Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 747	1 251	15 998	142 941	1 313	144 254	137 479	1 742	139 221	20 209	822	21 031
20209	0	0	0	121 748	0	121 748	121 748	0	121 748	0	0	0
30102	138 980	0	138 980	1 482 448	0	1 482 448	1 495 964	0	1 495 964	125 464	0	125 464
30110	30 307	495	30 802	52	4 370	4 422	30 262	4 620	34 882	97	245	342
30114	0	2 779	2 779	0	3 547	3 547	0	2 272	2 272	0	4 054	4 054
30202	2 332	0	2 332	490	0	490	0	0	0	2 822	0	2 822
30204	55	0	55	12	0	12	0	0	0	67	0	67
30221	0	0	0	15 189	0	15 189	15 189	0	15 189	0	0	0
30302	4 662	302	4 964	365	93	458	352	156	508	4 675	239	4 914
30306	60 000	74	60 074	0	2	2	15 000	3	15 003	45 000	73	45 073
31904	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000
31905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32201	50	454	504	0	19	19	0	18	18	50	455	505
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	24 600	0	24 600	0	0	0	1 500	0	1 500	23 100	0	23 100
45206	30 300	0	30 300	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	32 800	0	32 800
45207	21 118	0	21 118	0	0	0	442	0	442	20 676	0	20 676
45208	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
45405	1 300	0	1 300	500	0	500	500	0	500	1 300	0	1 300
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	5 552	0	5 552	0	0	0	14	0	14	5 538	0	5 538
45505	16 666	0	16 666	0	0	0	295	0	295	16 371	0	16 371
45506	3 777	0	3 777	0	0	0	97	0	97	3 680	0	3 680
45507	15 261	0	15 261	0	0	0	73	0	73	15 188	0	15 188
47408	0	0	0	0	4 185	4 185	0	4 185	4 185	0	0	0
47423	13	0	13	37	15	52	9	15	24	41	0	41
47427	93	0	93	2 748	1	2 749	2 728	0	2 728	113	1	114
60302	36	0	36	193	0	193	27	0	27	202	0	202
60306	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	2	0	2	26	0	26
60310	166	0	166	210	0	210	47	0	47	329	0	329
60312	25 968	0	25 968	2 371	0	2 371	2 167	0	2 167	26 172	0	26 172
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
60401	47 251	0	47 251	12 896	0	12 896	0	0	0	60 147	0	60 147
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	374	0	374	1	0	1	0	0	0	375	0	375
61002	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
61008	146	0	146	388	0	388	381	0	381	153	0	153
61009	167	0	167	4	0	4	101	0	101	70	0	70
61403	2 306	0	2 306	19	0	19	264	0	264	2 061	0	2 061
70606	82 244	0	82 244	13 675	0	13 675	82 244	0	82 244	13 675	0	13 675
70608	9 744	0	9 744	449	0	449	9 744	0	9 744	449	0	449
70611	683	0	683	12	0	12	683	0	683	12	0	12
70706	0	0	0	83 226	0	83 226	189	0	189	83 037	0	83 037
70708	0	0	0	9 744	0	9 744	0	0	0	9 744	0	9 744
70711	0	0	0	683	0	683	0	0	0	683	0	683
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	32 192	0	32 192	2 153	0	2 153	12 897	0	12 897	42 936	0	42 936
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 318	0	35 318	0	0	0	0	0	0	35 318	0	35 318
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	4 662	302	4 964	352	156	508	365	93	458	4 675	239	4 914
30305	60 000	74	60 074	15 000	3	15 003	0	2	2	45 000	73	45 073
40502	17 024	0	17 024	5 981	0	5 981	3 086	0	3 086	14 129	0	14 129
40602	2 266	0	2 266	277	0	277	3 901	0	3 901	5 890	0	5 890
40603	128	0	128	1 805	0	1 805	1 996	0	1 996	319	0	319
40702	281 659	2 738	284 397	1 543 412	5 650	1 549 062	1 510 636	6 959	1 517 595	248 883	4 047	252 930
40703	11 308	0	11 308	5 099	0	5 099	5 071	0	5 071	11 280	0	11 280
40802	3 682	0	3 682	35 442	0	35 442	35 764	0	35 764	4 004	0	4 004
40807	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
40817	32 039	44	32 083	43 765	4 237	48 002	35 741	4 207	39 948	24 015	14	24 029
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40906	0	0	0	46 888	0	46 888	46 888	0	46 888	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	12 941	0	12 941	12 944	0	12 944	3	0	3
40912	0	0	0	15	59	74	15	59	74	0	0	0
40913	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42301	10 534	0	10 534	2 995	0	2 995	1 593	0	1 593	9 132	0	9 132
42304	804	377	1 181	39	303	342	2	6	8	767	80	847
42305	17 478	243	17 721	10 282	21	10 303	227	266	493	7 423	488	7 911
42306	200	1 142	1 342	2	49	51	2	40	42	200	1 133	1 333
42307	6 800	0	6 800	74	0	74	2 074	0	2 074	8 800	0	8 800
42309	195	0	195	6	0	6	9	0	9	198	0	198
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 865	0	5 865	3 964	0	3 964	3 980	0	3 980	5 881	0	5 881
45415	13	0	13	5	0	5	35	0	35	43	0	43
45515	2 873	0	2 873	34	0	34	4 796	0	4 796	7 635	0	7 635
47407	0	0	0	4 236	0	4 236	4 236	0	4 236	0	0	0
47411	73	20	93	377	3	380	372	11	383	68	28	96
47416	811	0	811	2 049	0	2 049	2 777	0	2 777	1 539	0	1 539
47422	0	0	0	176	67	243	176	67	243	0	0	0
47425	13	0	13	0	0	0	8	0	8	21	0	21
60301	316	0	316	868	0	868	773	0	773	221	0	221
60305	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	3	0	3	153	0	153	153	0	153	3	0	3
60322	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60601	9 676	0	9 676	0	0	0	2 398	0	2 398	12 074	0	12 074
61304	151	0	151	35	0	35	23	0	23	139	0	139
70601	84 379	0	84 379	84 379	0	84 379	7 827	0	7 827	7 827	0	7 827
70603	9 502	0	9 502	9 502	0	9 502	448	0	448	448	0	448
70701	0	0	0	0	0	0	84 380	0	84 380	84 380	0	84 380
70703	0	0	0	0	0	0	9 501	0	9 501	9 501	0	9 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 849	0	28 849	8 151	0	8 151	5 835	0	5 835	31 165	0	31 165
90902	5 925	0	5 925	102	0	102	262	0	262	5 765	0	5 765
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	107 520	0	107 520	30 104	0	30 104	31 104	0	31 104	106 520	0	106 520
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	137 531	0	137 531	12 638	0	12 638	10 245	0	10 245	139 924	0	139 924
Пассив
91003	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	106 775	0	106 775	9 743	0	9 743	11 990	0	11 990	109 022	0	109 022
91315	1 246	0	1 246	0	0	0	146	0	146	1 392	0	1 392
91507	29 510	0	29 510	0	0	0	0	0	0	29 510	0	29 510
99999	142 464	0	142 464	37 202	0	37 202	38 358	0	38 358	143 620	0	143 620

Страница была полезной?