Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 878	12 755	26 633	40 247	8 965	49 212	33 961	6 415	40 376	20 164	15 305	35 469
20208	3 382	302	3 684	5 360	155	5 515	4 297	427	4 724	4 445	30	4 475
30102	114 537	0	114 537	2 414 508	0	2 414 508	2 457 079	0	2 457 079	71 966	0	71 966
30110	7 629	10 950	18 579	167	182 658	182 825	3 716	192 060	195 776	4 080	1 548	5 628
30114	0	9 590	9 590	0	457 702	457 702	0	459 547	459 547	0	7 745	7 745
30202	5 159	0	5 159	648	0	648	0	0	0	5 807	0	5 807
30204	3 373	0	3 373	0	0	0	18	0	18	3 355	0	3 355
30221	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30233	0	0	0	1 190	3	1 193	1 190	3	1 193	0	0	0
30402	87	0	87	493 985	0	493 985	474 524	0	474 524	19 548	0	19 548
30404	0	0	0	329 062	0	329 062	329 062	0	329 062	0	0	0
30409	0	0	0	20 766	0	20 766	20 766	0	20 766	0	0	0
30602	5 343	0	5 343	3 140	0	3 140	3 382	0	3 382	5 101	0	5 101
32201	0	1 204	1 204	0	54	54	0	47	47	0	1 211	1 211
45201	55 514	0	55 514	154 230	0	154 230	118 418	0	118 418	91 326	0	91 326
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	75 577	15 122	90 699	12 423	684	13 107	20 000	590	20 590	68 000	15 216	83 216
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	333 459	75 180	408 639	2 450	2 487	4 937	3 000	10 903	13 903	332 909	66 764	399 673
45207	74 161	13 016	87 177	0	56 169	56 169	160	1 243	1 403	74 001	67 942	141 943
45502	1 000	0	1 000	400	0	400	1 000	0	1 000	400	0	400
45504	107	4 536	4 643	0	206	206	107	177	284	0	4 565	4 565
45505	2 632	10 585	13 217	5 000	479	5 479	582	413	995	7 050	10 651	17 701
45506	17 951	424	18 375	0	19	19	1 129	17	1 146	16 822	426	17 248
45812	0	0	0	7 714	1 739	9 453	0	1 739	1 739	7 714	0	7 714
45815	916	0	916	17	0	17	17	0	17	916	0	916
45912	469	0	469	1 213	0	1 213	2	0	2	1 680	0	1 680
45915	161	0	161	13	0	13	0	0	0	174	0	174
47002	17 738	0	17 738	16 128	0	16 128	33 866	0	33 866	0	0	0
47404	499	16 173	16 672	3 181 849	348 258	3 530 107	3 181 848	348 218	3 530 066	500	16 213	16 713
47408	0	0	0	2 329 986	2 981 508	5 311 494	2 329 986	2 981 508	5 311 494	0	0	0
47415	79	0	79	8	0	8	5	0	5	82	0	82
47423	0	0	0	26 806	30	26 836	26 588	28	26 616	218	2	220
47427	1 428	108	1 536	11 655	3 388	15 043	10 779	969	11 748	2 304	2 527	4 831
50104	10 905	0	10 905	68	0	68	0	0	0	10 973	0	10 973
50105	0	0	0	2 393 129	0	2 393 129	2 393 129	0	2 393 129	0	0	0
50106	165 008	0	165 008	241 134	0	241 134	321 936	0	321 936	84 206	0	84 206
50107	20 123	0	20 123	423 304	0	423 304	443 427	0	443 427	0	0	0
50118	872 679	0	872 679	3 155 288	0	3 155 288	3 007 239	0	3 007 239	1 020 728	0	1 020 728
50121	14 841	0	14 841	22 176	0	22 176	7 490	0	7 490	29 527	0	29 527
51403	28 650	0	28 650	29 493	0	29 493	29 395	0	29 395	28 748	0	28 748
51404	0	0	0	47 553	0	47 553	47 553	0	47 553	0	0	0
51405	53 706	0	53 706	210 477	0	210 477	245 819	0	245 819	18 364	0	18 364
51408	0	48 872	48 872	0	1 341	1 341	0	2 383	2 383	0	47 830	47 830
52503	11 728	5 251	16 979	0	236	236	1 690	868	2 558	10 038	4 619	14 657
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	863	0	863	75	0	75	77	0	77	861	0	861
60306	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60308	91	0	91	354	0	354	263	0	263	182	0	182
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	3 098	0	3 098	2 490	0	2 490	1 882	0	1 882	3 706	0	3 706
60314	0	169	169	0	12	12	0	178	178	0	3	3
60323	1 492	0	1 492	1 408	0	1 408	1 409	0	1 409	1 491	0	1 491
60401	512 178	0	512 178	0	0	0	0	0	0	512 178	0	512 178
60701	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
61002	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
61008	6	0	6	155	0	155	159	0	159	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	334 520	0	334 520	334 520	0	334 520	0	0	0
61403	1 470	48	1 518	92	1	93	156	7	163	1 406	42	1 448
70606	1 364 911	0	1 364 911	63 731	0	63 731	1 364 922	0	1 364 922	63 720	0	63 720
70607	1 679	0	1 679	2 688	0	2 688	4 367	0	4 367	0	0	0
70608	446 232	0	446 232	23 992	0	23 992	446 232	0	446 232	23 992	0	23 992
70611	6 346	0	6 346	776	0	776	6 346	0	6 346	776	0	776
70706	0	0	0	1 366 925	0	1 366 925	0	0	0	1 366 925	0	1 366 925
70707	0	0	0	1 679	0	1 679	0	0	0	1 679	0	1 679
70708	0	0	0	446 232	0	446 232	0	0	0	446 232	0	446 232
70711	0	0	0	7 687	0	7 687	0	0	0	7 687	0	7 687
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	100 388	0	100 388	51 099	0	51 099	50 902	0	50 902	100 191	0	100 191
30111	0	92 716	92 716	102 648	33 140	135 788	102 658	21 308	123 966	10	80 884	80 894
30220	0	0	0	0	5 001	5 001	0	5 001	5 001	0	0	0
30222	0	36	36	0	36	36	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 560	376	3 936	3 560	376	3 936	0	0	0
30408	0	0	0	127 558	0	127 558	127 558	0	127 558	0	0	0
30601	36 179	0	36 179	36 111	0	36 111	0	0	0	68	0	68
31302	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31303	0	0	0	235 000	0	235 000	360 000	0	360 000	125 000	0	125 000
31304	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31405	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31406	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	37 177	0	37 177	37 177	0	37 177	0	0	0
31503	0	0	0	779 353	0	779 353	1 222 207	0	1 222 207	442 854	0	442 854
31504	356 725	0	356 725	356 725	0	356 725	0	0	0	0	0	0
31505	22 231	0	22 231	22 231	0	22 231	0	0	0	0	0	0
32901	397 031	0	397 031	1 333 188	0	1 333 188	1 369 988	0	1 369 988	433 831	0	433 831
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	36 383	0	36 383	38 890	0	38 890	2 989	0	2 989	482	0	482
40702	366 929	18 208	385 137	1 655 783	316 791	1 972 574	1 621 715	300 513	1 922 228	332 861	1 930	334 791
40703	87	0	87	71	0	71	25	0	25	41	0	41
40802	157	0	157	282	0	282	515	0	515	390	0	390
40807	18	204	222	1	8	9	0	8	8	17	204	221
40817	15 013	11 927	26 940	26 934	28 939	55 873	26 478	26 983	53 461	14 557	9 971	24 528
40820	2	0	2	0	0	0	20	0	20	22	0	22
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42103	6 270	0	6 270	670	0	670	0	0	0	5 600	0	5 600
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	0	1 143	1 143	0	1 153	1 153	0	10	10	0	0	0
42304	500	51 385	51 885	0	4 910	4 910	3 009	2 215	5 224	3 509	48 690	52 199
42305	7 081	40 892	47 973	0	5 777	5 777	548	2 066	2 614	7 629	37 181	44 810
42306	10 297	38 668	48 965	0	16 645	16 645	4 079	2 810	6 889	14 376	24 833	39 209
42307	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
43702	18 829	0	18 829	176 763	0	176 763	204 490	0	204 490	46 556	0	46 556
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	20 714	0	20 714	8 524	0	8 524	17 246	0	17 246	29 436	0	29 436
45515	1 084	0	1 084	1 091	0	1 091	1 451	0	1 451	1 444	0	1 444
45818	600	0	600	365	0	365	365	0	365	600	0	600
45918	137	0	137	0	0	0	274	0	274	411	0	411
47008	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 726 594	0	2 726 594	2 726 594	0	2 726 594	0	0	0
47407	0	0	0	2 414 228	2 890 702	5 304 930	2 414 228	2 890 702	5 304 930	0	0	0
47411	426	3 236	3 662	101	1 409	1 510	255	997	1 252	580	2 824	3 404
47416	114	0	114	936	0	936	977	0	977	155	0	155
47422	160	0	160	22 154	0	22 154	22 249	0	22 249	255	0	255
47425	16 038	0	16 038	13 980	0	13 980	1 816	0	1 816	3 874	0	3 874
47426	2 997	0	2 997	9 034	71	9 105	7 668	71	7 739	1 631	0	1 631
50120	3 237	0	3 237	4 250	0	4 250	2 308	0	2 308	1 295	0	1 295
51410	489	0	489	0	0	0	9 555	0	9 555	10 044	0	10 044
52302	21 062	0	21 062	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
52305	149 000	101 620	250 620	0	3 965	3 965	0	4 594	4 594	149 000	102 249	251 249
52406	0	0	0	31 062	0	31 062	31 062	0	31 062	0	0	0
60301	814	0	814	3 493	0	3 493	3 222	0	3 222	543	0	543
60305	139	0	139	7 273	0	7 273	7 252	0	7 252	118	0	118
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	224	0	224	0	0	0	153	0	153	377	0	377
60322	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60324	242	0	242	172	0	172	1 235	0	1 235	1 305	0	1 305
60601	16 253	0	16 253	0	0	0	1 592	0	1 592	17 845	0	17 845
70601	1 274 566	0	1 274 566	1 274 568	0	1 274 568	69 446	0	69 446	69 444	0	69 444
70602	15 001	0	15 001	23 478	0	23 478	25 104	0	25 104	16 627	0	16 627
70603	540 924	0	540 924	540 924	0	540 924	23 953	0	23 953	23 953	0	23 953
70605	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 274 566	0	1 274 566	1 274 566	0	1 274 566
70702	0	0	0	0	0	0	15 001	0	15 001	15 001	0	15 001
70703	0	0	0	0	0	0	540 924	0	540 924	540 924	0	540 924
70705	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	200 832	0	200 832	89	0	89	99	0	99	200 822	0	200 822
90902	19 520	0	19 520	6 239	0	6 239	6 168	0	6 168	19 591	0	19 591
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	2 308 935	273 671	2 582 606	0	12 370	12 370	122 472	10 678	133 150	2 186 463	275 363	2 461 826
91501	26 016	0	26 016	17 237	0	17 237	17 237	0	17 237	26 016	0	26 016
91604	25	0	25	0	0	0	12	0	12	13	0	13
99998	869 280	0	869 280	264 870	0	264 870	273 394	0	273 394	860 756	0	860 756
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91312	518 502	0	518 502	0	0	0	0	0	0	518 502	0	518 502
91315	139 445	47 786	187 231	36 342	1 865	38 207	102 225	2 160	104 385	205 328	48 081	253 409
91317	80 559	56 405	136 964	177 603	56 934	234 537	159 304	529	159 833	62 260	0	62 260
91507	24 254	373	24 627	0	15	15	0	17	17	24 254	375	24 629
91508	1 956	0	1 956	6	0	6	6	0	6	1 956	0	1 956
99999	2 859 001	0	2 859 001	156 636	0	156 636	35 905	0	35 905	2 738 270	0	2 738 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	321 877	1 894 194	2 216 071	290 303	1 752 575	2 042 878	31 574	141 619	173 193
93303	15 157	168 938	184 095	0	121	121	15 157	169 059	184 216	0	0	0
93501	0	0	0	95 038	0	95 038	95 038	0	95 038	0	0	0
93502	0	0	0	169 856	0	169 856	95 038	0	95 038	74 818	0	74 818
93503	47 485	0	47 485	0	0	0	47 485	0	47 485	0	0	0
93801	0	0	0	7 505	0	7 505	7 505	0	7 505	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 199 408	837 570	2 036 978	1 270 784	939 139	2 209 923	71 376	101 569	172 945
96301	0	0	0	95 038	0	95 038	95 038	0	95 038	0	0	0
96302	0	0	0	95 038	0	95 038	169 856	0	169 856	74 818	0	74 818
96303	187 658	41 155	228 813	187 658	41 263	228 921	0	108	108	0	0	0
96801	2 767	0	2 767	12 771	0	12 771	10 252	0	10 252	248	0	248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	31,0000	0	0	37,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 914 204,0000	0	0	66 995,0000	0	0	161 995,0000	0	0	8 819 204,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	8 529 710,0000	0	0	9 000,0000	0	0	9 000,0000	0	0	8 529 710,0000
98050	0	0	105 009,0000	0	0	153 032,0000	0	0	58 026,0000	0	0	10 003,0000
98070	0	0	279 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	279 505,0000

Страница была полезной?