 349	818	30 167	25 292	2 519	27 811	26 232	3 526	29 758	30 289	1 825	32 114
40820	3 438	496	3 934	18	83	101	125	72	197	3 545	485	4 030
40905	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
40906	0	0	0	27 689	0	27 689	27 689	0	27 689	0	0	0
40909	0	14	14	213	1 015	1 228	213	1 015	1 228	0	14	14
40910	0	0	0	44	191	235	44	191	235	0	0	0
40911	167	0	167	14 763	0	14 763	14 884	0	14 884	288	0	288
40912	0	0	0	586	896	1 482	586	896	1 482	0	0	0
40913	0	0	0	409	350	759	409	350	759	0	0	0
42301	595	72	667	3 423	3	3 426	3 616	3	3 619	788	72	860
42303	713	0	713	719	0	719	726	0	726	720	0	720
42304	18 834	0	18 834	11 196	0	11 196	2 076	0	2 076	9 714	0	9 714
42305	28 927	10 857	39 784	156	479	635	50	313	363	28 821	10 691	39 512
42309	366	0	366	66	0	66	55	0	55	355	0	355
42505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42601	0	216	216	0	10	10	0	4	4	0	210	210
42605	0	3 573	3 573	0	161	161	0	71	71	0	3 483	3 483
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 060	0	9 060	0	0	0	1 126	0	1 126	10 186	0	10 186
45515	269	0	269	53	0	53	32	0	32	248	0	248
45818	13 517	0	13 517	0	0	0	555	0	555	14 072	0	14 072
45918	772	0	772	0	0	0	155	0	155	927	0	927
47407	0	0	0	1 110 116	758	1 110 874	1 119 381	758	1 120 139	9 265	0	9 265
47411	723	170	893	343	49	392	396	88	484	776	209	985
47416	969	0	969	52 324	939	53 263	51 546	939	52 485	191	0	191
47422	19	9	28	3 890	1 108	4 998	4 025	1 342	5 367	154	243	397
47425	177	0	177	1	0	1	1	0	1	177	0	177
47426	589	0	589	0	0	0	151	0	151	740	0	740
52304	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	73	0	73	0	0	0	120	0	120	193	0	193
60301	556	0	556	5 880	0	5 880	5 808	0	5 808	484	0	484
60305	2 090	0	2 090	5 912	0	5 912	3 936	0	3 936	114	0	114
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	11	0	11	293	0	293
60601	53 387	0	53 387	131	0	131	666	0	666	53 922	0	53 922
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	132	0	132	32	0	32	37	0	37	137	0	137
70601	45 016	0	45 016	0	0	0	11 495	0	11 495	56 511	0	56 511
70603	5 764	0	5 764	0	0	0	1 521	0	1 521	7 285	0	7 285
70604	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
70801	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 675	0	11 675	0	0	0	0	0	0	11 675	0	11 675
90902	53 834	0	53 834	10 194	0	10 194	1 091	0	1 091	62 937	0	62 937
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	9 227	964	10 191	182	19	201	0	44	44	9 409	939	10 348
91417	0	440	440	0	18	18	0	19	19	0	439	439
91604	19 418	0	19 418	1 010	0	1 010	0	0	0	20 428	0	20 428
99998	1 079 375	0	1 079 375	96 101	0	96 101	28 912	0	28 912	1 146 564	0	1 146 564
Пассив
91312	1 054 698	3 211	1 057 909	4 069	386	4 455	56 039	62	56 101	1 106 668	2 887	1 109 555
91316	19 600	0	19 600	8 900	0	8 900	0	0	0	10 700	0	10 700
91317	837	0	837	15 557	0	15 557	40 000	0	40 000	25 280	0	25 280
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	95 569	0	95 569	1 154	0	1 154	11 423	0	11 423	105 838	0	105 838
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 604	0	16 604	454 940	0	454 940	471 544	0	471 544	0	0	0
93101	0	15 714	15 714	0	527 398	527 398	0	534 299	534 299	0	8 813	8 813
93301	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
93302	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
93901	130	0	130	9 943	0	9 943	10 044	0	10 044	29	0	29
Пассив
96001	15 844	0	15 844	528 278	0	528 278	521 276	0	521 276	8 842	0	8 842
96101	0	15 714	15 714	0	476 277	476 277	0	460 563	460 563	0	0	0
96401	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
96402	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
96901	890	0	890	8 901	0	8 901	8 011	0	8 011	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?