Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 095	20 607	98 702	108 961	35 868	144 829	119 271	34 734	154 005	67 785	21 741	89 526
20206	21 590	15 679	37 269	73 333	73 087	146 420	74 530	75 673	150 203	20 393	13 093	33 486
20207	25 394	25 214	50 608	79 397	81 000	160 397	77 730	78 763	156 493	27 061	27 451	54 512
20209	0	0	0	25 734	20 956	46 690	25 734	20 956	46 690	0	0	0
30102	18 647	0	18 647	3 498 014	0	3 498 014	3 446 586	0	3 446 586	70 075	0	70 075
30110	2	12 835	12 837	2 001	63 034	65 035	2 002	69 764	71 766	1	6 105	6 106
30202	4 780	0	4 780	0	0	0	673	0	673	4 107	0	4 107
30204	1 886	0	1 886	0	0	0	166	0	166	1 720	0	1 720
30221	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
30302	19 049	0	19 049	14 556	2 576	17 132	15 567	2 576	18 143	18 038	0	18 038
30306	31 995	857	32 852	0	21	21	165	41	206	31 830	837	32 667
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	635 000	0	635 000	45 000	0	45 000
32003	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000
45201	772	0	772	24 166	0	24 166	21 769	0	21 769	3 169	0	3 169
45203	34 747	0	34 747	3 000	0	3 000	34 747	0	34 747	3 000	0	3 000
45204	140 187	0	140 187	169 740	0	169 740	136 297	0	136 297	173 630	0	173 630
45205	40 000	0	40 000	37 384	0	37 384	9 884	0	9 884	67 500	0	67 500
45206	69 300	0	69 300	8 785	0	8 785	300	0	300	77 785	0	77 785
45207	150 185	0	150 185	2 000	0	2 000	2 190	0	2 190	149 995	0	149 995
45208	0	0	0	5 860	0	5 860	0	0	0	5 860	0	5 860
45405	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45407	7 942	0	7 942	0	0	0	1 745	0	1 745	6 197	0	6 197
45502	5 530	0	5 530	0	0	0	5 500	0	5 500	30	0	30
45503	650	449	1 099	6 700	1	6 701	650	450	1 100	6 700	0	6 700
45504	4 943	0	4 943	750	452	1 202	1 606	12	1 618	4 087	440	4 527
45505	68 311	0	68 311	31 550	0	31 550	16 457	0	16 457	83 404	0	83 404
45506	91 594	13 327	104 921	13 536	5 089	18 625	1 787	768	2 555	103 343	17 648	120 991
45507	17 510	0	17 510	0	6 068	6 068	470	332	802	17 040	5 736	22 776
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	970	0	970	91	0	91	0	0	0	1 061	0	1 061
45914	384	0	384	25	0	25	25	0	25	384	0	384
45915	282	0	282	249	0	249	190	0	190	341	0	341
47404	1 633	20 365	21 998	128 050	123 119	251 169	125 148	131 711	256 859	4 535	11 773	16 308
47406	0	0	0	353	2 224	2 577	353	2 224	2 577	0	0	0
47408	0	0	0	468 162	484 215	952 377	468 162	484 215	952 377	0	0	0
47423	1 083	347	1 430	2 233	1 995	4 228	2 158	1 999	4 157	1 158	343	1 501
47427	393	0	393	395	0	395	480	0	480	308	0	308
51405	48 335	42 308	90 643	600	1 313	1 913	0	2 177	2 177	48 935	41 444	90 379
51505	102 098	0	102 098	1 975	0	1 975	12 905	0	12 905	91 168	0	91 168
60302	7	0	7	34	0	34	38	0	38	3	0	3
60306	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60308	0	0	0	2 855	28	2 883	2 855	28	2 883	0	0	0
60310	421	0	421	233	0	233	553	0	553	101	0	101
60312	1 020	0	1 020	9 108	0	9 108	8 890	0	8 890	1 238	0	1 238
60401	91 066	0	91 066	25	0	25	0	0	0	91 091	0	91 091
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	42	0	42	40	0	40	40	0	40	42	0	42
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	13 376	0	13 376	13 376	0	13 376	0	0	0
61403	2 225	0	2 225	309	0	309	311	0	311	2 223	0	2 223
70606	144 721	0	144 721	61 046	0	61 046	754	0	754	205 013	0	205 013
70608	34 208	0	34 208	12 337	0	12 337	0	0	0	46 545	0	46 545
70611	336	0	336	167	0	167	0	0	0	503	0	503
70706	531 736	0	531 736	2 189	0	2 189	533 925	0	533 925	0	0	0
70708	360 101	0	360 101	0	0	0	360 101	0	360 101	0	0	0
70710	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70711	1 542	0	1 542	65	0	65	1 607	0	1 607	0	0	0
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	3 336	0	3 336	4 714	0	4 714	25 598	0	25 598	24 220	0	24 220
30301	19 049	0	19 049	20 345	2 577	22 922	19 334	2 577	21 911	18 038	0	18 038
30305	31 995	857	32 852	165	41	206	0	21	21	31 830	837	32 667
31302	0	0	0	802 000	0	802 000	892 000	0	892 000	90 000	0	90 000
31303	38 000	0	38 000	212 000	0	212 000	174 000	0	174 000	0	0	0
31307	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	200	0	200	10 100	0	10 100	10 750	0	10 750	850	0	850
40502	879	0	879	3 716	0	3 716	3 904	0	3 904	1 067	0	1 067
40602	50 773	0	50 773	34 121	0	34 121	16 433	0	16 433	33 085	0	33 085
40701	25	0	25	7 892	0	7 892	7 880	0	7 880	13	0	13
40702	186 968	325	187 293	1 871 044	33 291	1 904 335	1 936 582	32 995	1 969 577	252 506	29	252 535
40703	14 687	0	14 687	10 821	0	10 821	10 450	0	10 450	14 316	0	14 316
40802	3 559	0	3 559	24 949	2 576	27 525	24 806	2 576	27 382	3 416	0	3 416
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 007	2 852	10 859	36 964	32 647	69 611	44 852	32 732	77 584	15 895	2 937	18 832
40820	261	286	547	678	15	693	686	188	874	269	459	728
40905	30	0	30	144	0	144	135	0	135	21	0	21
40909	3	147	150	13	7	20	13	4	17	3	144	147
40910	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
40912	0	0	0	175	533	708	175	533	708	0	0	0
40913	0	0	0	1 189	1 240	2 429	1 189	1 240	2 429	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42104	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
42105	110 000	32 705	142 705	0	33 660	33 660	34 335	955	35 290	144 335	0	144 335
42106	0	40 805	40 805	0	2 099	2 099	0	997	997	0	39 703	39 703
42206	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	1 636	116	1 752	1 809	6	1 815	1 095	6	1 101	922	116	1 038
42303	56	0	56	56	3 071	3 127	3 500	5 504	9 004	3 500	2 433	5 933
42304	6 215	680	6 895	3 793	84	3 877	2 848	511	3 359	5 270	1 107	6 377
42305	36 598	57 981	94 579	13 181	9 260	22 441	17 851	11 666	29 517	41 268	60 387	101 655
42306	31 768	33 881	65 649	1 829	13 185	15 014	9 594	4 882	14 476	39 533	25 578	65 111
42307	600	0	600	4	0	4	4	0	4	600	0	600
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	7	0	7	6	0	6	10	0	10
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
42314	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	0	25	25	0	1 200	1 200	0	1 175	1 175
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	28 412	0	28 412	19 121	0	19 121	17 510	0	17 510	26 801	0	26 801
45415	39	0	39	0	0	0	8	0	8	47	0	47
45515	10 333	0	10 333	8 248	0	8 248	13 483	0	13 483	15 568	0	15 568
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	668	0	668	21	0	21	43	0	43	690	0	690
47405	0	0	0	6 503	34 413	40 916	6 503	34 413	40 916	0	0	0
47407	0	0	0	497 272	454 850	952 122	497 272	454 850	952 122	0	0	0
47411	3 097	1 988	5 085	1 044	932	1 976	909	611	1 520	2 962	1 667	4 629
47416	0	0	0	1 549	0	1 549	1 867	0	1 867	318	0	318
47422	0	0	0	2 219	1 772	3 991	2 244	1 772	4 016	25	0	25
47425	3 093	0	3 093	1 543	0	1 543	2 209	0	2 209	3 759	0	3 759
47426	1 664	557	2 221	1 561	779	2 340	1 206	525	1 731	1 309	303	1 612
51510	14 789	0	14 789	13 029	0	13 029	100	0	100	1 860	0	1 860
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	21 360	0	21 360	0	0	0	10 000	0	10 000	31 360	0	31 360
52501	1 813	0	1 813	0	0	0	164	0	164	1 977	0	1 977
60301	759	0	759	2 537	0	2 537	1 825	0	1 825	47	0	47
60305	26	0	26	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	26	0	26
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	47	0	47	43	0	43	20	0	20	24	0	24
60311	977	0	977	4 249	0	4 249	3 337	0	3 337	65	0	65
60324	8	0	8	112	0	112	112	0	112	8	0	8
60601	10 435	0	10 435	12	0	12	487	0	487	10 910	0	10 910
61304	272	0	272	166	0	166	32	0	32	138	0	138
70601	145 469	0	145 469	10	0	10	74 347	0	74 347	219 806	0	219 806
70603	34 810	0	34 810	0	0	0	11 665	0	11 665	46 475	0	46 475
70701	536 782	0	536 782	536 782	0	536 782	0	0	0	0	0	0
70703	359 497	0	359 497	359 497	0	359 497	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	895 347	0	895 347	896 280	0	896 280	933	0	933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 367	0	67 367	1 262	0	1 262	491	0	491	68 138	0	68 138
90902	11 607	0	11 607	13 989	0	13 989	150	0	150	25 446	0	25 446
91411	0	36 876	36 876	0	902	902	0	1 897	1 897	0	35 881	35 881
91414	242 689	15 343	258 032	90 335	6 092	96 427	44 974	893	45 867	288 050	20 542	308 592
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	1 080 400	0	1 080 400	264 830	0	264 830	434 404	0	434 404	910 826	0	910 826
Пассив
91311	61 100	0	61 100	0	0	0	0	0	0	61 100	0	61 100
91312	916 971	0	916 971	358 530	0	358 530	218 754	0	218 754	777 195	0	777 195
91315	49 670	300	49 970	35 314	13	35 327	0	7	7	14 356	294	14 650
91316	21 001	0	21 001	16 007	0	16 007	23 869	0	23 869	28 863	0	28 863
91317	11 228	0	11 228	24 166	0	24 166	21 770	0	21 770	8 832	0	8 832
91507	19 992	0	19 992	374	0	374	430	0	430	20 048	0	20 048
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	374 087	0	374 087	48 405	0	48 405	112 580	0	112 580	438 262	0	438 262
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	40 805	40 805	34 920	416 330	451 250	34 920	440 385	475 305	0	16 750	16 750
93801	0	0	0	1 903	0	1 903	1 871	0	1 871	32	0	32
Пассив
96001	40 516	0	40 516	439 483	35 064	474 547	415 719	35 064	450 783	16 752	0	16 752
96801	289	0	289	1 871	0	1 871	1 612	0	1 612	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	98,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	85,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?