Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 344	0	1 344	190	0	190	934	0	934	600	0	600
20202	3 502	5 933	9 435	23 035	3 874	26 909	19 778	5 246	25 024	6 759	4 561	11 320
30102	6 713	0	6 713	206 194	0	206 194	204 969	0	204 969	7 938	0	7 938
30110	17	2 252	2 269	1 770	84 994	86 764	1 776	81 918	83 694	11	5 328	5 339
30114	0	526	526	0	133	133	0	210	210	0	449	449
30202	1 417	0	1 417	91	0	91	0	0	0	1 508	0	1 508
30204	3 180	0	3 180	603	0	603	0	0	0	3 783	0	3 783
30402	3 705	0	3 705	115 314	0	115 314	117 201	0	117 201	1 818	0	1 818
30404	0	0	0	124 768	0	124 768	124 768	0	124 768	0	0	0
30409	0	0	0	9 454	0	9 454	9 454	0	9 454	0	0	0
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	0	0	0	3 020	0	3 020	0	0	0	3 020	0	3 020
45206	37 700	0	37 700	0	0	0	5 200	0	5 200	32 500	0	32 500
45207	95 388	124 516	219 904	0	3 094	3 094	201	6 122	6 323	95 187	121 488	216 675
45208	0	28 987	28 987	0	715	715	0	1 366	1 366	0	28 336	28 336
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 122	0	1 122	0	0	0	13	0	13	1 109	0	1 109
45506	18 014	287	18 301	0	5	5	68	152	220	17 946	140	18 086
45507	30 097	0	30 097	0	0	0	0	0	0	30 097	0	30 097
45705	0	0	0	0	62	62	0	3	3	0	59	59
45812	170 375	0	170 375	5 200	147	5 347	0	1	1	175 575	146	175 721
45815	40 609	0	40 609	0	0	0	0	0	0	40 609	0	40 609
45817	0	61	61	0	0	0	0	61	61	0	0	0
45912	7 781	0	7 781	246	13	259	0	0	0	8 027	13	8 040
45915	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	100	601	701	726 490	14	726 504	726 490	28	726 518	100	587	687
47408	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
47417	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
47423	1 806	90	1 896	8 124	66	8 190	8 008	22	8 030	1 922	134	2 056
47427	10 504	2 461	12 965	1 948	1 387	3 335	301	173	474	12 151	3 675	15 826
50605	7 882	0	7 882	154 928	0	154 928	156 996	0	156 996	5 814	0	5 814
50606	18 744	0	18 744	488 392	0	488 392	493 307	0	493 307	13 829	0	13 829
50618	32 181	0	32 181	633 034	0	633 034	636 801	0	636 801	28 414	0	28 414
50621	8 063	0	8 063	8 245	0	8 245	2 249	0	2 249	14 059	0	14 059
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 751	0	6 751	56 118	0	56 118	58 764	0	58 764	4 105	0	4 105
50718	2 551	0	2 551	56 118	0	56 118	56 118	0	56 118	2 551	0	2 551
50721	784	0	784	414	0	414	193	0	193	1 005	0	1 005
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	5 067	0	5 067	56	0	56	0	0	0	5 123	0	5 123
60306	17	0	17	565	0	565	575	0	575	7	0	7
60308	80	0	80	161	0	161	161	0	161	80	0	80
60310	0	0	0	115	13	128	115	13	128	0	0	0
60312	225	0	225	1 952	0	1 952	2 058	0	2 058	119	0	119
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	2 490	0	2 490	324	0	324	1	0	1	2 813	0	2 813
60401	10 372	0	10 372	0	0	0	0	0	0	10 372	0	10 372
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	109	0	109	0	0	0	1	0	1	108	0	108
61008	164	0	164	70	0	70	155	0	155	79	0	79
61009	2 635	0	2 635	34	0	34	14	0	14	2 655	0	2 655
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	20 119	0	20 119	20 119	0	20 119	0	0	0
61403	1 986	86	2 072	0	2	2	51	88	139	1 935	0	1 935
70606	21 739	0	21 739	36 576	0	36 576	0	0	0	58 315	0	58 315
70607	2 111	0	2 111	2 831	0	2 831	4 942	0	4 942	0	0	0
70608	26 886	0	26 886	11 222	0	11 222	0	0	0	38 108	0	38 108
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70706	390 010	0	390 010	40	0	40	0	0	0	390 050	0	390 050
70708	382 487	0	382 487	0	0	0	0	0	0	382 487	0	382 487
70710	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70711	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	784	0	784	193	0	193	414	0	414	1 005	0	1 005
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	21 068	0	21 068	21 068	0	21 068	0	0	0
30601	380	0	380	5 410	0	5 410	5 765	0	5 765	735	0	735
31408	0	84 109	84 109	0	3 964	3 964	0	2 074	2 074	0	82 219	82 219
31502	0	0	0	545 230	0	545 230	577 513	0	577 513	32 283	0	32 283
31503	32 495	0	32 495	158 976	0	158 976	126 481	0	126 481	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	27 517	6 008	33 525	227 292	158 842	386 134	230 846	162 723	393 569	31 071	9 889	40 960
40703	693	129	822	3 054	213	3 267	2 942	174	3 116	581	90	671
40802	311	2 831	3 142	1 707	5 668	7 375	2 182	2 837	5 019	786	0	786
40807	62	101	163	0	6	6	0	3	3	62	98	160
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 181	12 838	22 019	1 691	2 209	3 900	1 004	1 148	2 152	8 494	11 777	20 271
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	10 000	9 012	19 012	0	425	425	0	222	222	10 000	8 809	18 809
42301	234	10 509	10 743	0	608	608	0	262	262	234	10 163	10 397
42305	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0
42306	16 413	10 851	27 264	778	1 265	2 043	1 118	255	1 373	16 753	9 841	26 594
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	45 813	0	45 813	1 724	0	1 724	6 474	0	6 474	50 563	0	50 563
45515	7 569	0	7 569	58	0	58	8 227	0	8 227	15 738	0	15 738
45715	0	0	0	1	0	1	31	0	31	30	0	30
45818	198 894	0	198 894	30	0	30	12 421	0	12 421	211 285	0	211 285
45918	8 462	0	8 462	0	0	0	527	0	527	8 989	0	8 989
47403	0	0	0	714 876	0	714 876	714 876	0	714 876	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	74 312	75 153	149 465	74 312	75 153	149 465	1 892	0	1 892
47411	198	157	355	174	75	249	136	68	204	160	150	310
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47422	0	0	0	1 001	148	1 149	1 001	148	1 149	0	0	0
47425	9 551	0	9 551	160	0	160	858	0	858	10 249	0	10 249
47426	131	129	260	259	52	311	280	875	1 155	152	952	1 104
50620	2 559	0	2 559	2 860	0	2 860	670	0	670	369	0	369
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1 344	0	1 344	934	0	934	190	0	190	600	0	600
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	23	0	23	997	0	997	1 009	0	1 009	35	0	35
60305	564	0	564	3 327	0	3 327	3 084	0	3 084	321	0	321
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	17	0	17	92	0	92	90	0	90	15	0	15
60324	1 823	0	1 823	0	0	0	936	0	936	2 759	0	2 759
60601	7 219	0	7 219	0	0	0	64	0	64	7 283	0	7 283
61304	4	0	4	3	0	3	24	0	24	25	0	25
70601	22 602	0	22 602	0	0	0	5 247	0	5 247	27 849	0	27 849
70602	0	0	0	4 330	0	4 330	10 406	0	10 406	6 076	0	6 076
70603	26 427	0	26 427	0	0	0	10 487	0	10 487	36 914	0	36 914
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70701	226 230	0	226 230	0	0	0	0	0	0	226 230	0	226 230
70702	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
70703	377 550	0	377 550	0	0	0	0	0	0	377 550	0	377 550
70705	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 037 830	2 051 210	0	52 280	52 280	0	104 970	104 970	13 380	1 985 140	1 998 520
90901	20	0	20	535	0	535	555	0	555	0	0	0
90902	92 696	0	92 696	2	0	2	12 084	0	12 084	80 614	0	80 614
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	875 753	0	875 753	300	0	300	5 100	0	5 100	870 953	0	870 953
91604	7 443	157	7 600	736	84	820	0	8	8	8 179	233	8 412
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	938 759	0	938 759	7 700	0	7 700	4 655	0	4 655	941 804	0	941 804
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91004	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	300 614	0	300 614	46	0	46	0	0	0	300 568	0	300 568
91312	631 465	0	631 465	895	0	895	6	0	6	630 576	0	630 576
91316	0	0	0	3 020	0	3 020	7 000	0	7 000	3 980	0	3 980
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 027 869	0	3 027 869	122 717	0	122 717	53 937	0	53 937	2 959 089	0	2 959 089
Г. Срочные сделки
Актив
93505	11 711	0	11 711	1 319	0	1 319	0	0	0	13 030	0	13 030
94001	1 647	0	1 647	0	0	0	1 319	0	1 319	328	0	328
Пассив
96305	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	137 464 693,0000	0	0	18 846 556,0000	0	0	28 370 254,0000	0	0	127 940 995,0000
Пассив
98040	0	0	133 116 510,0000	0	0	27 945 780,0000	0	0	17 277 618,0000	0	0	122 448 348,0000
98050	0	0	3 778 027,0000	0	0	424 474,0000	0	0	1 568 938,0000	0	0	4 922 491,0000
98070	0	0	570 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	570 156,0000

Страница была полезной?