Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 621	815	35 436	248 062	2 815	250 877	257 486	2 716	260 202	25 197	914	26 111
20209	0	0	0	267 601	294	267 895	267 601	294	267 895	0	0	0
30102	106 861	0	106 861	2 284 641	0	2 284 641	2 234 743	0	2 234 743	156 759	0	156 759
30110	427	357	784	525	3 583	4 108	614	3 710	4 324	338	230	568
30114	0	6 149	6 149	0	6 412	6 412	0	7 651	7 651	0	4 910	4 910
30202	2 916	0	2 916	0	0	0	240	0	240	2 676	0	2 676
30204	53	0	53	10	0	10	0	0	0	63	0	63
30221	0	0	0	31 090	768	31 858	31 090	768	31 858	0	0	0
30302	16 605	284	16 889	1 252	1 624	2 876	16 516	1 771	18 287	1 341	137	1 478
30306	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
31904	105 000	0	105 000	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
32003	25 000	0	25 000	110 000	0	110 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	50	451	501	0	11	11	0	22	22	50	440	490
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	20 500	0	20 500	8 500	0	8 500	19 600	0	19 600	9 400	0	9 400
45206	29 000	0	29 000	4 100	0	4 100	0	0	0	33 100	0	33 100
45207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45208	13 400	0	13 400	0	0	0	200	0	200	13 200	0	13 200
45403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	14 364	0	14 364	230	0	230	142	0	142	14 452	0	14 452
45506	3 738	0	3 738	3 100	0	3 100	219	0	219	6 619	0	6 619
45507	15 117	0	15 117	1 200	0	1 200	263	0	263	16 054	0	16 054
45815	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45915	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47408	0	0	0	3 516	5 727	9 243	3 516	5 727	9 243	0	0	0
47423	63	0	63	56	0	56	108	0	108	11	0	11
47427	163	1	164	2 158	1	2 159	2 218	0	2 218	103	2	105
60302	458	0	458	18	0	18	29	0	29	447	0	447
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	27	0	27	24	0	24	31	0	31	20	0	20
60310	393	0	393	3 978	0	3 978	473	0	473	3 898	0	3 898
60312	25 883	0	25 883	2 692	0	2 692	27 432	0	27 432	1 143	0	1 143
60314	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
60323	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
60401	60 522	0	60 522	0	0	0	0	0	0	60 522	0	60 522
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	27	0	27	21 186	0	21 186	0	0	0	21 213	0	21 213
61002	203	0	203	35	0	35	16	0	16	222	0	222
61008	178	0	178	195	0	195	158	0	158	215	0	215
61009	45	0	45	25	0	25	7	0	7	63	0	63
61403	2 220	0	2 220	418	0	418	258	0	258	2 380	0	2 380
70606	19 491	0	19 491	7 025	0	7 025	0	0	0	26 516	0	26 516
70608	926	0	926	566	0	566	0	0	0	1 492	0	1 492
70611	24	0	24	12	0	12	0	0	0	36	0	36
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 936	0	42 936	0	0	0	0	0	0	42 936	0	42 936
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 318	0	35 318	0	0	0	506	0	506	35 824	0	35 824
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	46	14	60	56	14	70	10	0	10
30301	16 605	284	16 889	16 517	1 771	18 288	1 253	1 624	2 877	1 341	137	1 478
30305	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	13 968	0	13 968	8 882	0	8 882	10 378	0	10 378	15 464	0	15 464
40602	2 641	0	2 641	2 391	0	2 391	976	0	976	1 226	0	1 226
40603	440	0	440	2 129	0	2 129	2 416	0	2 416	727	0	727
40702	276 196	5 910	282 106	1 639 464	11 621	1 651 085	1 682 008	10 784	1 692 792	318 740	5 073	323 813
40703	13 731	0	13 731	30 366	0	30 366	33 812	0	33 812	17 177	0	17 177
40802	4 430	0	4 430	45 637	0	45 637	45 585	0	45 585	4 378	0	4 378
40807	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
40817	1 349	13	1 362	10 259	1	10 260	10 197	1	10 198	1 287	13	1 300
40820	0	0	0	601	72	673	603	72	675	2	0	2
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40906	0	0	0	83 627	0	83 627	83 627	0	83 627	0	0	0
40911	1	0	1	24 559	0	24 559	24 636	0	24 636	78	0	78
40912	0	0	0	110	43	153	110	43	153	0	0	0
40913	0	0	0	7	840	847	7	840	847	0	0	0
42301	10 247	0	10 247	1 990	0	1 990	916	0	916	9 173	0	9 173
42304	105	21	126	105	21	126	700	0	700	700	0	700
42305	17 603	530	18 133	370	28	398	287	37	324	17 520	539	18 059
42306	200	1 101	1 301	2	55	57	2	28	30	200	1 074	1 274
42307	8 100	0	8 100	83	0	83	83	0	83	8 100	0	8 100
42309	198	0	198	9	0	9	12	0	12	201	0	201
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 929	0	3 929	978	0	978	456	0	456	3 407	0	3 407
45415	43	0	43	6	0	6	63	0	63	100	0	100
45515	6 073	0	6 073	10	0	10	0	0	0	6 063	0	6 063
47407	0	0	0	5 728	3 507	9 235	5 728	3 507	9 235	0	0	0
47411	155	35	190	360	3	363	380	11	391	175	43	218
47416	0	0	0	17 264	0	17 264	17 264	6	17 270	0	6	6
47422	0	0	0	575	880	1 455	575	880	1 455	0	0	0
47425	21	0	21	3	0	3	113	0	113	131	0	131
60301	221	0	221	947	0	947	1 056	0	1 056	330	0	330
60305	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
60309	32	0	32	58	0	58	26	0	26	0	0	0
60311	3	0	3	341	0	341	341	0	341	3	0	3
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	12 320	0	12 320	0	0	0	257	0	257	12 577	0	12 577
61304	142	0	142	35	0	35	24	0	24	131	0	131
70601	14 864	0	14 864	0	0	0	4 493	0	4 493	19 357	0	19 357
70603	933	0	933	0	0	0	552	0	552	1 485	0	1 485
70801	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 894	0	39 894	251 078	0	251 078	3 846	0	3 846	287 126	0	287 126
90902	5 959	0	5 959	3 339	0	3 339	517	0	517	8 781	0	8 781
91202	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	60 524	0	60 524	3 453	0	3 453	32 860	0	32 860	31 117	0	31 117
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	127 178	0	127 178	40 818	0	40 818	14 504	0	14 504	153 492	0	153 492
Пассив
91312	103 411	0	103 411	8 504	0	8 504	23 819	0	23 819	118 726	0	118 726
91315	1 392	0	1 392	0	0	0	4 998	0	4 998	6 390	0	6 390
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
91507	22 375	0	22 375	0	0	0	1	0	1	22 376	0	22 376
99999	106 549	0	106 549	37 230	0	37 230	257 876	0	257 876	327 195	0	327 195

Страница была полезной?