Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 023	0	11 023	1 673	0	1 673	107	0	107	12 589	0	12 589
20202	81 914	33 171	115 085	2 328 920	219 228	2 548 148	2 338 121	206 398	2 544 519	72 713	46 001	118 714
20207	922	127	1 049	40 627	273	40 900	40 543	303	40 846	1 006	97	1 103
20208	87 401	0	87 401	373 516	0	373 516	367 185	0	367 185	93 732	0	93 732
20209	55 251	1 879	57 130	1 808 076	59 475	1 867 551	1 827 535	59 449	1 886 984	35 792	1 905	37 697
20302	0	3 027	3 027	0	338	338	0	391	391	0	2 974	2 974
20305	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30102	143 022	0	143 022	3 350 886	0	3 350 886	3 375 321	0	3 375 321	118 587	0	118 587
30110	11 596	50 689	62 285	25 169	57 077	82 246	24 888	71 319	96 207	11 877	36 447	48 324
30114	0	946	946	0	23	23	0	47	47	0	922	922
30202	33 560	0	33 560	1 433	0	1 433	0	0	0	34 993	0	34 993
30204	1 796	0	1 796	0	0	0	215	0	215	1 581	0	1 581
30210	0	0	0	12 791	0	12 791	12 791	0	12 791	0	0	0
30221	80	0	80	328	116	444	408	116	524	0	0	0
30233	2 508	116	2 624	59 898	69	59 967	61 468	65	61 533	938	120	1 058
30302	216 037	3 990	220 027	81 282	4 942	86 224	147 681	7 513	155 194	149 638	1 419	151 057
30306	47 351	31	47 382	93 005	1	93 006	12 000	1	12 001	128 356	31	128 387
30602	4 283	0	4 283	134 403	0	134 403	135 715	0	135 715	2 971	0	2 971
31904	120 000	0	120 000	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	115 000	0	115 000
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44907	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
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45203	47 820	0	47 820	86 964	0	86 964	90 087	0	90 087	44 697	0	44 697
45204	77 010	0	77 010	27 942	0	27 942	77 265	0	77 265	27 687	0	27 687
45205	13 375	0	13 375	0	0	0	3 805	0	3 805	9 570	0	9 570
45206	1 776 676	39 123	1 815 799	99 581	641	100 222	281 178	2 028	283 206	1 595 079	37 736	1 632 815
45207	1 256 067	27 329	1 283 396	356 771	616	357 387	95 370	1 352	96 722	1 517 468	26 593	1 544 061
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45306	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
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45404	9 500	0	9 500	600	0	600	10 100	0	10 100	0	0	0
45405	1 100	0	1 100	1 209	0	1 209	1 600	0	1 600	709	0	709
45406	66 304	0	66 304	10 238	0	10 238	5 780	0	5 780	70 762	0	70 762
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45408	6 440	0	6 440	0	0	0	40	0	40	6 400	0	6 400
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45506	166 841	0	166 841	2 488	0	2 488	12 302	0	12 302	157 027	0	157 027
45507	461 401	3 040	464 441	15 378	84	15 462	14 028	1 084	15 112	462 751	2 040	464 791
45509	20 315	0	20 315	8 303	0	8 303	9 099	0	9 099	19 519	0	19 519
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45815	9 734	0	9 734	1 695	0	1 695	625	0	625	10 804	0	10 804
45912	1 724	0	1 724	143	0	143	704	0	704	1 163	0	1 163
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47427	17 043	193	17 236	42 300	470	42 770	46 301	530	46 831	13 042	133	13 175
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50206	9 688	0	9 688	67	0	67	0	0	0	9 755	0	9 755
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61009	17 323	0	17 323	504	0	504	33	0	33	17 794	0	17 794
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70609	207	0	207	304	0	304	0	0	0	511	0	511
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70711	5 928	0	5 928	14	0	14	5 942	0	5 942	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	670	0	670	670	0	670	300 000	0	300 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	4 187	0	4 187	79	0	79	315	0	315	4 423	0	4 423
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
20309	0	450	450	0	144	144	0	41	41	0	347	347
30109	97	0	97	1 415	0	1 415	1 521	0	1 521	203	0	203
30222	108	66	174	547	628	1 175	439	562	1 001	0	0	0
30223	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
30226	131	0	131	0	0	0	5	0	5	136	0	136
30232	500	0	500	50 003	1 067	51 070	49 653	1 067	50 720	150	0	150
30301	216 037	3 990	220 027	145 461	7 513	152 974	79 062	4 942	84 004	149 638	1 419	151 057
30305	47 351	31	47 382	12 000	2	12 002	93 005	2	93 007	128 356	31	128 387
30601	3 787	0	3 787	134 955	0	134 955	133 776	0	133 776	2 608	0	2 608
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	3 580	0	3 580	3 363	0	3 363	1 793	0	1 793	2 010	0	2 010
40602	6 439	74	6 513	92 238	4	92 242	92 451	2	92 453	6 652	72	6 724
40603	34 266	0	34 266	8 204	0	8 204	5 688	0	5 688	31 750	0	31 750
40701	1 680	6	1 686	796	0	796	1 670	0	1 670	2 554	6	2 560
40702	406 787	2 059	408 846	2 544 317	57 813	2 602 130	2 517 048	56 234	2 573 282	379 518	480	379 998
40703	331 850	266	332 116	130 127	32	130 159	30 525	8	30 533	232 248	242	232 490
40802	54 534	0	54 534	396 831	145	396 976	394 428	145	394 573	52 131	0	52 131
40817	246 657	4 481	251 138	480 654	365	481 019	475 736	269	476 005	241 739	4 385	246 124
40820	161	0	161	139	0	139	183	0	183	205	0	205
40905	336	0	336	11 992	0	11 992	12 025	0	12 025	369	0	369
40906	11 204	0	11 204	223 055	0	223 055	217 226	0	217 226	5 375	0	5 375
40909	1	3	4	373	1 715	2 088	376	1 726	2 102	4	14	18
40910	0	0	0	39	577	616	39	577	616	0	0	0
40911	89 896	0	89 896	741 292	0	741 292	741 580	0	741 580	90 184	0	90 184
40912	0	0	0	1 788	4 981	6 769	1 788	4 981	6 769	0	0	0
40913	5	0	5	487	5 490	5 977	482	5 490	5 972	0	0	0
41903	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41905	42 000	0	42 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	42 000	0	42 000
41906	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
42104	25 500	0	25 500	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	27 500	0	27 500
42105	59 004	0	59 004	36 993	0	36 993	11 775	0	11 775	33 786	0	33 786
42106	64 000	0	64 000	0	0	0	33 831	0	33 831	97 831	0	97 831
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	124 492	5 041	129 533	263 698	2 196	265 894	261 313	2 284	263 597	122 107	5 129	127 236
42304	23 536	70 363	93 899	2 221	5 671	7 892	6 557	2 283	8 840	27 872	66 975	94 847
42305	757	68 606	69 363	161	7 915	8 076	11	4 937	4 948	607	65 628	66 235
42306	2 813 507	6 914	2 820 421	339 280	342	339 622	449 079	730	449 809	2 923 306	7 302	2 930 608
42307	182 057	0	182 057	20 975	0	20 975	39 613	0	39 613	200 695	0	200 695
42601	0	336	336	0	17	17	0	10	10	0	329	329
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
45215	43 163	0	43 163	8 057	0	8 057	6 679	0	6 679	41 785	0	41 785
45415	280	0	280	103	0	103	11	0	11	188	0	188
45515	21 089	0	21 089	2 130	0	2 130	1 744	0	1 744	20 703	0	20 703
45818	16 084	0	16 084	401	0	401	999	0	999	16 682	0	16 682
45918	720	0	720	49	0	49	97	0	97	768	0	768
47405	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
47407	0	0	0	85 194	22 561	107 755	85 194	22 561	107 755	0	0	0
47411	23 981	592	24 573	29 919	558	30 477	30 169	564	30 733	24 231	598	24 829
47414	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47416	722	0	722	4 889	148	5 037	4 733	148	4 881	566	0	566
47422	1 804	997	2 801	485 068	6 116	491 184	484 662	5 837	490 499	1 398	718	2 116
47425	1 148	0	1 148	3 112	0	3 112	4 640	0	4 640	2 676	0	2 676
47426	2 869	0	2 869	13	0	13	693	0	693	3 549	0	3 549
50220	397	0	397	15	0	15	0	0	0	382	0	382
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	10 626	0	10 626	92	0	92	1 673	0	1 673	12 207	0	12 207
52303	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
52306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	6 007	0	6 007	15 259	0	15 259	15 259	0	15 259	6 007	0	6 007
52501	462	0	462	259	0	259	504	0	504	707	0	707
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	2 802	0	2 802	6 693	0	6 693	5 652	0	5 652	1 761	0	1 761
60305	243	0	243	12 846	0	12 846	12 750	0	12 750	147	0	147
60307	2	0	2	16	0	16	14	0	14	0	0	0
60311	751	0	751	2 131	0	2 131	1 513	0	1 513	133	0	133
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	109	0	109	805	0	805	738	0	738	42	0	42
60324	931	0	931	18	0	18	8	0	8	921	0	921
60601	118 807	0	118 807	27	0	27	2 290	0	2 290	121 070	0	121 070
70601	80 832	0	80 832	0	0	0	81 172	0	81 172	162 004	0	162 004
70603	13 027	0	13 027	0	0	0	11 346	0	11 346	24 373	0	24 373
70604	201	0	201	0	0	0	321	0	321	522	0	522
70701	999 610	0	999 610	999 614	0	999 614	4	0	4	0	0	0
70703	331 606	0	331 606	333 826	0	333 826	2 220	0	2 220	0	0	0
70704	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 318 902	0	1 318 902	1 332 960	0	1 332 960	14 058	0	14 058
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	113 046	0	113 046	4 744	0	4 744	2 703	0	2 703	115 087	0	115 087
90902	338 286	0	338 286	32 252	0	32 252	22 924	0	22 924	347 614	0	347 614
91202	3 728 406	0	3 728 406	691 741	0	691 741	444 544	0	444 544	3 975 603	0	3 975 603
91203	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	3 131 010	0	3 131 010	144 284	0	144 284	47 664	0	47 664	3 227 630	0	3 227 630
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	778	0	778	178	0	178	130	0	130	826	0	826
91704	358	0	358	4	0	4	0	0	0	362	0	362
91802	5 470	0	5 470	40	0	40	0	0	0	5 510	0	5 510
99998	4 834 561	0	4 834 561	1 754 247	0	1 754 247	1 297 038	0	1 297 038	5 291 770	0	5 291 770
Пассив
91003	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
91311	187 166	0	187 166	0	0	0	0	0	0	187 166	0	187 166
91312	4 419 172	0	4 419 172	760 697	0	760 697	1 109 958	0	1 109 958	4 768 433	0	4 768 433
91315	17 260	0	17 260	0	0	0	0	0	0	17 260	0	17 260
91316	10 963	0	10 963	325 323	0	325 323	399 770	0	399 770	85 410	0	85 410
91317	156 239	425	156 664	209 574	225	209 799	243 296	4	243 300	189 961	204	190 165
91507	43 336	0	43 336	0	0	0	0	0	0	43 336	0	43 336
99999	7 327 981	0	7 327 981	531 450	0	531 450	886 724	0	886 724	7 683 255	0	7 683 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 897	9 897	0	9 897	9 897	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 151	4 151	0	4 151	4 151	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 839	5 033	9 872	4 839	5 033	9 872	0	0	0
96302	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
96801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 907 163,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 907 163,0000
Пассив
98050	0	0	12 907 163,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 907 163,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

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