Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 665	0	3 665	376	0	376	2 697	0	2 697	1 344	0	1 344
20202	5 076	3 510	8 586	13 736	4 768	18 504	15 310	2 345	17 655	3 502	5 933	9 435
30102	13 620	0	13 620	216 827	0	216 827	223 734	0	223 734	6 713	0	6 713
30110	14	13 151	13 165	9 619	71 928	81 547	9 616	82 827	92 443	17	2 252	2 269
30114	0	605	605	0	4 218	4 218	0	4 297	4 297	0	526	526
30202	1 479	0	1 479	0	0	0	62	0	62	1 417	0	1 417
30204	2 356	0	2 356	824	0	824	0	0	0	3 180	0	3 180
30402	2 320	0	2 320	81 073	0	81 073	79 688	0	79 688	3 705	0	3 705
30404	0	0	0	91 942	0	91 942	91 942	0	91 942	0	0	0
30409	0	0	0	10 869	0	10 869	10 869	0	10 869	0	0	0
45205	18 118	0	18 118	0	0	0	18 118	0	18 118	0	0	0
45206	24 700	0	24 700	13 000	0	13 000	0	0	0	37 700	0	37 700
45207	84 088	138 817	222 905	11 300	4 030	15 330	0	18 331	18 331	95 388	124 516	219 904
45208	0	29 300	29 300	0	963	963	0	1 276	1 276	0	28 987	28 987
45505	1 002	0	1 002	120	0	120	0	0	0	1 122	0	1 122
45506	18 048	696	18 744	0	9	9	34	418	452	18 014	287	18 301
45507	30 097	0	30 097	0	0	0	0	0	0	30 097	0	30 097
45705	0	62	62	0	2	2	0	64	64	0	0	0
45812	170 375	0	170 375	0	0	0	0	0	0	170 375	0	170 375
45815	40 609	0	40 609	0	0	0	0	0	0	40 609	0	40 609
45817	0	0	0	0	61	61	0	0	0	0	61	61
45912	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
45915	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	100	607	707	631 331	20	631 351	631 331	26	631 357	100	601	701
47408	0	0	0	0	4 211	4 211	0	4 211	4 211	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 229	4 229	0	4 229	4 229	0	0	0
47423	1 709	68	1 777	10 273	70	10 343	10 176	48	10 224	1 806	90	1 896
47427	9 357	1 415	10 772	1 676	1 368	3 044	529	322	851	10 504	2 461	12 965
50605	7 882	0	7 882	126 759	0	126 759	126 759	0	126 759	7 882	0	7 882
50606	22 887	0	22 887	477 839	0	477 839	481 982	0	481 982	18 744	0	18 744
50618	29 711	0	29 711	597 570	0	597 570	595 100	0	595 100	32 181	0	32 181
50621	9 308	0	9 308	3 475	0	3 475	4 720	0	4 720	8 063	0	8 063
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	13 214	0	13 214	48 466	0	48 466	54 929	0	54 929	6 751	0	6 751
50718	2 551	0	2 551	48 466	0	48 466	48 466	0	48 466	2 551	0	2 551
50721	1 037	0	1 037	0	0	0	253	0	253	784	0	784
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 968	0	4 968	99	0	99	0	0	0	5 067	0	5 067
60306	7	0	7	622	0	622	612	0	612	17	0	17
60308	85	0	85	163	0	163	168	0	168	80	0	80
60310	0	0	0	105	13	118	105	13	118	0	0	0
60312	282	0	282	1 722	0	1 722	1 779	0	1 779	225	0	225
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	2 488	0	2 488	5	0	5	3	0	3	2 490	0	2 490
60401	10 304	0	10 304	68	0	68	0	0	0	10 372	0	10 372
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	106	0	106	3	0	3	0	0	0	109	0	109
61008	133	0	133	72	0	72	41	0	41	164	0	164
61009	2 587	0	2 587	55	0	55	7	0	7	2 635	0	2 635
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	18 604	0	18 604	18 604	0	18 604	0	0	0
61403	2 007	173	2 180	89	6	95	110	93	203	1 986	86	2 072
70606	11 668	0	11 668	10 531	0	10 531	460	0	460	21 739	0	21 739
70607	0	0	0	6 657	0	6 657	4 546	0	4 546	2 111	0	2 111
70608	13 744	0	13 744	13 142	0	13 142	0	0	0	26 886	0	26 886
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70706	389 920	0	389 920	90	0	90	0	0	0	390 010	0	390 010
70708	382 487	0	382 487	0	0	0	0	0	0	382 487	0	382 487
70710	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70711	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	39	0	39	39	0	39	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 037	0	1 037	253	0	253	0	0	0	784	0	784
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	20 256	0	20 256	20 256	0	20 256	0	0	0
30601	291	0	291	7 326	0	7 326	7 415	0	7 415	380	0	380
31408	0	97 162	97 162	0	16 239	16 239	0	3 186	3 186	0	84 109	84 109
31502	0	0	0	489 252	0	489 252	489 252	0	489 252	0	0	0
31503	32 055	0	32 055	124 937	0	124 937	125 377	0	125 377	32 495	0	32 495
40502	3	0	3	21	0	21	18	0	18	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	22 818	15 063	37 881	235 110	135 185	370 295	239 809	126 130	365 939	27 517	6 008	33 525
40703	2 183	25	2 208	4 406	434	4 840	2 916	538	3 454	693	129	822
40802	815	0	815	931	10	941	427	2 841	3 268	311	2 831	3 142
40807	62	103	165	0	4	4	0	2	2	62	101	163
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 255	15 219	24 474	1 143	5 056	6 199	1 069	2 675	3 744	9 181	12 838	22 019
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	16 500	9 109	25 609	10 000	9 391	19 391	0	282	282	6 500	0	6 500
42106	0	0	0	0	40	40	10 000	9 052	19 052	10 000	9 012	19 012
42301	234	10 364	10 598	0	595	595	0	740	740	234	10 509	10 743
42305	1 318	1 077	2 395	200	1 091	1 291	0	14	14	1 118	0	1 118
42306	16 981	12 603	29 584	768	3 157	3 925	200	1 405	1 605	16 413	10 851	27 264
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	47 610	0	47 610	2 138	0	2 138	341	0	341	45 813	0	45 813
45515	7 549	0	7 549	16	0	16	36	0	36	7 569	0	7 569
45715	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45818	198 864	0	198 864	0	0	0	30	0	30	198 894	0	198 894
45918	8 462	0	8 462	0	0	0	0	0	0	8 462	0	8 462
47403	0	0	0	621 945	0	621 945	621 945	0	621 945	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	106 912	111 461	218 373	106 912	111 461	218 373	1 892	0	1 892
47411	202	370	572	132	269	401	128	56	184	198	157	355
47416	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47422	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
47425	9 391	0	9 391	85	0	85	245	0	245	9 551	0	9 551
47426	149	2 134	2 283	264	2 969	3 233	246	964	1 210	131	129	260
50620	1 142	0	1 142	2 515	0	2 515	3 932	0	3 932	2 559	0	2 559
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3 665	0	3 665	2 697	0	2 697	376	0	376	1 344	0	1 344
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	36	0	36	1 375	282	1 657	1 362	282	1 644	23	0	23
60305	436	0	436	3 270	0	3 270	3 398	0	3 398	564	0	564
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	21	0	21	72	40	112	68	40	108	17	0	17
60324	1 805	0	1 805	0	0	0	18	0	18	1 823	0	1 823
60601	7 157	0	7 157	0	0	0	62	0	62	7 219	0	7 219
61304	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
70601	15 588	0	15 588	0	0	0	7 014	0	7 014	22 602	0	22 602
70602	550	0	550	6 224	0	6 224	5 674	0	5 674	0	0	0
70603	13 894	0	13 894	0	0	0	12 533	0	12 533	26 427	0	26 427
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70701	226 227	0	226 227	0	0	0	3	0	3	226 230	0	226 230
70702	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
70703	377 550	0	377 550	0	0	0	0	0	0	377 550	0	377 550
70705	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 129 210	2 142 590	0	26 805	26 805	0	118 185	118 185	13 380	2 037 830	2 051 210
90901	3	0	3	98 120	0	98 120	98 103	0	98 103	20	0	20
90902	95 187	0	95 187	87	0	87	2 578	0	2 578	92 696	0	92 696
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	875 603	0	875 603	150	0	150	0	0	0	875 753	0	875 753
91604	6 777	86	6 863	666	76	742	0	5	5	7 443	157	7 600
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	938 190	0	938 190	1 331	0	1 331	762	0	762	938 759	0	938 759
Пассив
91004	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
91311	300 614	0	300 614	0	0	0	0	0	0	300 614	0	300 614
91312	630 896	0	630 896	0	0	0	569	0	569	631 465	0	631 465
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 120 836	0	3 120 836	218 871	0	218 871	125 904	0	125 904	3 027 869	0	3 027 869
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	4 211	4 211	0	4 211	4 211	0	0	0
93505	12 138	0	12 138	0	0	0	427	0	427	11 711	0	11 711
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
94001	1 220	0	1 220	427	0	427	0	0	0	1 647	0	1 647
Пассив
96202	0	0	0	0	4 211	4 211	0	4 211	4 211	0	0	0
96305	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	138 097 888,0000	0	0	114 014 499,0000	0	0	114 647 694,0000	0	0	137 464 693,0000
Пассив
98040	0	0	133 713 770,0000	0	0	6 689 446,0000	0	0	6 092 186,0000	0	0	133 116 510,0000
98050	0	0	3 813 962,0000	0	0	108 008 025,0000	0	0	107 972 090,0000	0	0	3 778 027,0000
98070	0	0	570 156,0000	0	0	56 308,0000	0	0	56 308,0000	0	0	570 156,0000

Страница была полезной?