Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 326	43 671	94 997	395 842	34 610	430 452	386 140	29 827	415 967	61 028	48 454	109 482
20208	21 927	294	22 221	83 016	305	83 321	82 842	335	83 177	22 101	264	22 365
20209	0	0	0	30 736	0	30 736	30 736	0	30 736	0	0	0
30102	83 656	0	83 656	1 654 928	0	1 654 928	1 601 998	0	1 601 998	136 586	0	136 586
30110	98 695	40 258	138 953	551 976	117 211	669 187	582 589	147 790	730 379	68 082	9 679	77 761
30114	0	173 187	173 187	0	353 833	353 833	0	433 710	433 710	0	93 310	93 310
30202	13 353	0	13 353	499	0	499	0	0	0	13 852	0	13 852
30204	4 411	0	4 411	320	0	320	0	0	0	4 731	0	4 731
30213	652	0	652	2 963	0	2 963	26	0	26	3 589	0	3 589
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	5 317	0	5 317	22 645	0	22 645	25 998	0	25 998	1 964	0	1 964
30302	14 436	31 847	46 283	50 734	95 869	146 603	47 185	77 514	124 699	17 985	50 202	68 187
30306	115 623	6 409	122 032	89 458	26 223	115 681	0	554	554	205 081	32 078	237 159
30602	1 991	0	1 991	6 066	0	6 066	4	0	4	8 053	0	8 053
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 321	1 321	0	54	54	0	57	57	0	1 318	1 318
45201	13 338	0	13 338	43 743	0	43 743	38 530	0	38 530	18 551	0	18 551
45204	1 500	0	1 500	822	0	822	1 500	0	1 500	822	0	822
45205	71 983	0	71 983	7 677	0	7 677	11 510	0	11 510	68 150	0	68 150
45206	206 331	62 055	268 386	58 044	2 215	60 259	50 828	20 337	71 165	213 547	43 933	257 480
45207	128 649	110 188	238 837	0	3 478	3 478	13 014	4 839	17 853	115 635	108 827	224 462
45304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	1 602	0	1 602	5 375	0	5 375	4 752	0	4 752	2 225	0	2 225
45406	4 730	0	4 730	0	0	0	60	0	60	4 670	0	4 670
45407	19 581	0	19 581	999	0	999	867	0	867	19 713	0	19 713
45505	53 994	0	53 994	8 550	0	8 550	17 439	0	17 439	45 105	0	45 105
45506	363 293	0	363 293	70 599	0	70 599	68 975	0	68 975	364 917	0	364 917
45507	592 971	30 400	623 371	34 858	1 132	35 990	25 551	3 320	28 871	602 278	28 212	630 490
45812	30 183	0	30 183	278	0	278	185	0	185	30 276	0	30 276
45814	1 359	0	1 359	94	0	94	125	0	125	1 328	0	1 328
45815	61 964	5 287	67 251	7 500	880	8 380	8 490	641	9 131	60 974	5 526	66 500
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45914	56	0	56	3	0	3	7	0	7	52	0	52
45915	6 423	146	6 569	3 216	59	3 275	3 437	70	3 507	6 202	135	6 337
47408	0	0	0	395 091	75 923	471 014	395 091	75 923	471 014	0	0	0
47423	1 325	612	1 937	498	5 066	5 564	393	4 673	5 066	1 430	1 005	2 435
47427	16 558	1 067	17 625	21 397	2 225	23 622	23 262	1 993	25 255	14 693	1 299	15 992
50106	146 203	0	146 203	1 825	0	1 825	6 065	0	6 065	141 963	0	141 963
50107	0	41 469	41 469	0	1 067	1 067	0	1 864	1 864	0	40 672	40 672
50121	1 549	0	1 549	40	0	40	263	0	263	1 326	0	1 326
51403	50 046	0	50 046	279	0	279	0	0	0	50 325	0	50 325
51404	39 377	0	39 377	45 276	0	45 276	44 910	0	44 910	39 743	0	39 743
51405	37 152	72 689	109 841	394	3 291	3 685	0	3 135	3 135	37 546	72 845	110 391
60302	20	0	20	163	0	163	135	0	135	48	0	48
60306	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60308	12	0	12	236	0	236	160	0	160	88	0	88
60310	1	0	1	257	0	257	257	0	257	1	0	1
60312	1 942	0	1 942	4 235	0	4 235	3 360	0	3 360	2 817	0	2 817
60314	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60323	674	3	677	15	0	15	13	0	13	676	3	679
60401	267 145	0	267 145	7 385	0	7 385	506	0	506	274 024	0	274 024
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	0	0	0	7 385	0	7 385	7 385	0	7 385	0	0	0
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	24	0	24	20	0	20	21	0	21	23	0	23
61008	33	0	33	291	0	291	278	0	278	46	0	46
61009	27	0	27	7 068	0	7 068	127	0	127	6 968	0	6 968
61011	14 669	0	14 669	0	0	0	14 321	0	14 321	348	0	348
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	44 955	0	44 955	44 955	0	44 955	0	0	0
61403	1 155	0	1 155	65	0	65	138	0	138	1 082	0	1 082
70606	209 278	0	209 278	50 694	0	50 694	291	0	291	259 681	0	259 681
70607	1 419	0	1 419	649	0	649	0	0	0	2 068	0	2 068
70608	115 777	0	115 777	45 901	0	45 901	0	0	0	161 678	0	161 678
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	80 256	0	80 256	0	0	0	0	0	0	80 256	0	80 256
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
30223	5 548	0	5 548	32 736	0	32 736	27 216	0	27 216	28	0	28
30232	0	0	0	13 912	2 876	16 788	13 912	2 876	16 788	0	0	0
30301	14 436	31 847	46 283	47 185	77 514	124 699	50 734	95 869	146 603	17 985	50 202	68 187
30305	115 623	6 409	122 032	0	554	554	89 458	26 223	115 681	205 081	32 078	237 159
31304	0	19 851	19 851	0	20 319	20 319	0	19 819	19 819	0	19 351	19 351
40502	294	0	294	403	0	403	514	0	514	405	0	405
40602	58 409	0	58 409	1 056	0	1 056	3 623	0	3 623	60 976	0	60 976
40701	63	0	63	299	0	299	316	0	316	80	0	80
40702	386 319	310 371	696 690	2 060 949	646 185	2 707 134	2 019 991	532 784	2 552 775	345 361	196 970	542 331
40703	31 658	0	31 658	9 665	209	9 874	11 746	209	11 955	33 739	0	33 739
40802	8 382	322	8 704	79 015	14	79 029	81 178	6	81 184	10 545	314	10 859
40807	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40817	51 904	1 123	53 027	267 670	3 964	271 634	271 242	3 624	274 866	55 476	783	56 259
40905	84	0	84	883	0	883	865	0	865	66	0	66
40909	90	61	151	190	1 176	1 366	105	1 175	1 280	5	60	65
40910	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	19	0	19	6 602	0	6 602	6 595	0	6 595	12	0	12
40912	0	0	0	2 302	6 394	8 696	2 302	6 394	8 696	0	0	0
40913	0	0	0	1 476	3 692	5 168	1 476	3 692	5 168	0	0	0
41904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	130 000	0	130 000	131 000	0	131 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	17 069	758	17 827	59 044	43 198	102 242	57 558	43 133	100 691	15 583	693	16 276
42304	245 105	40 906	286 011	35 685	6 100	41 785	22 738	3 546	26 284	232 158	38 352	270 510
42305	258 194	59 226	317 420	34 534	4 890	39 424	22 103	4 307	26 410	245 763	58 643	304 406
42306	656 551	130 100	786 651	24 655	7 801	32 456	40 757	9 872	50 629	672 653	132 171	804 824
42309	256	0	256	13	0	13	13	0	13	256	0	256
42601	40	4	44	39	584	623	0	584	584	1	4	5
42605	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42606	21	576	597	0	35	35	6	241	247	27	782	809
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	11 427	0	11 427	3 438	0	3 438	3 410	0	3 410	11 399	0	11 399
45415	1 031	0	1 031	40	0	40	64	0	64	1 055	0	1 055
45515	97 976	0	97 976	15 627	0	15 627	11 112	0	11 112	93 461	0	93 461
45818	49 007	0	49 007	1 803	0	1 803	1 504	0	1 504	48 708	0	48 708
45918	4 147	0	4 147	949	0	949	564	0	564	3 762	0	3 762
47405	0	0	0	0	2 753	2 753	0	2 753	2 753	0	0	0
47407	0	0	0	75 870	395 483	471 353	75 870	395 483	471 353	0	0	0
47411	30 066	4 096	34 162	10 749	1 347	12 096	12 016	1 492	13 508	31 333	4 241	35 574
47412	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
47416	198	0	198	2 503	21 104	23 607	2 404	21 104	23 508	99	0	99
47422	906	42	948	3 638	1 930	5 568	3 650	1 889	5 539	918	1	919
47425	2 558	0	2 558	3 549	0	3 549	3 893	0	3 893	2 902	0	2 902
47426	7 287	0	7 287	7 585	40	7 625	2 409	40	2 449	2 111	0	2 111
50120	870	0	870	0	0	0	478	0	478	1 348	0	1 348
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	16 000	0	16 000	1 500	0	1 500	0	0	0	14 500	0	14 500
52305	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
52501	354	0	354	119	0	119	138	0	138	373	0	373
60301	1 799	0	1 799	3 623	0	3 623	2 006	0	2 006	182	0	182
60305	0	0	0	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60311	20	0	20	330	0	330	333	0	333	23	0	23
60322	29	0	29	1 439	0	1 439	1 451	0	1 451	41	0	41
60324	1 249	0	1 249	84	0	84	109	0	109	1 274	0	1 274
60601	28 564	0	28 564	134	0	134	558	0	558	28 988	0	28 988
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	51	0	51	12	0	12	28	0	28	67	0	67
70601	198 388	0	198 388	42	0	42	60 510	0	60 510	258 856	0	258 856
70602	502	0	502	92	0	92	40	0	40	450	0	450
70603	113 686	0	113 686	0	0	0	47 596	0	47 596	161 282	0	161 282
70801	15 401	0	15 401	0	0	0	0	0	0	15 401	0	15 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 850	0	19 850	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	17 350	0	17 350
90901	147 741	0	147 741	6 962	0	6 962	7 467	0	7 467	147 236	0	147 236
90902	224 140	0	224 140	29 795	0	29 795	21 184	0	21 184	232 751	0	232 751
90905	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91202	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91215	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 358 577	105 722	2 464 299	333 921	2 741	336 662	258 524	39 236	297 760	2 433 974	69 227	2 503 201
91501	89 048	0	89 048	85 645	0	85 645	78 343	0	78 343	96 350	0	96 350
91502	0	0	0	6 936	0	6 936	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 260	470	10 730	926	37	963	948	30	978	10 238	477	10 715
91704	342	0	342	49	0	49	2	0	2	389	0	389
91802	11 143	0	11 143	834	0	834	9	0	9	11 968	0	11 968
91803	297	0	297	18	0	18	0	0	0	315	0	315
99998	1 744 353	0	1 744 353	468 586	0	468 586	551 828	0	551 828	1 661 111	0	1 661 111
Пассив
91003	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91004	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91311	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
91312	1 467 817	94 295	1 562 112	203 904	5 750	209 654	106 960	3 799	110 759	1 370 873	92 344	1 463 217
91316	4 374	0	4 374	16 600	0	16 600	19 300	0	19 300	7 074	0	7 074
91317	141 672	17 228	158 900	289 226	35 529	324 755	319 407	18 301	337 708	171 853	0	171 853
91507	16 611	0	16 611	0	0	0	0	0	0	16 611	0	16 611
99999	2 971 375	0	2 971 375	399 415	0	399 415	459 036	0	459 036	3 030 996	0	3 030 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 555	0	23 555	335 133	45 125	380 258	358 688	45 125	403 813	0	0	0
93801	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
Пассив
96001	0	23 491	23 491	44 822	360 444	405 266	44 822	336 953	381 775	0	0	0
96801	64	0	64	1 896	0	1 896	1 832	0	1 832	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	120,0000	0	0	120,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	264 000,0000	0	0	67 000,0000	0	0	67 000,0000	0	0	264 000,0000
Пассив
98050	0	0	230 009,0000	0	0	33 120,0000	0	0	34 120,0000	0	0	231 009,0000
98070	0	0	34 000,0000	0	0	34 000,0000	0	0	33 000,0000	0	0	33 000,0000

Страница была полезной?