Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 927	28 768	69 695	479 473	20 429	499 902	469 916	19 899	489 815	50 484	29 298	79 782
20208	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446	0	0	0
20209	2 466	75	2 541	286 599	6 325	292 924	282 328	6 265	288 593	6 737	135	6 872
30102	43 815	0	43 815	1 650 764	0	1 650 764	1 604 497	0	1 604 497	90 082	0	90 082
30110	5 160	6 173	11 333	3 850 000	403 265	4 253 265	3 811 281	401 830	4 213 111	43 879	7 608	51 487
30202	23 091	0	23 091	3 041	0	3 041	0	0	0	26 132	0	26 132
30204	1 068	0	1 068	0	0	0	262	0	262	806	0	806
30213	4 115	1 510	5 625	3 207	1 720	4 927	817	474	1 291	6 505	2 756	9 261
30233	145	0	145	28 063	0	28 063	28 073	0	28 073	135	0	135
30302	427 874	952 389	1 380 263	183 632	236 148	419 780	3 686	218 119	221 805	607 820	970 418	1 578 238
30306	1 147 639	0	1 147 639	148 400	0	148 400	3 000	0	3 000	1 293 039	0	1 293 039
30602	2 877	0	2 877	74 348 664	0	74 348 664	74 349 339	0	74 349 339	2 202	0	2 202
32004	0	0	0	0	19 851	19 851	0	0	0	0	19 851	19 851
32005	0	22 416	22 416	0	575	575	0	22 991	22 991	0	0	0
32202	0	0	0	28 236	0	28 236	28 236	0	28 236	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0
45206	135 000	0	135 000	110 000	0	110 000	0	0	0	245 000	0	245 000
45207	236 000	0	236 000	250 000	0	250 000	0	0	0	486 000	0	486 000
47408	0	0	0	270 569	403 881	674 450	270 569	403 881	674 450	0	0	0
47423	1 055	793	1 848	45 025	3 308	48 333	44 558	3 090	47 648	1 522	1 011	2 533
47427	1 862	4	1 866	7 566	115	7 681	6 509	119	6 628	2 919	0	2 919
47802	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
50104	0	0	0	2 469 383	0	2 469 383	2 417 042	0	2 417 042	52 341	0	52 341
50105	73 390	0	73 390	6 683 663	0	6 683 663	6 540 018	0	6 540 018	217 035	0	217 035
50106	637 301	0	637 301	5 554 973	0	5 554 973	5 862 612	0	5 862 612	329 662	0	329 662
50107	214 899	0	214 899	14 099 735	0	14 099 735	13 958 355	0	13 958 355	356 279	0	356 279
50118	4 556 573	0	4 556 573	28 548 451	0	28 548 451	28 621 437	0	28 621 437	4 483 587	0	4 483 587
50121	165 949	0	165 949	77 313	0	77 313	10 914	0	10 914	232 348	0	232 348
50205	953	0	953	10	0	10	0	0	0	963	0	963
50206	164 424	0	164 424	22 285 384	0	22 285 384	22 421 279	0	22 421 279	28 529	0	28 529
50207	150 680	0	150 680	5 899 279	0	5 899 279	5 990 826	0	5 990 826	59 133	0	59 133
50208	222 475	0	222 475	19 368 627	0	19 368 627	19 321 712	0	19 321 712	269 390	0	269 390
50211	0	0	0	0	86 626	86 626	0	44 178	44 178	0	42 448	42 448
50218	5 988 108	0	5 988 108	47 669 253	0	47 669 253	47 553 568	0	47 553 568	6 103 793	0	6 103 793
50221	344 044	0	344 044	128 423	0	128 423	1 021	0	1 021	471 446	0	471 446
50306	25 823	0	25 823	1 957 052	0	1 957 052	1 843 462	0	1 843 462	139 413	0	139 413
50308	976	0	976	11	0	11	0	0	0	987	0	987
50311	0	81 968	81 968	0	1 425	1 425	0	45 567	45 567	0	37 826	37 826
50318	490 456	0	490 456	1 846 099	0	1 846 099	1 963 264	0	1 963 264	373 291	0	373 291
51506	0	0	0	253 145	0	253 145	0	0	0	253 145	0	253 145
60202	389 024	0	389 024	0	0	0	0	0	0	389 024	0	389 024
60302	20 305	0	20 305	633	0	633	868	0	868	20 070	0	20 070
60306	54	0	54	1 427	0	1 427	1 447	0	1 447	34	0	34
60308	27	0	27	332	0	332	314	0	314	45	0	45
60310	0	0	0	820	0	820	815	0	815	5	0	5
60312	9 340	0	9 340	6 264	0	6 264	6 279	0	6 279	9 325	0	9 325
60323	76	0	76	65 953	0	65 953	65 950	0	65 950	79	0	79
60401	29 427	0	29 427	281	0	281	0	0	0	29 708	0	29 708
60701	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	487	0	487	300	0	300	304	0	304	483	0	483
61009	1 373	0	1 373	81	0	81	83	0	83	1 371	0	1 371
61210	0	0	0	297 148	46 731	343 879	297 148	46 731	343 879	0	0	0
61212	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61403	4 640	0	4 640	82	0	82	1 166	0	1 166	3 556	0	3 556
70606	265 251	0	265 251	314 598	0	314 598	1 016	0	1 016	578 833	0	578 833
70607	26 291	0	26 291	5 702	0	5 702	0	0	0	31 993	0	31 993
70608	180 636	0	180 636	78 154	0	78 154	0	0	0	258 790	0	258 790
70611	14 408	0	14 408	88 085	0	88 085	0	0	0	102 493	0	102 493
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	344 004	0	344 004	1 021	0	1 021	128 423	0	128 423	471 406	0	471 406
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	494	0	494	636 635	0	636 635	636 711	0	636 711	570	0	570
30126	113	0	113	32	0	32	434	0	434	515	0	515
30223	98	0	98	3 898	0	3 898	3 856	0	3 856	56	0	56
30301	427 874	952 389	1 380 263	3 686	218 119	221 805	183 632	236 148	419 780	607 820	970 418	1 578 238
30305	1 147 639	0	1 147 639	3 000	0	3 000	148 400	0	148 400	1 293 039	0	1 293 039
30607	29	0	29	7	0	7	0	0	0	22	0	22
31203	0	0	0	320 000	0	320 000	670 000	0	670 000	350 000	0	350 000
31302	0	0	0	732 000	0	732 000	732 000	0	732 000	0	0	0
31303	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31304	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	17 619	297 619	0	17 619	17 619
31305	0	63 081	63 081	0	63 749	63 749	0	668	668	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31502	180 309	0	180 309	26 283 681	0	26 283 681	27 170 662	0	27 170 662	1 067 290	0	1 067 290
31503	7 704 851	0	7 704 851	31 802 715	0	31 802 715	28 938 801	0	28 938 801	4 840 937	0	4 840 937
31504	927 349	0	927 349	5 610 397	0	5 610 397	7 610 353	0	7 610 353	2 927 305	0	2 927 305
32015	224	0	224	224	0	224	199	0	199	199	0	199
32211	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	695	0	695	697	0	697	212	0	212	210	0	210
40602	606	0	606	1 187	0	1 187	880	0	880	299	0	299
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	80 056	33	80 089	656 618	8 973	665 591	727 067	9 025	736 092	150 505	85	150 590
40703	1 494	2	1 496	1 137	0	1 137	983	0	983	1 340	2	1 342
40802	3 711	2	3 713	18 314	0	18 314	17 320	0	17 320	2 717	2	2 719
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	16 735	1	16 736	74 844	343	75 187	70 670	343	71 013	12 561	1	12 562
40820	0	1	1	0	4 368	4 368	0	4 368	4 368	0	1	1
40905	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
40909	0	0	0	1 235	1 730	2 965	1 235	1 730	2 965	0	0	0
40910	0	0	0	49	51	100	49	51	100	0	0	0
40911	730	0	730	80 834	0	80 834	80 553	0	80 553	449	0	449
40912	0	15	15	465	390	855	465	390	855	0	15	15
40913	0	0	0	9	84	93	9	84	93	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	12 723	89	12 812	20 777	67	20 844	23 590	86	23 676	15 536	108	15 644
42302	102 346	6 674	109 020	41 288	7 099	48 387	53 138	5 922	59 060	114 196	5 497	119 693
42303	491 528	28 092	519 620	89 085	4 834	93 919	104 319	2 269	106 588	506 762	25 527	532 289
42304	186 039	8 172	194 211	21 090	1 371	22 461	33 999	1 057	35 056	198 948	7 858	206 806
42305	76 648	10 290	86 938	19 855	852	20 707	13 207	432	13 639	70 000	9 870	79 870
42306	1 064 487	23 510	1 087 997	38 339	2 125	40 464	133 277	9 390	142 667	1 159 425	30 775	1 190 200
42309	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42601	24	2	26	3 277	0	3 277	3 285	0	3 285	32	2	34
42603	462	9	471	0	1	1	12	1	13	474	9	483
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	845	0	845	0	0	0	404	0	404	1 249	0	1 249
43702	1 048 578	0	1 048 578	8 097 348	0	8 097 348	8 267 994	0	8 267 994	1 219 224	0	1 219 224
45215	104 800	0	104 800	12 390	0	12 390	87 100	0	87 100	179 510	0	179 510
47405	190	0	190	8 182	2 812	10 994	7 992	2 812	10 804	0	0	0
47407	0	0	0	314 828	358 960	673 788	314 828	358 960	673 788	0	0	0
47411	60 092	578	60 670	18 716	208	18 924	14 975	332	15 307	56 351	702	57 053
47416	8 854	0	8 854	12 516	1 947	14 463	3 922	1 947	5 869	260	0	260
47422	406	6	412	50 246	2 768	53 014	50 555	2 762	53 317	715	0	715
47425	1 808	0	1 808	1 526	0	1 526	1 818	0	1 818	2 100	0	2 100
47426	4 945	0	4 945	5 437	0	5 437	5 280	0	5 280	4 788	0	4 788
50120	281	0	281	600	0	600	780	0	780	461	0	461
50219	0	0	0	0	0	0	424	0	424	424	0	424
50319	4 042	0	4 042	501	0	501	1 699	0	1 699	5 240	0	5 240
50407	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	119 514	0	119 514	0	0	0	0	0	0	119 514	0	119 514
60301	8 909	0	8 909	87 875	0	87 875	90 848	0	90 848	11 882	0	11 882
60305	2 466	0	2 466	5 883	0	5 883	6 389	0	6 389	2 972	0	2 972
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	493	0	493	1 383	0	1 383	1 402	0	1 402	512	0	512
60322	95	0	95	451	0	451	451	0	451	95	0	95
60324	338	0	338	66 738	0	66 738	68 192	0	68 192	1 792	0	1 792
60405	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	14 004	0	14 004	0	0	0	290	0	290	14 294	0	14 294
70601	568 247	0	568 247	6	0	6	249 058	0	249 058	817 299	0	817 299
70602	68 330	0	68 330	5 992	0	5 992	77 913	0	77 913	140 251	0	140 251
70603	180 004	0	180 004	0	0	0	78 154	0	78 154	258 158	0	258 158
70801	578 016	0	578 016	0	0	0	0	0	0	578 016	0	578 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 975	0	138 975	302	0	302	584	0	584	138 693	0	138 693
90902	17 860	0	17 860	3 358	0	3 358	1 447	0	1 447	19 771	0	19 771
91202	14	0	14	300 006	0	300 006	300 006	0	300 006	14	0	14
91203	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	833 922	0	833 922	377 309	0	377 309	457 579	0	457 579
91414	27 210	0	27 210	260 000	0	260 000	0	0	0	287 210	0	287 210
91418	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	341 182	0	341 182	371 533	0	371 533	190 235	0	190 235	522 480	0	522 480
Пассив
91003	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
91311	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
91312	116 973	0	116 973	114 023	0	114 023	337 063	0	337 063	340 013	0	340 013
91314	0	0	0	29 469	0	29 469	29 469	0	29 469	0	0	0
91315	0	90 116	90 116	0	4 246	4 246	0	2 222	2 222	0	88 092	88 092
91507	129 336	0	129 336	35 518	0	35 518	0	0	0	93 818	0	93 818
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	188 154	0	188 154	679 286	0	679 286	1 527 527	0	1 527 527	1 036 395	0	1 036 395
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	297 883	0	297 883	255 536	0	255 536	42 347	0	42 347
Пассив
96301	0	0	0	0	256 774	256 774	0	299 117	299 117	0	42 343	42 343
96801	0	0	0	1 235	0	1 235	1 239	0	1 239	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 460 590,0000	0	0	80 806 791,0000	0	0	80 830 510,0000	0	0	1 436 871,0000
Пассив
98050	0	0	1 459 640,0000	0	0	79 282 491,0000	0	0	78 789 042,0000	0	0	966 191,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	1 548 019,0000	0	0	2 017 761,0000	0	0	470 692,0000

Страница была полезной?