Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	716	0	716	10	0	10	0	0	0	726	0	726
20202	29 772	25 939	55 711	737 530	490 452	1 227 982	720 719	487 730	1 208 449	46 583	28 661	75 244
20208	1 031	0	1 031	3 132	0	3 132	2 585	0	2 585	1 578	0	1 578
20209	0	0	0	149 569	24 722	174 291	149 569	24 722	174 291	0	0	0
30102	16 760	0	16 760	773 479	0	773 479	747 096	0	747 096	43 143	0	43 143
30110	837	2 807	3 644	52 708	52 097	104 805	52 649	52 573	105 222	896	2 331	3 227
30202	9 108	0	9 108	854	0	854	0	0	0	9 962	0	9 962
30204	1 465	0	1 465	0	0	0	29	0	29	1 436	0	1 436
30210	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
30233	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
30302	13 393	56 345	69 738	201 289	1 203	202 492	139 988	2 941	142 929	74 694	54 607	129 301
30602	46 214	730	46 944	75 556	78 660	154 216	96 720	1 573	98 293	25 050	77 817	102 867
32002	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	7	304	311	0	9	9	0	14	14	7	299	306
45204	504	0	504	24 000	0	24 000	504	0	504	24 000	0	24 000
45205	209 526	0	209 526	21 500	0	21 500	39 347	0	39 347	191 679	0	191 679
45206	45 770	0	45 770	4 000	0	4 000	40 820	0	40 820	8 950	0	8 950
45207	36 169	0	36 169	6 500	0	6 500	12 991	0	12 991	29 678	0	29 678
45208	16 841	0	16 841	0	0	0	5 718	0	5 718	11 123	0	11 123
45406	138	0	138	0	0	0	45	0	45	93	0	93
45407	15 261	0	15 261	700	0	700	2 555	0	2 555	13 406	0	13 406
45408	11 332	0	11 332	1 400	0	1 400	667	0	667	12 065	0	12 065
45503	1 729	0	1 729	1 255	0	1 255	851	0	851	2 133	0	2 133
45504	8 456	0	8 456	2 778	0	2 778	2 421	0	2 421	8 813	0	8 813
45505	159 107	0	159 107	26 670	0	26 670	22 744	0	22 744	163 033	0	163 033
45506	363 871	0	363 871	47 923	0	47 923	41 019	0	41 019	370 775	0	370 775
45507	142 269	0	142 269	8 045	0	8 045	17 073	0	17 073	133 241	0	133 241
45509	38	0	38	53	0	53	49	0	49	42	0	42
45812	726	0	726	184	0	184	104	0	104	806	0	806
45814	761	0	761	152	0	152	236	0	236	677	0	677
45815	41 619	0	41 619	8 994	0	8 994	9 768	0	9 768	40 845	0	40 845
45912	206	0	206	23	0	23	81	0	81	148	0	148
45914	46	0	46	19	0	19	27	0	27	38	0	38
45915	3 632	0	3 632	1 475	0	1 475	1 417	0	1 417	3 690	0	3 690
47104	0	0	0	246	0	246	81	0	81	165	0	165
47105	11 000	0	11 000	10 888	0	10 888	7 717	0	7 717	14 171	0	14 171
47408	0	0	0	133 450	51 544	184 994	133 450	51 544	184 994	0	0	0
47423	16 876	3	16 879	20 320	6 591	26 911	20 718	6 563	27 281	16 478	31	16 509
47427	5 016	7	5 023	12 620	0	12 620	12 370	6	12 376	5 266	1	5 267
50105	304 387	0	304 387	18 306	0	18 306	418	0	418	322 275	0	322 275
50106	110 899	0	110 899	4 873	0	4 873	14 080	0	14 080	101 692	0	101 692
50107	211 709	0	211 709	76 006	0	76 006	88 851	0	88 851	198 864	0	198 864
50109	0	83 175	83 175	0	1 782	1 782	0	4 425	4 425	0	80 532	80 532
50110	2 895	159 682	162 577	32	5 805	5 837	0	37 962	37 962	2 927	127 525	130 452
50121	26 350	0	26 350	5 724	0	5 724	2 587	0	2 587	29 487	0	29 487
50211	0	87 948	87 948	0	4 449	4 449	0	5 370	5 370	0	87 027	87 027
50221	9 762	0	9 762	0	0	0	1 561	0	1 561	8 201	0	8 201
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 437	0	1 437	0	0	0	191	0	191	1 246	0	1 246
50621	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60202	7 996	0	7 996	0	0	0	0	0	0	7 996	0	7 996
60302	1 194	0	1 194	349	0	349	1 117	0	1 117	426	0	426
60306	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60308	8	0	8	59	0	59	45	0	45	22	0	22
60310	724	0	724	397	0	397	354	0	354	767	0	767
60312	2 040	127	2 167	5 397	389	5 786	5 952	145	6 097	1 485	371	1 856
60323	3 946	0	3 946	45	0	45	48	0	48	3 943	0	3 943
60401	110 294	0	110 294	71	0	71	476	0	476	109 889	0	109 889
60701	3 559	0	3 559	1 652	0	1 652	71	0	71	5 140	0	5 140
61002	38	0	38	11	0	11	48	0	48	1	0	1
61008	730	0	730	115	0	115	94	0	94	751	0	751
61009	266	0	266	209	0	209	204	0	204	271	0	271
61209	0	0	0	9 392	0	9 392	9 392	0	9 392	0	0	0
61210	0	0	0	100 386	31 063	131 449	100 386	31 063	131 449	0	0	0
61403	6 709	0	6 709	1 183	0	1 183	1 002	0	1 002	6 890	0	6 890
70606	75 117	0	75 117	69 204	0	69 204	245	0	245	144 076	0	144 076
70607	4 113	0	4 113	1 851	0	1 851	3 209	0	3 209	2 755	0	2 755
70608	24 443	0	24 443	24 609	0	24 609	0	0	0	49 052	0	49 052
70611	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
70706	1 063 720	0	1 063 720	61 594	0	61 594	1 125 314	0	1 125 314	0	0	0
70708	370 702	0	370 702	48 596	0	48 596	419 298	0	419 298	0	0	0
70711	1 166	0	1 166	1 131	0	1 131	2 297	0	2 297	0	0	0
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	9 771	0	9 771	1 570	0	1 570	0	0	0	8 201	0	8 201
10701	54 988	0	54 988	0	0	0	0	0	0	54 988	0	54 988
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
30301	13 393	56 345	69 738	139 988	2 941	142 929	201 289	1 203	202 492	74 694	54 607	129 301
30601	62	0	62	35 381	0	35 381	35 388	0	35 388	69	0	69
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31205	215 000	0	215 000	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000	255 000	0	255 000
31206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	20 031	0	20 031	51 700	0	51 700	51 567	0	51 567	19 898	0	19 898
40602	158	0	158	179	0	179	105	0	105	84	0	84
40701	53	0	53	122	0	122	149	0	149	80	0	80
40702	140 174	391	140 565	551 300	17	551 317	507 085	11	507 096	95 959	385	96 344
40703	1 729	0	1 729	3 305	0	3 305	3 007	0	3 007	1 431	0	1 431
40802	9 204	14	9 218	42 079	1	42 080	42 528	1	42 529	9 653	14	9 667
40807	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40817	21 929	246	22 175	167 393	540	167 933	174 133	537	174 670	28 669	243	28 912
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
40909	0	0	0	106	470	576	106	470	576	0	0	0
40910	0	0	0	6	84	90	6	84	90	0	0	0
40911	737	0	737	14 221	0	14 221	14 437	0	14 437	953	0	953
40912	0	0	0	414	357	771	414	357	771	0	0	0
40913	0	0	0	219	195	414	219	195	414	0	0	0
41505	70 000	0	70 000	0	0	0	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	6 300	0	6 300	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	14 300	0	14 300
42104	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42105	80 800	30 659	111 459	10 000	1 620	11 620	0	422	422	70 800	29 461	100 261
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42301	14 810	54	14 864	48 917	259	49 176	51 419	243	51 662	17 312	38	17 350
42303	160 049	22 591	182 640	57 675	3 832	61 507	44 014	1 940	45 954	146 388	20 699	167 087
42304	29 363	42 985	72 348	2 533	7 004	9 537	328	5 220	5 548	27 158	41 201	68 359
42305	415 212	36 191	451 403	55 435	2 631	58 066	68 723	4 875	73 598	428 500	38 435	466 935
42306	401 713	7 285	408 998	4 493	7 302	11 795	38 538	55	38 593	435 758	38	435 796
42307	1 288	479	1 767	0	23	23	0	21	21	1 288	477	1 765
42601	1	4	5	813	0	813	813	0	813	1	4	5
42603	352	5	357	354	0	354	2	0	2	0	5	5
42605	810	0	810	813	0	813	3	0	3	0	0	0
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	38 195	0	38 195	6 656	0	6 656	7 935	0	7 935	39 474	0	39 474
45415	3 284	0	3 284	116	0	116	980	0	980	4 148	0	4 148
45515	74 258	0	74 258	9 546	0	9 546	10 720	0	10 720	75 432	0	75 432
45818	27 770	0	27 770	5 689	0	5 689	5 378	0	5 378	27 459	0	27 459
45918	1 942	0	1 942	271	0	271	306	0	306	1 977	0	1 977
47407	0	0	0	184 991	0	184 991	184 991	0	184 991	0	0	0
47411	18 466	895	19 361	1 315	225	1 540	5 943	506	6 449	23 094	1 176	24 270
47416	160	0	160	1 622	0	1 622	1 511	0	1 511	49	0	49
47422	618	398	1 016	12 049	1 264	13 313	12 044	987	13 031	613	121	734
47425	11 379	0	11 379	1 688	0	1 688	1 641	0	1 641	11 332	0	11 332
47426	6 444	495	6 939	1 879	26	1 905	3 962	143	4 105	8 527	612	9 139
50120	306	0	306	393	0	393	434	0	434	347	0	347
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	417	0	417	20	0	20	9	0	9	406	0	406
50720	716	0	716	0	0	0	10	0	10	726	0	726
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	2 361	0	2 361	3 397	0	3 397	3 714	0	3 714	2 678	0	2 678
60305	3 433	0	3 433	5 845	0	5 845	5 648	0	5 648	3 236	0	3 236
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
60311	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328
60322	0	2	2	56	1	57	57	0	57	1	1	2
60324	4 604	0	4 604	73	0	73	26	0	26	4 557	0	4 557
60601	21 080	0	21 080	177	0	177	426	0	426	21 329	0	21 329
61301	233	0	233	2	0	2	0	0	0	231	0	231
70601	69 672	0	69 672	167	0	167	77 118	0	77 118	146 623	0	146 623
70602	11 875	0	11 875	2 538	0	2 538	4 279	0	4 279	13 616	0	13 616
70603	25 438	0	25 438	0	0	0	20 632	0	20 632	46 070	0	46 070
70701	1 105 730	0	1 105 730	1 147 488	0	1 147 488	41 758	0	41 758	0	0	0
70702	18 862	0	18 862	18 862	0	18 862	0	0	0	0	0	0
70703	360 201	0	360 201	408 987	0	408 987	48 786	0	48 786	0	0	0
70801	0	0	0	1 436 720	0	1 436 720	1 484 795	0	1 484 795	48 075	0	48 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	70 345	0	70 345	9 503	0	9 503	6 104	0	6 104	73 744	0	73 744
90902	425 539	0	425 539	19 372	0	19 372	52 286	0	52 286	392 625	0	392 625
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	518 587	0	518 587	270 638	0	270 638	197 750	0	197 750	591 475	0	591 475
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	578 824	0	578 824	21 377	0	21 377	35 275	0	35 275	564 926	0	564 926
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	5 614	0	5 614	939	0	939	432	0	432	6 121	0	6 121
91704	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91802	6 999	0	6 999	0	0	0	6	0	6	6 993	0	6 993
99998	973 012	0	973 012	161 119	0	161 119	197 691	0	197 691	936 440	0	936 440
Пассив
91003	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91211	698	0	698	0	0	0	60	0	60	758	0	758
91311	167 675	0	167 675	66 385	0	66 385	82 511	0	82 511	183 801	0	183 801
91312	747 167	0	747 167	126 198	0	126 198	67 994	0	67 994	688 963	0	688 963
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91317	11 686	0	11 686	4 203	0	4 203	9 555	0	9 555	17 038	0	17 038
91507	22 724	0	22 724	80	0	80	174	0	174	22 818	0	22 818
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	1 666 264	0	1 666 264	97 349	0	97 349	127 324	0	127 324	1 696 239	0	1 696 239
Г. Срочные сделки
Актив
93305	216 307	0	216 307	63 130	0	63 130	0	0	0	279 437	0	279 437
93501	0	0	0	0	23 854	23 854	0	72	72	0	23 782	23 782
93502	0	0	0	0	31 499	31 499	0	24 006	24 006	0	7 493	7 493
93801	0	0	0	16 373	0	16 373	16 373	0	16 373	0	0	0
94001	0	0	0	0	238	238	0	144	144	0	94	94
Пассив
96301	0	0	0	0	72	72	0	23 942	23 942	0	23 870	23 870
96302	0	0	0	0	23 978	23 978	0	31 478	31 478	0	7 500	7 500
96305	0	202 824	202 824	0	11 723	11 723	0	69 749	69 749	0	260 850	260 850
96801	13 483	0	13 483	6 457	0	6 457	11 560	0	11 560	18 586	0	18 586
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 722 344,0000	0	0	297 306,0000	0	0	409 625,0000	0	0	18 610 025,0000
Пассив
98040	0	0	15 053 341,0000	0	0	171 824,0000	0	0	171 824,0000	0	0	15 053 341,0000
98050	0	0	2 982 140,0000	0	0	345 316,0000	0	0	107 239,0000	0	0	2 744 063,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	171 824,0000	0	0	171 824,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	686 863,0000	0	0	64 309,0000	0	0	190 067,0000	0	0	812 621,0000

Страница была полезной?