Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 359	31 780	51 139	662 796	1 387 409	2 050 205	665 906	1 373 940	2 039 846	16 249	45 249	61 498
20209	0	0	0	28 108	0	28 108	28 108	0	28 108	0	0	0
30102	170 827	0	170 827	529 000	0	529 000	533 120	0	533 120	166 707	0	166 707
30110	106 661	143 556	250 217	814 016	240 629	1 054 645	626 395	255 310	881 705	294 282	128 875	423 157
30114	0	5 830	5 830	0	214 150	214 150	0	215 439	215 439	0	4 541	4 541
30118	0	7 229	7 229	0	750	750	0	377	377	0	7 602	7 602
30202	7 473	0	7 473	0	0	0	866	0	866	6 607	0	6 607
30204	6 878	0	6 878	0	0	0	1 282	0	1 282	5 596	0	5 596
30233	5 504	7	5 511	64 049	848	64 897	59 141	801	59 942	10 412	54	10 466
30602	0	178	178	0	7	7	0	8	8	0	177	177
32009	0	1 726	1 726	0	63	63	0	273	273	0	1 516	1 516
45107	525 901	0	525 901	0	0	0	312 145	0	312 145	213 756	0	213 756
45108	41 327	0	41 327	0	0	0	1 737	0	1 737	39 590	0	39 590
45207	765 793	22 456	788 249	0	892	892	40 173	2 672	42 845	725 620	20 676	746 296
45208	104 214	36 427	140 641	0	707	707	19 676	4 849	24 525	84 538	32 285	116 823
45407	11 510	2 936	14 446	0	18	18	1 160	2 954	4 114	10 350	0	10 350
45408	4 292	0	4 292	0	0	0	166	0	166	4 126	0	4 126
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	101 849	7 247	109 096	0	292	292	13 157	449	13 606	88 692	7 090	95 782
45507	1 354 922	11 851	1 366 773	62	474	536	58 582	851	59 433	1 296 402	11 474	1 307 876
45509	93 752	4 969	98 721	12 891	409	13 300	19 619	668	20 287	87 024	4 710	91 734
45811	128 007	0	128 007	19 942	0	19 942	7 998	0	7 998	139 951	0	139 951
45812	2 539 890	193 751	2 733 641	21 690	7 861	29 551	31 182	8 357	39 539	2 530 398	193 255	2 723 653
45814	121 569	0	121 569	856	1 846	2 702	15 149	1 846	16 995	107 276	0	107 276
45815	393 193	11 425	404 618	25 790	877	26 667	16 322	567	16 889	402 661	11 735	414 396
45912	26 734	697	27 431	2 784	28	2 812	2 827	30	2 857	26 691	695	27 386
45914	1 263	0	1 263	2 300	0	2 300	2 381	0	2 381	1 182	0	1 182
45915	13 619	270	13 889	5 759	46	5 805	5 913	60	5 973	13 465	256	13 721
47306	0	209 118	209 118	0	3 035	3 035	0	211 664	211 664	0	489	489
47408	0	0	0	738 628	19 485	758 113	2 909	19 485	22 394	735 719	0	735 719
47410	0	2 787	2 787	0	55	55	0	125	125	0	2 717	2 717
47423	597 483	850	598 333	787	20 939	21 726	104 961	21 706	126 667	493 309	83	493 392
47427	6 291	234	6 525	23 771	760	24 531	25 350	799	26 149	4 712	195	4 907
47801	2 601	0	2 601	0	0	0	6	0	6	2 595	0	2 595
50606	138 487	0	138 487	0	0	0	0	0	0	138 487	0	138 487
50621	26 210	0	26 210	0	0	0	436	0	436	25 774	0	25 774
50706	760 995	0	760 995	0	0	0	743 150	0	743 150	17 845	0	17 845
50708	0	1 162	1 162	0	23	23	0	52	52	0	1 133	1 133
51508	428 422	0	428 422	91 235	0	91 235	52 000	0	52 000	467 657	0	467 657
51509	35 794	0	35 794	0	0	0	0	0	0	35 794	0	35 794
60202	178 147	0	178 147	0	0	0	0	0	0	178 147	0	178 147
60302	1 642	0	1 642	3 654	0	3 654	5 203	0	5 203	93	0	93
60306	2 884	0	2 884	2 919	0	2 919	3 151	0	3 151	2 652	0	2 652
60308	10	0	10	56	0	56	66	0	66	0	0	0
60310	10 678	0	10 678	2 342	0	2 342	2 289	0	2 289	10 731	0	10 731
60312	203 147	0	203 147	20 232	0	20 232	20 479	0	20 479	202 900	0	202 900
60314	0	442	442	0	930	930	0	67	67	0	1 305	1 305
60323	81 862	362 102	443 964	74 600	14 866	89 466	6 386	15 622	22 008	150 076	361 346	511 422
60401	3 483 369	0	3 483 369	759	0	759	3 303	0	3 303	3 480 825	0	3 480 825
60404	10 206	0	10 206	0	0	0	0	0	0	10 206	0	10 206
60701	196 389	0	196 389	1 474	0	1 474	1 204	0	1 204	196 659	0	196 659
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	190	0	190	25	0	25	25	0	25	190	0	190
61008	7 001	0	7 001	600	0	600	356	0	356	7 245	0	7 245
61009	2 335	0	2 335	5	0	5	5	0	5	2 335	0	2 335
61011	15 288	0	15 288	0	0	0	2 736	0	2 736	12 552	0	12 552
61209	0	0	0	309 241	0	309 241	309 241	0	309 241	0	0	0
61210	0	0	0	804 026	0	804 026	804 026	0	804 026	0	0	0
61212	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	27 168	0	27 168	57	0	57	523	0	523	26 702	0	26 702
70606	2 803 956	0	2 803 956	1 485 974	0	1 485 974	462 691	0	462 691	3 827 239	0	3 827 239
70607	0	0	0	1 728	0	1 728	0	0	0	1 728	0	1 728
70608	248 622	0	248 622	77 371	0	77 371	0	0	0	325 993	0	325 993
70609	2 878	0	2 878	832	0	832	0	0	0	3 710	0	3 710
70802	4 637 005	0	4 637 005	0	0	0	0	0	0	4 637 005	0	4 637 005
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	1 575 235	0	1 575 235	30	0	30	0	0	0	1 575 205	0	1 575 205
10602	699 605	0	699 605	0	0	0	0	0	0	699 605	0	699 605
10701	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
10801	123 214	0	123 214	0	0	0	30	0	30	123 244	0	123 244
20309	0	4 379	4 379	0	232	232	0	473	473	0	4 620	4 620
30109	0	42	42	0	3	3	0	40	40	0	79	79
30223	382	0	382	10 626	0	10 626	11 527	0	11 527	1 283	0	1 283
30232	4 637	14	4 651	70 994	6 311	77 305	76 240	6 384	82 624	9 883	87	9 970
30607	178	0	178	1	0	1	0	0	0	177	0	177
31307	1 494 000	807 505	2 301 505	630 000	464 172	1 094 172	0	22 775	22 775	864 000	366 108	1 230 108
31308	5 783 000	29 364	5 812 364	500 000	33 578	533 578	630 000	267 811	897 811	5 913 000	263 597	6 176 597
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40502	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
40503	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	3 545	1	3 546	49 176	0	49 176	48 079	0	48 079	2 448	1	2 449
40702	36 724	166	36 890	16 326	3 820	20 146	16 006	3 815	19 821	36 404	161	36 565
40703	417	0	417	223	0	223	201	0	201	395	0	395
40802	2 567	1	2 568	67	0	67	36	0	36	2 536	1	2 537
40807	2	90	92	0	4	4	0	2	2	2	88	90
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	116 835	12 103	128 938	208 250	13 890	222 140	186 472	12 081	198 553	95 057	10 294	105 351
40820	1 313	146	1 459	116	7	123	19	5	24	1 216	144	1 360
40905	847	0	847	71	0	71	0	0	0	776	0	776
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	40	0	40	2 349	0	2 349	2 309	0	2 309	0	0	0
40912	0	1	1	0	108	108	0	108	108	0	1	1
42005	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100	108 100	0	108 100
42106	3 029	0	3 029	0	0	0	36	0	36	3 065	0	3 065
42206	1 750	0	1 750	15	0	15	15	0	15	1 750	0	1 750
42301	19 263	23 154	42 417	10 569	9 266	19 835	9 033	3 856	12 889	17 727	17 744	35 471
42305	3 951	1 192	5 143	2 851	912	3 763	162	30	192	1 262	310	1 572
42306	99 884	144 920	244 804	19 450	14 089	33 539	5 816	6 688	12 504	86 250	137 519	223 769
42307	19 894	22 230	42 124	6 918	4 209	11 127	3 748	1 552	5 300	16 724	19 573	36 297
42309	115	14	129	18	1	19	0	1	1	97	14	111
42601	51	26	77	0	2	2	0	1	1	51	25	76
42606	120	670	790	0	30	30	1	18	19	121	658	779
42607	12	945	957	0	42	42	0	19	19	12	922	934
45115	147 767	0	147 767	20 834	0	20 834	12 594	0	12 594	139 527	0	139 527
45215	716 459	0	716 459	38 168	0	38 168	769	0	769	679 060	0	679 060
45415	9 414	0	9 414	1 756	0	1 756	574	0	574	8 232	0	8 232
45515	474 403	0	474 403	31 597	0	31 597	115 835	0	115 835	558 641	0	558 641
45818	2 761 386	0	2 761 386	60 546	0	60 546	543 563	0	543 563	3 244 403	0	3 244 403
45918	37 626	0	37 626	426	0	426	1 487	0	1 487	38 687	0	38 687
47308	486	0	486	0	0	0	3	0	3	489	0	489
47407	0	0	0	755 213	2 914	758 127	755 213	2 914	758 127	0	0	0
47411	490	608	1 098	486	614	1 100	412	585	997	416	579	995
47416	3 955	223	4 178	90 191	471	90 662	91 070	248	91 318	4 834	0	4 834
47422	9 363	1	9 364	60 794	3 652	64 446	52 385	3 835	56 220	954	184	1 138
47425	589 126	0	589 126	546 204	0	546 204	618 422	0	618 422	661 344	0	661 344
47426	26 649	1 647	28 296	6 491	3 274	9 765	44 224	5 117	49 341	64 382	3 490	67 872
47804	2 074	0	2 074	5	0	5	0	0	0	2 069	0	2 069
50408	20 928	0	20 928	2 425	0	2 425	91 235	0	91 235	109 738	0	109 738
50620	14 113	0	14 113	0	0	0	2 150	0	2 150	16 263	0	16 263
50719	7 610	0	7 610	7 432	0	7 432	0	0	0	178	0	178
51510	443 288	0	443 288	49 575	0	49 575	0	0	0	393 713	0	393 713
52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
52406	332	0	332	71	0	71	0	0	0	261	0	261
52407	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52501	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
60206	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
60301	16 528	0	16 528	26 941	0	26 941	10 413	0	10 413	0	0	0
60305	0	0	0	12 744	0	12 744	12 744	0	12 744	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	7 812	0	7 812	2 703	0	2 703	2 914	0	2 914	8 023	0	8 023
60311	139	0	139	17 690	0	17 690	17 690	0	17 690	139	0	139
60322	1	0	1	647	0	647	646	0	646	0	0	0
60324	452 338	0	452 338	6 505	0	6 505	74 428	0	74 428	520 261	0	520 261
60601	801 017	0	801 017	3 385	0	3 385	11 027	0	11 027	808 659	0	808 659
60903	1 378	0	1 378	0	0	0	5	0	5	1 383	0	1 383
61301	2	0	2	542	21	563	574	21	595	34	0	34
70601	2 006 087	0	2 006 087	1 081	0	1 081	455 369	0	455 369	2 460 375	0	2 460 375
70602	16 225	0	16 225	2 586	0	2 586	1 728	0	1 728	15 367	0	15 367
70603	251 028	0	251 028	0	0	0	77 352	0	77 352	328 380	0	328 380
70604	2 836	0	2 836	0	0	0	978	0	978	3 814	0	3 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90703	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	0	0	0	1 496 791	0	1 496 791
90901	909 440	0	909 440	28 135	0	28 135	111 647	0	111 647	825 928	0	825 928
90902	2 611 541	0	2 611 541	203 432	0	203 432	132 499	0	132 499	2 682 474	0	2 682 474
91202	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	24 178 994	2 310 219	26 489 213	706	80 724	81 430	1 472 812	249 917	1 722 729	22 706 888	2 141 026	24 847 914
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 154	0	2 154	0	0	0	34	0	34	2 120	0	2 120
91501	1 465 135	0	1 465 135	45 850	0	45 850	0	0	0	1 510 985	0	1 510 985
91502	14 676	0	14 676	0	0	0	0	0	0	14 676	0	14 676
91604	782 052	31 072	813 124	146 571	7 356	153 927	91 726	4 546	96 272	836 897	33 882	870 779
91704	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
91801	1	2 974	2 975	0	120	120	0	128	128	1	2 966	2 967
91802	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
91803	2 631	88	2 719	0	4	4	0	3	3	2 631	89	2 720
99998	21 353 556	0	21 353 556	44 194	0	44 194	3 126 520	0	3 126 520	18 271 230	0	18 271 230
Пассив
91211	664	0	664	0	0	0	8	0	8	672	0	672
91311	690 896	0	690 896	8 695	0	8 695	11 258	0	11 258	693 459	0	693 459
91312	10 059 345	0	10 059 345	1 485 429	0	1 485 429	2 132	0	2 132	8 576 048	0	8 576 048
91315	10 476 467	0	10 476 467	1 593 319	0	1 593 319	12 236	0	12 236	8 895 384	0	8 895 384
91316	15 047	0	15 047	0	0	0	0	0	0	15 047	0	15 047
91317	83 413	21 116	104 529	19 304	19 773	39 077	16 978	1 582	18 560	81 087	2 925	84 012
91507	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	34 042 698	0	34 042 698	1 935 244	0	1 935 244	384 830	0	384 830	32 492 284	0	32 492 284
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 909	19 515	22 424	2 909	19 515	22 424	0	0	0
93304	0	0	0	735 719	0	735 719	735 719	0	735 719	0	0	0
93411	0	4 714	4 714	0	489	489	0	246	246	0	4 957	4 957
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 494	2 920	22 414	19 494	2 920	22 414	0	0	0
96311	4 667	0	4 667	243	0	243	484	0	484	4 908	0	4 908
96501	0	0	0	735 719	0	735 719	735 719	0	735 719	0	0	0
96502	0	0	0	735 719	0	735 719	735 719	0	735 719	0	0	0
96503	0	0	0	735 719	0	735 719	735 719	0	735 719	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
96901	47	0	47	730	0	730	732	0	732	49	0	49
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	106,0000	0	0	117,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	98 739 397,3900	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	98 732 397,3900
Пассив
98040	0	0	97 556 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 556 438,0000
98050	0	0	1 183 065,3900	0	0	7 106,0000	0	0	0,0000	0	0	1 175 959,3900
98090	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	106,0000	0	0	103,0000

Страница была полезной?