Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 364	4 312	12 676	58 721	55 085	113 806	58 441	54 062	112 503	8 644	5 335	13 979
20207	0	0	0	32 158	14 150	46 308	32 158	14 150	46 308	0	0	0
20208	2 580	0	2 580	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	2 580	0	2 580
20209	2 225	783	3 008	43 235	44 327	87 562	44 740	44 345	89 085	720	765	1 485
20302	0	17 427	17 427	0	1 204	1 204	0	1 638	1 638	0	16 993	16 993
20303	0	310	310	0	53	53	0	37	37	0	326	326
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	13 965	0	13 965	2 543 382	0	2 543 382	2 524 385	0	2 524 385	32 962	0	32 962
30110	10 030	25 016	35 046	15 015	354 397	369 412	15 285	262 595	277 880	9 760	116 818	126 578
30114	0	136 782	136 782	0	1 562 499	1 562 499	0	1 136 385	1 136 385	0	562 896	562 896
30202	13 906	0	13 906	0	0	0	4 002	0	4 002	9 904	0	9 904
30204	6 432	0	6 432	0	0	0	903	0	903	5 529	0	5 529
30221	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
32002	0	0	0	841 000	50 409	891 409	658 000	50 409	708 409	183 000	0	183 000
32003	125 000	69 286	194 286	237 000	82	237 082	362 000	69 368	431 368	0	0	0
32006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32010	0	601	601	0	15	15	0	29	29	0	587	587
45204	118 031	0	118 031	107 000	0	107 000	118 031	0	118 031	107 000	0	107 000
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	23 894	0	23 894	6 793	0	6 793	2 700	0	2 700	27 987	0	27 987
45207	358 968	0	358 968	929	0	929	8 498	0	8 498	351 399	0	351 399
45405	132	0	132	0	0	0	37	0	37	95	0	95
45406	198	0	198	1 500	0	1 500	46	0	46	1 652	0	1 652
45407	8 952	0	8 952	600	0	600	206	0	206	9 346	0	9 346
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
45505	938	0	938	160	0	160	149	0	149	949	0	949
45506	9 583	0	9 583	11 960	0	11 960	1 721	0	1 721	19 822	0	19 822
45507	19 323	0	19 323	1 500	0	1 500	497	0	497	20 326	0	20 326
45509	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
45603	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45604	445 000	95 283	540 283	0	1 229	1 229	0	52 466	52 466	445 000	44 046	489 046
45605	75 000	61 009	136 009	0	52 511	52 511	0	4 786	4 786	75 000	108 734	183 734
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	170	0	170	0	0	0	4	0	4	166	0	166
47408	0	0	0	621 557	1 117 835	1 739 392	621 557	1 117 835	1 739 392	0	0	0
47410	0	20 276	20 276	0	520	520	0	1 044	1 044	0	19 752	19 752
47415	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
47427	15 614	0	15 614	15 464	1 749	17 213	13 784	1 445	15 229	17 294	304	17 598
51404	100 764	0	100 764	765	0	765	0	0	0	101 529	0	101 529
51503	110 131	0	110 131	1 017	0	1 017	1	0	1	111 147	0	111 147
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	250	0	250	385	0	385	458	0	458	177	0	177
60308	839	0	839	643	0	643	1 232	0	1 232	250	0	250
60312	91 218	778	91 996	13 562	24	13 586	3 466	40	3 506	101 314	762	102 076
60314	0	601	601	125	60	185	125	74	199	0	587	587
60323	19	0	19	20	0	20	0	0	0	39	0	39
60401	268 504	0	268 504	60	0	60	0	0	0	268 564	0	268 564
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 647	0	32 647	71	0	71	71	0	71	32 647	0	32 647
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	386	0	386	33	0	33	33	0	33	386	0	386
61008	2 421	0	2 421	485	0	485	426	0	426	2 480	0	2 480
61009	1 132	0	1 132	206	0	206	79	0	79	1 259	0	1 259
61010	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	1 287	114	1 401	109	49	158	159	30	189	1 237	133	1 370
70606	88 743	0	88 743	49 919	0	49 919	0	0	0	138 662	0	138 662
70608	114 014	0	114 014	61 901	0	61 901	0	0	0	175 915	0	175 915
70609	2 572	0	2 572	1 674	0	1 674	0	0	0	4 246	0	4 246
70611	1 197	0	1 197	2 394	0	2 394	0	0	0	3 591	0	3 591
70706	594 298	0	594 298	62	0	62	594 360	0	594 360	0	0	0
70708	1 144 544	0	1 144 544	0	0	0	1 144 544	0	1 144 544	0	0	0
70709	19 519	0	19 519	0	0	0	19 519	0	19 519	0	0	0
70710	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70711	13 443	0	13 443	4 026	0	4 026	17 469	0	17 469	0	0	0
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	120 122	0	120 122	0	0	0	0	0	0	120 122	0	120 122
30126	26	0	26	1	0	1	9	0	9	34	0	34
30220	0	1 052	1 052	0	1 053	1 053	0	1	1	0	0	0
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	590	0	590	3 395	0	3 395	4 466	0	4 466	1 661	0	1 661
31302	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
31303	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
32015	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
40502	469	0	469	6 601	0	6 601	6 365	0	6 365	233	0	233
40602	621	3	624	906	0	906	722	0	722	437	3	440
40701	1	0	1	26	0	26	43	0	43	18	0	18
40702	784 993	177 960	962 953	1 765 303	2 589 836	4 355 139	1 806 871	3 051 665	4 858 536	826 561	639 789	1 466 350
40703	6 111	3 828	9 939	7 754	348	8 102	6 515	265	6 780	4 872	3 745	8 617
40802	1 871	79	1 950	25 414	22	25 436	26 874	20	26 894	3 331	77	3 408
40807	2 255	238	2 493	20 172	6 100	26 272	20 745	6 848	27 593	2 828	986	3 814
40817	12 502	730	13 232	7 852	768	8 620	9 188	546	9 734	13 838	508	14 346
40820	67	2	69	20	363	383	75	361	436	122	0	122
40906	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
40911	0	0	0	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	0	0	0
42104	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	1 150	0	1 150	2 250	0	2 250
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	18 015	1 300	19 315	255	67	322	783	34	817	18 543	1 267	19 810
42301	6 647	636	7 283	21 206	2 964	24 170	20 796	2 950	23 746	6 237	622	6 859
42304	0	227	227	0	11	11	0	8	8	0	224	224
42305	64 484	2 541	67 025	6 577	122	6 699	7 295	63	7 358	65 202	2 482	67 684
42306	89 480	155 574	245 054	936	10 016	10 952	6 027	13 292	19 319	94 571	158 850	253 421
42505	507	0	507	0	0	0	1 419	0	1 419	1 926	0	1 926
42506	4 540	0	4 540	760	0	760	1 500	0	1 500	5 280	0	5 280
42601	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
45215	15 595	0	15 595	8 456	0	8 456	26 430	0	26 430	33 569	0	33 569
45415	435	0	435	64	0	64	223	0	223	594	0	594
45515	164	0	164	346	0	346	392	0	392	210	0	210
45615	45 495	0	45 495	5 673	0	5 673	4 552	0	4 552	44 374	0	44 374
45818	230	0	230	4	0	4	0	0	0	226	0	226
47405	0	0	0	603 883	599 001	1 202 884	604 744	599 001	1 203 745	861	0	861
47407	0	0	0	599 383	1 140 021	1 739 404	599 383	1 140 021	1 739 404	0	0	0
47409	0	20 276	20 276	0	1 044	1 044	0	520	520	0	19 752	19 752
47411	2 363	224	2 587	947	1 250	2 197	1 405	1 183	2 588	2 821	157	2 978
47416	62	0	62	394	0	394	334	0	334	2	0	2
47422	43	0	43	3	0	3	3	0	3	43	0	43
47425	2 717	0	2 717	925	0	925	841	0	841	2 633	0	2 633
47426	6 186	11	6 197	217	20	237	2 158	11	2 169	8 127	2	8 129
50408	131	0	131	0	0	0	1 017	0	1 017	1 148	0	1 148
51410	1 008	0	1 008	0	0	0	7	0	7	1 015	0	1 015
51510	23 128	0	23 128	0	0	0	213	0	213	23 341	0	23 341
52305	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	2 835	0	2 835	8 682	0	8 682	7 551	0	7 551	1 704	0	1 704
60305	2 428	0	2 428	9 967	0	9 967	9 937	0	9 937	2 398	0	2 398
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	240	0	240	42	0	42	40	0	40	238	0	238
60311	22	0	22	112	0	112	92	0	92	2	0	2
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	7 706	0	7 706	98	0	98	98	0	98	7 706	0	7 706
60324	3 385	0	3 385	572	0	572	92	0	92	2 905	0	2 905
60601	55 313	0	55 313	0	0	0	936	0	936	56 249	0	56 249
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	110 202	0	110 202	6	0	6	39 946	0	39 946	150 142	0	150 142
70603	110 479	0	110 479	0	0	0	60 863	0	60 863	171 342	0	171 342
70604	2 735	0	2 735	0	0	0	1 257	0	1 257	3 992	0	3 992
70701	684 024	0	684 024	684 030	0	684 030	6	0	6	0	0	0
70703	1 129 179	0	1 129 179	1 129 179	0	1 129 179	0	0	0	0	0	0
70704	23 539	0	23 539	23 539	0	23 539	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 775 907	0	1 775 907	1 836 743	0	1 836 743	60 836	0	60 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	20 254	0	20 254	2 924	0	2 924	9 230	0	9 230	13 948	0	13 948
90902	68 039	0	68 039	41 100	0	41 100	80 078	0	80 078	29 061	0	29 061
90908	0	20 276	20 276	0	520	520	0	1 044	1 044	0	19 752	19 752
91007	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
91008	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	233 997	0	233 997	1 547	0	1 547	9 564	0	9 564	225 980	0	225 980
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 422 885	0	1 422 885	211 212	0	211 212	171 691	0	171 691	1 462 406	0	1 462 406
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	673 980	0	673 980	0	0	0	8 000	0	8 000	681 980	0	681 980
91312	628 241	0	628 241	119 194	655	119 849	118 073	30 606	148 679	627 120	29 951	657 071
91316	33 668	0	33 668	7 722	0	7 722	0	0	0	25 946	0	25 946
91317	54 003	1 662	55 665	43 750	370	44 120	54 202	331	54 533	64 455	1 623	66 078
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	368 613	0	368 613	104 874	0	104 874	51 048	0	51 048	314 787	0	314 787
Г. Срочные сделки
Актив
93310	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
Пассив
96310	0	20 378	20 378	0	1 050	1 050	0	523	523	0	19 851	19 851
96801	2 622	0	2 622	523	0	523	1 050	0	1 050	3 149	0	3 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?