Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 329	0	11 329	519	0	519	204	0	204	11 644	0	11 644
20202	82 183	42 956	125 139	2 419 245	228 054	2 647 299	2 435 045	235 029	2 670 074	66 383	35 981	102 364
20207	565	87	652	36 351	303	36 654	36 521	256	36 777	395	134	529
20208	72 458	0	72 458	445 602	0	445 602	414 816	0	414 816	103 244	0	103 244
20209	27 825	2 709	30 534	1 818 412	85 854	1 904 266	1 813 065	87 075	1 900 140	33 172	1 488	34 660
20302	0	2 868	2 868	0	297	297	0	161	161	0	3 004	3 004
30102	311 692	0	311 692	4 747 720	0	4 747 720	4 982 721	0	4 982 721	76 691	0	76 691
30110	9 761	12 763	22 524	30 393	83 525	113 918	31 580	66 020	97 600	8 574	30 268	38 842
30114	0	921	921	0	34	34	0	40	40	0	915	915
30202	34 926	0	34 926	0	0	0	32	0	32	34 894	0	34 894
30204	1 538	0	1 538	0	0	0	46	0	46	1 492	0	1 492
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30233	1 176	171	1 347	66 753	48	66 801	66 432	22	66 454	1 497	197	1 694
30302	221 681	1 607	223 288	7 906	1 773	9 679	6 474	828	7 302	223 113	2 552	225 665
30306	48 973	30	49 003	20 000	1	20 001	28 096	1	28 097	40 877	30	40 907
30602	5 701	0	5 701	84 405	0	84 405	85 971	0	85 971	4 135	0	4 135
32002	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
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45205	169 341	0	169 341	2 600	0	2 600	36 041	0	36 041	135 900	0	135 900
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47423	2 516	97	2 613	6 524	1 310	7 834	6 573	1 407	7 980	2 467	0	2 467
47427	16 475	200	16 675	43 691	449	44 140	44 489	504	44 993	15 677	145	15 822
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Пассив
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10603	5 092	0	5 092	356	0	356	137	0	137	4 873	0	4 873
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30301	221 681	1 607	223 288	6 474	828	7 302	7 906	1 773	9 679	223 113	2 552	225 665
30305	48 973	30	49 003	28 096	1	28 097	20 000	1	20 001	40 877	30	40 907
30601	3 985	0	3 985	83 305	0	83 305	82 155	0	82 155	2 835	0	2 835
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40502	2 956	0	2 956	4 053	0	4 053	3 768	0	3 768	2 671	0	2 671
40602	9 308	70	9 378	110 658	74	110 732	106 061	73	106 134	4 711	69	4 780
40603	27 512	0	27 512	6 913	222	7 135	13 063	222	13 285	33 662	0	33 662
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40702	362 562	352	362 914	3 225 460	54 304	3 279 764	3 180 817	55 670	3 236 487	317 919	1 718	319 637
40703	132 809	222	133 031	177 395	9	177 404	63 647	9	63 656	19 061	222	19 283
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40817	222 998	4 019	227 017	509 925	582	510 507	538 288	1 458	539 746	251 361	4 895	256 256
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40905	648	0	648	17 540	0	17 540	17 311	0	17 311	419	0	419
40906	7 247	0	7 247	252 524	0	252 524	252 671	0	252 671	7 394	0	7 394
40909	5	9	14	674	1 307	1 981	671	1 315	1 986	2	17	19
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40911	68 060	0	68 060	762 660	0	762 660	761 057	0	761 057	66 457	0	66 457
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41905	42 000	0	42 000	1 000	0	1 000	0	0	0	41 000	0	41 000
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42301	105 564	3 035	108 599	261 114	258	261 372	261 107	239	261 346	105 557	3 016	108 573
42304	28 968	63 601	92 569	3 658	5 108	8 766	3 843	2 530	6 373	29 153	61 023	90 176
42305	416	63 413	63 829	54	7 352	7 406	3	6 341	6 344	365	62 402	62 767
42306	3 019 014	7 275	3 026 289	375 096	359	375 455	426 029	1 962	427 991	3 069 947	8 878	3 078 825
42307	229 541	0	229 541	32 318	0	32 318	63 140	0	63 140	260 363	0	260 363
42601	0	483	483	0	156	156	0	23	23	0	350	350
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45015	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45215	44 451	0	44 451	22 892	0	22 892	57 348	0	57 348	78 907	0	78 907
45415	116	0	116	84	0	84	320	0	320	352	0	352
45515	21 109	0	21 109	1 883	0	1 883	2 135	0	2 135	21 361	0	21 361
45818	16 945	0	16 945	640	0	640	555	0	555	16 860	0	16 860
45918	804	0	804	34	0	34	144	0	144	914	0	914
47405	0	0	0	0	24 856	24 856	0	24 856	24 856	0	0	0
47407	0	0	0	98 103	3 963	102 066	98 103	3 963	102 066	0	0	0
47411	26 750	626	27 376	32 451	585	33 036	32 499	579	33 078	26 798	620	27 418
47414	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47416	362	0	362	7 335	0	7 335	7 939	0	7 939	966	0	966
47422	1 662	5	1 667	549 112	1 248	550 360	549 010	1 441	550 451	1 560	198	1 758
47425	590	0	590	6 262	0	6 262	6 433	0	6 433	761	0	761
47426	4 085	0	4 085	2	0	2	530	0	530	4 613	0	4 613
50220	386	0	386	0	0	0	11	0	11	397	0	397
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	10 943	0	10 943	205	0	205	508	0	508	11 246	0	11 246
52303	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
52306	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	10 153	0	10 153	10 153	0	10 153	0	0	0
52501	139	0	139	153	0	153	192	0	192	178	0	178
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	689	0	689	11 981	0	11 981	16 927	0	16 927	5 635	0	5 635
60305	187	0	187	15 400	0	15 400	15 213	0	15 213	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60311	62	0	62	34 553	0	34 553	34 524	0	34 524	33	0	33
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	52	0	52	719	0	719	723	0	723	56	0	56
60324	917	0	917	269	0	269	346	0	346	994	0	994
60601	123 364	0	123 364	2 720	0	2 720	2 305	0	2 305	122 949	0	122 949
70601	288 721	0	288 721	0	0	0	115 754	0	115 754	404 475	0	404 475
70603	35 358	0	35 358	0	0	0	10 396	0	10 396	45 754	0	45 754
70604	757	0	757	0	0	0	315	0	315	1 072	0	1 072
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	76 870	0	76 870	9 995	0	9 995	5 733	0	5 733	81 132	0	81 132
90902	447 217	0	447 217	67 708	0	67 708	32 782	0	32 782	482 143	0	482 143
91007	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91202	3 754 613	0	3 754 613	880 984	0	880 984	893 925	0	893 925	3 741 672	0	3 741 672
91203	22	0	22	1	0	1	3	0	3	20	0	20
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	3 527 061	0	3 527 061	128 134	0	128 134	203 635	0	203 635	3 451 560	0	3 451 560
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	831	0	831	115	0	115	119	0	119	827	0	827
91704	362	0	362	18	0	18	0	0	0	380	0	380
91802	5 510	0	5 510	163	0	163	0	0	0	5 673	0	5 673
99998	4 842 410	0	4 842 410	1 534 367	0	1 534 367	2 156 062	0	2 156 062	4 220 715	0	4 220 715
Пассив
91311	137 026	0	137 026	25 201	0	25 201	50 400	0	50 400	162 225	0	162 225
91312	4 571 241	0	4 571 241	1 464 336	0	1 464 336	819 082	0	819 082	3 925 987	0	3 925 987
91315	17 260	0	17 260	0	0	0	4 560	0	4 560	21 820	0	21 820
91316	3 579	0	3 579	467 399	0	467 399	471 810	0	471 810	7 990	0	7 990
91317	69 769	199	69 968	195 949	41	195 990	188 479	36	188 515	62 299	194	62 493
91507	43 336	0	43 336	3 136	0	3 136	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	7 823 083	0	7 823 083	1 142 345	0	1 142 345	1 093 265	0	1 093 265	7 774 003	0	7 774 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 963	3 963	0	3 963	3 963	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 942 863,0000	0	0	7 819 750,0000	0	0	0,0000	0	0	20 762 613,0000
Пассив
98050	0	0	12 942 863,0000	0	0	0,0000	0	0	7 819 750,0000	0	0	20 762 613,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

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