Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 168	5 343	8 511	14 418	10 441	24 859	14 599	9 232	23 831	2 987	6 552	9 539
20208	157	707	864	1 000	1 418	2 418	757	1 478	2 235	400	647	1 047
20209	0	0	0	0	5 146	5 146	0	5 146	5 146	0	0	0
30102	11 081	0	11 081	813 460	0	813 460	817 844	0	817 844	6 697	0	6 697
30110	2 253	10 830	13 083	319	16 006	16 325	889	15 426	16 315	1 683	11 410	13 093
30202	3 214	0	3 214	0	0	0	550	0	550	2 664	0	2 664
30204	395	0	395	0	0	0	1	0	1	394	0	394
30233	1	0	1	143	44	187	94	0	94	50	44	94
30602	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000
45208	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45506	65	0	65	150	0	150	41	0	41	174	0	174
45507	11 519	0	11 519	0	0	0	117	0	117	11 402	0	11 402
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	3 286	6 989	10 275	3 286	6 989	10 275	0	0	0
47423	8	0	8	7 002	1	7 003	7 002	1	7 003	8	0	8
47427	3	1	4	2	0	2	5	0	5	0	1	1
51404	38 571	0	38 571	291	0	291	0	0	0	38 862	0	38 862
51405	57 815	0	57 815	38 364	0	38 364	20 000	0	20 000	76 179	0	76 179
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	45	0	45	70	0	70	70	0	70	45	0	45
60312	614	0	614	552	0	552	704	0	704	462	0	462
60323	3	0	3	9	0	9	11	0	11	1	0	1
60401	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	29	0	29	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	404	0	404	0	0	0	54	0	54	350	0	350
70606	4 959	0	4 959	2 556	0	2 556	0	0	0	7 515	0	7 515
70608	2 298	0	2 298	1 357	0	1 357	0	0	0	3 655	0	3 655
70611	60	0	60	0	0	0	1	0	1	59	0	59
70706	34 806	0	34 806	0	0	0	34 806	0	34 806	0	0	0
70708	72 500	0	72 500	0	0	0	72 500	0	72 500	0	0	0
70711	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
40701	761	0	761	325	0	325	30	0	30	466	0	466
40702	56 330	298	56 628	151 564	6 925	158 489	118 044	10 023	128 067	22 810	3 396	26 206
40703	1 150	0	1 150	1 944	0	1 944	3 909	0	3 909	3 115	0	3 115
40802	1 348	0	1 348	910	0	910	1 521	0	1 521	1 959	0	1 959
40807	5 357	0	5 357	1 147	1 144	2 291	301	1 144	1 445	4 511	0	4 511
40817	40 569	6 688	47 257	50 988	1 703	52 691	36 075	730	36 805	25 656	5 715	31 371
40820	25	6 567	6 592	0	337	337	0	1 629	1 629	25	7 859	7 884
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
40912	0	0	0	104	39	143	104	39	143	0	0	0
40913	0	0	0	45	43	88	45	43	88	0	0	0
42206	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42301	755	1 170	1 925	0	59	59	50	29	79	805	1 140	1 945
42304	0	421	421	0	22	22	0	11	11	0	410	410
42305	0	331	331	0	15	15	0	9	9	0	325	325
42306	4 057	30	4 087	0	5	5	36	798	834	4 093	823	4 916
42307	2 000	928	2 928	0	43	43	0	26	26	2 000	911	2 911
42309	153	0	153	9	0	9	21	0	21	165	0	165
42506	19 150	0	19 150	19 196	0	19 196	46	0	46	0	0	0
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	19 196	0	19 196	49 573	0	49 573
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	6 935	3 296	10 231	6 935	3 296	10 231	0	0	0
47416	0	0	0	32	0	32	35	0	35	3	0	3
47422	132	0	132	345	0	345	345	0	345	132	0	132
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	3	0	3	364	0	364	421	0	421	60	0	60
60305	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60309	24	0	24	45	0	45	21	0	21	0	0	0
60311	44	0	44	115	0	115	100	0	100	29	0	29
60313	0	7	7	0	14	14	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 302	0	3 302	0	0	0	78	0	78	3 380	0	3 380
61304	108	0	108	32	0	32	57	0	57	133	0	133
70601	5 417	0	5 417	1	0	1	2 677	0	2 677	8 093	0	8 093
70603	2 322	0	2 322	0	0	0	1 344	0	1 344	3 666	0	3 666
70701	42 389	0	42 389	42 389	0	42 389	0	0	0	0	0	0
70703	70 367	0	70 367	70 367	0	70 367	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	108 583	0	108 583	112 756	0	112 756	4 173	0	4 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	877	0	877	580	0	580	584	0	584	873	0	873
90902	5 829	0	5 829	5	0	5	96	0	96	5 738	0	5 738
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 001	0	56 001	0	0	0	0	0	0	56 001	0	56 001
99998	49 352	0	49 352	27 872	0	27 872	27 930	0	27 930	49 294	0	49 294
Пассив
91311	4 891	0	4 891	58	0	58	0	0	0	4 833	0	4 833
91312	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
91507	30 008	0	30 008	27 872	0	27 872	27 872	0	27 872	30 008	0	30 008
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	62 708	0	62 708	676	0	676	581	0	581	62 613	0	62 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?