Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 108	0	30 108	244 407	0	244 407	247 190	0	247 190	27 325	0	27 325
20209	0	0	0	9 741	0	9 741	9 741	0	9 741	0	0	0
30102	139 949	0	139 949	724 346	0	724 346	755 855	0	755 855	108 440	0	108 440
30110	630	0	630	41	0	41	181	0	181	490	0	490
30202	2 196	0	2 196	593	0	593	0	0	0	2 789	0	2 789
30210	6 500	0	6 500	65 000	0	65 000	66 500	0	66 500	5 000	0	5 000
32201	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45201	685	0	685	12 132	0	12 132	9 310	0	9 310	3 507	0	3 507
45203	16 000	0	16 000	500	0	500	16 000	0	16 000	500	0	500
45204	49 300	0	49 300	17 450	0	17 450	14 100	0	14 100	52 650	0	52 650
45205	148 807	0	148 807	40 855	0	40 855	5 938	0	5 938	183 724	0	183 724
45206	56 000	0	56 000	0	0	0	138	0	138	55 862	0	55 862
45207	30 404	0	30 404	0	0	0	20 900	0	20 900	9 504	0	9 504
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	3 387	0	3 387	0	0	0	313	0	313	3 074	0	3 074
45503	12 840	0	12 840	0	0	0	1 740	0	1 740	11 100	0	11 100
45505	4 983	0	4 983	50	0	50	648	0	648	4 385	0	4 385
45506	23 256	0	23 256	0	0	0	1 048	0	1 048	22 208	0	22 208
45507	12 674	0	12 674	389	0	389	102	0	102	12 961	0	12 961
45812	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
45814	1 921	0	1 921	0	0	0	3	0	3	1 918	0	1 918
45815	5 366	0	5 366	2 466	0	2 466	403	0	403	7 429	0	7 429
45912	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
45915	725	0	725	287	0	287	19	0	19	993	0	993
47423	61	0	61	29	0	29	29	0	29	61	0	61
47427	6 033	0	6 033	6 457	0	6 457	6 033	0	6 033	6 457	0	6 457
60302	129	0	129	31	0	31	160	0	160	0	0	0
60306	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	1 084	0	1 084	4 439	0	4 439	4 347	0	4 347	1 176	0	1 176
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	17 261	0	17 261	0	0	0	0	0	0	17 261	0	17 261
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	39 404	0	39 404	150	0	150	0	0	0	39 554	0	39 554
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
61008	45	0	45	74	0	74	77	0	77	42	0	42
61009	19	0	19	16	0	16	15	0	15	20	0	20
61403	396	0	396	16	0	16	59	0	59	353	0	353
70606	278 923	0	278 923	20 969	0	20 969	278 928	0	278 928	20 964	0	20 964
70611	2 672	0	2 672	0	0	0	2 672	0	2 672	0	0	0
70706	0	0	0	279 179	0	279 179	8	0	8	279 171	0	279 171
70711	0	0	0	2 672	0	2 672	0	0	0	2 672	0	2 672
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	0	0	0	55 419	0	55 419
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	7 685	0	7 685	4 085	0	4 085	10 429	0	10 429	14 029	0	14 029
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	115 045	0	115 045	1 183 178	0	1 183 178	1 139 289	0	1 139 289	71 156	0	71 156
40703	4 027	0	4 027	3 096	0	3 096	1 832	0	1 832	2 763	0	2 763
40802	1 598	0	1 598	120 765	0	120 765	122 760	0	122 760	3 593	0	3 593
40817	2 121	0	2 121	116 368	0	116 368	115 504	0	115 504	1 257	0	1 257
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40906	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
40911	48	0	48	6 778	0	6 778	6 902	0	6 902	172	0	172
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	21 500	0	21 500	0	0	0	2 000	0	2 000	23 500	0	23 500
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	1 987	0	1 987	6 716	0	6 716	6 598	0	6 598	1 869	0	1 869
42303	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42304	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
42305	5 934	0	5 934	1 713	0	1 713	1 440	0	1 440	5 661	0	5 661
42306	258 367	0	258 367	18 921	0	18 921	36 549	0	36 549	275 995	0	275 995
45215	11 249	0	11 249	5 062	0	5 062	2 735	0	2 735	8 922	0	8 922
45415	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
45515	4 193	0	4 193	386	0	386	1 189	0	1 189	4 996	0	4 996
45818	10 195	0	10 195	401	0	401	706	0	706	10 500	0	10 500
45918	538	0	538	58	0	58	32	0	32	512	0	512
47411	1 300	0	1 300	1 188	0	1 188	1 681	0	1 681	1 793	0	1 793
47416	77	0	77	14 089	0	14 089	14 415	0	14 415	403	0	403
47422	13	0	13	207	0	207	194	0	194	0	0	0
47425	394	0	394	5 901	0	5 901	5 885	0	5 885	378	0	378
52301	950	0	950	250	0	250	0	0	0	700	0	700
52501	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
60301	476	0	476	661	0	661	1 199	0	1 199	1 014	0	1 014
60305	0	0	0	815	0	815	2 261	0	2 261	1 446	0	1 446
60309	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
60311	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60322	185	0	185	185	0	185	6	0	6	6	0	6
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	5 163	0	5 163	0	0	0	150	0	150	5 313	0	5 313
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	291 729	0	291 729	291 729	0	291 729	21 876	0	21 876	21 876	0	21 876
70701	0	0	0	0	0	0	291 729	0	291 729	291 729	0	291 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90901	74 900	0	74 900	3 444	0	3 444	1 772	0	1 772	76 572	0	76 572
90902	47 001	0	47 001	3 193	0	3 193	5 444	0	5 444	44 750	0	44 750
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	772 486	0	772 486	30 250	0	30 250	30 990	0	30 990	771 746	0	771 746
91502	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91604	534	0	534	322	0	322	173	0	173	683	0	683
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	713 297	0	713 297	143 390	0	143 390	106 834	0	106 834	749 853	0	749 853
Пассив
91003	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
91312	650 821	0	650 821	65 044	0	65 044	101 310	0	101 310	687 087	0	687 087
91317	9 768	0	9 768	41 197	0	41 197	41 487	0	41 487	10 058	0	10 058
91507	52 708	0	52 708	0	0	0	0	0	0	52 708	0	52 708
99999	1 008 823	0	1 008 823	37 260	0	37 260	36 090	0	36 090	1 007 653	0	1 007 653

Страница была полезной?