Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 562	23 631	94 193	153 292	12 321	165 613	167 695	15 000	182 695	56 159	20 952	77 111
20209	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
30102	319 770	0	319 770	4 355 119	0	4 355 119	4 437 509	0	4 437 509	237 380	0	237 380
30110	151 056	4 030	155 086	152 718	25 104	177 822	202 256	24 466	226 722	101 518	4 668	106 186
30114	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30202	9 905	0	9 905	1 717	0	1 717	0	0	0	11 622	0	11 622
30204	2 151	0	2 151	0	0	0	70	0	70	2 081	0	2 081
30221	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
30233	0	0	0	33	3	36	33	3	36	0	0	0
30302	68 278	2 706	70 984	53 101	4 080	57 181	102 570	4 204	106 774	18 809	2 582	21 391
30306	93 672	0	93 672	0	0	0	3 254	0	3 254	90 418	0	90 418
30602	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	761	761	0	23	23	0	35	35	0	749	749
45201	1 068	0	1 068	24 147	0	24 147	13 512	0	13 512	11 703	0	11 703
45203	45 205	0	45 205	20 000	0	20 000	45 205	0	45 205	20 000	0	20 000
45204	3 720	0	3 720	50 205	0	50 205	3 720	0	3 720	50 205	0	50 205
45205	91 700	0	91 700	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000	110 700	0	110 700
45206	708 408	138 377	846 785	65 380	2 671	68 051	38 100	7 018	45 118	735 688	134 030	869 718
45207	680 838	0	680 838	7 100	0	7 100	13 107	0	13 107	674 831	0	674 831
45208	33 530	0	33 530	0	0	0	13 026	0	13 026	20 504	0	20 504
45503	2 202	0	2 202	0	0	0	2 202	0	2 202	0	0	0
45504	7 391	0	7 391	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	7 991	0	7 991
45505	110 716	0	110 716	1 000	0	1 000	69	0	69	111 647	0	111 647
45506	34 820	0	34 820	1 250	0	1 250	367	0	367	35 703	0	35 703
45507	41 118	0	41 118	0	0	0	107	0	107	41 011	0	41 011
45509	392	0	392	992	0	992	931	0	931	453	0	453
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	117 568	0	117 568	15 190	0	15 190	0	0	0	132 758	0	132 758
45813	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
45815	30 058	11 812	41 870	29	361	390	58	549	607	30 029	11 624	41 653
45912	1 292	0	1 292	26	0	26	5	0	5	1 313	0	1 313
45915	872	0	872	2	0	2	6	0	6	868	0	868
47402	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	187	0	187	2 590	0	2 590	2 593	0	2 593	184	0	184
47408	151 808	0	151 808	2 119 360	2 213 224	4 332 584	2 271 168	2 213 224	4 484 392	0	0	0
47423	286	6	292	18 753	299	19 052	18 745	294	19 039	294	11	305
47427	515	1	516	18 546	1 373	19 919	18 501	1 373	19 874	560	1	561
47803	108 431	0	108 431	0	0	0	8	0	8	108 423	0	108 423
51405	0	0	0	25 163	0	25 163	0	0	0	25 163	0	25 163
51506	86 081	0	86 081	284	0	284	86 365	0	86 365	0	0	0
52503	13 031	0	13 031	295	0	295	1 830	0	1 830	11 496	0	11 496
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	4 822	0	4 822	340	0	340	378	0	378	4 784	0	4 784
60306	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60308	448	0	448	647	0	647	654	0	654	441	0	441
60310	291	0	291	302	0	302	0	0	0	593	0	593
60312	1 346	0	1 346	4 950	0	4 950	4 623	0	4 623	1 673	0	1 673
60314	0	0	0	0	151	151	0	145	145	0	6	6
60401	31 178	0	31 178	127	0	127	0	0	0	31 305	0	31 305
60701	70	0	70	153	0	153	150	0	150	73	0	73
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	23	0	23	197	0	197	194	0	194	26	0	26
61009	293	0	293	60	0	60	59	0	59	294	0	294
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	86 365	0	86 365	86 365	0	86 365	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 601	0	2 601	603	0	603	15	0	15	3 189	0	3 189
70606	48 765	0	48 765	80 599	0	80 599	25	0	25	129 339	0	129 339
70608	21 064	0	21 064	16 399	0	16 399	0	0	0	37 463	0	37 463
70611	318	0	318	318	0	318	0	0	0	636	0	636
70706	1 006 527	0	1 006 527	42	0	42	0	0	0	1 006 569	0	1 006 569
70708	126 021	0	126 021	0	0	0	0	0	0	126 021	0	126 021
70711	11 427	0	11 427	0	0	0	0	0	0	11 427	0	11 427
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30126	13	0	13	13	0	13	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009
30232	0	0	0	2 291	645	2 936	2 291	645	2 936	0	0	0
30301	68 278	2 706	70 984	102 570	4 204	106 774	53 101	4 080	57 181	18 809	2 582	21 391
30305	93 672	0	93 672	3 254	0	3 254	0	0	0	90 418	0	90 418
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31206	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
31303	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40502	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
40602	48	0	48	9 188	0	9 188	9 400	0	9 400	260	0	260
40701	10 938	0	10 938	84 826	0	84 826	91 281	0	91 281	17 393	0	17 393
40702	762 188	12 015	774 203	4 981 393	25 923	5 007 316	4 737 684	28 251	4 765 935	518 479	14 343	532 822
40703	266	0	266	363	0	363	372	0	372	275	0	275
40802	8 463	0	8 463	7 632	0	7 632	7 605	0	7 605	8 436	0	8 436
40807	23 032	325	23 357	23 642	1 081	24 723	16 269	2 124	18 393	15 659	1 368	17 027
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	10 662	2 757	13 419	229 223	4 183	233 406	220 332	4 121	224 453	1 771	2 695	4 466
40820	301	301	602	0	16	16	0	4	4	301	289	590
40905	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40909	0	0	0	99	11	110	99	11	110	0	0	0
40910	0	0	0	4	43	47	4	43	47	0	0	0
40911	0	0	0	8 448	0	8 448	8 448	0	8 448	0	0	0
40912	0	0	0	1 077	488	1 565	1 077	488	1 565	0	0	0
40913	0	0	0	647	257	904	647	257	904	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
42104	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000
42105	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
42304	72	1 390	1 462	72	973	1 045	0	527	527	0	944	944
42305	41 694	164 608	206 302	5 501	10 145	15 646	260	4 500	4 760	36 453	158 963	195 416
42306	9 106	23 661	32 767	0	1 488	1 488	19 700	420	20 120	28 806	22 593	51 399
42309	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42310	0	24	24	0	62	62	0	98	98	0	60	60
42311	0	103	103	0	95	95	0	100	100	0	108	108
42312	0	12	12	0	13	13	0	19	19	0	18	18
42313	0	207	207	0	34	34	0	19	19	0	192	192
42314	0	371	371	0	59	59	0	29	29	0	341	341
42315	0	523	523	0	24	24	0	22	22	0	521	521
42503	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
42605	0	0	0	0	12	12	0	311	311	0	299	299
42606	0	425	425	0	23	23	0	6	6	0	408	408
42613	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	170 195	0	170 195	12 932	0	12 932	18 018	0	18 018	175 281	0	175 281
45515	16 511	0	16 511	2 223	0	2 223	2 744	0	2 744	17 032	0	17 032
45818	127 698	0	127 698	199	0	199	1 043	0	1 043	128 542	0	128 542
45918	741	0	741	2	0	2	128	0	128	867	0	867
47401	354	0	354	7	0	7	0	0	0	347	0	347
47407	151 800	0	151 800	2 266 829	2 215 420	4 482 249	2 115 029	2 215 420	4 330 449	0	0	0
47411	59	384	443	505	204	709	592	1 402	1 994	146	1 582	1 728
47416	1 699	0	1 699	26 255	1 703	27 958	24 806	2 735	27 541	250	1 032	1 282
47422	2 121	113	2 234	2 245	777	3 022	2 158	714	2 872	2 034	50	2 084
47425	1 394	0	1 394	2 665	0	2 665	2 702	0	2 702	1 431	0	1 431
47426	7 113	0	7 113	1 394	0	1 394	2 685	0	2 685	8 404	0	8 404
47804	43 402	0	43 402	1	0	1	28 399	0	28 399	71 800	0	71 800
50408	5 891	0	5 891	6 175	0	6 175	284	0	284	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
51510	18 077	0	18 077	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0
52301	202 000	0	202 000	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	202 000	0	202 000
52304	19 952	0	19 952	6 496	0	6 496	5 000	0	5 000	18 456	0	18 456
52305	200 151	0	200 151	0	0	0	0	0	0	200 151	0	200 151
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	20 307	0	20 307	0	0	0	2 255	0	2 255	22 562	0	22 562
60301	42	0	42	1 468	0	1 468	2 583	0	2 583	1 157	0	1 157
60305	1 043	0	1 043	5 922	0	5 922	5 989	0	5 989	1 110	0	1 110
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	34	0	34	73	0	73
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60324	160	0	160	0	0	0	79	0	79	239	0	239
60601	14 842	0	14 842	0	0	0	383	0	383	15 225	0	15 225
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	808	0	808	0	0	0	163	0	163	971	0	971
70601	36 680	0	36 680	2	0	2	74 420	0	74 420	111 098	0	111 098
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	21 592	0	21 592	0	0	0	17 675	0	17 675	39 267	0	39 267
70701	1 024 422	0	1 024 422	0	0	0	0	0	0	1 024 422	0	1 024 422
70702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70703	125 699	0	125 699	0	0	0	0	0	0	125 699	0	125 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	138 588	0	138 588	60 000	0	60 000	138 588	0	138 588
90901	60 360	0	60 360	24 940	0	24 940	2 450	0	2 450	82 850	0	82 850
90902	109 963	0	109 963	321 372	0	321 372	24 057	0	24 057	407 278	0	407 278
91202	193 889	0	193 889	28 503	0	28 503	78 590	0	78 590	143 802	0	143 802
91203	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	702 915	0	702 915	174	0	174	29 996	0	29 996	673 093	0	673 093
91418	108 459	0	108 459	0	0	0	10	0	10	108 449	0	108 449
91604	26 821	2 757	29 578	7 708	263	7 971	4 710	129	4 839	29 819	2 891	32 710
91704	1 764	0	1 764	0	0	0	1 063	0	1 063	701	0	701
91802	17 640	0	17 640	0	0	0	4 500	0	4 500	13 140	0	13 140
99998	1 335 714	0	1 335 714	71 369	0	71 369	116 605	0	116 605	1 290 478	0	1 290 478
Пассив
91003	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
91311	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
91312	1 000 705	0	1 000 705	72 309	0	72 309	15 000	0	15 000	943 396	0	943 396
91315	264 045	0	264 045	0	0	0	2 850	0	2 850	266 895	0	266 895
91316	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0
91317	36 240	0	36 240	39 619	0	39 619	49 143	0	49 143	45 764	0	45 764
91507	16 213	0	16 213	0	0	0	2 729	0	2 729	18 942	0	18 942
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 444 569	0	1 444 569	210 506	0	210 506	526 551	0	526 551	1 760 614	0	1 760 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 529	81 136	123 665	252 426	353 712	606 138	288 963	412 556	701 519	5 992	22 292	28 284
93801	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
Пассив
96001	47 060	76 589	123 649	293 463	407 919	701 382	252 402	353 615	606 017	5 999	22 285	28 284
96801	16	0	16	2 972	0	2 972	2 956	0	2 956	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 341,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?