Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 429	0	15 429	66 313	0	66 313	78 095	0	78 095	3 647	0	3 647
20209	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30102	17 880	0	17 880	277 160	0	277 160	258 028	0	258 028	37 012	0	37 012
30202	912	0	912	0	0	0	128	0	128	784	0	784
30602	3 834	0	3 834	132 437	0	132 437	127 744	0	127 744	8 527	0	8 527
45203	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45204	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45205	4 085	0	4 085	0	0	0	585	0	585	3 500	0	3 500
45206	14 596	0	14 596	0	0	0	6 349	0	6 349	8 247	0	8 247
45207	0	0	0	6 996	0	6 996	0	0	0	6 996	0	6 996
45404	32	0	32	140	0	140	172	0	172	0	0	0
45405	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	1 993	0	1 993	3 007	0	3 007
45504	8 125	0	8 125	2 500	0	2 500	5	0	5	10 620	0	10 620
45505	54 680	0	54 680	10 330	0	10 330	965	0	965	64 045	0	64 045
45506	6 835	0	6 835	20 000	0	20 000	39	0	39	26 796	0	26 796
45815	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
47423	2 239	0	2 239	306	0	306	306	0	306	2 239	0	2 239
47427	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50605	8 880	0	8 880	24 392	0	24 392	28 784	0	28 784	4 488	0	4 488
50606	22 992	0	22 992	90 553	0	90 553	99 543	0	99 543	14 002	0	14 002
50621	129	0	129	809	0	809	406	0	406	532	0	532
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	375	0	375	113	0	113	98	0	98	390	0	390
60306	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60308	1	0	1	50	0	50	51	0	51	0	0	0
60312	280	0	280	21 786	0	21 786	21 787	0	21 787	279	0	279
60323	37	0	37	10	0	10	11	0	11	36	0	36
60401	23 843	0	23 843	17 951	0	17 951	17 950	0	17 950	23 844	0	23 844
60701	0	0	0	18 037	0	18 037	17 951	0	17 951	86	0	86
61002	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
61008	82	0	82	41	0	41	32	0	32	91	0	91
61009	45	0	45	49	0	49	22	0	22	72	0	72
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61209	0	0	0	21 240	0	21 240	21 240	0	21 240	0	0	0
61210	0	0	0	130 884	0	130 884	130 884	0	130 884	0	0	0
61403	1 920	0	1 920	0	0	0	11	0	11	1 909	0	1 909
70606	12 600	0	12 600	6 734	0	6 734	0	0	0	19 334	0	19 334
70607	574	0	574	313	0	313	754	0	754	133	0	133
70611	64	0	64	32	0	32	0	0	0	96	0	96
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	4 069	0	4 069	280 532	0	280 532	278 837	0	278 837	2 374	0	2 374
30607	115	0	115	1 017	0	1 017	1 158	0	1 158	256	0	256
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40701	1 607	0	1 607	19 250	0	19 250	17 875	0	17 875	232	0	232
40702	25 536	0	25 536	266 256	0	266 256	276 862	0	276 862	36 142	0	36 142
40703	409	0	409	480	0	480	570	0	570	499	0	499
40802	4 798	0	4 798	32 110	0	32 110	32 954	0	32 954	5 642	0	5 642
40817	4 424	0	4 424	8 585	0	8 585	6 370	0	6 370	2 209	0	2 209
40905	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
42103	3 100	0	3 100	2 100	0	2 100	2 200	0	2 200	3 200	0	3 200
42301	617	0	617	1 090	0	1 090	19 463	0	19 463	18 990	0	18 990
42302	6 540	0	6 540	972	0	972	1 567	0	1 567	7 135	0	7 135
42303	1 124	0	1 124	0	0	0	11	0	11	1 135	0	1 135
42304	3 796	0	3 796	0	0	0	62	0	62	3 858	0	3 858
42305	12 382	0	12 382	182	0	182	403	0	403	12 603	0	12 603
42306	33 861	0	33 861	5	0	5	17	0	17	33 873	0	33 873
43701	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0
45215	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45415	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45515	2 712	0	2 712	283	0	283	1 191	0	1 191	3 620	0	3 620
45818	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
47411	537	0	537	537	0	537	24	0	24	24	0	24
47416	2 005	0	2 005	3 233	0	3 233	1 228	0	1 228	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47425	242	0	242	653	0	653	600	0	600	189	0	189
47426	53	0	53	51	0	51	26	0	26	28	0	28
50620	504	0	504	716	0	716	288	0	288	76	0	76
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	108	0	108	174	0	174	290	0	290	224	0	224
60305	94	0	94	434	0	434	541	0	541	201	0	201
60309	13	0	13	0	0	0	3 249	0	3 249	3 262	0	3 262
60311	8	0	8	46	0	46	46	0	46	8	0	8
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 987	0	2 987	0	0	0	261	0	261	3 248	0	3 248
70601	12 356	0	12 356	0	0	0	9 142	0	9 142	21 498	0	21 498
70602	233	0	233	443	0	443	834	0	834	624	0	624
70801	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	75 103	0	75 103	14 907	0	14 907	10 868	0	10 868	79 142	0	79 142
91414	102 369	0	102 369	39 465	0	39 465	765	0	765	141 069	0	141 069
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	145 862	0	145 862	48 024	0	48 024	28 944	0	28 944	164 942	0	164 942
Пассив
91312	131 161	0	131 161	3 842	0	3 842	26 333	0	26 333	153 652	0	153 652
91315	1 685	0	1 685	3 137	0	3 137	1 452	0	1 452	0	0	0
91317	11 980	0	11 980	21 965	0	21 965	20 239	0	20 239	10 254	0	10 254
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	177 970	0	177 970	11 637	0	11 637	54 376	0	54 376	220 709	0	220 709
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
93302	0	0	0	17 985	0	17 985	17 985	0	17 985	0	0	0
93304	0	0	0	18 397	0	18 397	18 397	0	18 397	0	0	0
93305	0	0	0	8 926	0	8 926	8 926	0	8 926	0	0	0
93501	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
93502	0	0	0	17 985	0	17 985	17 985	0	17 985	0	0	0
93503	16 900	0	16 900	717	0	717	17 617	0	17 617	0	0	0
93504	0	0	0	18 809	0	18 809	18 809	0	18 809	0	0	0
93505	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
95002	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
95003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
96302	0	0	0	17 985	0	17 985	17 985	0	17 985	0	0	0
96303	16 900	0	16 900	17 617	0	17 617	717	0	717	0	0	0
96304	0	0	0	18 809	0	18 809	18 809	0	18 809	0	0	0
96305	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
96501	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
96502	0	0	0	17 985	0	17 985	17 985	0	17 985	0	0	0
96504	0	0	0	18 397	0	18 397	18 397	0	18 397	0	0	0
96505	0	0	0	8 925	0	8 925	8 925	0	8 925	0	0	0
97102	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
97103	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 978 432,0000	0	0	275 737 366,0000	0	0	278 507 380,0000	0	0	75 208 418,0000
Пассив
98040	0	0	16 805 242,0000	0	0	5 022 814,0000	0	0	5 026 000,0000	0	0	16 808 428,0000
98050	0	0	61 173 190,0000	0	0	273 484 566,0000	0	0	270 711 366,0000	0	0	58 399 990,0000

Страница была полезной?