Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
20202	63 992	2 619	66 611	1 311 332	5 055	1 316 387	1 322 131	6 993	1 329 124	53 193	681	53 874
20207	44 052	28 067	72 119	691 256	79 825	771 081	702 376	81 867	784 243	32 932	26 025	58 957
20208	31 765	0	31 765	148 664	0	148 664	144 185	0	144 185	36 244	0	36 244
20209	17 132	0	17 132	1 147 044	3 972	1 151 016	1 153 602	3 972	1 157 574	10 574	0	10 574
30102	109 914	0	109 914	5 070 865	0	5 070 865	5 081 055	0	5 081 055	99 724	0	99 724
30110	27 123	9 596	36 719	418 156	91 596	509 752	413 100	93 581	506 681	32 179	7 611	39 790
30202	17 200	0	17 200	0	0	0	629	0	629	16 571	0	16 571
30204	571	0	571	0	0	0	120	0	120	451	0	451
30210	0	0	0	27 800	0	27 800	24 800	0	24 800	3 000	0	3 000
30213	1 457	522	1 979	9 934	4 725	14 659	9 185	4 479	13 664	2 206	768	2 974
30221	0	0	0	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	0	0
30233	2 667	0	2 667	156 704	0	156 704	157 629	0	157 629	1 742	0	1 742
30302	346 582	3 157	349 739	1 192 811	4 965	1 197 776	1 141 542	6 112	1 147 654	397 851	2 010	399 861
30402	269	0	269	6 899 913	0	6 899 913	6 900 000	0	6 900 000	182	0	182
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31901	430 000	0	430 000	3 205 000	0	3 205 000	3 165 000	0	3 165 000	470 000	0	470 000
31903	500 000	0	500 000	2 365 000	0	2 365 000	2 460 000	0	2 460 000	405 000	0	405 000
31904	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	6 700	0	6 700	11 300	0	11 300
45204	1 916	0	1 916	36 360	0	36 360	2 016	0	2 016	36 260	0	36 260
45205	69 895	0	69 895	8 646	0	8 646	7 418	0	7 418	71 123	0	71 123
45206	337 000	0	337 000	42 569	0	42 569	24 023	0	24 023	355 546	0	355 546
45207	349 709	0	349 709	35 156	0	35 156	23 062	0	23 062	361 803	0	361 803
45208	99 989	0	99 989	0	0	0	23 311	0	23 311	76 678	0	76 678
45404	1 321	0	1 321	0	0	0	1 321	0	1 321	0	0	0
45405	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45406	20 849	0	20 849	6 100	0	6 100	3 000	0	3 000	23 949	0	23 949
45407	88 027	0	88 027	0	0	0	12 688	0	12 688	75 339	0	75 339
45408	77 154	0	77 154	0	0	0	4 312	0	4 312	72 842	0	72 842
45502	3 450	0	3 450	8 120	0	8 120	11 560	0	11 560	10	0	10
45503	16 800	0	16 800	1 240	0	1 240	300	0	300	17 740	0	17 740
45504	20 231	0	20 231	5 500	0	5 500	3 601	0	3 601	22 130	0	22 130
45505	85 372	0	85 372	59 594	0	59 594	19 860	0	19 860	125 106	0	125 106
45506	194 071	0	194 071	10 143	0	10 143	20 743	0	20 743	183 471	0	183 471
45507	61 424	0	61 424	0	0	0	2 198	0	2 198	59 226	0	59 226
45812	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
45814	3 976	0	3 976	3 627	0	3 627	1	0	1	7 602	0	7 602
45815	14 010	0	14 010	3 870	0	3 870	2 616	0	2 616	15 264	0	15 264
45912	330	0	330	308	0	308	155	0	155	483	0	483
45915	105	0	105	620	0	620	524	0	524	201	0	201
47408	0	0	0	23 184	68 493	91 677	23 184	68 493	91 677	0	0	0
47423	0	0	0	23 486	2 510	25 996	20 486	2 510	22 996	3 000	0	3 000
47427	14 398	0	14 398	14 582	0	14 582	14 430	0	14 430	14 550	0	14 550
50207	11 694	0	11 694	86	0	86	0	0	0	11 780	0	11 780
50210	11 006	0	11 006	42	0	42	0	0	0	11 048	0	11 048
50221	336	0	336	3	0	3	16	0	16	323	0	323
52503	0	0	0	624	0	624	58	0	58	566	0	566
60302	550	0	550	393	0	393	746	0	746	197	0	197
60306	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60308	17	0	17	104	0	104	112	0	112	9	0	9
60310	573	0	573	458	0	458	1 031	0	1 031	0	0	0
60312	953	0	953	1 504	0	1 504	1 882	0	1 882	575	0	575
60323	95	0	95	27	0	27	13	0	13	109	0	109
60401	136 951	0	136 951	63	0	63	0	0	0	137 014	0	137 014
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	63	0	63	63	0	63	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	394	0	394	66	0	66	71	0	71	389	0	389
61009	46	0	46	331	0	331	355	0	355	22	0	22
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	2 944	0	2 944	4	0	4	233	0	233	2 715	0	2 715
70606	131 602	0	131 602	48 672	0	48 672	79	0	79	180 195	0	180 195
70608	12 694	0	12 694	3 284	0	3 284	0	0	0	15 978	0	15 978
70611	4 918	0	4 918	1 199	0	1 199	5 146	0	5 146	971	0	971
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	336	0	336	16	0	16	3	0	3	323	0	323
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 507	0	453 507	0	0	0	31 216	0	31 216	484 723	0	484 723
30109	132	1	133	26	0	26	0	0	0	106	1	107
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30222	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
30223	143 079	0	143 079	2 057 267	0	2 057 267	2 039 143	0	2 039 143	124 955	0	124 955
30232	0	0	0	915	0	915	978	0	978	63	0	63
30301	346 582	3 157	349 739	1 141 542	6 112	1 147 654	1 192 811	4 965	1 197 776	397 851	2 010	399 861
31308	20 943	0	20 943	1 315	0	1 315	0	0	0	19 628	0	19 628
40601	6 609	0	6 609	12 128	0	12 128	5 522	0	5 522	3	0	3
40602	1 497	0	1 497	6 655	0	6 655	8 088	0	8 088	2 930	0	2 930
40701	391	0	391	2 591	0	2 591	2 453	0	2 453	253	0	253
40702	1 026 678	1 990	1 028 668	4 599 662	33 265	4 632 927	4 334 743	32 072	4 366 815	761 759	797	762 556
40703	25 478	2	25 480	29 489	0	29 489	48 126	0	48 126	44 115	2	44 117
40802	101 958	3	101 961	493 658	8 002	501 660	495 980	8 002	503 982	104 280	3	104 283
40807	382	2	384	1 303	0	1 303	1 450	0	1 450	529	2	531
40817	100 999	0	100 999	168 875	0	168 875	176 543	0	176 543	108 667	0	108 667
40905	0	0	0	14 509	0	14 509	14 509	0	14 509	0	0	0
40909	0	0	0	2 815	2 344	5 159	2 815	2 344	5 159	0	0	0
40910	0	0	0	79	68	147	79	68	147	0	0	0
40911	4 092	0	4 092	473 266	0	473 266	473 728	0	473 728	4 554	0	4 554
40912	0	0	0	17 141	19 402	36 543	17 141	19 402	36 543	0	0	0
40913	0	0	0	16 264	22 521	38 785	16 264	22 521	38 785	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	41 300	0	41 300	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	40 500	0	40 500
42301	87 507	8 129	95 636	194 838	27 158	221 996	202 232	29 185	231 417	94 901	10 156	105 057
42303	0	158	158	0	9	9	0	83	83	0	232	232
42304	0	28 971	28 971	0	16 918	16 918	0	8 640	8 640	0	20 693	20 693
42305	45 928	0	45 928	14 865	0	14 865	14 260	0	14 260	45 323	0	45 323
42306	463 474	0	463 474	49 459	0	49 459	77 986	0	77 986	492 001	0	492 001
42309	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
42601	682	297	979	1 020	5 977	6 997	1 027	6 023	7 050	689	343	1 032
45215	82 318	0	82 318	11 387	0	11 387	9 630	0	9 630	80 561	0	80 561
45415	20 703	0	20 703	4 376	0	4 376	1 771	0	1 771	18 098	0	18 098
45515	17 754	0	17 754	1 421	0	1 421	2 453	0	2 453	18 786	0	18 786
45818	27 358	0	27 358	532	0	532	6 069	0	6 069	32 895	0	32 895
45918	435	0	435	38	0	38	71	0	71	468	0	468
47407	0	0	0	68 688	23 122	91 810	68 688	23 122	91 810	0	0	0
47411	13 020	401	13 421	6 845	285	7 130	5 600	72	5 672	11 775	188	11 963
47416	199	0	199	8 647	1 677	10 324	8 515	1 677	10 192	67	0	67
47422	2 725	2 065	4 790	112 973	44 769	157 742	115 760	44 633	160 393	5 512	1 929	7 441
47425	1 937	0	1 937	1 818	0	1 818	1 506	0	1 506	1 625	0	1 625
47426	1 853	0	1 853	216	0	216	423	0	423	2 060	0	2 060
50220	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
52303	0	0	0	5 000	0	5 000	220 000	0	220 000	215 000	0	215 000
52304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
60301	5 382	0	5 382	14 007	0	14 007	8 724	0	8 724	99	0	99
60305	8 883	0	8 883	22 397	0	22 397	13 514	0	13 514	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	807	0	807	3 595	0	3 595	3 658	0	3 658	870	0	870
60320	0	0	0	2 160	0	2 160	24 000	0	24 000	21 840	0	21 840
60322	715	0	715	1 455	0	1 455	6 000	0	6 000	5 260	0	5 260
60324	91	0	91	0	0	0	18	0	18	109	0	109
60601	39 207	0	39 207	0	0	0	535	0	535	39 742	0	39 742
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	145 740	0	145 740	0	0	0	56 701	0	56 701	202 441	0	202 441
70603	12 775	0	12 775	0	0	0	3 264	0	3 264	16 039	0	16 039
70801	61 216	0	61 216	61 216	0	61 216	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	127 226	0	127 226	7 529	0	7 529	7 351	0	7 351	127 404	0	127 404
90902	582 237	0	582 237	66 607	0	66 607	32 026	0	32 026	616 818	0	616 818
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 300 247	0	3 300 247	303 727	0	303 727	219 093	0	219 093	3 384 881	0	3 384 881
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	11 669	0	11 669	2 831	0	2 831	3 160	0	3 160	11 340	0	11 340
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 456	0	25 456	0	0	0	1	0	1	25 455	0	25 455
99998	1 984 323	0	1 984 323	217 697	0	217 697	252 093	0	252 093	1 949 927	0	1 949 927
Пассив
91211	173	0	173	0	0	0	7	0	7	180	0	180
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 870 848	0	1 870 848	130 194	0	130 194	130 340	0	130 340	1 870 994	0	1 870 994
91316	32 081	0	32 081	31 426	0	31 426	13 000	0	13 000	13 655	0	13 655
91317	69 530	0	69 530	90 473	0	90 473	74 350	0	74 350	53 407	0	53 407
91507	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
99999	4 059 393	0	4 059 393	261 632	0	261 632	380 695	0	380 695	4 178 456	0	4 178 456
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 905,0000	0	0	10 905,0000
98070	0	0	22 605,0000	0	0	10 905,0000	0	0	0,0000	0	0	11 700,0000

Страница была полезной?