Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203	0	203	3	0	3	0	0	0	206	0	206
20202	139 967	26 272	166 239	1 417 127	390 572	1 807 699	1 380 953	395 157	1 776 110	176 141	21 687	197 828
20207	14 453	163	14 616	90 520	4 276	94 796	96 310	3 304	99 614	8 663	1 135	9 798
20208	4 253	43	4 296	10 119	55	10 174	10 333	98	10 431	4 039	0	4 039
20209	2 500	0	2 500	855 182	323 115	1 178 297	857 682	323 115	1 180 797	0	0	0
30102	141 010	0	141 010	3 256 253	0	3 256 253	2 651 744	0	2 651 744	745 519	0	745 519
30110	15 725	3 838	19 563	63 222	163 474	226 696	62 306	164 241	226 547	16 641	3 071	19 712
30202	30 424	0	30 424	2 224	0	2 224	0	0	0	32 648	0	32 648
30204	73	0	73	0	0	0	19	0	19	54	0	54
30210	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	98	0	98	1 142	0	1 142	1 094	0	1 094	146	0	146
30221	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
30233	2 552	0	2 552	40 241	558	40 799	41 649	558	42 207	1 144	0	1 144
30302	58 980	227	59 207	401	462	863	0	20	20	59 381	669	60 050
30306	296 834	0	296 834	0	0	0	0	0	0	296 834	0	296 834
30602	16	0	16	65 888	0	65 888	65 901	0	65 901	3	0	3
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	510 000	0	510 000	590 000	0	590 000	0	0	0
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44906	1 377	0	1 377	0	0	0	269	0	269	1 108	0	1 108
45007	739	0	739	0	0	0	21	0	21	718	0	718
45107	0	0	0	2 433	0	2 433	0	0	0	2 433	0	2 433
45108	0	0	0	1 526	0	1 526	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	36 897	0	36 897	75 580	0	75 580	81 239	0	81 239	31 238	0	31 238
45203	67 805	0	67 805	60 564	0	60 564	88 367	0	88 367	40 002	0	40 002
45204	269 510	0	269 510	70 401	0	70 401	180 299	0	180 299	159 612	0	159 612
45205	781 349	0	781 349	182 569	0	182 569	208 400	0	208 400	755 518	0	755 518
45206	374 614	0	374 614	21 500	0	21 500	55 862	0	55 862	340 252	0	340 252
45207	736 001	0	736 001	26 204	0	26 204	69 488	0	69 488	692 717	0	692 717
45208	598 500	0	598 500	72 191	0	72 191	8 333	0	8 333	662 358	0	662 358
45308	6 003	0	6 003	0	0	0	113	0	113	5 890	0	5 890
45401	563	0	563	3 559	0	3 559	2 639	0	2 639	1 483	0	1 483
45405	6 900	0	6 900	846	0	846	847	0	847	6 899	0	6 899
45406	1 090	0	1 090	0	0	0	103	0	103	987	0	987
45407	90 322	0	90 322	0	0	0	3 030	0	3 030	87 292	0	87 292
45408	49 908	0	49 908	1 085	0	1 085	646	0	646	50 347	0	50 347
45502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45503	70	0	70	20	0	20	70	0	70	20	0	20
45504	1 390	0	1 390	156	0	156	138	0	138	1 408	0	1 408
45505	56 541	0	56 541	11 521	0	11 521	6 024	0	6 024	62 038	0	62 038
45506	427 988	0	427 988	62 156	0	62 156	25 775	0	25 775	464 369	0	464 369
45507	743 508	0	743 508	135 112	0	135 112	37 838	0	37 838	840 782	0	840 782
45509	13 957	0	13 957	7 835	0	7 835	5 355	0	5 355	16 437	0	16 437
45704	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
45812	55 375	0	55 375	24 687	0	24 687	17 314	0	17 314	62 748	0	62 748
45814	10 198	0	10 198	640	0	640	2 911	0	2 911	7 927	0	7 927
45815	12 194	0	12 194	5 346	0	5 346	4 829	0	4 829	12 711	0	12 711
45912	1 871	0	1 871	3 089	0	3 089	2 732	0	2 732	2 228	0	2 228
45914	189	0	189	161	0	161	214	0	214	136	0	136
45915	2 195	0	2 195	2 765	0	2 765	3 354	0	3 354	1 606	0	1 606
47103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
47404	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
47408	0	0	0	157 291	9 833	167 124	157 291	9 833	167 124	0	0	0
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47423	7 384	2 008	9 392	3 531	150 324	153 855	5 721	150 355	156 076	5 194	1 977	7 171
47427	27 547	0	27 547	62 090	0	62 090	56 803	0	56 803	32 834	0	32 834
47802	1 652	0	1 652	0	0	0	515	0	515	1 137	0	1 137
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50106	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50107	14 057	0	14 057	147	0	147	0	0	0	14 204	0	14 204
50110	0	4 461	4 461	0	88	88	0	236	236	0	4 313	4 313
50121	9 739	0	9 739	1 600	0	1 600	128	0	128	11 211	0	11 211
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60302	4 444	0	4 444	305	0	305	148	0	148	4 601	0	4 601
60306	1	0	1	4 127	0	4 127	4 128	0	4 128	0	0	0
60308	135	0	135	220	377	597	210	377	587	145	0	145
60310	1 370	0	1 370	1 622	0	1 622	1 118	0	1 118	1 874	0	1 874
60312	6 965	0	6 965	17 180	0	17 180	15 601	0	15 601	8 544	0	8 544
60323	51	0	51	283	30	313	231	30	261	103	0	103
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60701	1 590	0	1 590	2 302	0	2 302	1 629	0	1 629	2 263	0	2 263
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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61009	2 852	0	2 852	1 017	0	1 017	502	0	502	3 367	0	3 367
61010	45	0	45	6	0	6	0	0	0	51	0	51
61011	37 148	0	37 148	0	0	0	0	0	0	37 148	0	37 148
61209	0	0	0	19 440	0	19 440	19 440	0	19 440	0	0	0
61212	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61403	14 329	0	14 329	4 116	0	4 116	2 000	0	2 000	16 445	0	16 445
70606	115 643	0	115 643	110 156	0	110 156	702	0	702	225 097	0	225 097
70607	320	0	320	4	0	4	315	0	315	9	0	9
70608	1 330	0	1 330	1 636	0	1 636	0	0	0	2 966	0	2 966
70611	0	0	0	2 774	0	2 774	0	0	0	2 774	0	2 774
70706	1 054 652	0	1 054 652	1 053	0	1 053	0	0	0	1 055 705	0	1 055 705
70707	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70708	63 614	0	63 614	0	0	0	0	0	0	63 614	0	63 614
70711	13 736	0	13 736	0	0	0	0	0	0	13 736	0	13 736
Пассив
10208	261 400	0	261 400	0	0	0	25 430	0	25 430	286 830	0	286 830
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
10801	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051
30126	163	0	163	318	0	318	908	0	908	753	0	753
30232	100	0	100	15 725	527	16 252	15 735	527	16 262	110	0	110
30301	58 980	227	59 207	0	20	20	401	462	863	59 381	669	60 050
30305	296 834	0	296 834	0	0	0	0	0	0	296 834	0	296 834
30607	1	0	1	398	0	398	397	0	397	0	0	0
31409	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
40502	15	0	15	450	0	450	520	0	520	85	0	85
40602	150	0	150	285	0	285	136	0	136	1	0	1
40603	15	0	15	44	0	44	29	0	29	0	0	0
40701	324	0	324	719	0	719	565	0	565	170	0	170
40702	405 511	2 671	408 182	2 151 359	7 783	2 159 142	2 193 969	7 683	2 201 652	448 121	2 571	450 692
40703	1 817	0	1 817	1 683	0	1 683	7 539	0	7 539	7 673	0	7 673
40802	26 810	0	26 810	53 233	0	53 233	38 384	0	38 384	11 961	0	11 961
40817	66 347	0	66 347	408 917	0	408 917	417 642	0	417 642	75 072	0	75 072
40820	300	0	300	757	0	757	728	0	728	271	0	271
40905	68	0	68	2 024	0	2 024	2 023	0	2 023	67	0	67
40909	1	30	31	134	827	961	134	812	946	1	15	16
40910	5	4	9	28	50	78	28	50	78	5	4	9
40911	22	0	22	4 459	0	4 459	4 442	0	4 442	5	0	5
40912	0	24	24	748	1 934	2 682	748	1 934	2 682	0	24	24
40913	0	0	0	511	1 192	1 703	511	1 192	1 703	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	1 600	0	1 600	16 600	0	16 600
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	13 000	0	13 000	10 270	0	10 270	270	0	270	3 000	0	3 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42205	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42301	44 022	0	44 022	106 689	0	106 689	130 709	0	130 709	68 042	0	68 042
42303	55 462	0	55 462	30 461	0	30 461	21 917	0	21 917	46 918	0	46 918
42304	214 166	0	214 166	73 727	0	73 727	52 125	0	52 125	192 564	0	192 564
42305	548 411	0	548 411	80 761	0	80 761	119 943	0	119 943	587 593	0	587 593
42306	2 593 802	0	2 593 802	144 876	0	144 876	548 650	0	548 650	2 997 576	0	2 997 576
42307	620 359	0	620 359	6 978	0	6 978	78 475	0	78 475	691 856	0	691 856
42309	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42311	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	63	0	63	12	0	12	0	0	0	51	0	51
42314	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42601	280	0	280	199	0	199	264	0	264	345	0	345
42603	742	0	742	15	0	15	35	0	35	762	0	762
42604	271	0	271	0	0	0	24	0	24	295	0	295
42605	1 153	0	1 153	265	0	265	532	0	532	1 420	0	1 420
42606	4 412	0	4 412	78	0	78	136	0	136	4 470	0	4 470
42607	602	0	602	0	0	0	1 038	0	1 038	1 640	0	1 640
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45015	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	0	0	0	20	0	20	107	0	107	87	0	87
45215	40 616	0	40 616	3 672	0	3 672	1 546	0	1 546	38 490	0	38 490
45415	8 852	0	8 852	312	0	312	463	0	463	9 003	0	9 003
45515	18 294	0	18 294	5 309	0	5 309	5 956	0	5 956	18 941	0	18 941
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	29 208	0	29 208	3 431	0	3 431	3 873	0	3 873	29 650	0	29 650
45918	1 545	0	1 545	240	0	240	75	0	75	1 380	0	1 380
47108	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47405	0	0	0	1 903	1 904	3 807	1 903	1 904	3 807	0	0	0
47407	0	0	0	7 845	159 315	167 160	7 845	159 315	167 160	0	0	0
47411	21 070	0	21 070	11 655	0	11 655	13 046	0	13 046	22 461	0	22 461
47416	20	0	20	4 580	0	4 580	4 611	0	4 611	51	0	51
47422	200	79	279	1 681	151 683	153 364	1 725	151 743	153 468	244	139	383
47425	2 301	0	2 301	1 552	0	1 552	986	0	986	1 735	0	1 735
47426	1 418	0	1 418	709	0	709	798	0	798	1 507	0	1 507
47804	347	0	347	94	0	94	0	0	0	253	0	253
50120	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	3 043	3 043	0	141	141	0	93	93	0	2 995	2 995
52306	47 941	0	47 941	0	0	0	0	0	0	47 941	0	47 941
52501	3 482	3	3 485	0	0	0	556	0	556	4 038	3	4 041
60301	4 765	0	4 765	9 018	0	9 018	12 608	0	12 608	8 355	0	8 355
60305	32	0	32	12 150	0	12 150	19 893	0	19 893	7 775	0	7 775
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	6 307	0	6 307	1 783	0	1 783	1 730	0	1 730	6 254	0	6 254
60322	1	0	1	13	0	13	18	0	18	6	0	6
60324	127	0	127	17	0	17	11	0	11	121	0	121
60601	8 281	0	8 281	0	0	0	494	0	494	8 775	0	8 775
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61304	245	0	245	164	0	164	162	0	162	243	0	243
70601	123 947	0	123 947	158	0	158	114 991	0	114 991	238 780	0	238 780
70602	2 660	0	2 660	124	0	124	1 602	0	1 602	4 138	0	4 138
70603	1 085	0	1 085	0	0	0	1 054	0	1 054	2 139	0	2 139
70701	1 084 524	0	1 084 524	9	0	9	0	0	0	1 084 515	0	1 084 515
70702	7 096	0	7 096	0	0	0	0	0	0	7 096	0	7 096
70703	57 543	0	57 543	0	0	0	1	0	1	57 544	0	57 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 741	0	43 741	1	0	1	0	0	0	43 742	0	43 742
90901	59 757	0	59 757	10 312	0	10 312	5 813	0	5 813	64 256	0	64 256
90902	195 604	0	195 604	14 825	0	14 825	37 673	0	37 673	172 756	0	172 756
91202	18	0	18	13	0	13	13	0	13	18	0	18
91203	4	0	4	16	0	16	13	0	13	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 623 115	0	12 623 115	776 636	0	776 636	1 319 260	0	1 319 260	12 080 491	0	12 080 491
91418	1 819	0	1 819	0	0	0	540	0	540	1 279	0	1 279
91502	5 813	0	5 813	0	0	0	1	0	1	5 812	0	5 812
91604	25 247	0	25 247	5 560	0	5 560	4 298	0	4 298	26 509	0	26 509
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
99998	7 279 179	0	7 279 179	1 119 279	0	1 119 279	1 235 756	0	1 235 756	7 162 702	0	7 162 702
Пассив
91003	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
91311	49 269	0	49 269	0	0	0	0	0	0	49 269	0	49 269
91312	6 925 577	588	6 926 165	469 904	31	469 935	510 992	8	511 000	6 966 665	565	6 967 230
91315	14 729	0	14 729	4 691	0	4 691	0	0	0	10 038	0	10 038
91316	4 514	0	4 514	62 620	0	62 620	64 200	0	64 200	6 094	0	6 094
91317	199 903	0	199 903	696 305	0	696 305	541 811	0	541 811	45 409	0	45 409
91507	84 302	0	84 302	0	0	0	42	0	42	84 344	0	84 344
91508	297	0	297	0	0	0	21	0	21	318	0	318
99999	12 955 959	0	12 955 959	1 365 149	0	1 365 149	804 901	0	804 901	12 395 711	0	12 395 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 634	0	10 634	138 794	0	138 794	137 197	0	137 197	12 231	0	12 231
93801	17	0	17	635	0	635	642	0	642	10	0	10
Пассив
96001	0	10 651	10 651	0	137 839	137 839	0	139 429	139 429	0	12 241	12 241
96801	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	648 800,0000	0	0	54 805,0000	0	0	0,0000	0	0	703 605,0000
Пассив
98050	0	0	648 800,0000	0	0	0,0000	0	0	54 805,0000	0	0	703 605,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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