Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 158	8 360	23 518	169 856	71 549	241 405	171 873	67 967	239 840	13 141	11 942	25 083
20207	288	0	288	7 236	0	7 236	7 431	0	7 431	93	0	93
20208	278	0	278	4 634	0	4 634	3 395	0	3 395	1 517	0	1 517
20209	2 372	1 179	3 551	109 776	29 410	139 186	111 704	30 031	141 735	444	558	1 002
30102	18 919	0	18 919	3 144 519	0	3 144 519	3 152 841	0	3 152 841	10 597	0	10 597
30110	1 139	776	1 915	106 378	22 260	128 638	95 730	19 837	115 567	11 787	3 199	14 986
30202	5 839	0	5 839	308	0	308	0	0	0	6 147	0	6 147
30204	1 121	0	1 121	17	0	17	0	0	0	1 138	0	1 138
30213	426	0	426	1 781	0	1 781	1 621	0	1 621	586	0	586
30233	362	0	362	5 229	30	5 259	5 294	30	5 324	297	0	297
30302	180 026	125 224	305 250	1 432 810	116 179	1 548 989	1 450 677	111 147	1 561 824	162 159	130 256	292 415
30602	19 774	87	19 861	445 446	40 835	486 281	464 112	39 572	503 684	1 108	1 350	2 458
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	297 000	0	297 000	242 000	0	242 000	135 000	0	135 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32108	0	761	761	0	23	23	0	33	33	0	751	751
45201	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45205	8 735	0	8 735	4 500	0	4 500	5 869	0	5 869	7 366	0	7 366
45206	122 384	0	122 384	0	0	0	12 015	0	12 015	110 369	0	110 369
45207	5 347	0	5 347	0	0	0	778	0	778	4 569	0	4 569
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	1 450	0	1 450	5 050	0	5 050
45504	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	1 198	0	1 198	50	0	50	0	0	0	1 248	0	1 248
45506	12 362	0	12 362	411	0	411	1 136	0	1 136	11 637	0	11 637
45507	16 090	0	16 090	949	0	949	484	0	484	16 555	0	16 555
45509	56	0	56	55	0	55	76	0	76	35	0	35
45812	24 621	0	24 621	200	0	200	303	0	303	24 518	0	24 518
45813	441	0	441	450	0	450	0	0	0	891	0	891
45814	1 286	0	1 286	0	0	0	2	0	2	1 284	0	1 284
45815	3 038	0	3 038	373	0	373	155	0	155	3 256	0	3 256
45912	208	0	208	11	0	11	0	0	0	219	0	219
45913	102	0	102	85	0	85	0	0	0	187	0	187
45915	276	0	276	19	0	19	66	0	66	229	0	229
47408	0	0	0	126 229	2 743 445	2 869 674	126 229	2 704 063	2 830 292	0	39 382	39 382
47423	54 155	425	54 580	5 110	33 519	38 629	51 868	33 503	85 371	7 397	441	7 838
47427	6 981	0	6 981	2 816	0	2 816	9 045	0	9 045	752	0	752
50104	10 066	0	10 066	91	0	91	0	0	0	10 157	0	10 157
50107	382 734	0	382 734	358 985	0	358 985	324 758	0	324 758	416 961	0	416 961
50121	22 372	0	22 372	9 823	0	9 823	22 154	0	22 154	10 041	0	10 041
50211	33 783	107 727	141 510	38 835	44 961	83 796	0	76 485	76 485	72 618	76 203	148 821
51501	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
51503	490	0	490	10	0	10	500	0	500	0	0	0
51504	15 694	0	15 694	316	0	316	2 800	0	2 800	13 210	0	13 210
51505	28 631	0	28 631	606	0	606	0	0	0	29 237	0	29 237
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 285	0	2 285	162	0	162	89	0	89	2 358	0	2 358
60306	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	6	0	6	118	0	118	118	0	118	6	0	6
60312	45 538	0	45 538	3 774	0	3 774	2 580	0	2 580	46 732	0	46 732
60323	121	0	121	139	0	139	10	0	10	250	0	250
60401	101 426	0	101 426	89	0	89	2	0	2	101 513	0	101 513
60701	1 658	0	1 658	86	0	86	86	0	86	1 658	0	1 658
61002	25	0	25	18	0	18	18	0	18	25	0	25
61008	228	0	228	99	0	99	100	0	100	227	0	227
61009	138	0	138	110	0	110	126	0	126	122	0	122
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	825	0	825	0	0	0	825	0	825
61210	0	0	0	405 130	0	405 130	405 130	0	405 130	0	0	0
61403	4 457	0	4 457	62	0	62	301	0	301	4 218	0	4 218
70606	18 829	0	18 829	49 580	0	49 580	44	0	44	68 365	0	68 365
70607	530	0	530	18 159	0	18 159	6 439	0	6 439	12 250	0	12 250
70608	18 429	0	18 429	16 705	0	16 705	0	0	0	35 134	0	35 134
70611	41	0	41	32	0	32	0	0	0	73	0	73
70706	257 626	0	257 626	0	0	0	1	0	1	257 625	0	257 625
70708	145 403	0	145 403	0	0	0	0	0	0	145 403	0	145 403
70711	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	45	0	45	347	0	347	302	0	302	0	0	0
30232	18	0	18	2 464	30	2 494	2 462	30	2 492	16	0	16
30301	180 026	125 224	305 250	1 450 677	111 147	1 561 824	1 432 810	116 179	1 548 989	162 159	130 256	292 415
30607	0	0	0	138	0	138	168	0	168	30	0	30
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40701	203 689	0	203 689	412 846	0	412 846	438 753	0	438 753	229 596	0	229 596
40702	48 957	47	49 004	761 627	542	762 169	761 722	541	762 263	49 052	46	49 098
40703	3 247	0	3 247	15 977	0	15 977	14 790	0	14 790	2 060	0	2 060
40802	3 296	0	3 296	35 521	0	35 521	36 885	0	36 885	4 660	0	4 660
40807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	2 783	1	2 784	101 084	1	101 085	101 279	0	101 279	2 978	0	2 978
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	1	0	1	645	0	645	654	0	654	10	0	10
40906	0	0	0	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	0	0	0
40909	0	0	0	211	290	501	211	290	501	0	0	0
40910	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	1 597	0	1 597	17 063	0	17 063	15 895	0	15 895	429	0	429
40912	0	0	0	417	1 709	2 126	417	1 709	2 126	0	0	0
40913	0	0	0	55	165	220	55	165	220	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42203	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
42204	0	0	0	3 000	0	3 000	4 050	0	4 050	1 050	0	1 050
42301	5 011	476	5 487	52 076	2 266	54 342	52 424	2 504	54 928	5 359	714	6 073
42304	39 161	391	39 552	33 536	182	33 718	1 089	9	1 098	6 714	218	6 932
42305	34 431	7 162	41 593	3 556	1 538	5 094	1 520	178	1 698	32 395	5 802	38 197
42306	361 606	108 460	470 066	17 997	7 643	25 640	86 367	15 293	101 660	429 976	116 110	546 086
42307	358	0	358	113	0	113	134	0	134	379	0	379
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42606	0	682	682	0	30	30	0	26	26	0	678	678
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	1 921	0	1 921	8 095	0	8 095	16 225	0	16 225	10 051	0	10 051
45315	65	0	65	460	0	460	4 455	0	4 455	4 060	0	4 060
45515	3 593	0	3 593	1 044	0	1 044	0	0	0	2 549	0	2 549
45818	28 889	0	28 889	240	0	240	1 140	0	1 140	29 789	0	29 789
45918	397	0	397	3	0	3	187	0	187	581	0	581
47407	0	0	0	140 284	2 731 291	2 871 575	140 284	2 731 291	2 871 575	0	0	0
47411	2 132	141	2 273	1 206	89	1 295	1 218	23	1 241	2 144	75	2 219
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	238	0	238	3 491	0	3 491	3 496	0	3 496	243	0	243
47422	20	9	29	77 165	1 023	78 188	77 175	1 019	78 194	30	5	35
47425	4 945	0	4 945	1 726	0	1 726	2 648	0	2 648	5 867	0	5 867
47426	129	0	129	385	0	385	457	0	457	201	0	201
50120	27	0	27	213	0	213	186	0	186	0	0	0
50219	2 830	0	2 830	1 464	0	1 464	1 610	0	1 610	2 976	0	2 976
52301	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52302	28 500	0	28 500	101 225	0	101 225	72 725	0	72 725	0	0	0
52305	83 833	0	83 833	0	0	0	0	0	0	83 833	0	83 833
60301	2 556	0	2 556	1 941	0	1 941	2 041	0	2 041	2 656	0	2 656
60305	1 586	0	1 586	4 307	0	4 307	4 409	0	4 409	1 688	0	1 688
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	111	0	111	712	0	712	923	0	923	322	0	322
60322	28	0	28	28	0	28	34	0	34	34	0	34
60324	515	0	515	0	0	0	893	0	893	1 408	0	1 408
60601	8 906	0	8 906	0	0	0	440	0	440	9 346	0	9 346
61304	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
70601	21 262	0	21 262	42	0	42	51 701	0	51 701	72 921	0	72 921
70602	4 892	0	4 892	19 263	0	19 263	18 679	0	18 679	4 308	0	4 308
70603	20 603	0	20 603	0	0	0	18 801	0	18 801	39 404	0	39 404
70701	251 450	0	251 450	0	0	0	4	0	4	251 454	0	251 454
70702	18 540	0	18 540	0	0	0	0	0	0	18 540	0	18 540
70703	152 820	0	152 820	0	0	0	0	0	0	152 820	0	152 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	455	0	455	30 607	0	30 607	31 043	0	31 043	19	0	19
90902	208 163	0	208 163	31 156	0	31 156	26 883	0	26 883	212 436	0	212 436
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	3	0	3
91215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	661 531	0	661 531	1 065	0	1 065	122 866	0	122 866	539 730	0	539 730
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	3 615	0	3 615	1 545	0	1 545	0	0	0	5 160	0	5 160
91604	13 940	0	13 940	376	0	376	352	0	352	13 964	0	13 964
99998	204 445	0	204 445	8 744	0	8 744	6 177	0	6 177	207 012	0	207 012
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	1 100	0	1 100	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	131 857	0	131 857	0	0	0	1 522	0	1 522	133 379	0	133 379
91315	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
91316	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
91317	16 309	0	16 309	4 752	0	4 752	6 143	0	6 143	17 700	0	17 700
91507	12 675	0	12 675	0	0	0	754	0	754	13 429	0	13 429
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	932 715	0	932 715	183 945	0	183 945	67 550	0	67 550	816 320	0	816 320
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	76 859	76 859	96 517	1 312 055	1 408 572	87 517	1 311 069	1 398 586	9 000	77 845	86 845
93801	89	0	89	10 503	0	10 503	10 390	0	10 390	202	0	202
Пассив
96001	0	76 948	76 948	7 131	1 391 076	1 398 207	7 131	1 401 175	1 408 306	0	87 047	87 047
96801	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	96 029 158,0000	0	0	101 850 090,0000	0	0	2 789 217,0000	0	0	195 090 031,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	94 679 158,0000	0	0	2 732 610,0000	0	0	103 143 483,0000	0	0	195 090 031,0000
98070	0	0	1 350 000,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?