Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	206	0	206	1	0	1	0	0	0	207	0	207
20202	141 918	30 899	172 817	1 433 681	490 901	1 924 582	1 421 608	501 351	1 922 959	153 991	20 449	174 440
20207	9 754	363	10 117	146 536	6 749	153 285	125 284	5 073	130 357	31 006	2 039	33 045
20208	7 300	100	7 400	16 891	1	16 892	16 914	101	17 015	7 277	0	7 277
20209	0	0	0	838 661	424 521	1 263 182	838 661	424 521	1 263 182	0	0	0
30102	499 970	0	499 970	2 728 855	0	2 728 855	2 803 555	0	2 803 555	425 270	0	425 270
30110	12 484	3 388	15 872	82 968	215 560	298 528	75 863	213 322	289 185	19 589	5 626	25 215
30202	37 017	0	37 017	3 186	0	3 186	0	0	0	40 203	0	40 203
30204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30213	131	49	180	2 020	2	2 022	1 820	2	1 822	331	49	380
30221	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
30233	1 173	0	1 173	57 525	584	58 109	54 488	584	55 072	4 210	0	4 210
30302	1 759 141	923	1 760 064	62 565	91	62 656	0	41	41	1 821 706	973	1 822 679
30306	296 834	0	296 834	0	0	0	250 000	0	250 000	46 834	0	46 834
30602	1 395	0	1 395	28 596	0	28 596	29 987	0	29 987	4	0	4
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
44906	835	0	835	0	0	0	275	0	275	560	0	560
45007	696	0	696	0	0	0	22	0	22	674	0	674
45107	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
45108	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	22 802	0	22 802	61 871	0	61 871	62 539	0	62 539	22 134	0	22 134
45203	81 086	0	81 086	117 486	0	117 486	82 486	0	82 486	116 086	0	116 086
45204	189 267	0	189 267	83 319	0	83 319	62 289	0	62 289	210 297	0	210 297
45205	865 950	0	865 950	288 751	0	288 751	218 292	0	218 292	936 409	0	936 409
45206	321 071	0	321 071	24 295	0	24 295	83 297	0	83 297	262 069	0	262 069
45207	735 637	0	735 637	131 587	0	131 587	89 064	0	89 064	778 160	0	778 160
45208	723 630	0	723 630	27 135	0	27 135	15 975	0	15 975	734 790	0	734 790
45308	5 772	0	5 772	0	0	0	108	0	108	5 664	0	5 664
45401	571	0	571	3 905	0	3 905	3 212	0	3 212	1 264	0	1 264
45405	6 500	0	6 500	349	0	349	3 851	0	3 851	2 998	0	2 998
45406	822	0	822	1 283	0	1 283	105	0	105	2 000	0	2 000
45407	81 743	0	81 743	300	0	300	24 616	0	24 616	57 427	0	57 427
45408	48 931	0	48 931	0	0	0	839	0	839	48 092	0	48 092
45503	236	0	236	0	0	0	231	0	231	5	0	5
45504	911	0	911	111	0	111	268	0	268	754	0	754
45505	69 749	0	69 749	25 401	0	25 401	11 295	0	11 295	83 855	0	83 855
45506	494 889	0	494 889	105 970	0	105 970	29 204	0	29 204	571 655	0	571 655
45507	982 177	0	982 177	186 206	0	186 206	31 573	0	31 573	1 136 810	0	1 136 810
45509	17 412	0	17 412	9 093	0	9 093	7 714	0	7 714	18 791	0	18 791
45704	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
45812	85 721	0	85 721	20 603	0	20 603	5 878	0	5 878	100 446	0	100 446
45814	8 525	0	8 525	1 632	0	1 632	1 317	0	1 317	8 840	0	8 840
45815	13 982	0	13 982	6 727	0	6 727	6 231	0	6 231	14 478	0	14 478
45912	1 474	0	1 474	1 887	0	1 887	1 348	0	1 348	2 013	0	2 013
45914	188	0	188	372	0	372	314	0	314	246	0	246
45915	2 364	0	2 364	3 495	0	3 495	3 586	0	3 586	2 273	0	2 273
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 075	0	1 075	0	0	0	200	0	200	875	0	875
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47408	0	0	0	210 607	24 036	234 643	210 607	24 036	234 643	0	0	0
47423	6 450	1 938	8 388	17 883	189 662	207 545	17 795	189 667	207 462	6 538	1 933	8 471
47427	28 404	0	28 404	73 859	0	73 859	72 843	0	72 843	29 420	0	29 420
47802	819	0	819	327	0	327	573	0	573	573	0	573
50104	483 061	0	483 061	2 968	0	2 968	27 771	0	27 771	458 258	0	458 258
50106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50107	14 368	0	14 368	153	0	153	0	0	0	14 521	0	14 521
50110	0	4 224	4 224	0	110	110	0	190	190	0	4 144	4 144
50121	19 683	0	19 683	446	0	446	3 046	0	3 046	17 083	0	17 083
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50621	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
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50721	95	0	95	17	0	17	1	0	1	111	0	111
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60308	622	0	622	529	0	529	649	0	649	502	0	502
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60312	10 616	0	10 616	16 001	0	16 001	13 038	0	13 038	13 579	0	13 579
60323	117	0	117	194	0	194	186	0	186	125	0	125
60401	56 412	0	56 412	5 143	0	5 143	583	0	583	60 972	0	60 972
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60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3 411	0	3 411	1 871	0	1 871	1 799	0	1 799	3 483	0	3 483
61009	3 104	0	3 104	491	0	491	886	0	886	2 709	0	2 709
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	37 148	0	37 148	6 701	0	6 701	4 348	0	4 348	39 501	0	39 501
61210	0	0	0	26 288	0	26 288	26 288	0	26 288	0	0	0
61212	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61403	15 394	0	15 394	1 956	0	1 956	1 552	0	1 552	15 798	0	15 798
70606	375 174	0	375 174	147 464	0	147 464	318	0	318	522 320	0	522 320
70607	45	0	45	837	0	837	514	0	514	368	0	368
70608	4 566	0	4 566	1 485	0	1 485	0	0	0	6 051	0	6 051
70611	6 773	0	6 773	5 162	0	5 162	0	0	0	11 935	0	11 935
Пассив
10208	286 830	0	286 830	0	0	0	48 500	0	48 500	335 330	0	335 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	301	0	301	0	0	0	17	0	17	318	0	318
10801	56 051	0	56 051	0	0	0	13 394	0	13 394	69 445	0	69 445
30126	166	0	166	210	0	210	283	0	283	239	0	239
30232	25	0	25	19 867	572	20 439	20 113	572	20 685	271	0	271
30301	1 759 141	923	1 760 064	0	41	41	62 565	91	62 656	1 821 706	973	1 822 679
30305	296 834	0	296 834	250 000	0	250 000	0	0	0	46 834	0	46 834
30607	70	0	70	1 499	0	1 499	1 429	0	1 429	0	0	0
31409	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
40502	19	0	19	700	0	700	806	0	806	125	0	125
40602	50	0	50	285	0	285	320	0	320	85	0	85
40603	0	0	0	44	0	44	45	0	45	1	0	1
40701	400	0	400	922	0	922	904	0	904	382	0	382
40702	241 115	2 661	243 776	2 472 717	13 931	2 486 648	2 695 604	13 896	2 709 500	464 002	2 626	466 628
40703	2 148	0	2 148	3 375	0	3 375	2 521	0	2 521	1 294	0	1 294
40802	5 117	0	5 117	77 753	0	77 753	78 587	0	78 587	5 951	0	5 951
40817	71 997	0	71 997	674 978	0	674 978	692 386	0	692 386	89 405	0	89 405
40820	258	0	258	153	0	153	193	0	193	298	0	298
40901	103 970	0	103 970	51 985	0	51 985	0	0	0	51 985	0	51 985
40905	59	0	59	505	0	505	486	0	486	40	0	40
40909	1	16	17	83	345	428	83	339	422	1	10	11
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	8	0	8	9 133	0	9 133	9 131	0	9 131	6	0	6
40912	0	23	23	468	841	1 309	468	841	1 309	0	23	23
40913	0	0	0	94	802	896	94	802	896	0	0	0
42004	16 600	0	16 600	15 000	0	15 000	0	0	0	1 600	0	1 600
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000
42006	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	36 000	0	36 000	2 800	0	2 800	0	0	0	33 200	0	33 200
42205	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42206	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
42301	64 700	0	64 700	122 593	0	122 593	112 297	0	112 297	54 404	0	54 404
42303	15 380	0	15 380	8 859	0	8 859	6 259	0	6 259	12 780	0	12 780
42304	157 098	0	157 098	67 079	0	67 079	35 449	0	35 449	125 468	0	125 468
42305	589 272	0	589 272	88 885	0	88 885	96 169	0	96 169	596 556	0	596 556
42306	3 350 664	0	3 350 664	138 508	0	138 508	467 758	0	467 758	3 679 914	0	3 679 914
42307	785 452	0	785 452	21 303	0	21 303	66 847	0	66 847	830 996	0	830 996
42309	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
42314	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42604	807	0	807	658	0	658	175	0	175	324	0	324
42605	2 475	0	2 475	2	0	2	471	0	471	2 944	0	2 944
42606	8 183	0	8 183	9	0	9	335	0	335	8 509	0	8 509
42607	2 580	0	2 580	25	0	25	113	0	113	2 668	0	2 668
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	450	0	450	150	0	150	0	0	0	300	0	300
45015	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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45215	38 495	0	38 495	4 238	0	4 238	6 070	0	6 070	40 327	0	40 327
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47422	412	473	885	1 091	191 192	192 283	1 023	190 820	191 843	344	101	445
47425	1 752	0	1 752	926	0	926	1 512	0	1 512	2 338	0	2 338
47426	1 998	0	1 998	1 267	0	1 267	1 204	0	1 204	1 935	0	1 935
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50120	45	0	45	45	0	45	20	0	20	20	0	20
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52306	47 359	0	47 359	44 600	0	44 600	47 948	0	47 948	50 707	0	50 707
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52501	1 703	0	1 703	1 852	0	1 852	437	0	437	288	0	288
60301	6 261	0	6 261	17 845	0	17 845	16 533	0	16 533	4 949	0	4 949
60305	10	0	10	21 845	0	21 845	21 846	0	21 846	11	0	11
60307	4	0	4	41	0	41	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60311	9 262	0	9 262	1 808	0	1 808	2 107	0	2 107	9 561	0	9 561
60322	6 797	0	6 797	4 396	0	4 396	4 401	0	4 401	6 802	0	6 802
60324	648	0	648	15	0	15	55	0	55	688	0	688
60601	9 295	0	9 295	35	0	35	580	0	580	9 840	0	9 840
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	238	0	238	178	0	178	173	0	173	233	0	233
70601	404 565	0	404 565	840	0	840	200 671	0	200 671	604 396	0	604 396
70602	12 607	0	12 607	2 699	0	2 699	447	0	447	10 355	0	10 355
70603	3 195	0	3 195	0	0	0	1 227	0	1 227	4 422	0	4 422
70801	13 394	0	13 394	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
90704	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
90803	47 359	0	47 359	111 296	0	111 296	44 879	0	44 879	113 776	0	113 776
90901	66 353	0	66 353	2 795	0	2 795	2 831	0	2 831	66 317	0	66 317
90902	195 153	0	195 153	4 377	0	4 377	2 398	0	2 398	197 132	0	197 132
90907	103 970	0	103 970	0	0	0	51 985	0	51 985	51 985	0	51 985
91202	19	0	19	29	0	29	5	0	5	43	0	43
91203	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	14 082 300	0	14 082 300	2 454 973	0	2 454 973	2 273 514	0	2 273 514	14 263 759	0	14 263 759
91418	950	0	950	0	0	0	290	0	290	660	0	660
91604	28 851	0	28 851	5 801	0	5 801	3 826	0	3 826	30 826	0	30 826
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
99998	7 607 174	0	7 607 174	2 458 887	0	2 458 887	1 758 293	0	1 758 293	8 307 768	0	8 307 768
Пассив
91003	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
91311	48 687	0	48 687	44 879	0	44 879	111 296	0	111 296	115 104	0	115 104
91312	7 368 031	549	7 368 580	806 941	549	807 490	1 379 465	0	1 379 465	7 940 555	0	7 940 555
91315	9 177	0	9 177	194	0	194	22 503	0	22 503	31 486	0	31 486
91316	4 180	0	4 180	103 780	0	103 780	148 800	0	148 800	49 200	0	49 200
91317	93 119	0	93 119	797 180	0	797 180	793 605	0	793 605	89 544	0	89 544
91507	83 113	0	83 113	1 584	0	1 584	0	0	0	81 529	0	81 529
91508	318	0	318	0	0	0	32	0	32	350	0	350
99999	14 525 804	0	14 525 804	2 426 306	0	2 426 306	2 625 847	0	2 625 847	14 725 345	0	14 725 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 793	0	19 793	159 531	0	159 531	171 574	0	171 574	7 750	0	7 750
93801	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
Пассив
96001	0	19 769	19 769	0	172 323	172 323	0	160 294	160 294	0	7 740	7 740
96801	24	0	24	763	0	763	749	0	749	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	851 105,0000	0	0	0,0000	0	0	26 111,0000	0	0	824 994,0000
Пассив
98050	0	0	851 105,0000	0	0	26 111,0000	0	0	0,0000	0	0	824 994,0000

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