Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 479	42 830	107 309	370 500	162 738	533 238	371 499	162 364	533 863	63 480	43 204	106 684
20208	6 364	0	6 364	13 200	0	13 200	15 087	0	15 087	4 477	0	4 477
20209	0	0	0	163 376	0	163 376	163 376	0	163 376	0	0	0
30102	601 887	0	601 887	17 202 397	0	17 202 397	17 125 806	0	17 125 806	678 478	0	678 478
30110	35 365	25 703	61 068	671 250	15 544	686 794	693 449	21 091	714 540	13 166	20 156	33 322
30114	0	74 181	74 181	0	105 672	105 672	0	166 597	166 597	0	13 256	13 256
30118	0	1 589	1 589	0	64 673	64 673	0	64 630	64 630	0	1 632	1 632
30202	17 080	0	17 080	0	0	0	947	0	947	16 133	0	16 133
30204	954	0	954	253	0	253	0	0	0	1 207	0	1 207
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000
30221	0	29	29	104 064	24 233	128 297	104 064	24 262	128 326	0	0	0
30233	1 215	0	1 215	17 814	1	17 815	18 778	1	18 779	251	0	251
30302	177 595	2 413	180 008	143 222	928	144 150	136 505	1 100	137 605	184 312	2 241	186 553
30306	82 408	0	82 408	104 000	0	104 000	0	0	0	186 408	0	186 408
30402	5 001	0	5 001	0	0	0	5	0	5	4 996	0	4 996
30602	1	0	1	207 100	0	207 100	200 057	0	200 057	7 044	0	7 044
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32002	0	0	0	5 413 000	0	5 413 000	5 413 000	0	5 413 000	0	0	0
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45208	4 609	0	4 609	0	0	0	256	0	256	4 353	0	4 353
45401	1 974	0	1 974	2 923	0	2 923	3 661	0	3 661	1 236	0	1 236
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45407	70 058	0	70 058	1 499	0	1 499	4 151	0	4 151	67 406	0	67 406
45408	52 763	0	52 763	0	0	0	820	0	820	51 943	0	51 943
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45505	66 073	0	66 073	700	0	700	3 744	0	3 744	63 029	0	63 029
45506	51 863	0	51 863	5 942	0	5 942	4 775	0	4 775	53 030	0	53 030
45507	137 710	0	137 710	3 850	0	3 850	5 969	0	5 969	135 591	0	135 591
45509	10 021	124	10 145	7 232	2	7 234	2 004	66	2 070	15 249	60	15 309
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45814	175	0	175	175	0	175	0	0	0	350	0	350
45815	3 722	0	3 722	1 267	0	1 267	813	0	813	4 176	0	4 176
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45915	297	0	297	77	0	77	125	0	125	249	0	249
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Пассив
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40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	66 677	7	66 684	9 548 337	544	9 548 881	9 621 457	544	9 622 001	139 797	7	139 804
40702	933 862	25 921	959 783	6 193 409	28 442	6 221 851	5 868 486	20 147	5 888 633	608 939	17 626	626 565
40703	2 837	27	2 864	9 475	2	9 477	9 594	1	9 595	2 956	26	2 982
40802	55 200	20	55 220	181 753	968	182 721	177 822	963	178 785	51 269	15	51 284
40807	15 436	50 524	65 960	151 617	126 260	277 877	150 717	79 179	229 896	14 536	3 443	17 979
40817	128 225	21 359	149 584	467 226	32 980	500 206	462 730	26 727	489 457	123 729	15 106	138 835
40820	15 208	170	15 378	518	8	526	56	5	61	14 746	167	14 913
40821	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
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42006	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
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42106	89 500	0	89 500	22 000	0	22 000	0	0	0	67 500	0	67 500
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42303	15 044	507	15 551	7 895	44	7 939	19 789	7	19 796	26 938	470	27 408
42304	34 516	3 184	37 700	1 282	147	1 429	4 813	79	4 892	38 047	3 116	41 163
42305	111 982	19 017	130 999	4 438	1 094	5 532	50 105	1 914	52 019	157 649	19 837	177 486
42306	393 180	13 338	406 518	3 779	675	4 454	127 059	303	127 362	516 460	12 966	529 426
42307	346	0	346	0	0	0	7	0	7	353	0	353
42309	1 213	22	1 235	143	1	144	57	0	57	1 127	21	1 148
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42312	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
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42314	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
42505	36 130	338	36 468	36 130	21	36 151	0	20	20	0	337	337
42506	96 182	0	96 182	20 000	0	20 000	36 130	0	36 130	112 312	0	112 312
42601	13	93	106	0	4	4	0	3	3	13	92	105
42605	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42606	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	17 220	0	17 220	15 327	0	15 327	9 842	0	9 842	11 735	0	11 735
45415	10 250	0	10 250	109	0	109	501	0	501	10 642	0	10 642
45515	10 481	0	10 481	1 864	0	1 864	192	0	192	8 809	0	8 809
45615	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45818	14 796	0	14 796	438	0	438	2 460	0	2 460	16 818	0	16 818
45918	282	0	282	3	0	3	4	0	4	283	0	283
47407	11 843	0	11 843	182 485	90 582	273 067	185 117	90 582	275 699	14 475	0	14 475
47411	8 385	217	8 602	5 148	134	5 282	6 265	174	6 439	9 502	257	9 759
47416	663	0	663	7 910	0	7 910	7 458	0	7 458	211	0	211
47422	360	440	800	2 544	3 085	5 629	2 316	2 913	5 229	132	268	400
47425	2 119	0	2 119	6 791	0	6 791	7 125	0	7 125	2 453	0	2 453
47426	265	4	269	2 080	0	2 080	1 920	1	1 921	105	5	110
50120	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	13	0	13	3 306	0	3 306	3 293	0	3 293	0	0	0
60305	0	0	0	7 413	0	7 413	7 510	0	7 510	97	0	97
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	60	0	60	10	0	10	94	0	94	144	0	144
60311	4	0	4	1 042	0	1 042	1 685	0	1 685	647	0	647
60313	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	145	0	145	12	0	12	2 135	0	2 135	2 268	0	2 268
60601	15 569	0	15 569	33	0	33	670	0	670	16 206	0	16 206
61304	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
70601	41 127	0	41 127	57 310	0	57 310	127 398	0	127 398	111 215	0	111 215
70602	1	0	1	46	0	46	92	0	92	47	0	47
70603	10 328	0	10 328	7 050	0	7 050	16 303	0	16 303	19 581	0	19 581
70604	2 044	0	2 044	1 320	0	1 320	2 925	0	2 925	3 649	0	3 649
70701	841 640	0	841 640	0	0	0	0	0	0	841 640	0	841 640
70702	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70703	194 156	0	194 156	0	0	0	0	0	0	194 156	0	194 156
70704	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 401	0	3 401	45 185	0	45 185	45 294	0	45 294	3 292	0	3 292
80601	13 704	0	13 704	49 774	0	49 774	48 796	0	48 796	14 682	0	14 682
80801	5	0	5	216	0	216	218	0	218	3	0	3
80901	3 370	0	3 370	4 099	0	4 099	78	0	78	7 391	0	7 391
81001	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Пассив
85101	18 966	0	18 966	209	0	209	0	0	0	18 757	0	18 757
85201	0	0	0	45 371	0	45 371	45 371	0	45 371	0	0	0
85401	2 760	0	2 760	0	0	0	5 097	0	5 097	7 857	0	7 857
85501	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 836	0	59 836	5 213	0	5 213	2 491	0	2 491	62 558	0	62 558
90902	108 353	0	108 353	9 737	0	9 737	151	0	151	117 939	0	117 939
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 370 596	0	2 370 596	302 363	0	302 363	115 166	0	115 166	2 557 793	0	2 557 793
91501	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
91604	1 781	0	1 781	1 222	0	1 222	915	0	915	2 088	0	2 088
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 485 385	0	1 485 385	256 964	0	256 964	153 111	0	153 111	1 589 238	0	1 589 238
Пассив
91311	16 800	0	16 800	0	0	0	284	0	284	17 084	0	17 084
91312	1 310 686	0	1 310 686	75 701	0	75 701	151 435	0	151 435	1 386 420	0	1 386 420
91315	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000
91317	60 677	218	60 895	65 191	13	65 204	78 147	97	78 244	73 633	302	73 935
91507	42 377	0	42 377	205	0	205	0	0	0	42 172	0	42 172
99999	2 550 783	0	2 550 783	118 724	0	118 724	318 536	0	318 536	2 750 595	0	2 750 595
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 504	0	42 504	42 504	0	42 504	0	0	0
93801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	42 537	42 537	0	42 537	42 537	0	0	0
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	555 725,0000	0	0	10 007 578,0000	0	0	10 007 878,0000	0	0	555 425,0000
Пассив
98050	0	0	9 673,0000	0	0	315,0000	0	0	21,0000	0	0	9 379,0000
98055	0	0	546 059,0000	0	0	10 007 578,0000	0	0	10 007 578,0000	0	0	546 059,0000

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