Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87	0	87	213	0	213	16	0	16	284	0	284
30102	47 024	0	47 024	182 627	0	182 627	219 850	0	219 850	9 801	0	9 801
30110	0	141	141	0	5	5	0	13	13	0	133	133
30202	140	0	140	540	0	540	0	0	0	680	0	680
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	147 000	0	147 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	157 000	0	157 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47101	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
47423	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
47427	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
60302	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
60312	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61403	55	0	55	56	0	56	21	0	21	90	0	90
70606	37 581	0	37 581	7 792	0	7 792	37 581	0	37 581	7 792	0	7 792
70608	203	0	203	6	0	6	203	0	203	6	0	6
70611	3 168	0	3 168	300	0	300	3 171	0	3 171	297	0	297
70706	0	0	0	37 704	0	37 704	0	0	0	37 704	0	37 704
70708	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
70711	0	0	0	3 171	0	3 171	0	0	0	3 171	0	3 171
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
31304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40702	46 028	0	46 028	287 620	0	287 620	253 627	0	253 627	12 035	0	12 035
40911	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
45215	11 010	0	11 010	3 330	0	3 330	6 480	0	6 480	14 160	0	14 160
45515	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	0	0	0	0	0	0	227	0	227	227	0	227
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60301	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60305	0	0	0	67	0	67	497	0	497	430	0	430
60311	10	0	10	128	0	128	126	0	126	8	0	8
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
70601	45 614	0	45 614	45 613	0	45 613	5 768	0	5 768	5 769	0	5 769
70603	231	0	231	231	0	231	5	0	5	5	0	5
70701	0	0	0	0	0	0	45 615	0	45 615	45 615	0	45 615
70703	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 825	0	3 825	2	0	2	0	0	0	3 827	0	3 827
99998	109	0	109	540	0	540	540	0	540	109	0	109
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	3 932	0	3 932	0	0	0	2	0	2	3 934	0	3 934

Страница была полезной?