Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 944	400	14 344	184 120	4 832	188 952	178 777	4 713	183 490	19 287	519	19 806
20207	6 207	301	6 508	88 797	7 125	95 922	89 241	7 162	96 403	5 763	264	6 027
20209	0	0	0	95 424	0	95 424	95 424	0	95 424	0	0	0
30102	102 401	0	102 401	872 596	0	872 596	878 851	0	878 851	96 146	0	96 146
30110	0	255	255	0	15 556	15 556	0	15 614	15 614	0	197	197
30202	4 522	0	4 522	0	0	0	29	0	29	4 493	0	4 493
30302	1 185	381	1 566	2 670	245	2 915	2 590	34	2 624	1 265	592	1 857
30306	95 941	0	95 941	125 000	0	125 000	114 000	0	114 000	106 941	0	106 941
31904	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
44906	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
44907	8 350	0	8 350	0	0	0	660	0	660	7 690	0	7 690
45201	9 700	0	9 700	1 986	0	1 986	1 969	0	1 969	9 717	0	9 717
45204	318	0	318	0	0	0	202	0	202	116	0	116
45205	4 121	0	4 121	2 615	0	2 615	641	0	641	6 095	0	6 095
45206	90 695	0	90 695	6 000	0	6 000	16 776	0	16 776	79 919	0	79 919
45207	40 674	0	40 674	15 000	0	15 000	16 397	0	16 397	39 277	0	39 277
45208	10 249	0	10 249	0	0	0	50	0	50	10 199	0	10 199
45404	70	0	70	55	0	55	125	0	125	0	0	0
45405	1 120	0	1 120	100	0	100	1 020	0	1 020	200	0	200
45406	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
45407	111 501	0	111 501	4 505	0	4 505	16 282	0	16 282	99 724	0	99 724
45408	4 268	0	4 268	14 896	0	14 896	120	0	120	19 044	0	19 044
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 383	0	1 383	330	0	330	256	0	256	1 457	0	1 457
45506	71 503	0	71 503	24 655	0	24 655	15 423	0	15 423	80 735	0	80 735
45507	133 873	0	133 873	12 676	0	12 676	1 042	0	1 042	145 507	0	145 507
45812	13 537	0	13 537	0	0	0	0	0	0	13 537	0	13 537
45814	2 239	0	2 239	0	0	0	5	0	5	2 234	0	2 234
45815	4 466	0	4 466	132	0	132	77	0	77	4 521	0	4 521
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	70	0	70	27	0	27	3	0	3	94	0	94
47408	0	0	0	12 931	15 870	28 801	12 931	15 870	28 801	0	0	0
47423	1 733	0	1 733	49 703	389	50 092	49 311	389	49 700	2 125	0	2 125
47427	4 631	0	4 631	1 851	0	1 851	2 038	0	2 038	4 444	0	4 444
60302	136	0	136	299	0	299	68	0	68	367	0	367
60308	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60310	20	0	20	75	0	75	92	0	92	3	0	3
60312	726	0	726	2 085	0	2 085	2 642	0	2 642	169	0	169
60323	64	0	64	5	0	5	3	0	3	66	0	66
60401	126 340	0	126 340	611	0	611	0	0	0	126 951	0	126 951
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	473	0	473	304	0	304	611	0	611	166	0	166
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	475	0	475	588	0	588	712	0	712	351	0	351
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	2 289	0	2 289	59	0	59	134	0	134	2 214	0	2 214
70606	17 712	0	17 712	12 678	0	12 678	13	0	13	30 377	0	30 377
70608	130	0	130	83	0	83	0	0	0	213	0	213
70611	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	63 569	0	63 569	0	0	0	0	0	0	63 569	0	63 569
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	2 306	2 570	4 876	2 306	2 570	4 876	0	0	0
30301	1 185	381	1 566	2 590	34	2 624	2 670	245	2 915	1 265	592	1 857
30305	95 941	0	95 941	114 000	0	114 000	125 000	0	125 000	106 941	0	106 941
40502	469	0	469	1 151	0	1 151	2 356	0	2 356	1 674	0	1 674
40602	3 826	0	3 826	22 589	0	22 589	21 615	0	21 615	2 852	0	2 852
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	60 601	3	60 604	582 186	12 873	595 059	598 332	12 873	611 205	76 747	3	76 750
40703	2 877	0	2 877	2 680	0	2 680	3 070	0	3 070	3 267	0	3 267
40802	32 323	0	32 323	79 586	454	80 040	77 276	462	77 738	30 013	8	30 021
40817	1 181	0	1 181	51 242	0	51 242	50 818	0	50 818	757	0	757
40905	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
40909	0	0	0	591	260	851	591	260	851	0	0	0
40910	0	0	0	51	125	176	51	125	176	0	0	0
40911	0	0	0	30 383	0	30 383	30 386	0	30 386	3	0	3
40912	0	0	0	1 205	2 569	3 774	1 205	2 569	3 774	0	0	0
40913	0	0	0	126	78	204	126	78	204	0	0	0
42105	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
42301	13 106	44	13 150	5 352	2	5 354	5 108	1	5 109	12 862	43	12 905
42306	6 706	0	6 706	623	0	623	63	0	63	6 146	0	6 146
42307	490 395	0	490 395	78 118	0	78 118	95 290	0	95 290	507 567	0	507 567
44915	133	0	133	19	0	19	0	0	0	114	0	114
45215	2 063	0	2 063	127	0	127	233	0	233	2 169	0	2 169
45415	536	0	536	870	0	870	882	0	882	548	0	548
45515	4 500	0	4 500	236	0	236	674	0	674	4 938	0	4 938
45818	20 098	0	20 098	145	0	145	210	0	210	20 163	0	20 163
45918	221	0	221	2	0	2	12	0	12	231	0	231
47407	0	0	0	0	28 779	28 779	0	28 779	28 779	0	0	0
47411	2 809	0	2 809	2 768	0	2 768	27	0	27	68	0	68
47416	7	0	7	2 811	0	2 811	2 804	0	2 804	0	0	0
47422	1 866	22	1 888	73 525	2 688	76 213	72 116	2 707	74 823	457	41	498
47425	765	0	765	484	0	484	513	0	513	794	0	794
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52305	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
60301	5	0	5	977	0	977	1 674	0	1 674	702	0	702
60305	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	64	0	64	1	0	1	8	0	8	71	0	71
60601	18 179	0	18 179	0	0	0	342	0	342	18 521	0	18 521
61301	527	0	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0
70601	18 286	0	18 286	0	0	0	12 861	0	12 861	31 147	0	31 147
70603	106	0	106	0	0	0	64	0	64	170	0	170
70801	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	290 731	0	290 731	3 568	0	3 568	577	0	577	293 722	0	293 722
90902	127 074	0	127 074	3 567	0	3 567	3 786	0	3 786	126 855	0	126 855
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	903 922	0	903 922	153 047	0	153 047	66 527	0	66 527	990 442	0	990 442
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0
91604	2 062	0	2 062	64	0	64	31	0	31	2 095	0	2 095
91704	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91802	6 390	0	6 390	0	0	0	8	0	8	6 382	0	6 382
99998	621 998	0	621 998	174 635	0	174 635	93 372	0	93 372	703 261	0	703 261
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
91312	602 390	0	602 390	52 907	0	52 907	88 176	0	88 176	637 659	0	637 659
91315	0	0	0	0	0	0	29 378	0	29 378	29 378	0	29 378
91316	15 892	0	15 892	14 859	0	14 859	19 300	0	19 300	20 333	0	20 333
91317	3 401	0	3 401	25 606	0	25 606	25 777	0	25 777	3 572	0	3 572
91507	315	0	315	0	0	0	4	0	4	319	0	319
99999	1 354 378	0	1 354 378	94 467	0	94 467	160 247	0	160 247	1 420 158	0	1 420 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?