Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 037	0	2 037	5 842	0	5 842	470	0	470	7 409	0	7 409
30102	27 587	0	27 587	35 427	0	35 427	30 373	0	30 373	32 641	0	32 641
30202	1 865	0	1 865	0	0	0	293	0	293	1 572	0	1 572
45201	137	0	137	939	0	939	1 024	0	1 024	52	0	52
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	6 970	0	6 970	1 200	0	1 200	90	0	90	8 080	0	8 080
45207	60 550	0	60 550	0	0	0	4 850	0	4 850	55 700	0	55 700
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45505	17 923	0	17 923	2 210	0	2 210	8 773	0	8 773	11 360	0	11 360
45506	76 379	0	76 379	1 963	0	1 963	2 046	0	2 046	76 296	0	76 296
45507	2 184	0	2 184	0	0	0	181	0	181	2 003	0	2 003
45812	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45815	380	0	380	4 430	0	4 430	0	0	0	4 810	0	4 810
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	48	0	48	2 260	0	2 260	2 304	0	2 304	4	0	4
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51503	0	0	0	1 827	0	1 827	0	0	0	1 827	0	1 827
51507	3 278	0	3 278	0	0	0	37	0	37	3 241	0	3 241
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	168	0	168	134	0	134	0	0	0	302	0	302
60310	87	0	87	70	0	70	139	0	139	18	0	18
60312	31	0	31	167	0	167	194	0	194	4	0	4
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	551	0	551	0	0	0	85	0	85	466	0	466
70606	5 167	0	5 167	6 743	0	6 743	0	0	0	11 910	0	11 910
70706	38 544	0	38 544	0	0	0	38 544	0	38 544	0	0	0
70711	342	0	342	0	0	0	342	0	342	0	0	0
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
10801	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
40701	84	0	84	115	0	115	35	0	35	4	0	4
40702	5 142	0	5 142	42 248	0	42 248	43 115	0	43 115	6 009	0	6 009
40703	28 461	0	28 461	6 169	0	6 169	29 540	0	29 540	51 832	0	51 832
40802	3	0	3	93	0	93	106	0	106	16	0	16
42105	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	11 590	0	11 590	2 962	0	2 962	2 413	0	2 413	11 041	0	11 041
45515	14 708	0	14 708	3 092	0	3 092	2 821	0	2 821	14 437	0	14 437
45818	380	0	380	0	0	0	931	0	931	1 311	0	1 311
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	12	0	12	48	0	48	36	0	36	0	0	0
47422	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
47425	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
51510	33	0	33	1	0	1	18	0	18	50	0	50
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
52305	32 500	0	32 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	32 000	0	32 000
52501	420	0	420	168	0	168	119	0	119	371	0	371
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60305	180	0	180	559	0	559	558	0	558	179	0	179
60311	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60601	1 820	0	1 820	0	0	0	18	0	18	1 838	0	1 838
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	4 464	0	4 464	0	0	0	7 639	0	7 639	12 103	0	12 103
70701	39 289	0	39 289	39 289	0	39 289	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	38 753	0	38 753	39 289	0	39 289	536	0	536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	430	0	430	3	0	3	1	0	1	432	0	432
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	201 732	0	201 732	2 819	0	2 819	0	0	0	204 551	0	204 551
91604	642	0	642	331	0	331	352	0	352	621	0	621
99998	166 323	0	166 323	6 824	0	6 824	2 639	0	2 639	170 508	0	170 508
Пассив
91311	33 000	0	33 000	500	0	500	0	0	0	32 500	0	32 500
91312	130 361	0	130 361	500	0	500	5 800	0	5 800	135 661	0	135 661
91316	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91317	163	0	163	939	0	939	1 024	0	1 024	248	0	248
91507	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
99999	202 805	0	202 805	360	0	360	3 160	0	3 160	205 605	0	205 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	89,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?