Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
20202	45 982	34 655	80 637	265 014	78 432	343 446	291 592	87 944	379 536	19 404	25 143	44 547
20207	0	0	0	34 657	70 567	105 224	34 657	70 567	105 224	0	0	0
20208	11 017	338	11 355	51 186	977	52 163	49 667	955	50 622	12 536	360	12 896
20209	0	0	0	262 425	133 783	396 208	262 425	133 783	396 208	0	0	0
30102	17 569	0	17 569	1 545 799	0	1 545 799	1 534 315	0	1 534 315	29 053	0	29 053
30110	4 643	135 799	140 442	4 769	124 582	129 351	6 110	242 524	248 634	3 302	17 857	21 159
30114	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
30202	3 644	0	3 644	1 024	0	1 024	0	0	0	4 668	0	4 668
30204	374	0	374	0	0	0	15	0	15	359	0	359
30233	31	0	31	43 375	42	43 417	43 274	42	43 316	132	0	132
30402	10	0	10	156 021	0	156 021	156 021	0	156 021	10	0	10
30602	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
31901	0	0	0	68 000	0	68 000	48 000	0	48 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	10 713	0	10 713	34 554	0	34 554	36 830	0	36 830	8 437	0	8 437
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	2 546	0	2 546	2 454	0	2 454
45205	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0
45206	37 000	0	37 000	2 200	0	2 200	2 600	0	2 600	36 600	0	36 600
45207	63 600	0	63 600	0	0	0	2 000	0	2 000	61 600	0	61 600
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	100	0	100	6 500	0	6 500
45504	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
45505	11 348	0	11 348	100	0	100	5 120	0	5 120	6 328	0	6 328
45506	5 015	0	5 015	81	0	81	3 236	0	3 236	1 860	0	1 860
45507	16 314	0	16 314	0	0	0	661	0	661	15 653	0	15 653
45509	156	0	156	318	0	318	386	0	386	88	0	88
45812	4 398	0	4 398	1 216	0	1 216	27	0	27	5 587	0	5 587
45815	2 104	0	2 104	11	0	11	132	0	132	1 983	0	1 983
47404	500	32 554	33 054	293 598	288 435	582 033	293 598	288 912	582 510	500	32 077	32 577
47408	0	0	0	1 781 089	1 658 083	3 439 172	1 781 089	1 658 083	3 439 172	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47423	91	0	91	173	0	173	158	0	158	106	0	106
47427	465	0	465	1 157	0	1 157	1 273	0	1 273	349	0	349
50205	30 075	0	30 075	174	0	174	144	0	144	30 105	0	30 105
50207	9 851	0	9 851	24	0	24	9 875	0	9 875	0	0	0
50221	1 241	0	1 241	17	0	17	24	0	24	1 234	0	1 234
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	42 473	0	42 473	222	0	222	9 930	0	9 930	32 765	0	32 765
51404	136 615	0	136 615	10 768	0	10 768	10 000	0	10 000	137 383	0	137 383
51405	132 231	0	132 231	1 162	0	1 162	0	0	0	133 393	0	133 393
51406	4 638	0	4 638	38	0	38	0	0	0	4 676	0	4 676
51409	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
60306	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60308	5	0	5	100	0	100	74	0	74	31	0	31
60310	109	0	109	234	0	234	234	0	234	109	0	109
60312	588	0	588	1 687	0	1 687	1 773	0	1 773	502	0	502
60323	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
60401	15 802	0	15 802	75	0	75	0	0	0	15 877	0	15 877
60701	92	0	92	75	0	75	75	0	75	92	0	92
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	9	0	9	10	0	10	25	0	25
61008	346	0	346	35	0	35	50	0	50	331	0	331
61009	23	0	23	77	0	77	75	0	75	25	0	25
61210	0	0	0	29 876	0	29 876	29 876	0	29 876	0	0	0
61403	973	0	973	46	0	46	63	0	63	956	0	956
70606	29 310	0	29 310	24 108	0	24 108	0	0	0	53 418	0	53 418
70608	8 743	0	8 743	6 349	0	6 349	0	0	0	15 092	0	15 092
70611	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70706	376 413	0	376 413	0	0	0	0	0	0	376 413	0	376 413
70708	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
70711	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Пассив
10208	109 400	0	109 400	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 241	0	1 241	24	0	24	17	0	17	1 234	0	1 234
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	55	0	55	11	0	11	0	0	0	44	0	44
30232	55	0	55	48 740	311	49 051	48 720	311	49 031	35	0	35
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	350	0	350	1 830	0	1 830	1 680	0	1 680	200	0	200
40502	22	0	22	2 499	0	2 499	3 488	0	3 488	1 011	0	1 011
40503	0	64	64	0	3	3	0	2	2	0	63	63
40702	387 150	3 692	390 842	1 371 066	50 541	1 421 607	1 302 831	47 410	1 350 241	318 915	561	319 476
40703	15 597	0	15 597	7 411	0	7 411	3 085	0	3 085	11 271	0	11 271
40802	3 987	2	3 989	30 248	0	30 248	31 050	0	31 050	4 789	2	4 791
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	62	592	654	130	8 235	8 365	148	7 653	7 801	80	10	90
40817	26 757	3 441	30 198	58 677	860	59 537	60 900	1 097	61 997	28 980	3 678	32 658
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40906	0	0	0	8 635	0	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	8 340	0	8 340	77 606	0	77 606	69 938	0	69 938	672	0	672
40912	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 042	1 042	0	1 042	1 042	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 784	10 980	12 764	513	9 635	10 148	49	69	118	1 320	1 414	2 734
42303	51	0	51	0	0	0	70	0	70	121	0	121
42304	100	752	852	0	36	36	10	16	26	110	732	842
42305	6 643	9 238	15 881	90	481	571	139	219	358	6 692	8 976	15 668
42306	3 619	5 388	9 007	30	348	378	1 620	117	1 737	5 209	5 157	10 366
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	19 977	0	19 977	5 144	0	5 144	4 138	0	4 138	18 971	0	18 971
45415	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
45515	3 650	0	3 650	685	0	685	100	0	100	3 065	0	3 065
45818	6 502	0	6 502	127	0	127	613	0	613	6 988	0	6 988
47407	0	0	0	1 667 483	1 775 328	3 442 811	1 667 483	1 775 328	3 442 811	0	0	0
47411	310	228	538	4	12	16	88	87	175	394	303	697
47416	158	0	158	12 897	0	12 897	14 068	0	14 068	1 329	0	1 329
47422	257	17	274	410	19	429	444	19	463	291	17	308
47425	5 851	0	5 851	5 217	0	5 217	6 240	0	6 240	6 874	0	6 874
47426	278	0	278	59	0	59	373	0	373	592	0	592
50220	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
51410	586	0	586	99	0	99	4	0	4	491	0	491
60301	1 428	0	1 428	1 516	0	1 516	1 505	0	1 505	1 417	0	1 417
60305	1 721	0	1 721	3 868	0	3 868	3 808	0	3 808	1 661	0	1 661
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	376	0	376	496	0	496	475	0	475	355	0	355
60322	70	0	70	25	0	25	15	0	15	60	0	60
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	10 133	0	10 133	0	0	0	183	0	183	10 316	0	10 316
70601	32 425	0	32 425	15	0	15	25 083	0	25 083	57 493	0	57 493
70603	7 938	0	7 938	0	0	0	5 775	0	5 775	13 713	0	13 713
70701	389 756	0	389 756	0	0	0	0	0	0	389 756	0	389 756
70703	85 411	0	85 411	0	0	0	0	0	0	85 411	0	85 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	344	0	344	12 958	0	12 958	10 511	0	10 511	2 791	0	2 791
90902	44 919	0	44 919	1 732	0	1 732	826	0	826	45 825	0	45 825
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	379 893	0	379 893	108	0	108	13 897	0	13 897	366 104	0	366 104
91604	655	73	728	711	2	713	588	75	663	778	0	778
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	347 118	0	347 118	91 726	0	91 726	83 376	0	83 376	355 468	0	355 468
Пассив
91312	254 404	396	254 800	36 022	408	36 430	46 648	12	46 660	265 030	0	265 030
91315	1 245	0	1 245	845	0	845	0	0	0	400	0	400
91317	62 408	0	62 408	46 102	0	46 102	45 067	0	45 067	61 373	0	61 373
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	426 068	0	426 068	25 896	0	25 896	15 510	0	15 510	415 682	0	415 682
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 101	183	164 284	1 535 548	113 687	1 649 235	1 648 542	113 870	1 762 412	51 107	0	51 107
93801	318	0	318	7 935	0	7 935	8 253	0	8 253	0	0	0
Пассив
96001	182	164 420	164 602	113 533	1 656 500	1 770 033	113 351	1 543 146	1 656 497	0	51 066	51 066
96801	0	0	0	8 253	0	8 253	8 294	0	8 294	41	0	41
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	40 010,0000	0	0	0,0000	0	0	9 505,0000	0	0	30 505,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 547,0000	0	0	9 507,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98070	0	0	30 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 505,0000

Страница была полезной?