Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 778	15 046	39 824	149 262	28 936	178 198	144 687	35 612	180 299	29 353	8 370	37 723
20209	0	0	0	90 192	25 988	116 180	90 192	25 988	116 180	0	0	0
30102	101 353	0	101 353	1 894 766	0	1 894 766	1 911 195	0	1 911 195	84 924	0	84 924
30110	4 861	10 236	15 097	1 589	72 576	74 165	3 168	74 848	78 016	3 282	7 964	11 246
30114	0	542	542	0	26 114	26 114	0	25 528	25 528	0	1 128	1 128
30118	0	0	0	0	62 865	62 865	0	62 865	62 865	0	0	0
30202	2 461	0	2 461	263	0	263	0	0	0	2 724	0	2 724
30204	252	0	252	0	0	0	32	0	32	220	0	220
30233	235	0	235	3 515	113	3 628	3 539	113	3 652	211	0	211
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	510 000	0	510 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32309	0	2 576	2 576	0	63	63	0	114	114	0	2 525	2 525
45206	65 268	0	65 268	6 000	0	6 000	37 868	0	37 868	33 400	0	33 400
45207	417 626	0	417 626	0	0	0	61 292	0	61 292	356 334	0	356 334
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45504	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40
45505	41	775	816	0	19	19	8	40	48	33	754	787
45506	3 979	563	4 542	0	14	14	24	129	153	3 955	448	4 403
45507	16 537	0	16 537	0	0	0	592	0	592	15 945	0	15 945
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	1 904	0	1 904	17	0	17	0	0	0	1 921	0	1 921
45912	14 827	0	14 827	6 028	0	6 028	5 000	0	5 000	15 855	0	15 855
45915	39	0	39	7	0	7	0	0	0	46	0	46
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	220 598	26 712	247 310	220 598	26 712	247 310	0	0	0
47415	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47423	85	54	139	3 577	567	4 144	3 544	620	4 164	118	1	119
47427	0	123	123	2 665	7	2 672	2 665	5	2 670	0	125	125
51402	0	0	0	29 880	0	29 880	0	0	0	29 880	0	29 880
51403	0	0	0	19 678	0	19 678	0	0	0	19 678	0	19 678
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	213	0	213	2 546	0	2 546	115	0	115	2 644	0	2 644
60306	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60308	340	0	340	75	0	75	69	0	69	346	0	346
60310	33	0	33	142	0	142	141	0	141	34	0	34
60312	6 820	0	6 820	1 071	0	1 071	6 923	0	6 923	968	0	968
60314	0	476	476	0	268	268	0	332	332	0	412	412
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	0	0	0	5 664	0	5 664	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	26	0	26	5 664	0	5 664	5 664	0	5 664	26	0	26
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	9	0	9	90	0	90	92	0	92	7	0	7
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	34 647	0	34 647	34 647	0	34 647	0	0	0
61213	0	0	0	63 514	0	63 514	63 514	0	63 514	0	0	0
61403	382	0	382	237	0	237	199	0	199	420	0	420
70606	20 236	0	20 236	9 999	0	9 999	86	0	86	30 149	0	30 149
70608	3 881	0	3 881	1 894	0	1 894	0	0	0	5 775	0	5 775
70609	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70706	202 442	0	202 442	0	0	0	202 442	0	202 442	0	0	0
70708	67 915	0	67 915	0	0	0	67 915	0	67 915	0	0	0
70711	8 252	0	8 252	0	0	0	8 252	0	8 252	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755	0	44 755
20309	0	0	0	0	62 979	62 979	0	62 979	62 979	0	0	0
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	3 794	1 032	4 826	3 794	1 032	4 826	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	17 902	117 902	100 000	17 902	117 902	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	4 266	0	4 266	11 084	0	11 084	7 577	0	7 577	759	0	759
40702	219 211	7 457	226 668	1 212 791	7 967	1 220 758	1 151 510	2 899	1 154 409	157 930	2 389	160 319
40703	1 240	0	1 240	4 137	0	4 137	4 503	0	4 503	1 606	0	1 606
40802	3 005	0	3 005	20 422	0	20 422	20 849	0	20 849	3 432	0	3 432
40807	474	23	497	0	1	1	0	0	0	474	22	496
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 419	1 117	41 536	53 298	603	53 901	42 228	304	42 532	29 349	818	30 167
40820	3 566	456	4 022	128	489	617	0	529	529	3 438	496	3 934
40905	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
40906	0	0	0	26 132	0	26 132	26 132	0	26 132	0	0	0
40909	0	15	15	260	508	768	260	507	767	0	14	14
40910	0	0	0	223	55	278	223	55	278	0	0	0
40911	1 913	0	1 913	24 160	0	24 160	22 414	0	22 414	167	0	167
40912	0	0	0	618	613	1 231	618	613	1 231	0	0	0
40913	0	0	0	737	607	1 344	737	607	1 344	0	0	0
42301	164	779	943	1 427	711	2 138	1 858	4	1 862	595	72	667
42303	706	0	706	713	0	713	720	0	720	713	0	713
42304	4 569	0	4 569	1 320	0	1 320	15 585	0	15 585	18 834	0	18 834
42305	27 770	10 415	38 185	101	524	625	1 258	966	2 224	28 927	10 857	39 784
42309	360	0	360	104	0	104	110	0	110	366	0	366
42505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42601	1	3 994	3 995	1	3 784	3 785	0	6	6	0	216	216
42605	0	0	0	0	164	164	0	3 737	3 737	0	3 573	3 573
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 810	0	16 810	7 750	0	7 750	0	0	0	9 060	0	9 060
45515	357	0	357	185	0	185	97	0	97	269	0	269
45818	13 465	0	13 465	0	0	0	52	0	52	13 517	0	13 517
45918	992	0	992	390	0	390	170	0	170	772	0	772
47407	0	0	0	201 949	45 195	247 144	201 949	45 195	247 144	0	0	0
47411	497	131	628	258	48	306	484	87	571	723	170	893
47416	71	0	71	60 739	25 228	85 967	61 637	25 228	86 865	969	0	969
47422	20	12	32	39 384	1 345	40 729	39 383	1 342	40 725	19	9	28
47425	177	0	177	1	0	1	1	0	1	177	0	177
47426	433	0	433	19	1	20	175	1	176	589	0	589
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	20	0	20	30	0	30	83	0	83	73	0	73
60301	1 552	0	1 552	2 950	0	2 950	1 954	0	1 954	556	0	556
60305	773	0	773	4 246	0	4 246	5 563	0	5 563	2 090	0	2 090
60309	84	0	84	133	0	133	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	52 695	0	52 695	0	0	0	692	0	692	53 387	0	53 387
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	101	0	101	34	0	34	65	0	65	132	0	132
70601	16 601	0	16 601	0	0	0	28 415	0	28 415	45 016	0	45 016
70603	4 029	0	4 029	0	0	0	1 735	0	1 735	5 764	0	5 764
70701	214 687	0	214 687	214 687	0	214 687	0	0	0	0	0	0
70703	66 469	0	66 469	66 469	0	66 469	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	276 106	0	276 106	281 157	0	281 157	5 051	0	5 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 438	0	13 438	3	0	3	1 766	0	1 766	11 675	0	11 675
90902	50 214	0	50 214	3 970	0	3 970	350	0	350	53 834	0	53 834
91202	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	9 227	990	10 217	0	25	25	0	51	51	9 227	964	10 191
91417	0	449	449	0	11	11	0	20	20	0	440	440
91604	22 312	0	22 312	1 044	0	1 044	3 938	0	3 938	19 418	0	19 418
99998	1 301 842	0	1 301 842	312	0	312	222 779	0	222 779	1 079 375	0	1 079 375
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	1 270 341	3 554	1 273 895	215 643	424	216 067	0	81	81	1 054 698	3 211	1 057 909
91316	26 040	0	26 040	6 440	0	6 440	0	0	0	19 600	0	19 600
91317	837	41	878	0	41	41	0	0	0	837	0	837
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	96 641	0	96 641	6 141	0	6 141	5 069	0	5 069	95 569	0	95 569
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	91 109	0	91 109	74 505	0	74 505	16 604	0	16 604
93101	0	0	0	0	80 441	80 441	0	64 727	64 727	0	15 714	15 714
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
93901	0	0	0	3 048	0	3 048	2 918	0	2 918	130	0	130
Пассив
96001	0	0	0	62 758	13 715	76 473	78 602	13 715	92 317	15 844	0	15 844
96101	0	0	0	0	63 505	63 505	0	79 219	79 219	0	15 714	15 714
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
96901	0	0	0	3 545	0	3 545	4 435	0	4 435	890	0	890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?