Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 695	0	12 695	55	0	55	2 712	0	2 712	10 038	0	10 038
20202	54 998	40 326	95 324	692 507	135 925	828 432	704 289	135 099	839 388	43 216	41 152	84 368
20207	44 393	17 417	61 810	385 666	152 074	537 740	390 287	151 313	541 600	39 772	18 178	57 950
20208	17 835	1 841	19 676	16 200	2 555	18 755	26 834	3 714	30 548	7 201	682	7 883
20209	300	429	729	343 242	20 187	363 429	343 242	20 191	363 433	300	425	725
30102	156 351	0	156 351	5 996 508	0	5 996 508	6 106 271	0	6 106 271	46 588	0	46 588
30110	5 067	30 386	35 453	18 326	91 733	110 059	19 695	85 434	105 129	3 698	36 685	40 383
30114	0	75 947	75 947	0	38 137	38 137	0	49 862	49 862	0	64 222	64 222
30202	20 867	0	20 867	1 378	0	1 378	0	0	0	22 245	0	22 245
30204	3 218	0	3 218	32	0	32	0	0	0	3 250	0	3 250
30233	40	174	214	31 140	1 347	32 487	30 559	1 351	31 910	621	170	791
30302	285 009	44 360	329 369	7 104 238	38 626	7 142 864	7 124 894	41 142	7 166 036	264 353	41 844	306 197
30306	575 295	0	575 295	142 541	0	142 541	108 039	0	108 039	609 797	0	609 797
30402	2 089	0	2 089	5 715	0	5 715	5 737	0	5 737	2 067	0	2 067
30404	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
30409	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	8 218	0	8 218	37 501	0	37 501	30 620	0	30 620	15 099	0	15 099
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45204	60 332	0	60 332	60 000	0	60 000	20 332	0	20 332	100 000	0	100 000
45205	240 100	0	240 100	332	0	332	0	0	0	240 432	0	240 432
45206	873 254	0	873 254	6 552	0	6 552	10 182	0	10 182	869 624	0	869 624
45207	269 696	4 769	274 465	109 530	216	109 746	30 932	187	31 119	348 294	4 798	353 092
45208	116 674	0	116 674	1 000	0	1 000	1 958	0	1 958	115 716	0	115 716
45405	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45406	13 035	0	13 035	2 426	0	2 426	1 432	0	1 432	14 029	0	14 029
45407	59 449	0	59 449	6 000	0	6 000	2 865	0	2 865	62 584	0	62 584
45408	39 538	3 351	42 889	0	148	148	976	248	1 224	38 562	3 251	41 813
45503	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45504	4 200	0	4 200	660	0	660	1 500	0	1 500	3 360	0	3 360
45505	23 241	0	23 241	1 120	0	1 120	1 035	0	1 035	23 326	0	23 326
45506	66 273	0	66 273	0	0	0	5 844	0	5 844	60 429	0	60 429
45507	712 711	0	712 711	27 711	0	27 711	48 600	0	48 600	691 822	0	691 822
45509	23 171	0	23 171	4 911	0	4 911	6 222	0	6 222	21 860	0	21 860
45812	2 484	0	2 484	1 043	0	1 043	283	0	283	3 244	0	3 244
45815	5 988	362	6 350	1 226	16	1 242	748	13	761	6 466	365	6 831
45912	102	0	102	53	0	53	57	0	57	98	0	98
45915	1 079	0	1 079	448	0	448	428	0	428	1 099	0	1 099
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47427	8 144	20	8 164	37 923	108	38 031	35 483	105	35 588	10 584	23	10 607
50205	177 169	0	177 169	978	0	978	5 482	0	5 482	172 665	0	172 665
50207	10 523	0	10 523	122	0	122	0	0	0	10 645	0	10 645
50208	78 526	0	78 526	823	0	823	608	0	608	78 741	0	78 741
50211	0	85 725	85 725	0	3 280	3 280	0	3 974	3 974	0	85 031	85 031
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50308	9 069	0	9 069	148	0	148	0	0	0	9 217	0	9 217
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Пассив
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10603	4 935	0	4 935	96	0	96	642	0	642	5 481	0	5 481
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30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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30126	640	0	640	698	0	698	652	0	652	594	0	594
30232	1	0	1	41 577	4 948	46 525	41 691	4 948	46 639	115	0	115
30301	285 009	44 360	329 369	7 124 894	41 142	7 166 036	7 104 238	38 626	7 142 864	264 353	41 844	306 197
30305	575 295	0	575 295	108 038	0	108 038	142 540	0	142 540	609 797	0	609 797
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30601	326	0	326	694	0	694	421	0	421	53	0	53
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32015	0	0	0	21 050	0	21 050	21 400	0	21 400	350	0	350
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	0	0	0	10 730	0	10 730	11 018	0	11 018	288	0	288
40302	1 026	0	1 026	60	0	60	429	0	429	1 395	0	1 395
40402	0	0	0	491	0	491	529	0	529	38	0	38
40404	6 960	0	6 960	4 193	0	4 193	361	0	361	3 128	0	3 128
40502	2 791	20	2 811	8 232	2	8 234	9 689	0	9 689	4 248	18	4 266
40503	0	664	664	0	521	521	0	512	512	0	655	655
40504	23 104	0	23 104	48 840	0	48 840	41 180	0	41 180	15 444	0	15 444
40602	25 796	0	25 796	13 790	1	13 791	8 232	111	8 343	20 238	110	20 348
40701	553	0	553	1 679	0	1 679	2 145	0	2 145	1 019	0	1 019
40702	797 553	4 404	801 957	2 441 776	33 465	2 475 241	2 264 305	33 299	2 297 604	620 082	4 238	624 320
40703	100 560	69	100 629	25 932	6	25 938	29 799	3	29 802	104 427	66	104 493
40802	64 125	90	64 215	246 584	9 046	255 630	249 636	9 042	258 678	67 177	86	67 263
40804	73	0	73	5	0	5	0	0	0	68	0	68
40807	177	754	931	207	106	313	372	108	480	342	756	1 098
40817	63 035	15 361	78 396	75 106	2 749	77 855	96 442	2 920	99 362	84 371	15 532	99 903
40820	67	1	68	59	5	64	48	4	52	56	0	56
40905	65	0	65	2 893	0	2 893	2 879	0	2 879	51	0	51
40906	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
40909	5	68	73	527	2 948	3 475	525	2 990	3 515	3	110	113
40910	0	9	9	17	477	494	17	468	485	0	0	0
40911	450	0	450	40 938	0	40 938	41 262	0	41 262	774	0	774
40912	0	10	10	1 984	6 489	8 473	1 984	6 479	8 463	0	0	0
40913	0	0	0	1 944	8 077	10 021	1 944	8 077	10 021	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	67 575	22 308	89 883	147 084	11 769	158 853	136 149	17 685	153 834	56 640	28 224	84 864
42303	4 384	371	4 755	1 678	30	1 708	2 745	477	3 222	5 451	818	6 269
42304	46 368	12 880	59 248	4 200	2 552	6 752	14 115	2 591	16 706	56 283	12 919	69 202
42305	552 392	173 311	725 703	124 379	77 201	201 580	52 372	56 225	108 597	480 385	152 335	632 720
42306	1 371 587	60 529	1 432 116	134 576	13 183	147 759	227 449	17 680	245 129	1 464 460	65 026	1 529 486
42307	1 560	0	1 560	15	0	15	0	0	0	1 545	0	1 545
42309	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
42310	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
42311	62	0	62	39	0	39	40	0	40	63	0	63
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47422	810	2 841	3 651	13 260	20 914	34 174	12 891	21 037	33 928	441	2 964	3 405
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47426	42	0	42	16	0	16	133	0	133	159	0	159
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60309	717	0	717	782	0	782	329	0	329	264	0	264
60311	11	0	11	2 364	0	2 364	2 451	0	2 451	98	0	98
60313	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60320	3 210	0	3 210	6	0	6	0	0	0	3 204	0	3 204
60322	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
60601	82 617	0	82 617	0	0	0	1 055	0	1 055	83 672	0	83 672
61304	1 177	0	1 177	268	0	268	241	0	241	1 150	0	1 150
70601	974 656	0	974 656	974 790	0	974 790	83 132	0	83 132	82 998	0	82 998
70603	647 744	0	647 744	647 744	0	647 744	27 338	0	27 338	27 338	0	27 338
70701	0	0	0	473	0	473	975 271	0	975 271	974 798	0	974 798
70703	0	0	0	0	0	0	647 745	0	647 745	647 745	0	647 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
90901	3 757	0	3 757	11 011	0	11 011	7 039	0	7 039	7 729	0	7 729
90902	875 098	47	875 145	11 965	2	11 967	16 099	2	16 101	870 964	47	871 011
91202	6	0	6	21	0	21	22	0	22	5	0	5
91203	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
91207	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
91411	183 844	0	183 844	2 927	0	2 927	5 081	0	5 081	181 690	0	181 690
91414	3 572 575	10 630	3 583 205	234 498	292	234 790	134 048	518	134 566	3 673 025	10 404	3 683 429
91417	171 633	0	171 633	3 255	0	3 255	5 451	0	5 451	169 437	0	169 437
91501	65 377	0	65 377	0	0	0	1 100	0	1 100	64 277	0	64 277
91604	2 657	0	2 657	412	0	412	359	0	359	2 710	0	2 710
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	9 513	0	9 513	7	0	7	1	0	1	9 519	0	9 519
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	48 917	18 355	67 272	1	504	505	0	895	895	48 918	17 964	66 882
99998	4 856 757	0	4 856 757	447 226	0	447 226	485 324	0	485 324	4 818 659	0	4 818 659
Пассив
91003	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	216 331	0	216 331	58 237	0	58 237	43 490	0	43 490	201 584	0	201 584
91312	4 479 015	0	4 479 015	288 279	0	288 279	262 841	0	262 841	4 453 577	0	4 453 577
91315	29 411	0	29 411	0	0	0	0	0	0	29 411	0	29 411
91316	6 146	0	6 146	30 690	0	30 690	32 100	0	32 100	7 556	0	7 556
91317	110 805	0	110 805	106 707	0	106 707	107 384	0	107 384	111 482	0	111 482
91507	15 026	0	15 026	0	0	0	0	0	0	15 026	0	15 026
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	4 966 231	0	4 966 231	170 480	0	170 480	264 755	0	264 755	5 060 506	0	5 060 506
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	28 545	28 545	0	28 545	28 545	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 394	0	28 394	28 394	0	28 394	0	0	0
96801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 710 942,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 705 942,0000
98015	0	0	56 714,0000	0	0	52 279,0000	0	0	3 085,0000	0	0	105 908,0000
Пассив
98050	0	0	1 519 942,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 519 942,0000
98053	0	0	56 714,0000	0	0	3 674,0000	0	0	52 868,0000	0	0	105 908,0000
98070	0	0	191 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	186 000,0000

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