Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 512	12 816	77 328	505 456	52 034	557 490	495 393	54 845	550 238	74 575	10 005	84 580
20208	13 822	0	13 822	57 157	0	57 157	57 053	0	57 053	13 926	0	13 926
20209	0	0	0	105 270	1 325	106 595	105 270	1 325	106 595	0	0	0
30102	89 936	0	89 936	1 389 385	0	1 389 385	1 380 205	0	1 380 205	99 116	0	99 116
30110	3 470	12 427	15 897	3 081	221 361	224 442	3 532	225 110	228 642	3 019	8 678	11 697
30202	5 853	0	5 853	0	0	0	81	0	81	5 772	0	5 772
30204	348	0	348	0	0	0	6	0	6	342	0	342
30221	0	0	0	1 550	22 337	23 887	1 550	22 337	23 887	0	0	0
30233	438	0	438	7 769	633	8 402	7 819	633	8 452	388	0	388
30302	11 718	1 475	13 193	48 370	25 660	74 030	49 173	25 598	74 771	10 915	1 537	12 452
30306	427 321	5 091	432 412	14 276	10	14 286	10 000	5 101	15 101	431 597	0	431 597
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	4 287	4 287	0	59	59	0	2 144	2 144	0	2 202	2 202
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	40 123	0	40 123	0	0	0	2 407	0	2 407	37 716	0	37 716
45201	696	0	696	4 692	0	4 692	3 522	0	3 522	1 866	0	1 866
45203	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45205	29 100	0	29 100	0	0	0	29 100	0	29 100	0	0	0
45206	520 895	5 091	525 986	87 600	10	87 610	29 802	5 101	34 903	578 693	0	578 693
45207	87 188	0	87 188	25 000	0	25 000	48 432	0	48 432	63 756	0	63 756
45208	3 921	0	3 921	0	0	0	259	0	259	3 662	0	3 662
45406	3 397	0	3 397	0	0	0	250	0	250	3 147	0	3 147
45407	22 326	0	22 326	0	0	0	598	0	598	21 728	0	21 728
45503	62	0	62	62	0	62	60	0	60	64	0	64
45504	392	0	392	274	0	274	200	0	200	466	0	466
45505	63 843	0	63 843	8 026	0	8 026	6 766	0	6 766	65 103	0	65 103
45506	15 486	0	15 486	0	0	0	1 701	0	1 701	13 785	0	13 785
45507	21 760	0	21 760	2 000	0	2 000	2 658	0	2 658	21 102	0	21 102
45812	0	988	988	29 000	25	29 025	29 000	44	29 044	0	969	969
45814	948	0	948	0	0	0	1	0	1	947	0	947
45815	8 660	300	8 960	256	7	263	901	13	914	8 015	294	8 309
45915	151	0	151	12	0	12	13	0	13	150	0	150
47408	0	0	0	154 509	1 498	156 007	153 330	1 498	154 828	1 179	0	1 179
47423	392	0	392	43 131	9 290	52 421	43 094	9 290	52 384	429	0	429
47427	0	3	3	15 188	11	15 199	15 188	1	15 189	0	13	13
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	1 499	0	1 499	521	0	521	952	0	952	1 068	0	1 068
60306	15	0	15	5	0	5	8	0	8	12	0	12
60308	13	0	13	90 371	0	90 371	90 354	0	90 354	30	0	30
60310	95	0	95	328	0	328	341	0	341	82	0	82
60312	8 274	0	8 274	6 395	0	6 395	6 306	0	6 306	8 363	0	8 363
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	117 482	0	117 482	108	0	108	0	0	0	117 590	0	117 590
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	7	0	7	107	0	107	107	0	107	7	0	7
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	415	0	415	266	0	266	287	0	287	394	0	394
61009	0	0	0	93	0	93	87	0	87	6	0	6
61209	0	0	0	32 045	0	32 045	32 045	0	32 045	0	0	0
61403	991	0	991	162	0	162	305	0	305	848	0	848
70606	68 561	0	68 561	106 623	0	106 623	167	0	167	175 017	0	175 017
70608	8 296	0	8 296	2 723	0	2 723	0	0	0	11 019	0	11 019
70611	360	0	360	180	0	180	0	0	0	540	0	540
70706	758 015	0	758 015	51	0	51	758 066	0	758 066	0	0	0
70708	84 959	0	84 959	0	0	0	84 959	0	84 959	0	0	0
70711	2 562	0	2 562	39	0	39	2 601	0	2 601	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30126	2	0	2	29	0	29	33	0	33	6	0	6
30232	106	0	106	10 611	0	10 611	10 554	0	10 554	49	0	49
30301	11 718	1 475	13 193	49 170	25 256	74 426	48 367	25 318	73 685	10 915	1 537	12 452
30305	427 321	5 091	432 412	10 000	5 101	15 101	14 276	10	14 286	431 597	0	431 597
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32211	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
40502	4 498	0	4 498	16 931	0	16 931	15 177	0	15 177	2 744	0	2 744
40602	1 012	0	1 012	4 443	0	4 443	4 646	0	4 646	1 215	0	1 215
40603	944	0	944	2 163	1 195	3 358	1 976	1 195	3 171	757	0	757
40701	9 601	0	9 601	151 579	20 966	172 545	142 768	20 966	163 734	790	0	790
40702	145 729	6 061	151 790	1 444 783	182 433	1 627 216	1 440 283	177 651	1 617 934	141 229	1 279	142 508
40703	3 108	0	3 108	10 504	0	10 504	10 228	0	10 228	2 832	0	2 832
40802	7 964	0	7 964	126 066	0	126 066	133 290	0	133 290	15 188	0	15 188
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 533	11	53 544	188 470	2 268	190 738	187 047	2 268	189 315	52 110	11	52 121
40820	20	770	790	3 735	1 782	5 517	3 763	1 372	5 135	48	360	408
40821	0	0	0	1 195	0	1 195	1 232	0	1 232	37	0	37
40905	7	0	7	12 188	0	12 188	12 184	0	12 184	3	0	3
40906	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
40909	0	0	0	552	1 687	2 239	552	1 687	2 239	0	0	0
40910	0	0	0	4 101	2 139	6 240	4 101	2 139	6 240	0	0	0
40911	0	0	0	34 712	0	34 712	34 749	0	34 749	37	0	37
40912	0	0	0	8 280	13 498	21 778	8 280	13 498	21 778	0	0	0
40913	0	0	0	12 008	17 545	29 553	12 008	17 545	29 553	0	0	0
42005	12 520	0	12 520	110	0	110	110	0	110	12 520	0	12 520
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42105	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
42106	0	9 058	9 058	0	9 275	9 275	0	217	217	0	0	0
42301	14 043	2 594	16 637	185 509	6 257	191 766	184 810	6 401	191 211	13 344	2 738	16 082
42303	768	462	1 230	0	24	24	1 099	12	1 111	1 867	450	2 317
42304	35 933	5 089	41 022	12 781	1 057	13 838	10 041	121	10 162	33 193	4 153	37 346
42305	36 490	5 568	42 058	16 260	6 319	22 579	3 362	6 608	9 970	23 592	5 857	29 449
42306	382 855	3 324	386 179	37 769	1 370	39 139	95 969	121	96 090	441 055	2 075	443 130
42307	39 062	0	39 062	37 881	0	37 881	15	0	15	1 196	0	1 196
42309	2	0	2	8	0	8	9	0	9	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	55	0	55	3	0	3	6	0	6	58	0	58
42601	74	12	86	140	147	287	114	147	261	48	12	60
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	170	0	170	170	0	170	20 000	0	20 000
45115	1 504	0	1 504	373	0	373	0	0	0	1 131	0	1 131
45215	59 522	0	59 522	68 117	0	68 117	60 594	0	60 594	51 999	0	51 999
45415	7 210	0	7 210	128	0	128	0	0	0	7 082	0	7 082
45515	6 884	0	6 884	384	0	384	225	0	225	6 725	0	6 725
45818	9 798	0	9 798	15 113	0	15 113	15 099	0	15 099	9 784	0	9 784
45918	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
47407	0	0	0	1 494	68 504	69 998	1 494	68 504	69 998	0	0	0
47411	4 345	48	4 393	5 409	26	5 435	5 219	39	5 258	4 155	61	4 216
47416	2 373	0	2 373	30 613	0	30 613	28 458	0	28 458	218	0	218
47422	864	342	1 206	138 888	65 762	204 650	139 031	66 485	205 516	1 007	1 065	2 072
47425	216	0	216	539	0	539	571	0	571	248	0	248
47426	255	0	255	531	29	560	394	29	423	118	0	118
52301	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52501	326	0	326	154	0	154	63	0	63	235	0	235
60301	17	0	17	2 094	0	2 094	3 798	0	3 798	1 721	0	1 721
60305	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
60309	116	0	116	251	0	251	135	0	135	0	0	0
60311	2 029	0	2 029	2 510	0	2 510	661	0	661	180	0	180
60322	19	0	19	165	0	165	169	0	169	23	0	23
60324	113	0	113	93	0	93	45	0	45	65	0	65
60601	24 272	0	24 272	6	0	6	783	0	783	25 049	0	25 049
61304	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
70601	61 600	0	61 600	96	0	96	116 683	0	116 683	178 187	0	178 187
70603	8 013	0	8 013	2	0	2	2 573	0	2 573	10 584	0	10 584
70701	767 234	0	767 234	767 395	0	767 395	161	0	161	0	0	0
70703	84 092	0	84 092	84 092	0	84 092	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	845 561	0	845 561	851 357	0	851 357	5 796	0	5 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	26 006	0	26 006	4 002	0	4 002	3 066	0	3 066	26 942	0	26 942
90902	189 297	0	189 297	21 547	0	21 547	11 531	0	11 531	199 313	0	199 313
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 205 011	7 781	1 212 792	151 312	192	151 504	149 216	344	149 560	1 207 107	7 629	1 214 736
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 654	82	3 736	789	2	791	687	3	690	3 756	81	3 837
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	519 746	0	519 746	23 364	0	23 364	88 033	0	88 033	455 077	0	455 077
Пассив
91312	473 340	264	473 604	80 328	12	80 340	10 235	6	10 241	403 247	258	403 505
91316	400	0	400	300	0	300	0	0	0	100	0	100
91317	3 137	0	3 137	7 393	0	7 393	7 855	0	7 855	3 599	0	3 599
91507	42 564	0	42 564	0	0	0	5 268	0	5 268	47 832	0	47 832
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 454 176	0	1 454 176	166 388	0	166 388	179 384	0	179 384	1 467 172	0	1 467 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?