Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	600	0	600	401	0	401	497	0	497	504	0	504
20202	6 759	4 561	11 320	30 341	3 184	33 525	33 577	3 661	37 238	3 523	4 084	7 607
20209	0	0	0	0	3 143	3 143	0	3 143	3 143	0	0	0
30102	7 938	0	7 938	252 149	0	252 149	251 661	0	251 661	8 426	0	8 426
30110	11	5 328	5 339	0	106 333	106 333	1	109 036	109 037	10	2 625	2 635
30114	0	449	449	0	17	17	0	19	19	0	447	447
30202	1 508	0	1 508	0	0	0	73	0	73	1 435	0	1 435
30204	3 783	0	3 783	0	0	0	436	0	436	3 347	0	3 347
30402	1 818	0	1 818	57 889	0	57 889	56 576	0	56 576	3 131	0	3 131
30404	0	0	0	62 373	0	62 373	62 373	0	62 373	0	0	0
30409	0	0	0	10 485	0	10 485	10 485	0	10 485	0	0	0
45205	3 020	0	3 020	1 900	0	1 900	0	0	0	4 920	0	4 920
45206	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
45207	95 187	121 488	216 675	1 798	4 085	5 883	6 785	14 983	21 768	90 200	110 590	200 790
45208	0	28 336	28 336	0	1 150	1 150	0	1 223	1 223	0	28 263	28 263
45503	250	0	250	276	0	276	250	0	250	276	0	276
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 109	0	1 109	700	0	700	13	0	13	1 796	0	1 796
45506	17 946	140	18 086	0	104	104	16 325	145	16 470	1 621	99	1 720
45507	30 097	0	30 097	0	0	0	28 097	0	28 097	2 000	0	2 000
45705	0	59	59	0	61	61	0	61	61	0	59	59
45812	175 575	146	175 721	1 798	2	1 800	1 798	148	1 946	175 575	0	175 575
45815	40 609	0	40 609	28 111	141	28 252	320	141	461	68 400	0	68 400
45817	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
45912	8 027	13	8 040	1 728	0	1 728	1 728	13	1 741	8 027	0	8 027
45915	1 194	0	1 194	2	3	5	103	3	106	1 093	0	1 093
45917	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47404	100	587	687	653 350	24	653 374	653 350	25	653 375	100	586	686
47423	1 922	134	2 056	19 332	54	19 386	19 510	146	19 656	1 744	42	1 786
47427	12 151	3 675	15 826	1 759	1 213	2 972	4 358	3 746	8 104	9 552	1 142	10 694
50605	5 814	0	5 814	63 641	0	63 641	62 252	0	62 252	7 203	0	7 203
50606	13 829	0	13 829	466 355	0	466 355	462 892	0	462 892	17 292	0	17 292
50618	28 414	0	28 414	500 801	0	500 801	519 715	0	519 715	9 500	0	9 500
50621	14 059	0	14 059	7 974	0	7 974	12 807	0	12 807	9 226	0	9 226
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	4 105	0	4 105	61 827	0	61 827	59 276	0	59 276	6 656	0	6 656
50718	2 551	0	2 551	59 276	0	59 276	61 827	0	61 827	0	0	0
50721	1 005	0	1 005	662	0	662	485	0	485	1 182	0	1 182
60202	13 415	0	13 415	18 996	0	18 996	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	5 123	0	5 123	49	0	49	0	0	0	5 172	0	5 172
60306	7	0	7	563	0	563	563	0	563	7	0	7
60308	80	0	80	180	0	180	180	0	180	80	0	80
60310	0	0	0	112	13	125	112	13	125	0	0	0
60312	119	0	119	2 088	0	2 088	1 808	0	1 808	399	0	399
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	2 813	0	2 813	1 373	0	1 373	65	0	65	4 121	0	4 121
60401	10 372	0	10 372	22	0	22	0	0	0	10 394	0	10 394
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61008	79	0	79	139	0	139	68	0	68	150	0	150
61009	2 655	0	2 655	15	0	15	10	0	10	2 660	0	2 660
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	15 272	0	15 272	15 272	0	15 272	0	0	0
61210	0	0	0	30 037	0	30 037	30 037	0	30 037	0	0	0
61403	1 935	0	1 935	0	255	255	66	88	154	1 869	167	2 036
70606	58 315	0	58 315	13 854	0	13 854	0	0	0	72 169	0	72 169
70607	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
70608	38 108	0	38 108	11 768	0	11 768	0	0	0	49 876	0	49 876
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70706	390 050	0	390 050	0	0	0	0	0	0	390 050	0	390 050
70708	382 487	0	382 487	0	0	0	0	0	0	382 487	0	382 487
70710	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70711	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 005	0	1 005	485	0	485	662	0	662	1 182	0	1 182
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
30601	735	0	735	10 279	0	10 279	10 233	0	10 233	689	0	689
30606	0	0	0	99	0	99	100	0	100	1	0	1
31408	0	82 219	82 219	0	3 546	3 546	0	3 335	3 335	0	82 008	82 008
31502	32 283	0	32 283	518 971	0	518 971	486 688	0	486 688	0	0	0
31503	0	0	0	119 996	0	119 996	132 845	0	132 845	12 849	0	12 849
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
40702	31 071	9 889	40 960	405 702	227 328	633 030	402 744	224 600	627 344	28 113	7 161	35 274
40703	581	90	671	3 776	104	3 880	3 879	49	3 928	684	35	719
40802	786	0	786	370	0	370	275	0	275	691	0	691
40807	62	98	160	33	4	37	0	3	3	29	97	126
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 494	11 777	20 271	14 735	6 908	21 643	13 378	4 304	17 682	7 137	9 173	16 310
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	8 809	18 809	0	380	380	6 500	358	6 858	16 500	8 787	25 287
42301	234	10 163	10 397	3	4 323	4 326	0	2 003	2 003	231	7 843	8 074
42306	16 753	9 841	26 594	3 083	5 883	8 966	0	271	271	13 670	4 229	17 899
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42314	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45215	50 563	0	50 563	1 985	0	1 985	417	0	417	48 995	0	48 995
45515	15 738	0	15 738	15 296	0	15 296	318	0	318	760	0	760
45715	30	0	30	30	0	30	29	0	29	29	0	29
45818	211 285	0	211 285	673	0	673	12 261	0	12 261	222 873	0	222 873
45918	8 989	0	8 989	163	0	163	100	0	100	8 926	0	8 926
47403	0	0	0	657 536	0	657 536	657 536	0	657 536	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	157 076	157 741	314 817	157 076	157 741	314 817	1 892	0	1 892
47411	160	150	310	139	113	252	110	31	141	131	68	199
47422	0	0	0	20 577	47	20 624	20 577	47	20 624	0	0	0
47425	10 249	0	10 249	3 352	0	3 352	2 686	0	2 686	9 583	0	9 583
47426	152	952	1 104	256	98	354	250	880	1 130	146	1 734	1 880
50620	369	0	369	448	0	448	389	0	389	310	0	310
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	600	0	600	497	0	497	401	0	401	504	0	504
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	2 341	0	2 341	5 094	0	5 094
60301	35	0	35	961	0	961	936	0	936	10	0	10
60305	321	0	321	3 141	0	3 141	3 199	0	3 199	379	0	379
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	15	0	15	30	0	30	30	0	30	15	0	15
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	2 759	0	2 759	50	0	50	1 373	0	1 373	4 082	0	4 082
60601	7 283	0	7 283	0	0	0	63	0	63	7 346	0	7 346
61304	25	0	25	7	0	7	7	0	7	25	0	25
70601	27 849	0	27 849	0	0	0	21 811	0	21 811	49 660	0	49 660
70602	6 076	0	6 076	13 084	0	13 084	8 309	0	8 309	1 301	0	1 301
70603	36 914	0	36 914	0	0	0	11 529	0	11 529	48 443	0	48 443
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70701	226 230	0	226 230	0	0	0	0	0	0	226 230	0	226 230
70702	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
70703	377 550	0	377 550	0	0	0	0	0	0	377 550	0	377 550
70705	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	1 985 140	1 998 520	0	39 175	39 175	0	89 215	89 215	13 380	1 935 100	1 948 480
90901	0	0	0	501	0	501	461	0	461	40	0	40
90902	80 614	0	80 614	358	0	358	1 113	0	1 113	79 859	0	79 859
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	870 953	0	870 953	1 800	0	1 800	21 300	0	21 300	851 453	0	851 453
91604	8 179	233	8 412	656	80	736	1 836	11	1 847	6 999	302	7 301
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	941 804	0	941 804	1 274	0	1 274	16 687	0	16 687	926 391	0	926 391
Пассив
91311	300 568	0	300 568	0	0	0	0	0	0	300 568	0	300 568
91312	630 576	0	630 576	14 787	0	14 787	1 274	0	1 274	617 063	0	617 063
91316	3 980	0	3 980	1 900	0	1 900	0	0	0	2 080	0	2 080
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 959 089	0	2 959 089	113 936	0	113 936	42 570	0	42 570	2 887 723	0	2 887 723
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	2 053	0	2 053	29	0	29	2 024	0	2 024
93505	13 030	0	13 030	513	0	513	2 167	0	2 167	11 376	0	11 376
94001	328	0	328	146	0	146	474	0	474	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249
96305	13 358	0	13 358	2 249	0	2 249	0	0	0	11 109	0	11 109
97001	0	0	0	474	0	474	516	0	516	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 940 995,0000	0	0	142 072 735,0000	0	0	61 172 757,0000	0	0	208 840 973,0000
Пассив
98040	0	0	122 448 348,0000	0	0	16 535 975,0000	0	0	22 287 441,0000	0	0	128 199 814,0000
98050	0	0	4 922 491,0000	0	0	45 131 738,0000	0	0	120 280 250,0000	0	0	80 071 003,0000
98070	0	0	570 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	570 156,0000

Страница была полезной?