Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 338	319	16 657	21 640	3 050	24 690	26 393	2 798	29 191	11 585	571	12 156
20206	5 061	5 540	10 601	8 073	7 290	15 363	12 293	11 339	23 632	841	1 491	2 332
20207	0	0	0	2 041	113	2 154	42	41	83	1 999	72	2 071
20209	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30102	135 577	0	135 577	2 741 296	0	2 741 296	2 636 045	0	2 636 045	240 828	0	240 828
30110	22	58	80	120 490	2 029 536	2 150 026	120 490	2 029 370	2 149 860	22	224	246
30114	0	1 744	1 744	0	1 907 631	1 907 631	0	1 907 701	1 907 701	0	1 674	1 674
30202	1 777	0	1 777	0	0	0	239	0	239	1 538	0	1 538
30204	577	0	577	11	0	11	0	0	0	588	0	588
30221	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
32107	0	136 269	136 269	0	1 716	1 716	0	7 564	7 564	0	130 421	130 421
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	0	0	0	86 865	0	86 865	0	0	0	86 865	0	86 865
45207	370 000	0	370 000	0	0	0	80 000	0	80 000	290 000	0	290 000
45812	7 096	1 916	9 012	11 293	63	11 356	0	84	84	18 389	1 895	20 284
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47408	60 260	60 726	120 986	14 278 774	14 994 188	29 272 962	14 218 297	14 934 759	29 153 056	120 737	120 155	240 892
47423	81	7	88	0	0	0	0	0	0	81	7	88
47427	0	0	0	4 461	0	4 461	3 775	0	3 775	686	0	686
51501	128 619	0	128 619	1 656	0	1 656	0	0	0	130 275	0	130 275
60302	10 307	0	10 307	278	0	278	279	0	279	10 306	0	10 306
60306	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60308	7	0	7	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	7	0	7
60310	374	59	433	119	2	121	121	32	153	372	29	401
60312	124	0	124	2 770	0	2 770	1 734	0	1 734	1 160	0	1 160
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	11 293	0	11 293	0	0	0	11 293	0	11 293	0	0	0
60323	372	0	372	113	0	113	278	0	278	207	0	207
60401	5 000	0	5 000	3	0	3	0	0	0	5 003	0	5 003
60701	35	0	35	3	0	3	2	0	2	36	0	36
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	23	0	23	57	0	57	58	0	58	22	0	22
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 656	335	2 991	261	12	273	298	177	475	2 619	170	2 789
70606	71 918	0	71 918	77 154	0	77 154	0	0	0	149 072	0	149 072
70608	13 295	0	13 295	13 112	0	13 112	0	0	0	26 407	0	26 407
70706	1 653 428	0	1 653 428	7	0	7	0	0	0	1 653 435	0	1 653 435
70708	156 018	0	156 018	0	0	0	0	0	0	156 018	0	156 018
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	55 565	0	55 565	0	0	0	0	0	0	55 565	0	55 565
10801	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32115	68 135	0	68 135	2 924	0	2 924	0	0	0	65 211	0	65 211
40701	6 397	0	6 397	8 695	7 837	16 532	5 889	7 837	13 726	3 591	0	3 591
40702	166 494	37 398	203 892	2 819 165	1 910 236	4 729 401	2 894 190	1 937 273	4 831 463	241 519	64 435	305 954
40703	50	0	50	1 073	0	1 073	1 329	0	1 329	306	0	306
40802	214	0	214	283	0	283	217	0	217	148	0	148
40807	20 199	840	21 039	0	37	37	1	27	28	20 200	830	21 030
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
45215	52 700	0	52 700	25 673	0	25 673	20 015	0	20 015	47 042	0	47 042
45818	9 012	0	9 012	21	0	21	11 293	0	11 293	20 284	0	20 284
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	60 270	60 726	120 996	14 184 334	14 972 080	29 156 414	14 244 799	15 031 509	29 276 308	120 735	120 155	240 890
47416	0	0	0	1 298	0	1 298	1 771	0	1 771	473	0	473
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	2 084	0	2 084	9 066	0	9 066	9 741	0	9 741	2 759	0	2 759
50408	5 501	0	5 501	0	0	0	1 656	0	1 656	7 157	0	7 157
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	1 871	0	1 871	1 597	0	1 597	1 633	0	1 633	1 907	0	1 907
60305	911	0	911	4 371	0	4 371	4 277	0	4 277	817	0	817
60309	361	0	361	0	0	0	502	0	502	863	0	863
60311	32	0	32	628	0	628	628	0	628	32	0	32
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	11 404	0	11 404	11 293	0	11 293	0	0	0	111	0	111
60601	4 301	0	4 301	0	0	0	27	0	27	4 328	0	4 328
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	79 247	0	79 247	0	0	0	88 865	0	88 865	168 112	0	168 112
70603	11 741	0	11 741	0	0	0	8 708	0	8 708	20 449	0	20 449
70701	1 618 811	0	1 618 811	0	0	0	0	0	0	1 618 811	0	1 618 811
70703	146 508	0	146 508	0	0	0	0	0	0	146 508	0	146 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27 070	1	27 071	153	0	153	258	0	258	26 965	1	26 966
90902	600 441	6	600 447	620	0	620	1 067	1	1 068	599 994	5	599 999
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	8 012	1 583	9 595	1 149	125	1 274	857	69	926	8 304	1 639	9 943
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 053 642	0	1 053 642	98 559	0	98 559	242 229	0	242 229	909 972	0	909 972
Пассив
91312	1 030 529	8 622	1 039 151	158 268	376	158 644	0	284	284	872 261	8 530	880 791
91315	6 546	0	6 546	1 721	0	1 721	3 275	0	3 275	8 100	0	8 100
91316	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
91317	0	0	0	6 865	0	6 865	20 000	0	20 000	13 135	0	13 135
91507	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
91508	616	0	616	0	0	0	1	0	1	617	0	617
99999	637 149	0	637 149	2 250	0	2 250	2 045	0	2 045	636 944	0	636 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	265 649	202 249	467 898	5 754 497	4 824 713	10 579 210	5 409 932	4 386 010	9 795 942	610 214	640 952	1 251 166
93302	0	0	0	0	87 072	87 072	0	491	491	0	86 581	86 581
93801	915	0	915	28 765	0	28 765	29 148	0	29 148	532	0	532
Пассив
96001	185 874	282 866	468 740	3 643 710	6 153 723	9 797 433	4 017 572	6 561 332	10 578 904	559 736	690 475	1 250 211
96302	0	0	0	0	38	38	0	86 631	86 631	0	86 593	86 593
96801	73	0	73	27 314	0	27 314	28 716	0	28 716	1 475	0	1 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?