Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 285	3 362	11 647	66 912	5 059	71 971	69 102	4 138	73 240	6 095	4 283	10 378
20207	7 097	598	7 695	65 850	1 300	67 150	57 757	1 431	59 188	15 190	467	15 657
20209	0	0	0	66 035	435	66 470	66 035	435	66 470	0	0	0
30102	99 985	0	99 985	1 605 812	0	1 605 812	1 556 685	0	1 556 685	149 112	0	149 112
30110	0	1 861	1 861	0	46	46	0	88	88	0	1 819	1 819
30114	0	334 603	334 603	0	3 805 767	3 805 767	0	3 898 922	3 898 922	0	241 448	241 448
30202	8 649	0	8 649	0	0	0	1 401	0	1 401	7 248	0	7 248
30204	42 156	0	42 156	447	0	447	0	0	0	42 603	0	42 603
30602	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
32004	0	15 019	15 019	0	15 130	15 130	0	15 467	15 467	0	14 682	14 682
32102	0	0	0	0	2 105 732	2 105 732	0	1 988 277	1 988 277	0	117 455	117 455
32103	0	114 147	114 147	0	467 126	467 126	0	581 273	581 273	0	0	0
45204	396 800	369 102	765 902	66 837	78 024	144 861	65 465	89 862	155 327	398 172	357 264	755 436
45205	93 755	1 032 905	1 126 660	0	112 312	112 312	3 153	209 424	212 577	90 602	935 793	1 026 395
45206	4 000	54 070	58 070	0	1 333	1 333	2 000	2 548	4 548	2 000	52 855	54 855
45506	76	179	255	0	4	4	5	31	36	71	152	223
45507	10 456	8 806	19 262	214	214	428	103	543	646	10 567	8 477	19 044
45706	530	409	939	0	10	10	226	25	251	304	394	698
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	30 018	0	30 018	2 672 884	2 670 038	5 342 922	2 672 887	2 670 038	5 342 925	30 015	0	30 015
47408	0	0	0	2 295 530	2 571 911	4 867 441	2 295 530	2 571 911	4 867 441	0	0	0
47423	18	46 468	46 486	917	330 479	331 396	918	263 540	264 458	17	113 407	113 424
47427	335	656	991	7 271	14 160	21 431	6 573	12 788	19 361	1 033	2 028	3 061
50305	14 037	0	14 037	94	0	94	275	0	275	13 856	0	13 856
50306	6 863	0	6 863	45	0	45	0	0	0	6 908	0	6 908
50308	13 484	0	13 484	114	0	114	0	0	0	13 598	0	13 598
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	5 975	5 975	0	1 335	1 335	0	1 993	1 993	0	5 317	5 317
60302	23 891	0	23 891	0	0	0	11 478	0	11 478	12 413	0	12 413
60306	66	0	66	1 401	0	1 401	1 409	0	1 409	58	0	58
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60312	2 083	0	2 083	2 206	0	2 206	1 448	0	1 448	2 841	0	2 841
60314	0	0	0	0	760	760	0	760	760	0	0	0
60323	151	0	151	76	0	76	86	0	86	141	0	141
60401	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	169	0	169	121	0	121	143	0	143	147	0	147
61009	8	0	8	34	0	34	34	0	34	8	0	8
61403	2 370	381	2 751	1 060	591	1 651	1 113	350	1 463	2 317	622	2 939
70606	92 829	0	92 829	29 058	0	29 058	0	0	0	121 887	0	121 887
70608	316 729	0	316 729	132 825	0	132 825	0	0	0	449 554	0	449 554
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 703	0	2 703	1 357	0	1 357	0	0	0	4 060	0	4 060
70706	574 446	0	574 446	0	0	0	0	0	0	574 446	0	574 446
70708	3 233 837	0	3 233 837	0	0	0	0	0	0	3 233 837	0	3 233 837
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	12 020	0	12 020	10 126	0	10 126	0	0	0	22 146	0	22 146
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	96 777	0	96 777	0	0	0	0	0	0	96 777	0	96 777
30109	46	9 693	9 739	0	38 696	38 696	0	33 318	33 318	46	4 315	4 361
30111	120 145	193 105	313 250	2 725 921	1 012 062	3 737 983	2 770 957	867 924	3 638 881	165 181	48 967	214 148
30220	0	0	0	0	3 218	3 218	0	3 521	3 521	0	303	303
30222	0	0	0	0	11 080	11 080	0	12 189	12 189	0	1 109	1 109
31402	0	0	0	1 869 700	0	1 869 700	1 981 700	0	1 981 700	112 000	0	112 000
31403	117 000	0	117 000	584 500	0	584 500	467 500	0	467 500	0	0	0
31405	0	456 199	456 199	0	139 732	139 732	0	197 135	197 135	0	513 602	513 602
31406	0	90 297	90 297	0	96 243	96 243	0	159 284	159 284	0	153 338	153 338
31407	0	62 240	62 240	0	61 318	61 318	0	59 920	59 920	0	60 842	60 842
40502	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
40702	104 335	23 441	127 776	1 975 034	580 136	2 555 170	1 971 275	571 620	2 542 895	100 576	14 925	115 501
40703	9	183	192	1	68	69	0	123	123	8	238	246
40802	102	0	102	113	0	113	54	0	54	43	0	43
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	19 287	520	19 807	122 875	7 964	130 839	116 451	7 672	124 123	12 863	228	13 091
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
40910	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
40911	0	0	0	65 415	0	65 415	65 415	0	65 415	0	0	0
40912	0	0	0	25	130	155	25	130	155	0	0	0
40913	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
42301	53	165	218	0	8	8	0	4	4	53	161	214
42305	1 392	2 183	3 575	0	103	103	0	54	54	1 392	2 134	3 526
42306	2 414	0	2 414	0	0	0	43	0	43	2 457	0	2 457
42506	0	90 116	90 116	0	4 247	4 247	0	2 222	2 222	0	88 091	88 091
42507	0	210 272	210 272	0	9 909	9 909	0	5 184	5 184	0	205 547	205 547
42601	76	218	294	22	10	32	0	5	5	54	213	267
42604	0	433	433	0	21	21	0	11	11	0	423	423
42605	101	514	615	0	24	24	3	12	15	104	502	606
42606	0	130	130	0	6	6	0	3	3	0	127	127
45215	78 371	0	78 371	22 646	0	22 646	7 332	0	7 332	63 057	0	63 057
45515	1 692	0	1 692	89	0	89	192	0	192	1 795	0	1 795
45715	49	0	49	10	0	10	0	0	0	39	0	39
47405	0	0	0	380 987	94 521	475 508	380 987	94 521	475 508	0	0	0
47407	0	0	0	2 571 569	2 298 657	4 870 226	2 571 569	2 298 657	4 870 226	0	0	0
47409	0	13 703	13 703	0	6 419	6 419	10 000	15 066	25 066	10 000	22 350	32 350
47411	61	45	106	46	2	48	41	22	63	56	65	121
47416	158	0	158	404	3	407	272	3	275	26	0	26
47422	7	2 194	2 201	2 094	103 267	105 361	2 177	102 761	104 938	90	1 688	1 778
47425	6 480	0	6 480	398	0	398	3 605	0	3 605	9 687	0	9 687
47426	7	8 679	8 686	10	6 801	6 811	3	4 348	4 351	0	6 226	6 226
50319	5 500	0	5 500	0	0	0	52	0	52	5 552	0	5 552
50407	49	0	49	0	0	0	34	0	34	83	0	83
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	686 196	686 196	0	192 357	192 357	0	95 982	95 982	0	589 821	589 821
60301	1 804	0	1 804	2 822	0	2 822	2 092	0	2 092	1 074	0	1 074
60305	1 597	0	1 597	3 526	0	3 526	3 575	0	3 575	1 646	0	1 646
60309	118	0	118	0	0	0	58	0	58	176	0	176
60311	171	0	171	773	0	773	792	0	792	190	0	190
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	8 548	0	8 548	0	0	0	115	0	115	8 663	0	8 663
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	0	0	0	0	4	4	0	295	295	0	291	291
70601	107 260	0	107 260	0	0	0	59 509	0	59 509	166 769	0	166 769
70603	306 567	0	306 567	0	0	0	129 494	0	129 494	436 061	0	436 061
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	747 804	0	747 804	0	0	0	0	0	0	747 804	0	747 804
70703	3 175 719	0	3 175 719	0	0	0	0	0	0	3 175 719	0	3 175 719
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 452	0	17 452	1 667	0	1 667	8 812	0	8 812	10 307	0	10 307
90902	14 314	0	14 314	20	0	20	6	0	6	14 328	0	14 328
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	280 333	186 094	466 427	10 274	262 674	272 948	10 682	287 932	298 614	279 925	160 836	440 761
91604	0	7	7	0	212	212	0	198	198	0	21	21
91704	0	5 735	5 735	0	141	141	0	270	270	0	5 606	5 606
91802	0	6 008	6 008	0	148	148	0	283	283	0	5 873	5 873
99998	3 200 622	0	3 200 622	936 817	0	936 817	1 152 017	0	1 152 017	2 985 422	0	2 985 422
Пассив
91311	0	686 196	686 196	0	192 356	192 356	0	95 982	95 982	0	589 822	589 822
91312	730 144	1 747 492	2 477 636	566 712	246 969	813 681	151 882	550 845	702 727	315 314	2 051 368	2 366 682
91315	0	24 976	24 976	0	1 177	1 177	0	616	616	0	24 415	24 415
91316	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0	0	0	0
91317	0	6 383	6 383	62 000	77 965	139 965	62 000	75 492	137 492	0	3 910	3 910
91507	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
99999	509 944	0	509 944	308 183	0	308 183	275 136	0	275 136	476 897	0	476 897
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 326	0	84 326	2 203 586	80 014	2 283 600	2 205 231	77 782	2 283 013	82 681	2 232	84 913
93002	0	3 309	3 309	8 350	169 876	178 226	8 350	165 392	173 742	0	7 793	7 793
93801	482	0	482	9 572	0	9 572	10 028	0	10 028	26	0	26
Пассив
96001	0	84 817	84 817	77 342	2 213 850	2 291 192	79 583	2 211 696	2 291 279	2 241	82 663	84 904
96002	3 300	0	3 300	164 399	8 379	172 778	168 927	8 379	177 306	7 828	0	7 828
96801	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	61 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 757,0000
Пассив
98050	0	0	61 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 757,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?