Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 411	22 997	168 408	1 739 230	67 788	1 807 018	1 747 896	74 981	1 822 877	136 745	15 804	152 549
20207	0	0	0	61 069	8 153	69 222	61 069	8 153	69 222	0	0	0
20208	49 207	4	49 211	282 313	161	282 474	264 756	45	264 801	66 764	120	66 884
20209	0	0	0	1 223 301	53 183	1 276 484	1 214 701	53 183	1 267 884	8 600	0	8 600
30102	391 637	0	391 637	53 037 691	0	53 037 691	53 105 740	0	53 105 740	323 588	0	323 588
30110	29 264	237 663	266 927	143 931	607 044	750 975	142 158	623 637	765 795	31 037	221 070	252 107
30202	15 882	0	15 882	165	0	165	0	0	0	16 047	0	16 047
30204	3 496	0	3 496	0	0	0	220	0	220	3 276	0	3 276
30210	0	0	0	63 100	0	63 100	58 600	0	58 600	4 500	0	4 500
30221	1 000	0	1 000	189 392	13 707	203 099	190 392	0	190 392	0	13 707	13 707
30233	140	0	140	247 792	2 256	250 048	247 811	2 256	250 067	121	0	121
30302	43 538	83	43 621	25 013	5 391	30 404	29 486	5 367	34 853	39 065	107	39 172
30402	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
30602	786 983	0	786 983	187 724	0	187 724	180 975	0	180 975	793 732	0	793 732
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45106	0	59 855	59 855	0	2 409	2 409	0	3 148	3 148	0	59 116	59 116
45201	33 404	0	33 404	27 287	0	27 287	36 757	0	36 757	23 934	0	23 934
45205	500	0	500	6 000	0	6 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	110 400	0	110 400	3 644	0	3 644	36 883	0	36 883	77 161	0	77 161
45207	107 082	0	107 082	0	0	0	44 608	0	44 608	62 474	0	62 474
45208	11 531	0	11 531	0	0	0	1 281	0	1 281	10 250	0	10 250
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	130	0	130	2 870	0	2 870
45401	1 700	0	1 700	5 797	0	5 797	6 681	0	6 681	816	0	816
45405	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
45406	10 565	0	10 565	3 560	0	3 560	1 717	0	1 717	12 408	0	12 408
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	165	0	165	3 835	0	3 835
45503	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45504	15 379	0	15 379	1 524	0	1 524	1 279	0	1 279	15 624	0	15 624
45505	228 758	0	228 758	20 135	0	20 135	13 148	0	13 148	235 745	0	235 745
45506	155 087	0	155 087	6 140	0	6 140	17 368	0	17 368	143 859	0	143 859
45507	43 787	1 124	44 911	402	44	446	2 013	77	2 090	42 176	1 091	43 267
45509	669 643	0	669 643	183 748	0	183 748	181 475	0	181 475	671 916	0	671 916
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45811	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	21 897	0	21 897	5 279	0	5 279	1 284	0	1 284	25 892	0	25 892
45815	11 613	0	11 613	3 953	0	3 953	2 854	0	2 854	12 712	0	12 712
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	7	0	7	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	7	0	7
45915	732	0	732	1 547	0	1 547	1 549	0	1 549	730	0	730
47408	0	0	0	746 599	559 908	1 306 507	746 599	559 908	1 306 507	0	0	0
47423	1 468	881	2 349	199 092	638	199 730	199 157	640	199 797	1 403	879	2 282
47427	17 225	1 885	19 110	18 822	637	19 459	19 009	1 900	20 909	17 038	622	17 660
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	0	0	0	91 091	0	91 091	91 091	0	91 091	0	0	0
50606	549 960	0	549 960	89 880	0	89 880	89 880	0	89 880	549 960	0	549 960
50621	44 623	0	44 623	4 596	0	4 596	5 073	0	5 073	44 146	0	44 146
50905	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
52503	22 795	0	22 795	596	0	596	652	0	652	22 739	0	22 739
60302	1 859	0	1 859	212	0	212	716	0	716	1 355	0	1 355
60306	2 289	0	2 289	2 783	0	2 783	2 805	0	2 805	2 267	0	2 267
60308	89	0	89	841	0	841	844	0	844	86	0	86
60310	954	0	954	2 530	0	2 530	1 915	0	1 915	1 569	0	1 569
60312	3 529	0	3 529	8 390	0	8 390	7 603	0	7 603	4 316	0	4 316
60323	63	0	63	3	0	3	3	0	3	63	0	63
60401	309 163	0	309 163	10 210	0	10 210	0	0	0	319 373	0	319 373
60404	2 495	0	2 495	1	0	1	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	6 740	0	6 740	11 267	0	11 267	10 211	0	10 211	7 796	0	7 796
61002	90	0	90	30	0	30	120	0	120	0	0	0
61008	12	0	12	239	0	239	239	0	239	12	0	12
61009	67	0	67	123	0	123	123	0	123	67	0	67
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	187 724	0	187 724	187 724	0	187 724	0	0	0
61403	1 529	0	1 529	175	0	175	251	0	251	1 453	0	1 453
70606	343 436	0	343 436	91 119	0	91 119	461	0	461	434 094	0	434 094
70607	32 153	0	32 153	5 073	0	5 073	0	0	0	37 226	0	37 226
70608	82 362	0	82 362	24 649	0	24 649	0	0	0	107 011	0	107 011
70611	0	0	0	3 446	0	3 446	0	0	0	3 446	0	3 446
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10801	55 106	0	55 106	0	0	0	0	0	0	55 106	0	55 106
30126	1 345	0	1 345	12 431	0	12 431	12 429	0	12 429	1 343	0	1 343
30226	121	0	121	12	0	12	12	0	12	121	0	121
30232	0	0	0	247 156	2 228	249 384	247 164	2 228	249 392	8	0	8
30301	43 538	83	43 621	29 486	5 367	34 853	25 013	5 391	30 404	39 065	107	39 172
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	7 870	0	7 870	0	0	0	67	0	67	7 937	0	7 937
40502	18	0	18	13	0	13	4	0	4	9	0	9
40603	2 766	0	2 766	2 148	0	2 148	1 174	0	1 174	1 792	0	1 792
40701	433 370	405	433 775	460 483 091	12 837	460 495 928	460 324 128	12 680	460 336 808	274 407	248	274 655
40702	348 463	4 228	352 691	2 801 918	36 251	2 838 169	2 734 099	37 711	2 771 810	280 644	5 688	286 332
40703	7 971	0	7 971	14 053	0	14 053	11 043	0	11 043	4 961	0	4 961
40802	26 789	0	26 789	169 964	513	170 477	168 778	513	169 291	25 603	0	25 603
40807	31 042	197	31 239	140 256 182	513 700	140 769 882	140 256 120	516 432	140 772 552	30 980	2 929	33 909
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	121 436	26 427	147 863	847 234	40 191	887 425	859 482	42 190	901 672	133 684	28 426	162 110
40820	1 338	358	1 696	175 681	1 603	177 284	184 850	2 168	187 018	10 507	923	11 430
40821	7	0	7	7 818	0	7 818	7 815	0	7 815	4	0	4
40905	50	0	50	488	0	488	478	0	478	40	0	40
40906	0	0	0	410 150	0	410 150	410 150	0	410 150	0	0	0
40909	0	0	0	101	385	486	101	385	486	0	0	0
40910	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
40911	1 635	0	1 635	374 711	0	374 711	376 640	0	376 640	3 564	0	3 564
40912	0	0	0	101	850	951	101	850	951	0	0	0
40913	0	0	0	17	1 727	1 744	17	1 727	1 744	0	0	0
42001	13 217	0	13 217	31 317	0	31 317	31 522	0	31 522	13 422	0	13 422
42002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42005	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42102	270 000	0	270 000	452 000	0	452 000	457 000	0	457 000	275 000	0	275 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000
42105	172 000	0	172 000	0	0	0	20 000	0	20 000	192 000	0	192 000
42205	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
42301	314 167	68 192	382 359	49 422	7 663	57 085	103 752	3 646	107 398	368 497	64 175	432 672
42303	15 809	16 974	32 783	12 506	16 655	29 161	6 101	399	6 500	9 404	718	10 122
42304	18 244	8 001	26 245	6 601	3 012	9 613	1 936	16 843	18 779	13 579	21 832	35 411
42305	176 733	104 366	281 099	98 305	18 240	116 545	106 918	7 647	114 565	185 346	93 773	279 119
42306	140 162	85 480	225 642	16 799	3 876	20 675	31 704	10 310	42 014	155 067	91 914	246 981
42311	0	0	0	3	0	3	27	0	27	24	0	24
42312	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
42313	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42601	1 887	19	1 906	83	6	89	31	1	32	1 835	14	1 849
42603	0	115	115	0	115	115	0	0	0	0	0	0
42604	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42605	100	798	898	1	42	43	0	257	257	99	1 013	1 112
42606	1 500	1 478	2 978	0	66	66	0	66	66	1 500	1 478	2 978
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45115	5 102	0	5 102	0	0	0	115	0	115	5 217	0	5 217
45215	20 406	0	20 406	9 984	0	9 984	2 286	0	2 286	12 708	0	12 708
45315	126	0	126	6	0	6	19	0	19	139	0	139
45415	1 406	0	1 406	1 166	0	1 166	1 880	0	1 880	2 120	0	2 120
45515	63 798	0	63 798	7 311	0	7 311	6 805	0	6 805	63 292	0	63 292
45615	6 548	0	6 548	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
45818	33 762	0	33 762	423	0	423	5 506	0	5 506	38 845	0	38 845
45918	729	0	729	165	0	165	167	0	167	731	0	731
47407	0	0	0	830 929	566 579	1 397 508	830 929	566 579	1 397 508	0	0	0
47411	15	0	15	8 198	2 095	10 293	8 199	2 095	10 294	16	0	16
47416	2 335	0	2 335	97 108	1 015	98 123	95 876	1 094	96 970	1 103	79	1 182
47422	734	231	965	242 678	2 567	245 245	242 408	2 567	244 975	464	231	695
47425	26 904	0	26 904	21 574	0	21 574	21 940	0	21 940	27 270	0	27 270
47426	4 143	0	4 143	1 507	0	1 507	3 071	0	3 071	5 707	0	5 707
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0
52306	208 413	0	208 413	0	0	0	4 200	0	4 200	212 613	0	212 613
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	705	0	705	9 479	0	9 479	9 138	0	9 138	364	0	364
60305	39	0	39	9 975	0	9 975	9 978	0	9 978	42	0	42
60309	79	0	79	262	0	262	258	0	258	75	0	75
60311	6 321	0	6 321	5 495	0	5 495	13 596	0	13 596	14 422	0	14 422
60322	538	0	538	1 216	0	1 216	1 223	0	1 223	545	0	545
60324	372	0	372	13	0	13	11	0	11	370	0	370
60601	24 716	0	24 716	0	0	0	1 100	0	1 100	25 816	0	25 816
61301	10	0	10	10	1	11	0	1	1	0	0	0
61304	336	0	336	92	0	92	55	0	55	299	0	299
70601	386 914	0	386 914	31	0	31	94 186	0	94 186	481 069	0	481 069
70602	0	0	0	5 074	0	5 074	15 323	0	15 323	10 249	0	10 249
70603	82 486	0	82 486	0	0	0	24 731	0	24 731	107 217	0	107 217
70801	16 916	0	16 916	0	0	0	0	0	0	16 916	0	16 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 426	0	22 426	4 697	0	4 697	7 785	0	7 785	19 338	0	19 338
90902	107 103	0	107 103	20 241	830 896	851 137	6 086	15 443	21 529	121 258	815 453	936 711
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	7	0	7	13	0	13	8	0	8	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	859 553	0	859 553	49 695	0	49 695	19 969	0	19 969	889 279	0	889 279
91501	177 827	0	177 827	0	0	0	0	0	0	177 827	0	177 827
91502	1 672	0	1 672	1	0	1	0	0	0	1 673	0	1 673
91604	9 420	0	9 420	1 953	0	1 953	1 501	0	1 501	9 872	0	9 872
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99998	2 150 235	0	2 150 235	1 237 127	0	1 237 127	1 151 746	0	1 151 746	2 235 616	0	2 235 616
Пассив
91311	251 247	0	251 247	622	0	622	21 737	0	21 737	272 362	0	272 362
91312	526 074	0	526 074	3 655	0	3 655	10 793	0	10 793	533 212	0	533 212
91315	100 937	0	100 937	0	0	0	0	0	0	100 937	0	100 937
91316	0	0	0	1 294	0	1 294	1 800	0	1 800	506	0	506
91317	1 243 450	0	1 243 450	1 146 151	0	1 146 151	1 202 281	0	1 202 281	1 299 580	0	1 299 580
91507	28 440	0	28 440	24	0	24	516	0	516	28 932	0	28 932
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	1 179 383	0	1 179 383	49 985	0	49 985	906 689	0	906 689	2 036 087	0	2 036 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 553	0	7 553	0	0	0	7 553	0	7 553	0	0	0
93302	0	0	0	94 611	0	94 611	94 611	0	94 611	0	0	0
93502	0	0	0	40 064	0	40 064	40 064	0	40 064	0	0	0
93503	0	0	0	149 132	0	149 132	149 132	0	149 132	0	0	0
93801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
94001	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
Пассив
96001	0	7 544	7 544	0	7 578	7 578	0	34	34	0	0	0
96302	0	0	0	38 520	0	38 520	38 520	0	38 520	0	0	0
96303	0	0	0	142 451	0	142 451	142 451	0	142 451	0	0	0
96502	0	0	0	95 018	0	95 018	95 018	0	95 018	0	0	0
96801	9	0	9	34	0	34	25	0	25	0	0	0
97001	0	0	0	10 269	0	10 269	10 269	0	10 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	137 456 690,0000	0	0	1 102 800,0000	0	0	1 102 800,0000	0	0	137 456 690,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	203 500,0000	0	0	1 102 800,0000	0	0	1 102 800,0000	0	0	203 500,0000
98070	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	87,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?