Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	120	0	120	0	0	0	14	0	14	106	0	106
20202	144 292	50 619	194 911	1 050 766	328 134	1 378 900	1 039 236	336 520	1 375 756	155 822	42 233	198 055
20206	893	21	914	1 179	1 183	2 362	1 162	1 184	2 346	910	20	930
20207	8 191	2 086	10 277	164 012	12 235	176 247	164 110	13 236	177 346	8 093	1 085	9 178
20208	26 050	1 887	27 937	92 585	6 275	98 860	92 854	6 383	99 237	25 781	1 779	27 560
20209	843	138	981	660 953	176 631	837 584	660 346	176 429	836 775	1 450	340	1 790
20302	0	2 509	2 509	0	260	260	0	130	130	0	2 639	2 639
20308	0	917	917	0	0	0	0	7	7	0	910	910
30102	242 831	7	242 838	26 195 266	0	26 195 266	26 318 232	7	26 318 239	119 865	0	119 865
30110	27 623	49 869	77 492	180 277	1 407 467	1 587 744	185 641	1 440 516	1 626 157	22 259	16 820	39 079
30114	810 000	1 059 394	1 869 394	0	15 230 482	15 230 482	0	15 943 539	15 943 539	810 000	346 337	1 156 337
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50706	1 490 214	0	1 490 214	290 407	0	290 407	288 585	0	288 585	1 492 036	0	1 492 036
50708	0	869	869	0	18	18	0	39	39	0	848	848
50721	48 148	0	48 148	12	0	12	506	0	506	47 654	0	47 654
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52503	19 322	0	19 322	2 741	0	2 741	1 615	0	1 615	20 448	0	20 448
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60302	44 452	0	44 452	420	0	420	323	0	323	44 549	0	44 549
60306	10 133	0	10 133	10 005	0	10 005	10 297	0	10 297	9 841	0	9 841
60308	384	0	384	1 598	61	1 659	1 739	36	1 775	243	25	268
60310	4	0	4	4 037	78	4 115	4 038	78	4 116	3	0	3
60312	346 806	0	346 806	40 578	0	40 578	54 053	0	54 053	333 331	0	333 331
60314	144	3 515	3 659	144	1 839	1 983	144	1 181	1 325	144	4 173	4 317
60323	1 208	133	1 341	368	5	373	370	5	375	1 206	133	1 339
60401	219 501	0	219 501	5 313	0	5 313	4 673	0	4 673	220 141	0	220 141
60701	46 784	0	46 784	834	0	834	834	0	834	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	859	0	859	310	0	310	219	0	219	950	0	950
61008	17 467	0	17 467	1 078	0	1 078	800	0	800	17 745	0	17 745
61009	2 549	0	2 549	650	0	650	940	0	940	2 259	0	2 259
61010	8	0	8	5	0	5	3	0	3	10	0	10
61011	194 535	0	194 535	0	0	0	0	0	0	194 535	0	194 535
61209	0	0	0	170 478	0	170 478	170 478	0	170 478	0	0	0
61210	0	0	0	3 018 047	0	3 018 047	3 018 047	0	3 018 047	0	0	0
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52406	6 930	38	6 968	28 563	54	28 617	28 563	14 859	43 422	6 930	14 843	21 773
52501	1 377	104	1 481	1 501	164	1 665	339	60	399	215	0	215
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 283	0	2 283	18 875	0	18 875	18 031	0	18 031	1 439	0	1 439
60305	172	0	172	46 642	0	46 642	46 616	0	46 616	146	0	146
60307	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60309	1 211	0	1 211	3 140	0	3 140	2 324	0	2 324	395	0	395
60311	97	0	97	2 250	0	2 250	2 247	0	2 247	94	0	94
60322	0	0	0	4 307	2	4 309	4 307	2	4 309	0	0	0
60324	1 900	0	1 900	92	0	92	130	0	130	1 938	0	1 938
60601	86 926	0	86 926	539	0	539	2 007	0	2 007	88 394	0	88 394
60903	34 021	0	34 021	0	0	0	566	0	566	34 587	0	34 587
61304	15	0	15	10	0	10	17	0	17	22	0	22
70601	842 620	0	842 620	3 756	0	3 756	458 611	0	458 611	1 297 475	0	1 297 475
70602	12 013	0	12 013	11 932	0	11 932	19 464	0	19 464	19 545	0	19 545
70603	581 885	0	581 885	0	0	0	207 123	0	207 123	789 008	0	789 008
70604	553	0	553	0	0	0	261	0	261	814	0	814
70801	22 438	0	22 438	0	0	0	0	0	0	22 438	0	22 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 631	0	5 631	12 188	0	12 188	12 513	0	12 513	5 306	0	5 306
80601	0	0	0	161 263	0	161 263	161 263	0	161 263	0	0	0
80801	6 570	0	6 570	158 739	0	158 739	159 391	0	159 391	5 918	0	5 918
80901	0	0	0	238	0	238	8	0	8	230	0	230
81001	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Пассив
85101	13 720	0	13 720	1 000	0	1 000	0	0	0	12 720	0	12 720
85201	2	0	2	16 145	0	16 145	16 146	0	16 146	3	0	3
85401	0	0	0	9	0	9	296	0	296	287	0	287
85501	863	0	863	44	0	44	9	0	9	828	0	828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 067 907	0	1 067 907	505 524	0	505 524	1 067 001	0	1 067 001	506 430	0	506 430
90901	329 805	5 822	335 627	29 370	171	29 541	39 888	256	40 144	319 287	5 737	325 024
90902	1 284 447	7 736	1 292 183	78 680	313	78 993	101 380	334	101 714	1 261 747	7 715	1 269 462
90909	0	2 542	2 542	0	134 116	134 116	0	132 101	132 101	0	4 557	4 557
91202	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	491 104	277 882	768 986	139 422	73 844	213 266	142 368	117 656	260 024	488 158	234 070	722 228
91414	3 250 362	964 706	4 215 068	874 891	1 120 343	1 995 234	534 991	225 631	760 622	3 590 262	1 859 418	5 449 680
91418	567 895	1 363	569 258	350 734	55	350 789	65 478	59	65 537	853 151	1 359	854 510
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	22 171	13 189	35 360	1 952	1 642	3 594	2 640	569	3 209	21 483	14 262	35 745
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 218	2 218	0	90	90	0	96	96	0	2 212	2 212
99998	3 373 924	0	3 373 924	3 802 710	0	3 802 710	2 784 010	0	2 784 010	4 392 624	0	4 392 624
Пассив
91003	0	0	0	7 092	0	7 092	7 092	0	7 092	0	0	0
91004	0	0	0	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483	0	0	0
91311	1 266 271	32 852	1 299 123	419 455	1 417	420 872	1 348 096	1 333	1 349 429	2 194 912	32 768	2 227 680
91312	1 201 069	101 713	1 302 782	143 797	4 388	148 185	177 811	4 127	181 938	1 235 083	101 452	1 336 535
91314	44 841	0	44 841	1 341 691	0	1 341 691	1 325 378	0	1 325 378	28 528	0	28 528
91315	176 829	3 469	180 298	73 166	313	73 479	11 374	48 429	59 803	115 037	51 585	166 622
91316	3 532	17 210	20 742	380	742	1 122	56 000	698	56 698	59 152	17 166	76 318
91317	229 189	61 211	290 400	777 710	8 373	786 083	800 819	14 823	815 642	252 298	67 661	319 959
91507	235 539	0	235 539	0	0	0	1 244	0	1 244	236 783	0	236 783
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	8 302 773	0	8 302 773	2 430 447	0	2 430 447	3 311 146	0	3 311 146	9 183 472	0	9 183 472
Г. Срочные сделки
Актив
93001	178 575	1 180 995	1 359 570	3 573 593	24 661 400	28 234 993	3 609 809	24 384 440	27 994 249	142 359	1 457 955	1 600 314
93002	55 459	174 654	230 113	94 217	3 253 672	3 347 889	146 676	3 257 994	3 404 670	3 000	170 332	173 332
93301	0	0	0	0	561 109	561 109	0	561 109	561 109	0	0	0
93302	0	0	0	0	561 066	561 066	0	561 066	561 066	0	0	0
93306	0	6 475	6 475	0	391 235	391 235	0	397 710	397 710	0	0	0
93307	0	0	0	0	333 769	333 769	0	333 769	333 769	0	0	0
93501	0	21 909	21 909	0	368 495	368 495	0	390 404	390 404	0	0	0
93502	0	0	0	687 842	250 798	938 640	299 619	250 798	550 417	388 223	0	388 223
93503	5 333	0	5 333	926 052	0	926 052	687 842	0	687 842	243 543	0	243 543
93504	26 013	0	26 013	452 943	0	452 943	462 387	0	462 387	16 569	0	16 569
93506	0	33 618	33 618	0	59 486	59 486	0	91 425	91 425	0	1 679	1 679
93507	0	0	0	0	89 852	89 852	0	89 852	89 852	0	0	0
93801	884	0	884	106 974	0	106 974	107 798	0	107 798	60	0	60
94001	788	390	1 178	2 518	22	2 540	1 560	410	1 970	1 746	2	1 748
95003	0	1 401	1 401	0	573	573	0	538	538	0	1 436	1 436
95004	0	0	0	539	21	560	441	21	462	98	0	98
Пассив
96001	1 104 488	256 917	1 361 405	23 159 977	4 761 686	27 921 663	23 418 987	4 740 773	28 159 760	1 363 498	236 004	1 599 502
96002	0	229 162	229 162	284 602	3 117 648	3 402 250	284 602	3 062 787	3 347 389	0	174 301	174 301
96301	0	21 909	21 909	612 515	634 860	1 247 375	657 238	612 951	1 270 189	44 723	0	44 723
96302	0	0	0	657 237	497 537	1 154 774	1 131 189	497 537	1 628 726	473 952	0	473 952
96303	6 121	0	6 121	711 280	0	711 280	819 039	0	819 039	113 880	0	113 880
96304	25 822	0	25 822	457 673	0	457 673	449 378	0	449 378	17 527	0	17 527
96306	0	33 618	33 618	0	253 076	253 076	0	221 139	221 139	0	1 681	1 681
96307	0	0	0	0	253 003	253 003	0	253 003	253 003	0	0	0
96309	0	1 401	1 401	0	559	559	0	594	594	0	1 436	1 436
96506	0	6 865	6 865	0	235 634	235 634	0	228 769	228 769	0	0	0
96507	0	0	0	0	170 883	170 883	0	170 883	170 883	0	0	0
96801	0	0	0	120 381	0	120 381	120 381	0	120 381	0	0	0
97001	191	0	191	6 015	15	6 030	5 824	15	5 839	0	0	0
97104	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	580,0000	0	0	627,0000	0	0	320,0000	0	0	887,0000
98010	0	0	398 585 378,9493	0	0	83 597 826,0000	0	0	121 634 507,0000	0	0	360 548 697,9493
98020	0	0	59,0000	0	0	249,0000	0	0	273,0000	0	0	35,0000
Пассив
98040	0	0	273 775 595,2667	0	0	62 573 193,0000	0	0	62 874 921,0000	0	0	274 077 323,2667
98050	0	0	119 455 058,6826	0	0	83 326 758,0000	0	0	47 710 785,0000	0	0	83 839 085,6826
98053	0	0	0,0000	0	0	95 809 040,0000	0	0	95 809 040,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 346 340,0000	0	0	5 303 274,0000	0	0	2 577 482,0000	0	0	2 620 548,0000
98070	0	0	9 024,0000	0	0	3 514,0000	0	0	7 153,0000	0	0	12 663,0000

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