Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 789	3	5 792	19 106	0	19 106	5 624	1	5 625	19 271	2	19 273
30102	281 242	0	281 242	1 567 845	0	1 567 845	1 596 475	0	1 596 475	252 612	0	252 612
30110	523	11 356	11 879	19 825	42 723	62 548	14 760	42 980	57 740	5 588	11 099	16 687
30202	8 247	0	8 247	0	0	0	2 406	0	2 406	5 841	0	5 841
30204	239	0	239	64	0	64	0	0	0	303	0	303
30221	0	0	0	10 861	0	10 861	10 861	0	10 861	0	0	0
30402	83 132	0	83 132	1 373 951	0	1 373 951	1 403 505	0	1 403 505	53 578	0	53 578
30404	0	0	0	1 464 330	0	1 464 330	1 464 330	0	1 464 330	0	0	0
30409	0	0	0	90 380	0	90 380	90 380	0	90 380	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	0	0	0	898 046	0	898 046	847 237	0	847 237	50 809	0	50 809
32203	45 900	0	45 900	200 621	0	200 621	246 521	0	246 521	0	0	0
45201	33 100	0	33 100	40 289	0	40 289	37 370	0	37 370	36 019	0	36 019
45206	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45207	48 800	0	48 800	0	0	0	700	0	700	48 100	0	48 100
45208	22 539	0	22 539	1 235	0	1 235	0	0	0	23 774	0	23 774
45504	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	7 315	0	7 315	0	0	0	447	0	447	6 868	0	6 868
45506	20 073	0	20 073	0	0	0	234	0	234	19 839	0	19 839
45507	520	0	520	0	0	0	80	0	80	440	0	440
45812	42 000	0	42 000	0	0	0	12 014	0	12 014	29 986	0	29 986
45815	3 569	0	3 569	385	0	385	833	0	833	3 121	0	3 121
45912	792	0	792	0	0	0	437	0	437	355	0	355
45915	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
47002	113 092	0	113 092	3 741 919	0	3 741 919	3 665 655	0	3 665 655	189 356	0	189 356
47404	0	0	0	5 007 355	0	5 007 355	5 007 355	0	5 007 355	0	0	0
47408	0	0	0	13 645 881	13 659 971	27 305 852	13 645 881	13 659 971	27 305 852	0	0	0
47415	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
47423	82	0	82	8	0	8	8	0	8	82	0	82
47427	101	0	101	4 161	0	4 161	4 248	0	4 248	14	0	14
47803	2 826	0	2 826	0	0	0	984	0	984	1 842	0	1 842
50605	0	0	0	121 035	0	121 035	121 035	0	121 035	0	0	0
60302	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60306	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60308	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
60310	51	0	51	81	0	81	89	0	89	43	0	43
60312	269	0	269	670	0	670	617	0	617	322	0	322
60401	3 717	0	3 717	0	0	0	40	0	40	3 677	0	3 677
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	172 275	0	172 275	172 275	0	172 275	0	0	0
61212	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
61403	597	0	597	33	0	33	72	0	72	558	0	558
70606	150 873	0	150 873	75 568	0	75 568	3	0	3	226 438	0	226 438
70608	2 061	0	2 061	833	0	833	0	0	0	2 894	0	2 894
70610	40	0	40	63	0	63	0	0	0	103	0	103
70706	561 101	0	561 101	0	0	0	0	0	0	561 101	0	561 101
70707	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70708	16 585	0	16 585	1	0	1	0	0	0	16 586	0	16 586
70710	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
70711	5 239	0	5 239	33	0	33	0	0	0	5 272	0	5 272
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
10801	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
30408	0	0	0	60 830	0	60 830	60 830	0	60 830	0	0	0
31502	0	0	0	946 650	0	946 650	1 006 875	0	1 006 875	60 225	0	60 225
31503	54 975	0	54 975	368 228	0	368 228	313 253	0	313 253	0	0	0
40702	152 270	3	152 273	1 421 221	42 440	1 463 661	1 444 098	42 439	1 486 537	175 147	2	175 149
40703	4	0	4	49	0	49	46	0	46	1	0	1
40802	878	0	878	119	0	119	111	0	111	870	0	870
40807	12 012	9 575	21 587	12 380	451	12 831	8 364	236	8 600	7 996	9 360	17 356
43702	114 522	0	114 522	3 423 804	0	3 423 804	3 479 994	0	3 479 994	170 712	0	170 712
45215	4 838	0	4 838	362	0	362	424	0	424	4 900	0	4 900
45515	1 010	0	1 010	29	0	29	0	0	0	981	0	981
45818	25 918	0	25 918	3 825	0	3 825	3 000	0	3 000	25 093	0	25 093
45918	258	0	258	27	0	27	125	0	125	356	0	356
47008	371	0	371	11 503	0	11 503	11 633	0	11 633	501	0	501
47405	0	0	0	0	39 256	39 256	0	39 256	39 256	0	0	0
47407	0	0	0	13 656 800	13 660 972	27 317 772	13 656 800	13 660 972	27 317 772	0	0	0
47416	235	0	235	2 943	0	2 943	3 027	0	3 027	319	0	319
47425	2 345	0	2 345	2 100	0	2 100	487	0	487	732	0	732
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	0	0	0	347	0	347	473	0	473	126	0	126
60305	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60309	64	0	64	125	0	125	62	0	62	1	0	1
60311	0	0	0	366	0	366	373	0	373	7	0	7
60601	2 975	0	2 975	19	0	19	41	0	41	2 997	0	2 997
61301	152	0	152	77	0	77	4	0	4	79	0	79
70601	164 508	0	164 508	20	0	20	75 351	0	75 351	239 839	0	239 839
70603	2 047	0	2 047	0	0	0	793	0	793	2 840	0	2 840
70605	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
70701	577 321	0	577 321	0	0	0	0	0	0	577 321	0	577 321
70702	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
70703	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70705	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
90902	32 030	15	32 045	1 113	1	1 114	9	1	10	33 134	15	33 149
91414	65 529	0	65 529	0	0	0	320	0	320	65 209	0	65 209
91418	3 080	0	3 080	0	0	0	1 073	0	1 073	2 007	0	2 007
91501	1 704	0	1 704	1	0	1	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	4 091	0	4 091	706	0	706	1 202	0	1 202	3 595	0	3 595
99998	422 573	0	422 573	5 661 666	0	5 661 666	5 670 421	0	5 670 421	413 818	0	413 818
Пассив
91312	303 577	0	303 577	37 422	0	37 422	13 686	0	13 686	279 841	0	279 841
91314	16 617	0	16 617	5 576 275	0	5 576 275	5 610 210	0	5 610 210	50 552	0	50 552
91315	41	0	41	0	0	0	200	0	200	241	0	241
91316	27 461	0	27 461	16 235	0	16 235	0	0	0	11 226	0	11 226
91317	68 900	0	68 900	40 489	0	40 489	37 570	0	37 570	65 981	0	65 981
91507	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
99999	109 458	0	109 458	2 604	0	2 604	1 820	0	1 820	108 674	0	108 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	300 388	300 388	590 054	6 141 453	6 731 507	590 054	6 236 294	6 826 348	0	205 547	205 547
93002	300 196	0	300 196	6 119 396	593 842	6 713 238	6 213 302	593 842	6 807 144	206 290	0	206 290
93801	0	0	0	54 095	0	54 095	54 095	0	54 095	0	0	0
Пассив
96001	300 171	0	300 171	6 212 702	593 892	6 806 594	6 118 751	593 892	6 712 643	206 220	0	206 220
96002	0	300 388	300 388	590 004	6 237 064	6 827 068	590 004	6 142 223	6 732 227	0	205 547	205 547
96801	25	0	25	54 095	0	54 095	54 140	0	54 140	70	0	70
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 000,0000	0	0	3 501 214 964,0000	0	0	3 500 834 158,0000	0	0	680 806,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	3 500 834 158,0000	0	0	3 501 214 964,0000	0	0	680 806,0000

Страница была полезной?