Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	52 091	0	52 091	6 219	0	6 219	45 872	0	45 872
20202	67 961	44 287	112 248	428 861	298 666	727 527	368 951	302 427	671 378	127 871	40 526	168 397
20209	0	0	0	103 438	0	103 438	103 438	0	103 438	0	0	0
30102	98 900	0	98 900	11 860 172	0	11 860 172	11 951 519	0	11 951 519	7 553	0	7 553
30110	1 104	283	1 387	1 390	335	1 725	1 196	469	1 665	1 298	149	1 447
30114	0	1 458 822	1 458 822	0	8 381 907	8 381 907	0	8 166 399	8 166 399	0	1 674 330	1 674 330
30202	37 742	0	37 742	0	0	0	1 508	0	1 508	36 234	0	36 234
30204	12 866	0	12 866	2 317	0	2 317	0	0	0	15 183	0	15 183
30213	3 380	0	3 380	17 980	0	17 980	20 595	0	20 595	765	0	765
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	0	0	0	16 269	0	16 269	16 269	0	16 269	0	0	0
30402	781	0	781	300 097	0	300 097	300 009	0	300 009	869	0	869
30404	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
30602	300	0	300	1 221 821	0	1 221 821	976 820	0	976 820	245 301	0	245 301
32002	0	0	0	4 700 000	88 729	4 788 729	4 310 000	88 729	4 398 729	390 000	0	390 000
32003	360 000	0	360 000	2 020 000	0	2 020 000	2 260 000	0	2 260 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32105	0	2 096 388	2 096 388	0	51 842	51 842	0	92 764	92 764	0	2 055 466	2 055 466
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45105	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000
45106	97 712	0	97 712	0	0	0	15 000	0	15 000	82 712	0	82 712
45107	37 238	463 633	500 871	10 000	79 342	89 342	2 568	88 752	91 320	44 670	454 223	498 893
45108	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45201	49 713	0	49 713	167 944	0	167 944	160 531	0	160 531	57 126	0	57 126
45203	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0
45204	469 735	0	469 735	788 265	0	788 265	498 985	0	498 985	759 015	0	759 015
45205	85 875	0	85 875	2 314	0	2 314	57 389	0	57 389	30 800	0	30 800
45206	310 411	348 899	659 310	50 000	8 628	58 628	42 633	15 439	58 072	317 778	342 088	659 866
45207	1 071 744	61 686	1 133 430	64 395	1 391	65 786	104 366	8 468	112 834	1 031 773	54 609	1 086 382
45208	72 338	0	72 338	0	0	0	8 788	0	8 788	63 550	0	63 550
45505	348	0	348	440	0	440	50	0	50	738	0	738
45506	115 594	8 161	123 755	1 509	200	1 709	77 316	420	77 736	39 787	7 941	47 728
45507	123	0	123	0	0	0	7	0	7	116	0	116
45811	0	0	0	2 145	0	2 145	775	0	775	1 370	0	1 370
45812	362 994	60 330	423 324	64 413	1 485	65 898	22 969	2 842	25 811	404 438	58 973	463 411
45815	65	0	65	72 054	0	72 054	24	0	24	72 095	0	72 095
45911	140	69	209	103	61	164	140	69	209	103	61	164
45912	7 636	744	8 380	818	19	837	374	33	407	8 080	730	8 810
45915	5 317	0	5 317	1	0	1	0	0	0	5 318	0	5 318
47404	1 487	190 774	192 261	16 525 957	16 860 369	33 386 326	16 525 960	16 908 389	33 434 349	1 484	142 754	144 238
47408	0	0	0	15 495 732	15 682 184	31 177 916	15 495 732	15 682 184	31 177 916	0	0	0
47423	339	22	361	82 731	148	82 879	82 694	170	82 864	376	0	376
47427	19 105	8 901	28 006	35 130	8 800	43 930	30 820	8 835	39 655	23 415	8 866	32 281
50206	1 928 363	0	1 928 363	148 921	0	148 921	710 832	0	710 832	1 366 452	0	1 366 452
50207	36 637	0	36 637	87	0	87	36 724	0	36 724	0	0	0
50208	97 843	0	97 843	916	0	916	43 416	0	43 416	55 343	0	55 343
50211	0	873 683	873 683	0	2 963	2 963	0	876 646	876 646	0	0	0
50221	255 521	0	255 521	104 988	0	104 988	137 909	0	137 909	222 600	0	222 600
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	153 628	0	153 628	1 297	0	1 297	0	0	0	154 925	0	154 925
52503	19 419	756	20 175	2 276	655	2 931	5 113	319	5 432	16 582	1 092	17 674
60104	0	0	0	0	717	717	0	22	22	0	695	695
60302	31 012	0	31 012	79	0	79	0	0	0	31 091	0	31 091
60306	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
60308	54	0	54	200	0	200	128	0	128	126	0	126
60310	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60312	4 185	0	4 185	32 961	0	32 961	17 089	0	17 089	20 057	0	20 057
60314	0	2 132	2 132	0	217	217	0	1 304	1 304	0	1 045	1 045
60323	1 571	700	2 271	243	4	247	12	704	716	1 802	0	1 802
60401	60 796	0	60 796	4 348	0	4 348	393	0	393	64 751	0	64 751
60701	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	22	0	22	19	0	19	1 676	0	1 676
61008	1 271	0	1 271	377	0	377	481	0	481	1 167	0	1 167
61009	602	0	602	146	0	146	470	0	470	278	0	278
61209	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61210	0	0	0	1 815 664	0	1 815 664	1 815 664	0	1 815 664	0	0	0
61403	10 812	0	10 812	1 621	0	1 621	1 128	0	1 128	11 305	0	11 305
70606	468 579	0	468 579	567 198	0	567 198	786	0	786	1 034 991	0	1 034 991
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	603 537	0	603 537	300 029	0	300 029	0	0	0	903 566	0	903 566
70610	207 619	0	207 619	66 855	0	66 855	0	0	0	274 474	0	274 474
70611	21 412	0	21 412	11 623	0	11 623	0	0	0	33 035	0	33 035
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	159 172	0	159 172	85 818	0	85 818	98 769	0	98 769	172 123	0	172 123
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30220	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	2 708	2 708	0	2 708	2 708
30222	0	0	0	0	1 186 288	1 186 288	0	1 186 288	1 186 288	0	0	0
30223	26 083	0	26 083	1 522 588	0	1 522 588	1 532 485	0	1 532 485	35 980	0	35 980
30232	0	0	0	16 269	0	16 269	16 269	0	16 269	0	0	0
31206	490 000	0	490 000	220 000	0	220 000	0	0	0	270 000	0	270 000
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
40602	8 726	0	8 726	29 698	0	29 698	22 003	0	22 003	1 031	0	1 031
40701	172 522	153 372	325 894	2 772 645	244 102	3 016 747	2 765 770	268 522	3 034 292	165 647	177 792	343 439
40702	737 124	12 050	749 174	9 272 668	2 380 038	11 652 706	9 028 352	2 374 311	11 402 663	492 808	6 323	499 131
40703	3 060	0	3 060	3 978	0	3 978	36 914	0	36 914	35 996	0	35 996
40802	2 307	14 225	16 532	13 565	732	14 297	14 707	348	15 055	3 449	13 841	17 290
40807	2 423	1 416 555	1 418 978	211 152	989 290	1 200 442	210 918	102 600	313 518	2 189	529 865	532 054
40905	63	0	63	1 515	0	1 515	1 477	0	1 477	25	0	25
40909	13	0	13	98	197	295	85	201	286	0	4	4
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	41 341	244	41 585	41 341	244	41 585	0	0	0
40912	0	0	0	259	196	455	259	196	455	0	0	0
40913	0	0	0	35	288	323	35	288	323	0	0	0
42002	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	45 100	0	45 100	45 100	0	45 100
42004	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	9 000	0	9 000	84 000	0	84 000
42006	243 500	0	243 500	0	0	0	64 000	0	64 000	307 500	0	307 500
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42103	183 910	0	183 910	168 810	0	168 810	105 500	0	105 500	120 600	0	120 600
42104	86 600	0	86 600	50 100	0	50 100	70 100	0	70 100	106 600	0	106 600
42105	256 750	57 447	314 197	0	2 955	2 955	13 900	1 404	15 304	270 650	55 896	326 546
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	17 700	0	17 700	87 700	0	87 700
42203	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	3 594	3 594	0	159	159	0	89	89	0	3 524	3 524
42205	127 500	4 492	131 992	0	198	198	10 000	111	10 111	137 500	4 405	141 905
42301	16	11	27	0	1	1	0	0	0	16	10	26
44915	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
45115	28 152	0	28 152	4 727	0	4 727	4 442	0	4 442	27 867	0	27 867
45215	510 939	0	510 939	200 331	0	200 331	199 600	0	199 600	510 208	0	510 208
45515	73 829	0	73 829	72 206	0	72 206	569	0	569	2 192	0	2 192
45818	375 494	0	375 494	9 562	0	9 562	141 826	0	141 826	507 758	0	507 758
45918	12 529	0	12 529	192	0	192	824	0	824	13 161	0	13 161
47407	0	0	0	14 786 104	16 412 906	31 199 010	14 786 104	16 412 906	31 199 010	0	0	0
47416	362	152	514	7 477	152	7 629	7 741	0	7 741	626	0	626
47422	3	3	6	625	85	710	625	111	736	3	29	32
47425	117 565	0	117 565	184 320	0	184 320	125 509	0	125 509	58 754	0	58 754
47426	73 219	827	74 046	40 509	568	41 077	18 864	1 206	20 070	51 574	1 465	53 039
52301	40 300	219 874	260 174	61 611	377 251	438 862	21 311	177 923	199 234	0	20 546	20 546
52304	40 000	1 028	41 028	40 000	57	40 057	167	269	436	167	1 240	1 407
52305	251 529	222 623	474 152	36 874	181 451	218 325	1 779	19 544	21 323	216 434	60 716	277 150
52306	2 633 556	0	2 633 556	124 787	0	124 787	484 487	0	484 487	2 993 256	0	2 993 256
52501	109 705	25 869	135 574	11 549	26 620	38 169	15 308	3 562	18 870	113 464	2 811	116 275
60301	0	0	0	16 031	0	16 031	16 401	0	16 401	370	0	370
60305	0	0	0	11 054	0	11 054	11 057	0	11 057	3	0	3
60307	12	0	12	236	0	236	259	0	259	35	0	35
60309	185	0	185	1	0	1	191	0	191	375	0	375
60311	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60324	740	0	740	700	0	700	324	0	324	364	0	364
60601	17 940	0	17 940	330	0	330	730	0	730	18 340	0	18 340
61304	136	0	136	23	0	23	38	0	38	151	0	151
70601	645 631	0	645 631	0	0	0	763 819	0	763 819	1 409 450	0	1 409 450
70603	516 619	0	516 619	0	0	0	225 199	0	225 199	741 818	0	741 818
70605	226 114	0	226 114	0	0	0	130 941	0	130 941	357 055	0	357 055
70801	609 957	0	609 957	0	0	0	0	0	0	609 957	0	609 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	87 177	3 012 579	3 099 756	1 535	476 888	478 423	80 646	510 637	591 283	8 066	2 978 830	2 986 896
90901	1 646 588	63 559	1 710 147	66 769	1 565	68 334	18 253	3 000	21 253	1 695 104	62 124	1 757 228
90902	328 393	69	328 462	69 667	60	69 727	57 419	68	57 487	340 641	61	340 702
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	918 895	0	918 895	22 640	0	22 640	503 394	0	503 394	438 141	0	438 141
91414	11 172 878	611 565	11 784 443	1 148 624	14 992	1 163 616	1 438 458	44 544	1 483 002	10 883 044	582 013	11 465 057
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	37 236	2 277	39 513	22 351	1 272	23 623	15 034	1 015	16 049	44 553	2 534	47 087
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 490 195	0	6 490 195	1 651 375	0	1 651 375	2 115 421	0	2 115 421	6 026 149	0	6 026 149
Пассив
91004	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
91311	460 000	0	460 000	500	0	500	680	0	680	460 180	0	460 180
91312	4 301 312	0	4 301 312	564 770	0	564 770	183 903	0	183 903	3 920 445	0	3 920 445
91315	85 000	0	85 000	0	0	0	7 350	0	7 350	92 350	0	92 350
91316	5 090	0	5 090	129	0	129	0	0	0	4 961	0	4 961
91317	802 711	39 785	842 496	1 478 687	70 527	1 549 214	1 388 832	69 452	1 458 284	712 856	38 710	751 566
91507	796 297	0	796 297	0	0	0	350	0	350	796 647	0	796 647
99999	17 882 273	0	17 882 273	2 647 571	0	2 647 571	1 801 467	0	1 801 467	17 036 169	0	17 036 169
Г. Срочные сделки
Актив
93001	810 322	5 563	815 885	14 739 403	366 983	15 106 386	14 618 380	359 845	14 978 225	931 345	12 701	944 046
93301	0	0	0	0	890 675	890 675	0	890 675	890 675	0	0	0
93302	0	0	0	0	895 340	895 340	0	895 340	895 340	0	0	0
93801	5 771	0	5 771	17 707	0	17 707	23 478	0	23 478	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 274	2 274	0	2 274	2 274	0	0	0
Пассив
96001	5 562	816 094	821 656	358 806	14 679 064	15 037 870	365 988	14 793 776	15 159 764	12 744	930 806	943 550
96501	0	0	0	0	892 949	892 949	0	892 949	892 949	0	0	0
96502	0	0	0	0	895 339	895 339	0	895 339	895 339	0	0	0
96801	0	0	0	53 760	0	53 760	54 256	0	54 256	496	0	496
97001	0	0	0	0	3 135	3 135	0	3 135	3 135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 442 875,0000	0	0	4 031 688,0000	0	0	4 850 081,0000	0	0	1 624 482,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1 520 749,0000	0	0	4 359 996,0000	0	0	4 031 688,0000	0	0	1 192 441,0000
98070	0	0	922 134,0000	0	0	490 087,0000	0	0	3,0000	0	0	432 050,0000

Страница была полезной?