Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 449	0	8 449	115	0	115	32	0	32	8 532	0	8 532
20202	344 596	82 280	426 876	1 032 657	240 311	1 272 968	996 557	238 575	1 235 132	380 696	84 016	464 712
20207	1 235	309	1 544	177 769	9	177 778	177 807	20	177 827	1 197	298	1 495
20208	19 304	0	19 304	68 232	0	68 232	65 653	0	65 653	21 883	0	21 883
20209	651	0	651	601 978	7 793	609 771	601 664	7 793	609 457	965	0	965
30102	317 824	0	317 824	3 551 905	0	3 551 905	3 502 456	0	3 502 456	367 273	0	367 273
30110	9 069	46 773	55 842	222 653	58 544	281 197	222 326	80 672	302 998	9 396	24 645	34 041
30202	17 647	0	17 647	1 409	0	1 409	0	0	0	19 056	0	19 056
30204	3 431	0	3 431	297	0	297	0	0	0	3 728	0	3 728
30221	3	0	3	234 513	7	234 520	234 516	7	234 523	0	0	0
30233	1 786	0	1 786	27 653	11	27 664	28 089	11	28 100	1 350	0	1 350
30302	214 021	50 419	264 440	97 315	41 417	138 732	26 042	53 692	79 734	285 294	38 144	323 438
30306	491 453	16 112	507 565	220 000	408	220 408	160 000	773	160 773	551 453	15 747	567 200
30402	4	0	4	2 464 863	0	2 464 863	2 464 855	0	2 464 855	12	0	12
30602	13 595	0	13 595	282 694	0	282 694	285 324	0	285 324	10 965	0	10 965
31901	150 000	0	150 000	508 880	0	508 880	541 580	0	541 580	117 300	0	117 300
31903	405 400	0	405 400	1 215 570	0	1 215 570	1 440 970	0	1 440 970	180 000	0	180 000
31904	130 000	0	130 000	305 400	0	305 400	230 400	0	230 400	205 000	0	205 000
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	607	607	0	20	20	0	26	26	0	601	601
44604	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44605	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44606	10 000	0	10 000	38 600	0	38 600	0	0	0	48 600	0	48 600
44607	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	31 400	0	31 400
45201	11 851	0	11 851	17 567	0	17 567	25 662	0	25 662	3 756	0	3 756
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	5 000	0	5 000	36 900	2 112	39 012	0	9	9	41 900	2 103	44 003
45205	350	9 501	9 851	0	119	119	0	527	527	350	9 093	9 443
45206	276 000	81 422	357 422	33 888	13 452	47 340	12 054	4 598	16 652	297 834	90 276	388 110
45207	625 440	42 318	667 758	27 302	773	28 075	42 266	4 288	46 554	610 476	38 803	649 279
45208	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45401	3 662	0	3 662	6 575	0	6 575	7 272	0	7 272	2 965	0	2 965
45406	12 183	4 919	17 102	70	161	231	550	214	764	11 703	4 866	16 569
45407	110 756	18 377	129 133	1 564	414	1 978	5 565	913	6 478	106 755	17 878	124 633
45408	12 773	0	12 773	10 000	0	10 000	0	0	0	22 773	0	22 773
45502	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500
45503	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	66 185	19 599	85 784	3 285	472	3 757	3 794	956	4 750	65 676	19 115	84 791
45506	77 651	60 625	138 276	2 880	1 298	4 178	9 310	3 051	12 361	71 221	58 872	130 093
45507	20 840	0	20 840	0	0	0	410	0	410	20 430	0	20 430
45509	1 070	0	1 070	2 633	0	2 633	2 682	0	2 682	1 021	0	1 021
45812	33 504	0	33 504	0	0	0	0	0	0	33 504	0	33 504
45815	7 317	0	7 317	1 003	0	1 003	23	0	23	8 297	0	8 297
45912	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45915	413	0	413	55	0	55	2	0	2	466	0	466
47408	0	0	0	35 296	36 806	72 102	35 296	36 806	72 102	0	0	0
47415	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
47423	6 377	306	6 683	13 910	772	14 682	13 804	776	14 580	6 483	302	6 785
47427	17 820	3 015	20 835	19 439	2 750	22 189	19 681	2 918	22 599	17 578	2 847	20 425
50206	10 218	0	10 218	82	0	82	0	0	0	10 300	0	10 300
50207	15 525	0	15 525	5 371	0	5 371	0	0	0	20 896	0	20 896
50208	33 306	0	33 306	11 872	0	11 872	10 632	0	10 632	34 546	0	34 546
50221	9	0	9	43	0	43	30	0	30	22	0	22
50606	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
50621	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
50706	15 718	0	15 718	244	0	244	0	0	0	15 962	0	15 962
60302	178	0	178	571	0	571	162	0	162	587	0	587
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	25	0	25	119	0	119	139	0	139	5	0	5
60310	4 779	0	4 779	403	0	403	395	0	395	4 787	0	4 787
60312	3 871	0	3 871	3 122	0	3 122	3 347	0	3 347	3 646	0	3 646
60323	192	0	192	25	0	25	5	0	5	212	0	212
60401	93 331	0	93 331	1 073	0	1 073	416	0	416	93 988	0	93 988
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	38 738	0	38 738	1 815	0	1 815	1 072	0	1 072	39 481	0	39 481
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	38	0	38	13	0	13	8	0	8	43	0	43
61008	992	0	992	225	0	225	186	0	186	1 031	0	1 031
61009	1 729	0	1 729	310	0	310	187	0	187	1 852	0	1 852
61209	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61210	0	0	0	10 443	0	10 443	10 443	0	10 443	0	0	0
61403	4 928	0	4 928	115	0	115	176	0	176	4 867	0	4 867
70606	49 054	0	49 054	41 914	0	41 914	76	0	76	90 892	0	90 892
70607	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
70608	34 553	0	34 553	29 872	0	29 872	0	0	0	64 425	0	64 425
70611	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70706	722 064	0	722 064	341	0	341	157	0	157	722 248	0	722 248
70708	548 408	0	548 408	0	0	0	0	0	0	548 408	0	548 408
70711	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	9	0	9	30	0	30	43	0	43	22	0	22
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 303	0	98 303	0	0	0	0	0	0	98 303	0	98 303
30126	1 107	0	1 107	1 249	0	1 249	804	0	804	662	0	662
30222	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
30223	243	0	243	243	0	243	256	0	256	256	0	256
30232	0	0	0	14 836	5 533	20 369	14 836	5 533	20 369	0	0	0
30301	214 021	50 419	264 440	26 042	53 692	79 734	97 315	41 417	138 732	285 294	38 144	323 438
30305	491 453	16 112	507 565	160 000	773	160 773	220 000	408	220 408	551 453	15 747	567 200
30410	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30601	7 100	0	7 100	268 529	0	268 529	272 136	0	272 136	10 707	0	10 707
30607	272	0	272	917	0	917	864	0	864	219	0	219
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	1 864	0	1 864	105 801	0	105 801	109 944	0	109 944	6 007	0	6 007
40602	102	0	102	154	0	154	74	0	74	22	0	22
40603	2 451	0	2 451	2 157	0	2 157	2 320	0	2 320	2 614	0	2 614
40701	63 281	0	63 281	61 062	0	61 062	57 017	0	57 017	59 236	0	59 236
40702	824 141	23 180	847 321	4 580 932	78 845	4 659 777	4 555 494	69 633	4 625 127	798 703	13 968	812 671
40703	37 001	2 314	39 315	17 092	2 969	20 061	18 732	1 278	20 010	38 641	623	39 264
40802	51 709	1 013	52 722	244 082	2 541	246 623	231 361	2 733	234 094	38 988	1 205	40 193
40807	206 491	0	206 491	48 199	0	48 199	151 013	0	151 013	309 305	0	309 305
40817	58 393	5 277	63 670	174 004	3 394	177 398	171 825	3 511	175 336	56 214	5 394	61 608
40820	764	2	766	112	759	871	85	841	926	737	84	821
40905	25	0	25	2 276	0	2 276	2 408	0	2 408	157	0	157
40906	651	0	651	35 652	0	35 652	35 966	0	35 966	965	0	965
40909	0	0	0	261	425	686	265	432	697	4	7	11
40910	0	0	0	46	252	298	46	252	298	0	0	0
40911	573	0	573	236 702	0	236 702	236 896	0	236 896	767	0	767
40912	0	0	0	268	525	793	268	525	793	0	0	0
40913	0	0	0	75	663	738	75	663	738	0	0	0
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	16 158	4 732	20 890	31 816	18 559	50 375	30 055	23 714	53 769	14 397	9 887	24 284
42303	43	0	43	0	0	0	885	0	885	928	0	928
42304	44 898	23 602	68 500	4 637	5 394	10 031	9 278	2 022	11 300	49 539	20 230	69 769
42305	900 140	302 813	1 202 953	80 960	21 228	102 188	80 252	12 965	93 217	899 432	294 550	1 193 982
42306	316 202	0	316 202	10 775	0	10 775	15 606	0	15 606	321 033	0	321 033
42309	242	24	266	19	1	20	20	0	20	243	23	266
42601	398	0	398	240	0	240	69	0	69	227	0	227
42604	27	4 842	4 869	0	224	224	0	159	159	27	4 777	4 804
42605	6 631	90	6 721	69	5	74	72	2	74	6 634	87	6 721
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
44615	1 128	0	1 128	0	0	0	772	0	772	1 900	0	1 900
45215	62 358	0	62 358	3 727	0	3 727	4 447	0	4 447	63 078	0	63 078
45415	3 839	0	3 839	195	0	195	694	0	694	4 338	0	4 338
45515	23 543	0	23 543	2 309	0	2 309	299	0	299	21 533	0	21 533
45818	39 727	0	39 727	39	0	39	1 031	0	1 031	40 719	0	40 719
45918	326	0	326	5	0	5	18	0	18	339	0	339
47405	0	0	0	79 008	37 906	116 914	79 008	37 906	116 914	0	0	0
47407	0	0	0	37 032	35 004	72 036	37 032	35 004	72 036	0	0	0
47411	16 727	2 940	19 667	3 423	314	3 737	3 828	681	4 509	17 132	3 307	20 439
47416	690	0	690	31 636	0	31 636	31 176	0	31 176	230	0	230
47422	0	138	138	6 142	1 190	7 332	6 144	1 282	7 426	2	230	232
47425	9 556	0	9 556	4 249	0	4 249	4 068	0	4 068	9 375	0	9 375
47426	447	0	447	0	0	0	118	0	118	565	0	565
50220	8 448	0	8 448	31	0	31	115	0	115	8 532	0	8 532
50620	677	0	677	77	0	77	1	0	1	601	0	601
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	519	0	519	2 716	0	2 716	2 711	0	2 711	514	0	514
60305	0	0	0	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	124	0	124	199	0	199
60311	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
60322	1	0	1	42	0	42	43	0	43	2	0	2
60324	558	0	558	24	0	24	33	0	33	567	0	567
60601	24 873	0	24 873	201	0	201	484	0	484	25 156	0	25 156
60805	501	0	501	0	0	0	42	0	42	543	0	543
60806	137	0	137	55	0	55	0	0	0	82	0	82
61304	383	0	383	69	0	69	74	0	74	388	0	388
70601	45 526	0	45 526	6	0	6	42 482	0	42 482	88 002	0	88 002
70602	104	0	104	1	0	1	78	0	78	181	0	181
70603	34 537	0	34 537	0	0	0	29 670	0	29 670	64 207	0	64 207
70701	727 524	0	727 524	43	0	43	40	0	40	727 521	0	727 521
70702	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
70703	546 242	0	546 242	0	0	0	0	0	0	546 242	0	546 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 756	0	31 756	7 556	0	7 556	4 951	0	4 951	34 361	0	34 361
90902	344 647	0	344 647	19 954	0	19 954	15 123	0	15 123	349 478	0	349 478
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 331 419	259 637	1 591 056	237 825	14 269	252 094	127 243	15 707	142 950	1 442 001	258 199	1 700 200
91501	1 779	0	1 779	0	0	0	530	0	530	1 249	0	1 249
91502	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91604	4 415	0	4 415	707	0	707	177	0	177	4 945	0	4 945
91704	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	1 830 779	0	1 830 779	253 717	0	253 717	247 144	0	247 144	1 837 352	0	1 837 352
Пассив
91003	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
91004	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91311	86 569	0	86 569	0	0	0	0	0	0	86 569	0	86 569
91312	1 589 510	0	1 589 510	44 708	0	44 708	81 160	0	81 160	1 625 962	0	1 625 962
91315	4 448	15 308	19 756	0	667	667	50	503	553	4 498	15 144	19 642
91316	32 333	0	32 333	100 341	0	100 341	109 500	0	109 500	41 492	0	41 492
91317	91 172	0	91 172	102 561	0	102 561	63 636	0	63 636	52 247	0	52 247
91507	11 439	0	11 439	561	0	561	562	0	562	11 440	0	11 440
99999	1 974 016	0	1 974 016	163 551	0	163 551	280 132	0	280 132	2 090 597	0	2 090 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	186 356 986,0000	0	0	25 205 455,0000	0	0	28 631 016,0000	0	0	182 931 425,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	22 500,0000	0	0	22 500,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5 006,0000
98070	0	0	186 233 039,0000	0	0	28 631 016,0000	0	0	25 205 451,0000	0	0	182 807 474,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?