Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 270	1 346	7 616	46 591	5 532	52 123	42 653	6 286	48 939	10 208	592	10 800
20209	0	0	0	5 230	5 099	10 329	5 230	5 099	10 329	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 139 649	1 139 649	0	1 139 649	1 139 649	0	0	0
20303	0	1 402	1 402	0	393 964	393 964	0	395 366	395 366	0	0	0
20305	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
20311	0	448 004	448 004	0	870 631	870 631	0	778 615	778 615	0	540 020	540 020
30102	300	0	300	3 028 962	0	3 028 962	2 976 083	0	2 976 083	53 179	0	53 179
30110	2 547	689	3 236	92 360	547 507	639 867	92 033	547 836	639 869	2 874	360	3 234
30114	0	172 884	172 884	0	21 354	21 354	0	35 385	35 385	0	158 853	158 853
30202	49 216	0	49 216	0	0	0	1 914	0	1 914	47 302	0	47 302
30204	9 100	0	9 100	0	0	0	1 654	0	1 654	7 446	0	7 446
30221	0	0	0	25 173	0	25 173	25 173	0	25 173	0	0	0
30233	0	0	0	463	68	531	463	68	531	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	67 575	67 575	0	67 575	67 575	0	0	0
32004	0	67 537	67 537	0	69 221	69 221	0	69 394	69 394	0	67 364	67 364
32010	0	3 088	3 088	0	126	126	0	133	133	0	3 081	3 081
45203	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0
45204	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000
45205	70 050	23 491	93 541	0	953	953	60 000	1 013	61 013	10 050	23 431	33 481
45206	462 451	95 016	557 467	6 458	4 884	11 342	5 179	4 141	9 320	463 730	95 759	559 489
45207	751 382	0	751 382	60 000	0	60 000	1 200	0	1 200	810 182	0	810 182
45208	557 000	0	557 000	0	0	0	0	0	0	557 000	0	557 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	0	80 310	80 310	0	3 024	3 024	0	12 016	12 016	0	71 318	71 318
45506	4 050	0	4 050	0	0	0	20	0	20	4 030	0	4 030
45509	99	71	170	89	39	128	188	110	298	0	0	0
45605	85 000	56 378	141 378	0	1 113	1 113	0	2 534	2 534	85 000	54 957	139 957
45812	13 177	0	13 177	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	963	963	0	162	162	0	45	45	0	1 080	1 080
47408	0	0	0	1 437 523	1 110	1 438 633	1 437 523	1 110	1 438 633	0	0	0
47415	214	0	214	44	0	44	44	0	44	214	0	214
47423	0	0	0	18 963	5 099	24 062	18 952	5 099	24 051	11	0	11
47427	194 587	14 279	208 866	11 700	2 026	13 726	1 103	630	1 733	205 184	15 675	220 859
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
51501	45 871	0	45 871	6 466	0	6 466	0	0	0	52 337	0	52 337
51505	131 124	0	131 124	6 221	0	6 221	21 390	0	21 390	115 955	0	115 955
60302	11 017	0	11 017	189	0	189	48	0	48	11 158	0	11 158
60306	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60308	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
60310	39	0	39	394	0	394	394	0	394	39	0	39
60312	592	0	592	2 265	0	2 265	2 390	0	2 390	467	0	467
60323	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
60401	12 545	0	12 545	0	0	0	0	0	0	12 545	0	12 545
61002	141	0	141	1	0	1	1	0	1	141	0	141
61008	2	0	2	104	0	104	71	0	71	35	0	35
61009	8	0	8	71	0	71	71	0	71	8	0	8
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	14 984	0	14 984	14 984	0	14 984	0	0	0
61213	0	0	0	726 850	0	726 850	726 850	0	726 850	0	0	0
61403	801	0	801	9	0	9	58	0	58	752	0	752
70606	199 530	0	199 530	44 297	0	44 297	0	0	0	243 827	0	243 827
70608	102 046	0	102 046	37 010	0	37 010	0	0	0	139 056	0	139 056
70609	105 187	0	105 187	34 070	0	34 070	0	0	0	139 257	0	139 257
70802	74 980	0	74 980	0	0	0	74 980	0	74 980	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	74 980	0	74 980	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	2 445	2 445	0	2 313 963	2 313 963	0	2 314 089	2 314 089	0	2 571	2 571
20321	0	0	0	493	0	493	740	0	740	247	0	247
30109	9 071	0	9 071	8 525	265	8 790	0	265	265	546	0	546
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	249	1 152	1 401	249	1 152	1 401	0	0	0
31302	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
31303	147 000	0	147 000	437 000	276 488	713 488	370 000	276 488	646 488	80 000	0	80 000
31304	60 000	138 010	198 010	187 000	140 003	327 003	284 000	139 649	423 649	157 000	137 656	294 656
31306	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	0	0	0	1 400	0	1 400
31409	0	14 682	14 682	0	633	633	0	595	595	0	14 644	14 644
40502	32 513	0	32 513	61 370	0	61 370	61 579	0	61 579	32 722	0	32 722
40602	92 341	1 113	93 454	71 818	48	71 866	21 426	45	21 471	41 949	1 110	43 059
40701	37	0	37	1 403	0	1 403	1 536	0	1 536	170	0	170
40702	143 949	89	144 038	3 944 287	3 370	3 947 657	3 998 096	3 369	4 001 465	197 758	88	197 846
40703	90 965	0	90 965	1 296	0	1 296	2 381	0	2 381	92 050	0	92 050
40802	252 826	0	252 826	26 728	0	26 728	26 651	0	26 651	252 749	0	252 749
40807	895	23 912	24 807	0	14 948	14 948	0	4 209	4 209	895	13 173	14 068
40817	21 566	10 940	32 506	41 685	15 856	57 541	43 090	18 494	61 584	22 971	13 578	36 549
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	345 600	0	345 600	0	0	0	45 000	0	45 000	390 600	0	390 600
42106	328 800	0	328 800	0	0	0	0	0	0	328 800	0	328 800
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	1 995	3 080	5 075	75	135	210	70	98	168	1 990	3 043	5 033
42306	8 338	38 138	46 476	1 107	2 101	3 208	69	2 036	2 105	7 300	38 073	45 373
42307	91 293	10 670	101 963	7 046	468	7 514	1 255	362	1 617	85 502	10 564	96 066
42505	0	146 819	146 819	0	6 333	6 333	0	5 957	5 957	0	146 443	146 443
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	217 885	0	217 885	3 440	0	3 440	10 527	0	10 527	224 972	0	224 972
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 750	0	1 750	479	0	479	8	0	8	1 279	0	1 279
45615	17 564	0	17 564	14	0	14	0	0	0	17 550	0	17 550
45818	13 327	0	13 327	468	0	468	468	0	468	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	1 515 496	2 380	1 517 876	1 515 496	2 380	1 517 876	0	0	0
47411	886	529	1 415	275	34	309	572	185	757	1 183	680	1 863
47416	0	0	0	219	0	219	271	0	271	52	0	52
47422	28	0	28	12	0	12	15	0	15	31	0	31
47425	33 949	0	33 949	1 661	0	1 661	4 075	0	4 075	36 363	0	36 363
47426	31 789	8 787	40 576	31 058	1 501	32 559	11 674	1 353	13 027	12 405	8 639	21 044
47606	0	0	0	30 766	0	30 766	30 766	0	30 766	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
52301	77 170	0	77 170	0	0	0	0	0	0	77 170	0	77 170
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	482 026	0	482 026	0	0	0	84 000	0	84 000	566 026	0	566 026
52501	7 301	0	7 301	0	0	0	4 460	0	4 460	11 761	0	11 761
60301	33	0	33	1 123	0	1 123	1 884	0	1 884	794	0	794
60305	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
60309	1 201	0	1 201	1 215	0	1 215	132	0	132	118	0	118
60311	236	0	236	908	0	908	880	0	880	208	0	208
60322	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60601	6 710	0	6 710	0	0	0	122	0	122	6 832	0	6 832
61304	123	0	123	19	0	19	0	0	0	104	0	104
70601	214 185	0	214 185	19	0	19	39 596	0	39 596	253 762	0	253 762
70603	97 811	0	97 811	0	0	0	35 752	0	35 752	133 563	0	133 563
70604	105 870	0	105 870	0	0	0	58 813	0	58 813	164 683	0	164 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30	0	30	1 121	0	1 121	1 092	0	1 092	59	0	59
90902	45 766	0	45 766	1 404	0	1 404	1 544	0	1 544	45 626	0	45 626
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	91 606	91 606	0	724 828	724 828	0	781 678	781 678	0	34 756	34 756
91411	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
91414	1 324 096	158 112	1 482 208	33 717	18 889	52 606	23 154	7 338	30 492	1 334 659	169 663	1 504 322
91501	1 992	0	1 992	839	0	839	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 766	0	1 766	17	0	17	0	0	0	1 783	0	1 783
91604	4 817	0	4 817	1 222	0	1 222	528	0	528	5 511	0	5 511
99998	2 450 351	0	2 450 351	912 598	0	912 598	800 162	0	800 162	2 562 787	0	2 562 787
Пассив
91311	478 000	0	478 000	790 500	0	790 500	875 500	0	875 500	563 000	0	563 000
91312	1 888 865	0	1 888 865	0	0	0	20 360	0	20 360	1 909 225	0	1 909 225
91315	60 000	0	60 000	0	259	259	0	6 238	6 238	60 000	5 979	65 979
91316	3 098	989	4 087	8 278	994	9 272	10 180	5	10 185	5 000	0	5 000
91317	1	48	49	89	42	131	188	110	298	100	116	216
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 745	0	1 745	0	0	0	17	0	17	1 762	0	1 762
99999	1 778 187	0	1 778 187	965 334	0	965 334	932 037	0	932 037	1 744 890	0	1 744 890
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 732	0	29 732	613 711	0	613 711	605 373	0	605 373	38 070	0	38 070
93002	0	2 444	2 444	0	2 581	2 581	0	5 025	5 025	0	0	0
93101	0	29 332	29 332	0	613 157	613 157	0	603 805	603 805	0	38 684	38 684
93301	0	0	0	93 802	0	93 802	93 802	0	93 802	0	0	0
93302	58 647	0	58 647	35 155	0	35 155	93 802	0	93 802	0	0	0
93304	28 630	0	28 630	0	0	0	0	0	0	28 630	0	28 630
93305	71 930	0	71 930	0	0	0	0	0	0	71 930	0	71 930
93311	427 321	0	427 321	57 493	0	57 493	0	0	0	484 814	0	484 814
93401	0	0	0	0	106 749	106 749	0	106 749	106 749	0	0	0
93402	0	58 813	58 813	0	47 670	47 670	0	106 483	106 483	0	0	0
93406	0	2 444	2 444	0	2 581	2 581	0	5 025	5 025	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 572	2 572	0	2 572	2 572	0	0	0
93408	0	0	0	0	2 624	2 624	0	2 624	2 624	0	0	0
93409	0	2 444	2 444	0	2 580	2 580	0	2 454	2 454	0	2 570	2 570
93801	425	0	425	118	0	118	543	0	543	0	0	0
93901	5 645	0	5 645	63 287	0	63 287	44 825	0	44 825	24 107	0	24 107
95005	318	0	318	138	0	138	456	0	456	0	0	0
Пассив
96001	29 584	0	29 584	600 110	0	600 110	609 383	0	609 383	38 857	0	38 857
96101	0	29 332	29 332	0	604 955	604 955	0	613 306	613 306	0	37 683	37 683
96102	0	2 444	2 444	0	5 024	5 024	0	2 580	2 580	0	0	0
96301	0	0	0	106 507	0	106 507	106 507	0	106 507	0	0	0
96302	59 279	0	59 279	106 507	0	106 507	47 228	0	47 228	0	0	0
96304	0	7 941	7 941	0	357	357	0	156	156	0	7 740	7 740
96305	0	71 079	71 079	0	3 087	3 087	0	2 635	2 635	0	70 627	70 627
96306	0	2 447	2 447	0	4 905	4 905	0	2 458	2 458	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 519	2 519	0	2 519	2 519	0	0	0
96309	0	2 446	2 446	0	2 465	2 465	0	2 584	2 584	0	2 565	2 565
96401	0	0	0	0	93 250	93 250	0	93 250	93 250	0	0	0
96402	0	57 826	57 826	0	92 954	92 954	0	35 128	35 128	0	0	0
96404	0	23 650	23 650	0	1 809	1 809	0	3 111	3 111	0	24 952	24 952
96411	0	423 901	423 901	0	32 040	32 040	0	112 678	112 678	0	504 539	504 539
96801	971	0	971	2 793	0	2 793	3 444	0	3 444	1 622	0	1 622
96901	7 225	0	7 225	40 081	0	40 081	33 071	0	33 071	215	0	215
97105	0	0	0	11	0	11	16	0	16	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	211,0000	0	0	471,0000	0	0	399,0000	0	0	283,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 392,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	11 392,0000
98070	0	0	179,0000	0	0	378,0000	0	0	450,0000	0	0	251,0000

Страница была полезной?