Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	4 770	80 934	85 704	62 899	230 061	292 960	30 849	218 225	249 074	36 820	92 770	129 590
20206	0	0	0	5 977	27 801	33 778	5 977	27 801	33 778	0	0	0
20209	0	0	0	0	105 283	105 283	0	105 283	105 283	0	0	0
20302	0	3 959	3 959	0	380	380	0	351	351	0	3 988	3 988
30102	393 320	1	393 321	6 009 949	0	6 009 949	5 658 737	0	5 658 737	744 532	1	744 533
30110	3 952	19 241	23 193	18 104	9 241	27 345	16 807	9 326	26 133	5 249	19 156	24 405
30114	0	2 114 224	2 114 224	0	4 095 537	4 095 537	0	4 915 629	4 915 629	0	1 294 132	1 294 132
30119	0	854	854	0	82	82	0	76	76	0	860	860
30202	20 766	0	20 766	0	0	0	3 675	0	3 675	17 091	0	17 091
30204	71 996	0	71 996	6 224	0	6 224	0	0	0	78 220	0	78 220
30402	41 358	0	41 358	573 917	0	573 917	586 010	0	586 010	29 265	0	29 265
30404	0	0	0	595 535	0	595 535	595 535	0	595 535	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	21 617	0	21 617	21 617	0	21 617	0	0	0
30602	0	98 061	98 061	0	167 087	167 087	0	151 681	151 681	0	113 467	113 467
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32010	0	609	609	0	18	18	0	28	28	0	599	599
32108	0	97 380	97 380	0	2 977	2 977	0	4 522	4 522	0	95 835	95 835
32109	0	18 258	18 258	0	558	558	0	847	847	0	17 969	17 969
32308	0	34 074	34 074	0	1 041	1 041	0	1 582	1 582	0	33 533	33 533
32401	0	0	0	0	32 799	32 799	0	32 799	32 799	0	0	0
32402	0	76 564	76 564	0	29 111	29 111	0	105 675	105 675	0	0	0
32502	0	237	237	0	183	183	0	420	420	0	0	0
45104	0	0	0	0	6	6	0	2	2	0	4	4
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45205	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	213 100	383 853	596 953	0	228 017	228 017	23 500	167 800	191 300	189 600	444 070	633 670
45207	15 700	87 946	103 646	0	7 196	7 196	4 700	4 099	8 799	11 000	91 043	102 043
45503	0	1 471	1 471	0	1 740	1 740	0	1 407	1 407	0	1 804	1 804
45504	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
45505	15 901	16 962	32 863	0	49 303	49 303	8 029	1 912	9 941	7 872	64 353	72 225
45506	78 876	33 264	112 140	0	8 407	8 407	117	2 292	2 409	78 759	39 379	118 138
45507	2 124	2 435	4 559	0	74	74	0	263	263	2 124	2 246	4 370
45604	0	91 294	91 294	0	2 790	2 790	0	4 239	4 239	0	89 845	89 845
45605	0	60 862	60 862	0	47 241	47 241	0	3 283	3 283	0	104 820	104 820
45811	12 000	30 431	42 431	0	930	930	0	1 413	1 413	12 000	29 948	41 948
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45816	0	60 443	60 443	0	620 212	620 212	0	680 655	680 655	0	0	0
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45915	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
47404	10 895	155 404	166 299	27 306	64 308	91 614	25 511	7 963	33 474	12 690	211 749	224 439
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47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	3 319	0	3 319	6 761	105 448	112 209	6 466	105 448	111 914	3 614	0	3 614
47427	221	9 160	9 381	5 451	11 674	17 125	5 554	11 709	17 263	118	9 125	9 243
47801	36 849	26 060	62 909	0	791	791	2 250	2 043	4 293	34 599	24 808	59 407
47802	24 091	0	24 091	0	0	0	42	0	42	24 049	0	24 049
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50107	107 473	0	107 473	1 339	0	1 339	0	0	0	108 812	0	108 812
50108	0	126 535	126 535	0	67 296	67 296	0	126 369	126 369	0	67 462	67 462
50109	0	0	0	0	91 385	91 385	0	59 922	59 922	0	31 463	31 463
50110	0	419 678	419 678	0	856 674	856 674	0	536 320	536 320	0	740 032	740 032
50121	4 625	0	4 625	7 579	0	7 579	6 958	0	6 958	5 246	0	5 246
50605	67 878	0	67 878	3 036	0	3 036	0	0	0	70 914	0	70 914
50606	91 787	0	91 787	25 171	0	25 171	35 692	0	35 692	81 266	0	81 266
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50708	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	39	39
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60102	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
60104	0	42 235	42 235	0	1 291	1 291	0	1 961	1 961	0	41 565	41 565
60202	51 310	0	51 310	0	0	0	0	0	0	51 310	0	51 310
60302	15 370	0	15 370	0	0	0	4 339	0	4 339	11 031	0	11 031
60306	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
60310	468	0	468	401	0	401	0	0	0	869	0	869
60312	10 814	35	10 849	3 484	2	3 486	1 213	2	1 215	13 085	35	13 120
60314	981	2 251	3 232	0	113	113	0	569	569	981	1 795	2 776
60401	777 484	0	777 484	0	0	0	0	0	0	777 484	0	777 484
60701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	160	0	160	5	0	5	5	0	5	160	0	160
61008	165	0	165	14	0	14	14	0	14	165	0	165
61009	253	0	253	224	0	224	169	0	169	308	0	308
61210	0	0	0	36 796	1 257 613	1 294 409	36 796	1 257 613	1 294 409	0	0	0
61212	0	0	0	2 292	846	3 138	2 292	846	3 138	0	0	0
61403	2 249	0	2 249	35	0	35	0	0	0	2 284	0	2 284
70606	252 119	0	252 119	266 836	0	266 836	0	0	0	518 955	0	518 955
70607	11 671	0	11 671	20 842	0	20 842	9 730	0	9 730	22 783	0	22 783
70608	313 728	0	313 728	269 633	0	269 633	0	0	0	583 361	0	583 361
70609	295	0	295	428	0	428	0	0	0	723	0	723
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
70706	3 982 178	0	3 982 178	108	0	108	0	0	0	3 982 286	0	3 982 286
70707	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
70708	6 979 873	0	6 979 873	0	0	0	0	0	0	6 979 873	0	6 979 873
70709	6 735	0	6 735	0	0	0	0	0	0	6 735	0	6 735
70710	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70711	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
70712	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 868	0	536 868	0	0	0	0	0	0	536 868	0	536 868
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	587 380	0	587 380	0	0	0	0	0	0	587 380	0	587 380
30109	239	0	239	239	0	239	0	0	0	0	0	0
30220	0	11 901	11 901	0	596 460	596 460	0	602 501	602 501	0	17 942	17 942
30222	0	0	0	0	23 483	23 483	0	23 483	23 483	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30408	0	0	0	19 526	0	19 526	19 526	0	19 526	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	22 554	0	22 554	2 465	0	2 465	6 009	0	6 009	26 098	0	26 098
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31702	0	0	0	0	32 799	32 799	0	32 799	32 799	0	0	0
31703	0	45 118	45 118	0	73 471	73 471	0	28 353	28 353	0	0	0
32403	11 006	0	11 006	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0
32505	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	78 486	1 820	80 306	273 448	8 436	281 884	390 990	6 657	397 647	196 028	41	196 069
40702	806 696	159 228	965 924	6 508 870	1 708 157	8 217 027	6 666 253	1 664 290	8 330 543	964 079	115 361	1 079 440
40703	796	0	796	776	0	776	1 107	0	1 107	1 127	0	1 127
40802	6 287	1 284	7 571	38 442	38 122	76 564	38 316	37 949	76 265	6 161	1 111	7 272
40807	11 540	216 128	227 668	25 686	451 490	477 176	31 558	420 668	452 226	17 412	185 306	202 718
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	187 391	245 171	432 562	566 085	631 741	1 197 826	462 972	791 494	1 254 466	84 278	404 924	489 202
40819	0	701	701	0	33	33	0	21	21	0	689	689
40820	159	7 205	7 364	4 101	10 065	14 166	4 086	40 217	44 303	144	37 357	37 501
40911	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
42301	7 364	41 831	49 195	31 078	119 594	150 672	26 716	122 392	149 108	3 002	44 629	47 631
42303	0	5 067	5 067	0	5 209	5 209	0	142	142	0	0	0
42304	0	14 738	14 738	0	10 243	10 243	0	532	532	0	5 027	5 027
42305	16 133	1 090 590	1 106 723	0	67 178	67 178	0	110 697	110 697	16 133	1 134 109	1 150 242
42306	19 821	988 369	1 008 190	0	481 734	481 734	0	111 825	111 825	19 821	618 460	638 281
42309	0	7 528	7 528	0	359	359	0	213	213	0	7 382	7 382
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 547	2 547	0	134	134	0	35	35	0	2 448	2 448
42605	0	3 348	3 348	0	3 654	3 654	0	2 346	2 346	0	2 040	2 040
42606	0	85 208	85 208	0	31 619	31 619	0	1 498	1 498	0	55 087	55 087
42609	0	76	76	0	3	3	0	2	2	0	75	75
43701	0	190	190	0	9	9	0	6	6	0	187	187
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	20 330	0	20 330	3 917	0	3 917	3 795	0	3 795	20 208	0	20 208
45515	9 061	0	9 061	1 958	0	1 958	1 216	0	1 216	8 319	0	8 319
45615	1 826	0	1 826	27	0	27	1 346	0	1 346	3 145	0	3 145
45818	59 279	0	59 279	520	0	520	0	0	0	58 759	0	58 759
45918	2 010	0	2 010	28	0	28	0	0	0	1 982	0	1 982
47403	0	0	0	27 769	0	27 769	27 769	0	27 769	0	0	0
47407	0	3 231	3 231	16 018 128	27 783 572	43 801 700	16 018 298	27 837 948	43 856 246	170	57 607	57 777
47411	317	61 118	61 435	163	23 456	23 619	338	13 358	13 696	492	51 020	51 512
47416	113	0	113	2 782	0	2 782	2 714	0	2 714	45	0	45
47422	3	4 455	4 458	351	21 408	21 759	349	19 873	20 222	1	2 920	2 921
47425	12 346	0	12 346	5 203	0	5 203	4 235	0	4 235	11 378	0	11 378
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47804	9 810	0	9 810	23	0	23	0	0	0	9 787	0	9 787
50120	4 781	0	4 781	6 386	0	6 386	6 758	0	6 758	5 153	0	5 153
50620	5 024	0	5 024	2 402	0	2 402	10 580	0	10 580	13 202	0	13 202
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	30 431	30 431	0	31 340	31 340	0	909	909	0	0	0
52305	0	197 803	197 803	0	9 252	9 252	0	15 098	15 098	0	203 649	203 649
52501	0	2 742	2 742	0	1 597	1 597	0	1 422	1 422	0	2 567	2 567
60105	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
60301	8 575	0	8 575	7 471	0	7 471	4 133	0	4 133	5 237	0	5 237
60305	0	0	0	10 345	0	10 345	10 345	0	10 345	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	379	0	379	553	0	553
60311	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60313	0	26	26	0	689	689	0	663	663	0	0	0
60322	664	0	664	0	0	0	180 000	0	180 000	180 664	0	180 664
60324	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
60601	428 843	0	428 843	0	0	0	1 841	0	1 841	430 684	0	430 684
60903	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
61304	941	0	941	0	0	0	64	0	64	1 005	0	1 005
70601	191 331	0	191 331	0	0	0	221 552	0	221 552	412 883	0	412 883
70602	14 580	0	14 580	13 447	0	13 447	11 897	0	11 897	13 030	0	13 030
70603	332 585	0	332 585	0	0	0	267 212	0	267 212	599 797	0	599 797
70604	282	0	282	0	0	0	462	0	462	744	0	744
70605	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70701	4 028 981	0	4 028 981	0	0	0	1 484	0	1 484	4 030 465	0	4 030 465
70702	12 408	0	12 408	0	0	0	0	0	0	12 408	0	12 408
70703	6 995 143	0	6 995 143	0	0	0	0	0	0	6 995 143	0	6 995 143
70704	13 430	0	13 430	0	0	0	0	0	0	13 430	0	13 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 982	0	2 982	27	0	27	198	0	198	2 811	0	2 811
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80901	3	0	3	197	0	197	0	0	0	200	0	200
81001	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	222	0	222	0	0	0	26	0	26	248	0	248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 049	0	2 049	29 278	0	29 278	31 058	0	31 058	269	0	269
90902	11 819	0	11 819	217 662	0	217 662	199 326	0	199 326	30 155	0	30 155
90907	29 045	0	29 045	2 998	0	2 998	18 539	0	18 539	13 504	0	13 504
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	941 999	195 338	1 137 337	0	118 579	118 579	64 070	108 675	172 745	877 929	205 242	1 083 171
91417	0	913	913	0	28	28	0	42	42	0	899	899
91418	60 940	26 060	87 000	0	791	791	2 292	2 043	4 335	58 648	24 808	83 456
91501	33 360	0	33 360	0	0	0	0	0	0	33 360	0	33 360
91604	4 036	6 176	10 212	556	735	1 291	0	288	288	4 592	6 623	11 215
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 719 354	0	1 719 354	489 032	0	489 032	546 311	0	546 311	1 662 075	0	1 662 075
Пассив
91311	453 014	0	453 014	41 625	0	41 625	0	0	0	411 389	0	411 389
91312	649 571	0	649 571	92 204	0	92 204	19 498	119 600	139 098	576 865	119 600	696 465
91315	221 300	161 246	382 546	21 300	16 340	37 640	0	12 757	12 757	200 000	157 663	357 663
91316	0	71 479	71 479	0	62 677	62 677	0	9 029	9 029	0	17 831	17 831
91317	1 000	161 562	162 562	1 000	319 736	320 736	0	336 719	336 719	0	178 545	178 545
91507	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	1 314 155	0	1 314 155	426 334	0	426 334	370 628	0	370 628	1 258 449	0	1 258 449
Г. Срочные сделки
Актив
93001	372 267	194 299	566 566	9 174 193	5 006 936	14 181 129	8 402 792	4 146 127	12 548 919	1 143 668	1 055 108	2 198 776
93002	636 300	362 131	998 431	6 694 380	6 843 816	13 538 196	6 700 680	6 840 052	13 540 732	630 000	365 895	995 895
93201	0	0	0	0	65 879	65 879	0	244	244	0	65 635	65 635
93202	0	101 132	101 132	0	443 497	443 497	0	544 629	544 629	0	0	0
93301	28	0	28	0	15 928	15 928	0	15 928	15 928	28	0	28
93302	0	15 928	15 928	18 653	65 864	84 517	18 653	16 155	34 808	0	65 637	65 637
93303	0	0	0	21 895	965 501	987 396	21 895	26 743	48 638	0	938 758	938 758
93304	0	1 060 910	1 060 910	4 098	18 664	22 762	4 098	1 079 574	1 083 672	0	0	0
93305	0	0	0	0	41 209	41 209	0	20 679	20 679	0	20 530	20 530
93306	0	164 696	164 696	0	973 401	973 401	0	1 025 920	1 025 920	0	112 177	112 177
93307	0	260 746	260 746	0	796 682	796 682	0	976 567	976 567	0	80 861	80 861
93308	0	0	0	0	9 632 436	9 632 436	0	7 457 838	7 457 838	0	2 174 598	2 174 598
93309	0	2 433 786	2 433 786	0	7 422 025	7 422 025	0	9 855 811	9 855 811	0	0	0
93310	0	708 477	708 477	0	83 831	83 831	0	75 285	75 285	0	717 023	717 023
93501	0	0	0	0	32 799	32 799	0	32 799	32 799	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 053	33 053	0	33 053	33 053	0	0	0
93506	0	55 232	55 232	0	900 005	900 005	0	910 382	910 382	0	44 855	44 855
93507	0	327 180	327 180	0	728 190	728 190	0	906 399	906 399	0	148 971	148 971
93508	0	0	0	0	64 291	64 291	0	64 291	64 291	0	0	0
93801	117 878	0	117 878	448 554	0	448 554	414 016	0	414 016	152 416	0	152 416
94001	0	1 134	1 134	0	12 001	12 001	0	12 392	12 392	0	743	743
95002	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
95004	0	0	0	1 764	2 324	4 088	1 764	2 324	4 088	0	0	0
95005	0	0	0	0	2 939	2 939	0	2 939	2 939	0	0	0
Пассив
96001	192 457	374 251	566 708	3 977 253	8 572 805	12 550 058	4 842 744	9 403 566	14 246 310	1 057 948	1 205 012	2 262 960
96002	0	1 101 542	1 101 542	1 741 020	12 235 164	13 976 184	1 741 020	12 129 781	13 870 801	0	996 159	996 159
96202	0	0	0	0	127 776	127 776	0	127 776	127 776	0	0	0
96301	0	35	35	0	32 801	32 801	0	32 800	32 800	0	34	34
96302	0	0	0	0	51 410	51 410	0	51 410	51 410	0	0	0
96303	0	0	0	3 177	47 752	50 929	3 177	904 651	907 828	0	856 899	856 899
96304	0	992 589	992 589	2 354	994 829	997 183	2 354	2 240	4 594	0	0	0
96305	0	0	0	0	21 001	21 001	0	41 403	41 403	0	20 402	20 402
96306	0	55 167	55 167	0	907 491	907 491	0	897 189	897 189	0	44 865	44 865
96307	0	326 104	326 104	0	900 711	900 711	0	723 449	723 449	0	148 842	148 842
96308	0	0	0	0	7 542 700	7 542 700	0	9 865 824	9 865 824	0	2 323 124	2 323 124
96309	0	2 547 850	2 547 850	0	10 014 890	10 014 890	0	7 467 040	7 467 040	0	0	0
96310	0	695 932	695 932	0	97 411	97 411	0	69 848	69 848	0	668 369	668 369
96501	0	0	0	0	15 928	15 928	0	15 928	15 928	0	0	0
96502	0	15 947	15 947	0	16 188	16 188	0	65 876	65 876	0	65 635	65 635
96506	0	164 919	164 919	0	1 031 166	1 031 166	0	978 610	978 610	0	112 363	112 363
96507	0	260 097	260 097	0	983 266	983 266	0	804 031	804 031	0	80 862	80 862
96801	82 965	0	82 965	190 911	0	190 911	243 664	0	243 664	135 718	0	135 718
97001	0	2 269	2 269	0	9 314	9 314	0	7 716	7 716	0	671	671
97102	0	0	0	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
97104	0	0	0	1 920	1 518	3 438	1 920	1 518	3 438	0	0	0
97105	0	0	0	0	1 729	1 729	0	1 729	1 729	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 023 587 718,0000	0	0	520 994 359,0000	0	0	571 843 298,0000	0	0	9 972 738 779,0000
Пассив
98040	0	0	4 065 492 386,0000	0	0	483 961 542,0000	0	0	472 252 036,0000	0	0	4 053 782 880,0000
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