Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 397	0	6 397	70	0	70	1 519	0	1 519	4 948	0	4 948
20202	38 341	122 884	161 225	177 736	209 743	387 479	157 125	174 841	331 966	58 952	157 786	216 738
20208	1 871	0	1 871	2 500	0	2 500	3 215	0	3 215	1 156	0	1 156
20209	0	0	0	33 493	41 728	75 221	33 493	41 728	75 221	0	0	0
30102	33 391	0	33 391	2 068 753	0	2 068 753	2 031 857	0	2 031 857	70 287	0	70 287
30110	2 591	1 964	4 555	5 548	2 255	7 803	4 256	2 226	6 482	3 883	1 993	5 876
30114	0	30 396	30 396	0	130 193	130 193	0	112 618	112 618	0	47 971	47 971
30202	8 957	0	8 957	406	0	406	0	0	0	9 363	0	9 363
30204	7 058	0	7 058	595	0	595	0	0	0	7 653	0	7 653
30221	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
30233	20	0	20	1 967	2 104	4 071	1 923	2 104	4 027	64	0	64
30302	10 597	2 795	13 392	8 509	2 590	11 099	8 916	1 571	10 487	10 190	3 814	14 004
30306	96 316	0	96 316	870	0	870	3 078	0	3 078	94 108	0	94 108
30602	207	0	207	20 000	0	20 000	20 001	0	20 001	206	0	206
32002	10 000	0	10 000	252 000	0	252 000	262 000	0	262 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	1 321	1 321	0	55	55	0	57	57	0	1 319	1 319
45107	19 742	0	19 742	0	0	0	859	0	859	18 883	0	18 883
45201	140	0	140	18 526	0	18 526	15 322	0	15 322	3 344	0	3 344
45203	0	0	0	26 747	0	26 747	26 747	0	26 747	0	0	0
45204	10 946	0	10 946	0	0	0	10 946	0	10 946	0	0	0
45205	146 235	15 538	161 773	3 950	98	4 048	96 787	15 636	112 423	53 398	0	53 398
45206	426 514	14 682	441 196	133 213	30 412	163 625	58 308	15 420	73 728	501 419	29 674	531 093
45207	35 038	0	35 038	42 903	0	42 903	1 472	0	1 472	76 469	0	76 469
45208	3 200	0	3 200	0	0	0	1 650	0	1 650	1 550	0	1 550
45401	2 070	0	2 070	1 819	0	1 819	2 888	0	2 888	1 001	0	1 001
45407	28 400	0	28 400	3 000	0	3 000	3 530	0	3 530	27 870	0	27 870
45408	0	0	0	2 101	0	2 101	88	0	88	2 013	0	2 013
45504	257	0	257	150	0	150	46	0	46	361	0	361
45505	65 668	50 136	115 804	690	1 784	2 474	1 291	2 220	3 511	65 067	49 700	114 767
45506	44 280	175 846	220 126	8 375	10 542	18 917	1 081	10 907	11 988	51 574	175 481	227 055
45507	584	0	584	190	0	190	42	0	42	732	0	732
45811	3 433	0	3 433	0	0	0	3 433	0	3 433	0	0	0
45812	27 133	0	27 133	16 374	0	16 374	27 007	0	27 007	16 500	0	16 500
45815	61	0	61	9	2 941	2 950	50	12	62	20	2 929	2 949
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
47404	44	0	44	49 061	50 773	99 834	49 064	49 225	98 289	41	1 548	1 589
47408	0	0	0	293 473	257 305	550 778	293 473	257 305	550 778	0	0	0
47415	9 695	0	9 695	171	0	171	9 633	0	9 633	233	0	233
47423	636	1	637	286	39 288	39 574	284	39 288	39 572	638	1	639
47427	8	5	13	788	587	1 375	678	97	775	118	495	613
50606	20 027	0	20 027	0	0	0	0	0	0	20 027	0	20 027
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	56	0	56	95	0	95	47	0	47	104	0	104
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 915	0	29 915	19 976	0	19 976	9 939	0	9 939
51403	0	0	0	14 869	0	14 869	0	0	0	14 869	0	14 869
51404	0	0	0	34 004	0	34 004	34 004	0	34 004	0	0	0
51405	0	0	0	38 147	0	38 147	38 147	0	38 147	0	0	0
60302	128	0	128	1 376	0	1 376	1 396	0	1 396	108	0	108
60308	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
60310	47	0	47	586	0	586	553	0	553	80	0	80
60312	1 210	0	1 210	4 543	0	4 543	4 122	0	4 122	1 631	0	1 631
60314	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	59 910	0	59 910	75	0	75	0	0	0	59 985	0	59 985
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	212	0	212	152	0	152	152	0	152	212	0	212
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	9 857	0	9 857	9 857	0	9 857	0	0	0
61210	0	0	0	92 191	0	92 191	92 191	0	92 191	0	0	0
61403	888	0	888	42	0	42	69	0	69	861	0	861
70606	201 414	0	201 414	190 131	0	190 131	149	0	149	391 396	0	391 396
70607	1 382	0	1 382	7	0	7	36	0	36	1 353	0	1 353
70608	86 637	0	86 637	34 830	0	34 830	0	0	0	121 467	0	121 467
70610	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
70611	0	0	0	2 188	0	2 188	0	0	0	2 188	0	2 188
70706	837 374	0	837 374	0	0	0	837 374	0	837 374	0	0	0
70708	512 045	0	512 045	0	0	0	512 045	0	512 045	0	0	0
70710	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
70711	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	56	0	56	47	0	47	95	0	95	104	0	104
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 852	0	147 852	0	0	0	0	0	0	147 852	0	147 852
30109	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
30301	10 597	2 795	13 392	8 916	1 571	10 487	8 509	2 590	11 099	10 190	3 814	14 004
30305	96 316	0	96 316	3 078	0	3 078	870	0	870	94 108	0	94 108
31302	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40502	14 435	0	14 435	12 623	0	12 623	11 615	0	11 615	13 427	0	13 427
40602	772	0	772	5 031	0	5 031	4 417	0	4 417	158	0	158
40701	164	850	1 014	9 615	36	9 651	9 688	35	9 723	237	849	1 086
40702	287 692	443	288 135	1 763 557	92 165	1 855 722	1 867 901	91 779	1 959 680	392 036	57	392 093
40703	738	0	738	408	0	408	318	0	318	648	0	648
40802	5 569	0	5 569	73 006	149	73 155	73 620	149	73 769	6 183	0	6 183
40807	367	7 306	7 673	27 537	51 557	79 094	27 333	46 154	73 487	163	1 903	2 066
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	21 868	13 232	35 100	107 917	118 312	226 229	97 015	118 265	215 280	10 966	13 185	24 151
40820	141	904	1 045	9 002	1 334	10 336	9 004	2 441	11 445	143	2 011	2 154
40905	5	0	5	22	0	22	17	0	17	0	0	0
40906	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
40911	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
40912	0	0	0	60	26	86	60	26	86	0	0	0
40913	0	0	0	18	9	27	18	9	27	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	604	1 483	2 087	213	866	1 079	345	1 361	1 706	736	1 978	2 714
42303	3 360	3 028	6 388	1 790	2 087	3 877	2 521	136	2 657	4 091	1 077	5 168
42304	25 493	62 321	87 814	4 462	19 643	24 105	3 437	21 008	24 445	24 468	63 686	88 154
42305	32 136	9 580	41 716	20 247	4 688	24 935	17 386	83 098	100 484	29 275	87 990	117 265
42306	108 676	210 151	318 827	13 747	83 872	97 619	43 932	71 473	115 405	138 861	197 752	336 613
42307	1 092	15 841	16 933	0	688	688	31	630	661	1 123	15 783	16 906
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42603	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42604	0	294	294	0	77	77	0	1 540	1 540	0	1 757	1 757
42605	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575
42606	615	2 033	2 648	0	91	91	0	58	58	615	2 000	2 615
42607	0	68	68	0	69	69	0	1	1	0	0	0
44007	0	88 091	88 091	0	3 799	3 799	0	3 574	3 574	0	87 866	87 866
45115	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0
45215	50 044	0	50 044	113 811	0	113 811	121 179	0	121 179	57 412	0	57 412
45515	1 319	0	1 319	218	0	218	2 235	0	2 235	3 336	0	3 336
45818	25 019	0	25 019	10 973	0	10 973	141	0	141	14 187	0	14 187
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	280 571	268 736	549 307	280 571	268 736	549 307	0	0	0
47411	4 957	4 083	9 040	1 991	2 229	4 220	2 141	2 848	4 989	5 107	4 702	9 809
47416	33	0	33	3 033	0	3 033	3 230	19	3 249	230	19	249
47422	22	0	22	9 856	0	9 856	9 857	0	9 857	23	0	23
47425	3 342	0	3 342	48 028	0	48 028	50 464	0	50 464	5 778	0	5 778
47426	0	1 137	1 137	23	50	73	23	263	286	0	1 350	1 350
50620	1 323	0	1 323	36	0	36	6	0	6	1 293	0	1 293
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	6 397	0	6 397	1 519	0	1 519	70	0	70	4 948	0	4 948
60301	464	0	464	4 571	0	4 571	4 321	0	4 321	214	0	214
60305	333	0	333	4 635	0	4 635	4 333	0	4 333	31	0	31
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	3	0	3	540	0	540	540	0	540	3	0	3
60324	515	0	515	20	0	20	28	0	28	523	0	523
60601	14 475	0	14 475	0	0	0	357	0	357	14 832	0	14 832
61304	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
70601	207 234	0	207 234	363	0	363	196 200	0	196 200	403 071	0	403 071
70603	85 683	0	85 683	0	0	0	34 483	0	34 483	120 166	0	120 166
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	861 180	0	861 180	861 180	0	861 180	0	0	0	0	0	0
70702	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70703	511 377	0	511 377	511 377	0	511 377	0	0	0	0	0	0
70705	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 349 598	0	1 349 598	1 372 662	0	1 372 662	23 064	0	23 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 002	0	230 002	220	0	220	207	0	207	230 015	0	230 015
90902	203 886	0	203 886	3 472	0	3 472	1 817	0	1 817	205 541	0	205 541
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	14 862	0	14 862	0	0	0	14 862	0	14 862
91414	562 501	175 212	737 713	133 061	4 396	137 457	1 173	7 793	8 966	694 389	171 815	866 204
91501	5 682	0	5 682	931	0	931	446	0	446	6 167	0	6 167
91604	10 985	0	10 985	432	1 061	1 493	1 656	4	1 660	9 761	1 057	10 818
99998	819 119	0	819 119	352 700	0	352 700	294 917	0	294 917	876 902	0	876 902
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91004	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91211	302	0	302	0	0	0	8	0	8	310	0	310
91312	555 655	94 818	650 473	33 152	4 089	37 241	79 299	3 847	83 146	601 802	94 576	696 378
91315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91316	38 540	1 447	39 987	187 168	10 093	197 261	164 100	17 633	181 733	15 472	8 987	24 459
91317	9 667	0	9 667	61 515	0	61 515	88 913	0	88 913	37 065	0	37 065
91507	118 386	0	118 386	0	0	0	0	0	0	118 386	0	118 386
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 190 881	0	1 190 881	12 978	0	12 978	158 317	0	158 317	1 336 220	0	1 336 220
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	39 156	39 156	0	39 156	39 156	0	0	0
93301	0	0	0	2 931	158 242	161 173	2 931	158 242	161 173	0	0	0
93302	0	0	0	0	78 552	78 552	0	78 552	78 552	0	0	0
93801	0	0	0	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	38 975	0	38 975	38 975	0	38 975	0	0	0
96301	0	0	0	0	160 463	160 463	0	160 463	160 463	0	0	0
96302	0	0	0	0	78 654	78 654	0	78 654	78 654	0	0	0
96801	0	0	0	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	26 995 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 995 625,0000
Пассив
98050	0	0	26 995 625,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	26 995 626,0000

Страница была полезной?