Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	113	0	113	47	0	47	79	0	79
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	57 245	41 938	99 183	637 412	131 039	768 451	654 046	135 911	789 957	40 611	37 066	77 677
20207	2 030	1 659	3 689	149 064	18 330	167 394	147 374	16 875	164 249	3 720	3 114	6 834
20208	60 299	0	60 299	77 761	0	77 761	122 417	0	122 417	15 643	0	15 643
20209	2 716	654	3 370	395 961	31 286	427 247	383 997	30 585	414 582	14 680	1 355	16 035
30102	18 858	0	18 858	1 515 221	0	1 515 221	1 498 761	0	1 498 761	35 318	0	35 318
30110	3 845	6 075	9 920	5 731	17 011	22 742	5 618	7 437	13 055	3 958	15 649	19 607
30114	0	61 455	61 455	0	20 739	20 739	0	19 151	19 151	0	63 043	63 043
30202	19 166	0	19 166	4 810	0	4 810	0	0	0	23 976	0	23 976
30204	1 376	0	1 376	381	0	381	0	0	0	1 757	0	1 757
30210	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
30233	725	7	732	3 258	0	3 258	3 779	0	3 779	204	7	211
30402	162	0	162	104 824	0	104 824	104 365	0	104 365	621	0	621
30404	0	0	0	116 404	0	116 404	116 404	0	116 404	0	0	0
30409	0	0	0	96 579	0	96 579	96 579	0	96 579	0	0	0
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000
32004	190 000	0	190 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	190 000	0	190 000
32005	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	454	454	0	20	20	0	18	18	0	456	456
44205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44601	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
44606	0	0	0	21 500	0	21 500	17 600	0	17 600	3 900	0	3 900
45201	369	0	369	1 244	0	1 244	1 249	0	1 249	364	0	364
45205	287	0	287	0	0	0	87	0	87	200	0	200
45206	322 214	0	322 214	2 462	0	2 462	35 761	0	35 761	288 915	0	288 915
45207	2 541 934	0	2 541 934	0	0	0	116 655	0	116 655	2 425 279	0	2 425 279
45208	212 852	0	212 852	0	0	0	280	0	280	212 572	0	212 572
45406	3 642	0	3 642	351	0	351	471	0	471	3 522	0	3 522
45407	940	0	940	0	0	0	160	0	160	780	0	780
45408	1 265	0	1 265	0	0	0	27	0	27	1 238	0	1 238
45504	245	0	245	110	0	110	49	0	49	306	0	306
45505	25 648	0	25 648	1 884	0	1 884	3 189	0	3 189	24 343	0	24 343
45506	54 759	0	54 759	4 501	0	4 501	9 200	0	9 200	50 060	0	50 060
45507	56 658	0	56 658	1 786	0	1 786	597	0	597	57 847	0	57 847
45509	987	0	987	2 746	0	2 746	2 252	0	2 252	1 481	0	1 481
45812	1 614 830	0	1 614 830	115 505	0	115 505	382	0	382	1 729 953	0	1 729 953
45813	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45814	9 950	0	9 950	27	0	27	0	0	0	9 977	0	9 977
45815	25 523	0	25 523	2 580	0	2 580	563	0	563	27 540	0	27 540
45912	103 684	0	103 684	8 909	0	8 909	3	0	3	112 590	0	112 590
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	167	0	167	4	0	4	0	0	0	171	0	171
45915	2 176	0	2 176	65	0	65	63	0	63	2 178	0	2 178
47408	0	0	0	13 274	9 617	22 891	13 274	9 617	22 891	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	13 350	981	14 331	5 119	2 230	7 349	3 162	2 100	5 262	15 307	1 111	16 418
47427	201 740	0	201 740	23 146	0	23 146	20 272	0	20 272	204 614	0	204 614
50207	68 000	0	68 000	97 971	0	97 971	1 476	0	1 476	164 495	0	164 495
50221	90	0	90	202	0	202	61	0	61	231	0	231
50307	394 479	0	394 479	4 526	0	4 526	18 347	0	18 347	380 658	0	380 658
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	52 740	0	52 740	506	0	506	0	0	0	53 246	0	53 246
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 802	0	6 802	108	0	108	162	0	162	6 748	0	6 748
60306	3	0	3	13	0	13	3	0	3	13	0	13
60308	728	0	728	188	0	188	138	0	138	778	0	778
60310	417	0	417	193	0	193	209	0	209	401	0	401
60312	11 235	0	11 235	4 252	0	4 252	4 283	0	4 283	11 204	0	11 204
60323	10 202	0	10 202	242	0	242	220	0	220	10 224	0	10 224
60401	104 926	0	104 926	1 288	0	1 288	183	0	183	106 031	0	106 031
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	2 247	0	2 247	1 141	0	1 141	1 231	0	1 231	2 157	0	2 157
61002	1 150	0	1 150	212	0	212	71	0	71	1 291	0	1 291
61008	856	0	856	247	0	247	325	0	325	778	0	778
61009	56	0	56	13	0	13	13	0	13	56	0	56
61011	47 380	0	47 380	0	0	0	0	0	0	47 380	0	47 380
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	12 041	0	12 041	12 041	0	12 041	0	0	0
61403	2 839	0	2 839	356	0	356	187	0	187	3 008	0	3 008
70606	2 396 570	0	2 396 570	74 647	0	74 647	2 396 622	0	2 396 622	74 595	0	74 595
70608	162 718	0	162 718	9 524	0	9 524	162 718	0	162 718	9 524	0	9 524
70706	0	0	0	2 399 979	0	2 399 979	159	0	159	2 399 820	0	2 399 820
70708	0	0	0	162 718	0	162 718	0	0	0	162 718	0	162 718
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	90	0	90	61	0	61	202	0	202	231	0	231
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	382	382	0	3 713	3 713	0	3 884	3 884	0	553	553
30126	782	0	782	686	0	686	580	0	580	676	0	676
30222	0	0	0	13 520	0	13 520	13 520	0	13 520	0	0	0
30223	0	0	0	9 256	0	9 256	10 372	0	10 372	1 116	0	1 116
30232	0	0	0	278	255	533	278	255	533	0	0	0
30408	0	0	0	19 825	0	19 825	19 825	0	19 825	0	0	0
30410	2	0	2	523	0	523	527	0	527	6	0	6
40502	15 309	291	15 600	54 787	2 858	57 645	52 913	2 867	55 780	13 435	300	13 735
40503	1 082	0	1 082	91	0	91	407	0	407	1 398	0	1 398
40602	1 283	0	1 283	496	0	496	401	0	401	1 188	0	1 188
40603	524	0	524	518	0	518	241	0	241	247	0	247
40702	180 981	2 686	183 667	857 171	43 094	900 265	867 733	43 103	910 836	191 543	2 695	194 238
40703	28 119	151	28 270	28 509	6	28 515	22 248	7	22 255	21 858	152	22 010
40802	41 995	12	42 007	144 161	1 664	145 825	133 364	1 664	135 028	31 198	12	31 210
40817	72 489	1 547	74 036	136 743	302	137 045	126 887	52	126 939	62 633	1 297	63 930
40820	137	0	137	60	0	60	25	0	25	102	0	102
40905	49	0	49	3 404	0	3 404	3 401	0	3 401	46	0	46
40906	0	0	0	29 955	0	29 955	31 564	0	31 564	1 609	0	1 609
40909	0	94	94	501	1 796	2 297	501	1 798	2 299	0	96	96
40910	0	8	8	71	528	599	71	528	599	0	8	8
40911	632	0	632	119 985	0	119 985	121 210	0	121 210	1 857	0	1 857
40912	0	102	102	563	7 410	7 973	563	7 578	8 141	0	270	270
40913	0	1	1	104	1 268	1 372	104	1 280	1 384	0	13	13
42102	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	2 140	0	2 140	3 140	0	3 140
42104	12 000	0	12 000	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	10 223	3 515	13 738	9 227	3 226	12 453	12 290	4 575	16 865	13 286	4 864	18 150
42303	11 174	2 541	13 715	4 056	558	4 614	7 839	190	8 029	14 957	2 173	17 130
42304	135 427	15 968	151 395	21 570	4 510	26 080	23 740	1 612	25 352	137 597	13 070	150 667
42305	844 033	64 679	908 712	47 168	6 060	53 228	57 056	3 007	60 063	853 921	61 626	915 547
42306	702 036	25 528	727 564	9 062	3 291	12 353	49 743	2 063	51 806	742 717	24 300	767 017
42307	3 114	81	3 195	25	6	31	72	740	812	3 161	815	3 976
42309	208	0	208	553	0	553	474	0	474	129	0	129
42601	8	34	42	0	1	1	0	308	308	8	341	349
42603	0	744	744	0	329	329	0	29	29	0	444	444
42605	50	39	89	0	2	2	2	2	4	52	39	91
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
44615	0	0	0	190	0	190	229	0	229	39	0	39
45215	684 997	0	684 997	37 571	0	37 571	37	0	37	647 463	0	647 463
45415	1 253	0	1 253	492	0	492	1 269	0	1 269	2 030	0	2 030
45515	9 830	0	9 830	2 258	0	2 258	192	0	192	7 764	0	7 764
45818	336 375	0	336 375	58	0	58	38 578	0	38 578	374 895	0	374 895
45918	13 519	0	13 519	3	0	3	1 516	0	1 516	15 032	0	15 032
47403	0	0	0	108 621	0	108 621	108 621	0	108 621	0	0	0
47405	0	0	0	22 585	0	22 585	22 585	0	22 585	0	0	0
47407	0	0	0	9 548	13 216	22 764	9 548	13 216	22 764	0	0	0
47411	18 147	1 518	19 665	9 737	418	10 155	11 433	439	11 872	19 843	1 539	21 382
47416	0	0	0	5 084	0	5 084	5 611	0	5 611	527	0	527
47422	352	53	405	2 924	2 450	5 374	3 073	2 430	5 503	501	33	534
47425	28 464	0	28 464	2 150	0	2 150	1 792	0	1 792	28 106	0	28 106
47426	29 335	0	29 335	29 289	0	29 289	651	0	651	697	0	697
50220	13	0	13	47	0	47	113	0	113	79	0	79
50319	577	0	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0
50408	2 103	0	2 103	0	0	0	506	0	506	2 609	0	2 609
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	19 039	0	19 039	906	0	906	1 088	0	1 088	19 221	0	19 221
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
52406	69	0	69	50	0	50	0	0	0	19	0	19
52501	141	0	141	0	0	0	7	0	7	148	0	148
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	0	0	0	247	0	247	2 272	0	2 272	2 025	0	2 025
60305	0	0	0	5 701	0	5 701	7 639	0	7 639	1 938	0	1 938
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	287	0	287	287	0	287	41	0	41	41	0	41
60311	0	0	0	859	0	859	889	0	889	30	0	30
60320	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60322	30	0	30	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	30	0	30
60324	1 487	0	1 487	72	0	72	10	0	10	1 425	0	1 425
60601	58 362	0	58 362	171	0	171	849	0	849	59 040	0	59 040
61304	8	0	8	8	0	8	12	0	12	12	0	12
70601	2 868 443	0	2 868 443	2 869 425	0	2 869 425	84 824	0	84 824	83 842	0	83 842
70603	143 983	0	143 983	143 983	0	143 983	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548
70701	0	0	0	1	0	1	2 868 443	0	2 868 443	2 868 442	0	2 868 442
70703	0	0	0	0	0	0	143 983	0	143 983	143 983	0	143 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	4 820	0	4 820	15 710	0	15 710	18 511	0	18 511	2 019	0	2 019
90902	3 529 745	5 132	3 534 877	169 209	232	169 441	19 370	200	19 570	3 679 584	5 164	3 684 748
91101	0	45	45	0	15	15	0	2	2	0	58	58
91102	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 321 448	0	2 321 448	7 402	0	7 402	13 229	0	13 229	2 315 621	0	2 315 621
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	140 133	0	140 133	21 140	0	21 140	8 703	0	8 703	152 570	0	152 570
91704	11 926	51	11 977	0	2	2	0	2	2	11 926	51	11 977
91802	11 042	92	11 134	0	4	4	1	3	4	11 041	93	11 134
99998	9 808 507	0	9 808 507	48 352	0	48 352	54 646	0	54 646	9 802 213	0	9 802 213
Пассив
91003	0	0	0	4 811	0	4 811	4 811	0	4 811	0	0	0
91004	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91311	117 434	0	117 434	586	0	586	0	0	0	116 848	0	116 848
91312	9 633 396	0	9 633 396	10 816	0	10 816	7 738	0	7 738	9 630 318	0	9 630 318
91317	43 733	0	43 733	38 053	0	38 053	35 423	0	35 423	41 103	0	41 103
91507	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
99999	6 026 239	0	6 026 239	40 531	0	40 531	194 184	0	194 184	6 179 892	0	6 179 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 516	1 479	2 995	1 516	1 479	2 995	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 481	1 518	2 999	1 481	1 518	2 999	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	276 010 000 375 735 292,0000	0	0	91 650,0000	0	0	12 000,0000	0	0	276 010 000 375 814 942,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	445 102,0000	0	0	12 001,0000	0	0	91 650,0000	0	0	524 751,0000

Страница была полезной?