Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 797	38 176	117 973	400 135	60 272	460 407	398 830	60 417	459 247	81 102	38 031	119 133
20208	8 087	0	8 087	14 600	0	14 600	16 182	0	16 182	6 505	0	6 505
20209	0	0	0	142 676	686	143 362	142 676	686	143 362	0	0	0
30102	557 861	0	557 861	16 532 026	0	16 532 026	16 451 094	0	16 451 094	638 793	0	638 793
30110	3 040	13 670	16 710	442 924	11 005	453 929	435 413	13 007	448 420	10 551	11 668	22 219
30114	0	16 719	16 719	0	183 247	183 247	0	168 802	168 802	0	31 164	31 164
30118	0	1 638	1 638	0	16 916	16 916	0	16 832	16 832	0	1 722	1 722
30202	17 536	0	17 536	0	0	0	86	0	86	17 450	0	17 450
30204	1 075	0	1 075	0	0	0	263	0	263	812	0	812
30210	0	0	0	8 061	0	8 061	8 061	0	8 061	0	0	0
30221	0	2 995	2 995	106 886	5 174	112 060	106 886	8 169	115 055	0	0	0
30233	170	0	170	22 634	142	22 776	22 105	142	22 247	699	0	699
30302	196 413	2 260	198 673	141 341	1 330	142 671	131 324	862	132 186	206 430	2 728	209 158
30306	361 408	0	361 408	57 500	0	57 500	21 500	0	21 500	397 408	0	397 408
30402	4 993	0	4 993	0	0	0	4	0	4	4 989	0	4 989
30602	17	0	17	8 905	0	8 905	518	0	518	8 404	0	8 404
31904	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000
32002	25 000	0	25 000	5 069 000	0	5 069 000	5 094 000	0	5 094 000	0	0	0
32003	40 080	0	40 080	1 869 325	0	1 869 325	1 859 405	0	1 859 405	50 000	0	50 000
32004	100 485	0	100 485	80 927	0	80 927	100 485	0	100 485	80 927	0	80 927
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44208	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	45 766	0	45 766	109 127	0	109 127	99 649	0	99 649	55 244	0	55 244
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	214 719	0	214 719	78 000	0	78 000	1 845	0	1 845	290 874	0	290 874
45207	308 471	0	308 471	85 482	0	85 482	13 417	0	13 417	380 536	0	380 536
45208	4 097	0	4 097	5 000	0	5 000	256	0	256	8 841	0	8 841
45401	1 279	0	1 279	1 433	0	1 433	2 712	0	2 712	0	0	0
45406	8 785	0	8 785	38 300	0	38 300	1 655	0	1 655	45 430	0	45 430
45407	63 451	0	63 451	34 202	0	34 202	2 094	0	2 094	95 559	0	95 559
45408	50 893	0	50 893	0	0	0	1 308	0	1 308	49 585	0	49 585
45503	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45505	49 026	0	49 026	450	0	450	4 459	0	4 459	45 017	0	45 017
45506	57 125	0	57 125	6 520	0	6 520	4 673	0	4 673	58 972	0	58 972
45507	147 839	0	147 839	9 942	0	9 942	6 367	0	6 367	151 414	0	151 414
45509	19 761	83	19 844	7 114	76	7 190	3 728	53	3 781	23 147	106	23 253
45604	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	13 080	0	13 080	1 709	0	1 709	720	0	720	14 069	0	14 069
45814	350	0	350	575	0	575	192	0	192	733	0	733
45815	4 361	0	4 361	4 237	0	4 237	538	0	538	8 060	0	8 060
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	188	0	188	55	0	55	29	0	29	214	0	214
47408	3 242	0	3 242	80 466	121 286	201 752	80 281	121 286	201 567	3 427	0	3 427
47415	5 825	0	5 825	0	0	0	23	0	23	5 802	0	5 802
47423	597	878	1 475	2 916	755	3 671	2 968	576	3 544	545	1 057	1 602
47427	5 588	0	5 588	16 626	2	16 628	16 501	2	16 503	5 713	0	5 713
50306	2 504	0	2 504	19	0	19	0	0	0	2 523	0	2 523
50308	6 216	0	6 216	42	0	42	7	0	7	6 251	0	6 251
50707	0	2 944	2 944	0	215	215	0	267	267	0	2 892	2 892
51404	21 370	0	21 370	123	0	123	21 493	0	21 493	0	0	0
51405	168 539	0	168 539	1 027	0	1 027	0	0	0	169 566	0	169 566
60302	2 092	0	2 092	1 562	0	1 562	371	0	371	3 283	0	3 283
60306	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60308	667	0	667	1 330	0	1 330	1 092	0	1 092	905	0	905
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	1 948	0	1 948	6 688	0	6 688	5 228	0	5 228	3 408	0	3 408
60314	0	0	0	0	738	738	0	262	262	0	476	476
60323	0	0	0	619	0	619	0	0	0	619	0	619
60401	179 518	0	179 518	365	0	365	0	0	0	179 883	0	179 883
60404	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
60701	162	0	162	14 430	0	14 430	366	0	366	14 226	0	14 226
61002	75	0	75	23	0	23	22	0	22	76	0	76
61008	319	0	319	571	0	571	295	0	295	595	0	595
61009	120	0	120	120	0	120	216	0	216	24	0	24
61010	1	0	1	11	0	11	1	0	1	11	0	11
61011	50 706	0	50 706	0	0	0	0	0	0	50 706	0	50 706
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	21 560	0	21 560	21 560	0	21 560	0	0	0
61213	0	0	0	16 799	0	16 799	16 799	0	16 799	0	0	0
61403	8 269	0	8 269	207	0	207	508	0	508	7 968	0	7 968
70606	225 455	0	225 455	150 409	0	150 409	67 145	0	67 145	308 719	0	308 719
70608	25 707	0	25 707	13 333	0	13 333	5 641	0	5 641	33 399	0	33 399
70609	20 935	0	20 935	932	0	932	338	0	338	21 529	0	21 529
70611	1 458	0	1 458	3	0	3	1 452	0	1 452	9	0	9
Пассив
10207	296 548	0	296 548	0	0	0	37 002	0	37 002	333 550	0	333 550
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	10 827	0	10 827	0	0	0	0	0	0	10 827	0	10 827
10801	72 452	0	72 452	0	0	0	0	0	0	72 452	0	72 452
20309	0	4 901	4 901	0	256	256	0	511	511	0	5 156	5 156
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 056	0	1 056	2 331	0	2 331	1 433	0	1 433	158	0	158
30222	0	0	0	149	38 230	38 379	149	38 230	38 379	0	0	0
30223	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
30226	26	0	26	267	0	267	248	0	248	7	0	7
30232	0	0	0	29 331	1 066	30 397	29 331	1 066	30 397	0	0	0
30301	196 413	2 260	198 673	129 100	861	129 961	139 117	1 329	140 446	206 430	2 728	209 158
30305	361 408	0	361 408	21 500	0	21 500	57 500	0	57 500	397 408	0	397 408
31308	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000
32015	250	0	250	33 850	0	33 850	33 600	0	33 600	0	0	0
40502	12 595	0	12 595	47 220	0	47 220	43 935	0	43 935	9 310	0	9 310
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1	0	1	446	0	446	447	0	447	2	0	2
40603	3	0	3	0	0	0	200	0	200	203	0	203
40701	111 032	7	111 039	8 763 068	103	8 763 171	8 823 111	103	8 823 214	171 075	7	171 082
40702	593 419	10 407	603 826	6 796 099	131 733	6 927 832	6 906 016	131 438	7 037 454	703 336	10 112	713 448
40703	6 612	26	6 638	12 050	1	12 051	11 063	1	11 064	5 625	26	5 651
40802	37 939	12	37 951	218 876	718	219 594	249 328	718	250 046	68 391	12	68 403
40807	8 585	6 193	14 778	123 341	65 539	188 880	118 423	61 934	180 357	3 667	2 588	6 255
40817	60 202	11 851	72 053	257 243	15 778	273 021	263 650	14 460	278 110	66 609	10 533	77 142
40820	14 789	620	15 409	14 728	3 417	18 145	203	18 250	18 453	264	15 453	15 717
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40905	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
40906	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
40909	0	0	0	132	632	764	132	632	764	0	0	0
40911	42	0	42	52 732	0	52 732	52 712	0	52 712	22	0	22
40912	0	0	0	716	2 895	3 611	716	2 895	3 611	0	0	0
40913	0	0	0	641	834	1 475	641	834	1 475	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	31 000	0	31 000	34 000	0	34 000
42105	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42106	89 000	0	89 000	2 000	0	2 000	0	0	0	87 000	0	87 000
42107	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	17 895	7 392	25 287	37 443	816	38 259	38 266	864	39 130	18 718	7 440	26 158
42303	14 594	315	14 909	8 806	306	9 112	1 025	6	1 031	6 813	15	6 828
42304	39 381	3 881	43 262	5 236	213	5 449	2 828	139	2 967	36 973	3 807	40 780
42305	171 943	20 576	192 519	11 566	937	12 503	10 051	1 864	11 915	170 428	21 503	191 931
42306	550 165	16 254	566 419	13 740	760	14 500	46 398	1 388	47 786	582 823	16 882	599 705
42307	354	0	354	0	0	0	7	0	7	361	0	361
42309	1 261	20	1 281	73	1	74	128	1	129	1 316	20	1 336
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42312	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42313	97	0	97	2	0	2	1	0	1	96	0	96
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42505	0	318	318	0	29	29	0	23	23	0	312	312
42506	98 312	0	98 312	0	0	0	8 600	0	8 600	106 912	0	106 912
42601	14	89	103	0	4	4	0	3	3	14	88	102
42605	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42606	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	62 000	0	62 000	37 000	0	37 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44215	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45215	12 013	0	12 013	5 121	0	5 121	7 399	0	7 399	14 291	0	14 291
45415	11 081	0	11 081	612	0	612	0	0	0	10 469	0	10 469
45515	8 520	0	8 520	476	0	476	1 036	0	1 036	9 080	0	9 080
45615	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45818	17 635	0	17 635	545	0	545	1 592	0	1 592	18 682	0	18 682
45918	289	0	289	0	0	0	18	0	18	307	0	307
47407	2 918	0	2 918	145 923	55 085	201 008	146 090	55 085	201 175	3 085	0	3 085
47411	9 431	295	9 726	8 903	189	9 092	7 789	207	7 996	8 317	313	8 630
47416	48	0	48	57 866	608	58 474	58 434	608	59 042	616	0	616
47422	163	3	166	2 657	3 514	6 171	2 769	3 666	6 435	275	155	430
47425	2 168	0	2 168	4 648	0	4 648	4 978	0	4 978	2 498	0	2 498
47426	131	6	137	1 096	1	1 097	1 097	2	1 099	132	7	139
51410	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	382	0	382	5 004	0	5 004	4 676	0	4 676	54	0	54
60305	0	0	0	7 535	0	7 535	7 785	0	7 785	250	0	250
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	255	0	255	255	0	255	212	0	212	212	0	212
60311	10 710	0	10 710	1 510	0	1 510	1 514	0	1 514	10 714	0	10 714
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	37 793	0	37 793	37 793	0	37 793	0	0	0
60324	2 258	0	2 258	33	0	33	462	0	462	2 687	0	2 687
60601	16 842	0	16 842	0	0	0	742	0	742	17 584	0	17 584
61304	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
70601	227 622	0	227 622	59 205	0	59 205	149 165	0	149 165	317 582	0	317 582
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	25 883	0	25 883	5 791	0	5 791	13 579	0	13 579	33 671	0	33 671
70604	13 201	0	13 201	170	0	170	595	0	595	13 626	0	13 626
70801	13 367	0	13 367	0	0	0	0	0	0	13 367	0	13 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 437	0	3 437	7 336	0	7 336	7 407	0	7 407	3 366	0	3 366
80601	15 386	0	15 386	8 085	0	8 085	7 944	0	7 944	15 527	0	15 527
80801	3	0	3	64	0	64	61	0	61	6	0	6
80901	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237
81001	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
Пассив
85101	18 657	0	18 657	50	0	50	0	0	0	18 607	0	18 607
85201	0	0	0	7 048	0	7 048	7 048	0	7 048	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
85501	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 905	0	66 905	19 305	0	19 305	4 001	0	4 001	82 209	0	82 209
90902	126 694	0	126 694	11 573	0	11 573	45 529	0	45 529	92 738	0	92 738
91202	11	0	11	6	0	6	2	0	2	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 907 280	0	2 907 280	654 960	0	654 960	33 952	0	33 952	3 528 288	0	3 528 288
91501	7 594	0	7 594	8	0	8	0	0	0	7 602	0	7 602
91604	1 914	0	1 914	672	0	672	1 365	0	1 365	1 221	0	1 221
91704	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 727 147	0	1 727 147	510 633	0	510 633	185 938	0	185 938	2 051 842	0	2 051 842
Пассив
91311	17 084	0	17 084	284	0	284	0	0	0	16 800	0	16 800
91312	1 513 319	0	1 513 319	20 286	0	20 286	256 510	0	256 510	1 749 543	0	1 749 543
91315	54 150	0	54 150	0	0	0	45 000	0	45 000	99 150	0	99 150
91316	62 000	0	62 000	15 612	0	15 612	12 100	0	12 100	58 488	0	58 488
91317	50 420	271	50 691	134 835	115	134 950	169 205	967	170 172	84 790	1 123	85 913
91507	29 903	0	29 903	14 806	0	14 806	26 851	0	26 851	41 948	0	41 948
99999	3 113 010	0	3 113 010	84 986	0	84 986	686 526	0	686 526	3 714 550	0	3 714 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 410	4 410	0	4 410	4 410	0	0	0
93101	0	0	0	0	3 427	3 427	0	0	0	0	3 427	3 427
93302	0	0	0	3 421	0	3 421	0	0	0	3 421	0	3 421
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
93901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Пассив
96001	0	0	0	4 422	0	4 422	7 834	0	7 834	3 412	0	3 412
96402	0	0	0	0	0	0	0	3 427	3 427	0	3 427	3 427
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	555 425,0000	0	0	3 202 483,0000	0	0	3 202 480,0000	0	0	555 428,0000
Пассив
98050	0	0	9 385,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9 384,0000
98055	0	0	546 059,0000	0	0	3 202 480,0000	0	0	3 202 483,0000	0	0	546 062,0000

Страница была полезной?